Мнение аналитиков ВТБ: «покупать» апсайд за 12 мес — 228%!!! Серьезно?
IBender, ну они по DCF модели оценивают, там так и получается.
Смотрите по какой цене Сбер сдал свой пакет, это еще раз подтверждает их расчет.
Текущая цена — это рынок, он иррационален, в модели не смотрит)))
Единственное что смущает у ВТБ это срок, хотя опять таки это рынок, все может переоценится в момент.
Если государство и госструктуры в построении цифровой инфраструктуры сделало ставку в том числе именно на эту компанию, то у нее будет все в порядке. Все сливы когда-нибудь кончаются. И здесь можно будет ждать серьезного отскока.
SuperStar, насколько серьезного? Государство и госструктуры не заботит капитализация, пока не пришло время компанию продавать. А они только что купили и вопрос не стоит на повестке еще минимум год.
Strelyanyj, ну и серьезные убытки себе на баланс им не захочется записывать. нужно ведь отчитываться. А вообще это своего рода черный ящик, так как мы не знаем четко структуры акционерного капитала на сегодня и общего фри-флоута. Вот последние опубликованные на их сайте данные. Там огромный фри-флоут. И видно на их графике, что бумага торгуется в широком боковике последние 5 лет. И видно, что сейчас цена как раз у нижней границы этого боковика. То есть и по ТО есть вероятность отскока. А вообще в отношении движения цены любого инструмента важны именно настроения.
vk.company/ru/investors/shares/
SuperStar, такие убытки для Газпрома мелочь и в порядке вещей. Мало ли мусора за кем-то убирать приходится. Совершенно очевидно, что коммерческие цели покупки мыла государством не были приоритетом и дальнейшее поведение акций — строгое тому математическое доказательство.
Strelyanyj, видите ли какая тут может появиться идея. Прежние топы компании вообще не были расположены делиться прибылью с акционерами.Прибыль же там была раньше и неплохая. До итогов по 2020 году. А что может произойти сейчас? «Газпромбанк владеет долей в mail.ru Group косвенно — ему принадлежит 35% «Мф Технологии», а эта компания, в свою очередь, владеет 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций mail.ru Group.»
Это значит, что при минимальном общем портфеле и контрольном голосующем, у нашего госбанка появилась возможность в том числе и определять дивполитику компании. Разве государство не захочет, чтобы теперь мейл/ВК делился с ним доходами? Ответ очевиден. Вот тут я вижу потенциальную идею для новых уровней котировок компании. Не знаю, реализуется ли она и когда. Но такая возможность именно сейчас появилась.
SuperStar, я не понимаю логики. Вы покупаете убыточную компанию, чтобы получать дивиденды. Допустим, что выплата дивидендов при операционных убытках это не нонсенс — не припомню такого — но допустим… То есть, из одного кармана компания регулярно тянет у вас 100 руб (на покрытие убытков), а в другой возвращает в лучшем случае 10 руб? Не говоря уже о том, что на покупке вы мгновенно потеряли треть за счет рухнувшей капитализации? Или убытки будет кредитовать кто-то другой? И кто же этот кредитор, который согласится с такой дивидендной политикой? Благотворительный фонд?
Strelyanyj, рыночная цена акции отражает не только текущую прибыль/убыток, но и в большей степени будущий денежный поток акционеру (будет ли он в виде бай-бэка или дивидендов не важно) это в первую очередь ожидания. Отсюда часто и непонимание у многих, почему отчет вроде отличный, денег много, а цена акций не растет.
Эксперты Финама говорят, что пойдет на 700. Спорят только пойдет сразу, или сначала будет отскок на 1200.
Михаил Ягих, 20 р. не дороже, TAL — хороший ориентир!
Zealous2004, Вы серьезно считаете, что компания генерирующая выручку 121 млрд. может стоить 4,8 млрд.р?))))
И TAL тут причем?
Похоже, исход нерезов из бумаги активно продолжается, судя по проливам на больших объемах. Сейчас это один из самых спекулятивных активов на нашей бирже. После такого пролива наши трейдеры, особенно из новичков, будут активно выкупать бумагу. Но их возможности ограничены. Так что ценовые качели продолжатся. Сегодня они уже более 10% в день из плюса в минус. Общая глубина пролива и дальше будет зависеть от того, сколько бумаг осталось на руках у нерезидентов. Плюс инсайдеры могут лить на инфе об исключении бумаги из индекса. И только потом можно рассчитывать на благословенный отскок. Бумага по-прежнему не инвестиционная для розничных трейдеров.
SuperStar, я больше склоняюсь к реализации опционных пакетов уже бывших топ-менеджеров (опционная программа в мейл есть), как правило их можно обкэшить только при увольнении.
Юрий Гадалов, я думаю, тут все сразу. Все факторы работают. Но льют в основном во время, которое приходится на раннее утро за океаном. И не сразу после начала торгов в Лондоне. А откупают с утра и только у нас.
SuperStar, надо объемы сравнивать, опционы могут и на лондонских ГДРках быть.
Похоже, исход нерезов из бумаги активно продолжается, судя по проливам на больших объемах. Сейчас это один из самых спекулятивных активов на нашей бирже. После такого пролива наши трейдеры, особенно из новичков, будут активно выкупать бумагу. Но их возможности ограничены. Так что ценовые качели продолжатся. Сегодня они уже более 10% в день из плюса в минус. Общая глубина пролива и дальше будет зависеть от того, сколько бумаг осталось на руках у нерезидентов. Плюс инсайдеры могут лить на инфе об исключении бумаги из индекса. И только потом можно рассчитывать на благословенный отскок. Бумага по-прежнему не инвестиционная для розничных трейдеров.
SuperStar, я больше склоняюсь к реализации опционных пакетов уже бывших топ-менеджеров (опционная программа в мейл есть), как правило их можно обкэшить только при увольнении.
Сегодня вышли финансовые результаты Башнефти за 1 квартал 2021 года по МСФО.
По сравнению с 4 кварталом 2020 года результаты очень хорошие:
1. Выручка выросла на 35.3%.
2. EBITDA выросла на 159.4%.
3. Чистая прибыль составила 8.3 млрд руб. против убытка в 7.2 млрд руб. в 4 квартале 2020.
А вот по сравнению с 1 кварталом 2020 года результаты несколько хуже:
1. Выручка упала на 10.1%.
2. EBITDA выросла на 197.7%.
3. Чистая прибыль выросла на 114.1%.
Перспективы Башнефти выглядят на мой взгляд не очень радужно. Разумеется, акции компании еще могут вырасти,
но истощение месторождений не позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.
AlexChi, По поводу истощений месторождений ссылкой не поделитесь?
Посчитал на коленке. У меня получается обычка 440, преф 400. Очень хотелось бы, чтобы я оказался неправ.
Oleg Nazarenko, в шорт не хотите встать? заработаете кучу денег)
Юрий Гадалов, уверен, что рынок ждет от руководства пояснения по их решению. Как только оно появится, будет коррекция. Либо к целям, которые я указал, либо вверх. Если пояснений не будет, ИМХО будем сползать к целям с учетом динамики нефти.
Oleg Nazarenko, А какие вы хотите пояснения — извините были не правы, вот вам любимые миноритарии еще 10 рублей?) Такого точно не будет.
Посчитал на коленке. У меня получается обычка 440, преф 400. Очень хотелось бы, чтобы я оказался неправ.
Oleg Nazarenko, в шорт не хотите встать? заработаете кучу денег)
Юрий Гадалов, уверен, что рынок ждет от руководства пояснения по их решению. Как только оно появится, будет коррекция. Либо к целям, которые я указал, либо вверх. Если пояснений не будет, ИМХО будем сползать к целям с учетом динамики нефти.
Oleg Nazarenko, А какие вы хотите пояснения — извините были не правы, вот вам любимые миноритарии еще 10 рублей?) Такого точно не будет.
Юрий Гадалов, Уверен?
Уран112 Ядерный, Уверен, такого еще не было на росс. рынке, когда бы отменяли решение СД испугавшись пролива вызванного праведным гневом миноритариев.
Посчитал на коленке. У меня получается обычка 440, преф 400. Очень хотелось бы, чтобы я оказался неправ.
Oleg Nazarenko, в шорт не хотите встать? заработаете кучу денег)
Юрий Гадалов, уверен, что рынок ждет от руководства пояснения по их решению. Как только оно появится, будет коррекция. Либо к целям, которые я указал, либо вверх. Если пояснений не будет, ИМХО будем сползать к целям с учетом динамики нефти.
Oleg Nazarenko, А какие вы хотите пояснения — извините были не правы, вот вам любимые миноритарии еще 10 рублей?) Такого точно не будет.
Посчитал на коленке. У меня получается обычка 440, преф 400. Очень хотелось бы, чтобы я оказался неправ.
Oleg Nazarenko, в шорт не хотите встать? заработаете кучу денег)
Посчитал на коленке. У меня получается обычка 440, преф 400. Очень хотелось бы, чтобы я оказался неправ.
Oleg Nazarenko, в шорт не хотите встать? заработаете кучу денег)
Составил исторический ежемесячный график мыла с поправкой на курс доллара (просто перемножал лондонские значения с курсом доллара). Вдруг кому-то пригодится
aLADan, Вроде размещение на LSE было 5 ноября 2010г.? Вообще такие графики удобно в TradingView делать — MAIL*USDRUB
Дмитрий Дмитриев, Да, ниже ссылка на офф. источник.
Юрий Гадалов, где это написано? Я вижу там про делистинг с Мосбиржи ДРок, листинг акций, но ничего про конвертацию.
В вашей цитате написано, что АКЦИИ Lenta Plc конвертируются в Акции МКПАО Лента, это не про ДР
UnembossedName, А про что? Lenta Plc как раз и размещала ДР на ММВБ — www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=LNTA&utm_source=www.moex.com&utm_term=lenta%20plc Расписка по сути та же акция у нее конвертация 1 к 1. Других видов ценных бумаг/расписок они ни на одной из мировых биржевых площадок не размещали (если вы имеете ввиду LSE, то там тоже депозитарные расписки обращаются) — www.lentainvestor.com/ru/investors/shareholders/shareholder-capital и www.lentainvestor.com/ru/investors/shareholders/shareholder-structure
Если все еще сомневаетесь, то всегда можно обратиться в IR эмитента по указанным в новости контактам и уточнить информацию.
Юрий Гадалов, я не сомневаюсь, я знаю отличие между словами ДР и Акция. Я все это читал и у меня никаких вопросов не осталось. Акции Lenta Plc. конвертируются в акции МКПАО Лента, депозитарные расписки будут привязаны к акциям МКПАО Лента. Про конвертацию ДР в акции не было ни слова.
Акции Lenta Plc. на Мосбирже не торговались никогда. Но это не значит, что она не существует. ДР не одна к одному вообще то а 5 ДР за одну акцию.
UnembossedName, Да правильно, опечатался 5 к 1. Lenta Plc привлекала капитал только в форме расписок, которые являются удостоверением права собственности на акции эмитента, других ценных бумаг вы не найдете.
>Про конвертацию ДР в акции не было ни слова.
Я дал выдержку из новости отдела IR компании это не мое оценочное суждение. Если будет произведен делистинг ГДР с ММВБ других способов (нежели конвертация) для сохранения прав действующих акционеров быть не может.
Дмитрий Дмитриев, Да, ниже ссылка на офф. источник.
Юрий Гадалов, где это написано? Я вижу там про делистинг с Мосбиржи ДРок, листинг акций, но ничего про конвертацию.
В вашей цитате написано, что АКЦИИ Lenta Plc конвертируются в Акции МКПАО Лента, это не про ДР
UnembossedName, А про что? Lenta Plc как раз и размещала ДР на ММВБ — www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=LNTA&utm_source=www.moex.com&utm_term=lenta%20plc Расписка по сути та же акция у нее конвертация 1 к 1. Других видов ценных бумаг/расписок они ни на одной из мировых биржевых площадок не размещали (если вы имеете ввиду LSE, то там тоже депозитарные расписки обращаются) — www.lentainvestor.com/ru/investors/shareholders/shareholder-capital и www.lentainvestor.com/ru/investors/shareholders/shareholder-structure
Если все еще сомневаетесь, то всегда можно обратиться в IR эмитента по указанным в новости контактам и уточнить информацию.
Дмитрий Дмитриев, Да, ниже ссылка на офф. источник.
Интересно, продавит прав-во Башкортостана Сечина в этот раз по дивидендам, 3,8 в бюджет заложено.
Natalia, закон в РФ один для всех!
При убытках дивиденды не платят!
Закон суров!
мимо проходил, нераспределенную прибыль то еще не всю «скушали», почему бы и нет.
Natalia, когда я был учредителем, то сначала покрывались убытки, а потом открывался рот на дивиденды!
Что то изменилось?
мимо проходил, Платят из нераспределенной прибыли, а не прибыли текущего периода. НРП там 400 млрд.р. с лишним на отчетную дату.
По такой цене покупать — или развод, или крупный забугорный инвестор нарисовался.
khornickjaadle, очевидно же, что развод.
Marina Bystrova, уже очевидно, что вряд ли это развод.
Банда Анонимов, поэтому за час на 5р упали, да?))
Marina Bystrova, за предыдущие 2 часа они выросли на 18%. И что?
Всегда такая реакция. Выкуп еще даже не начался (прием заявок с 3го).
Какой смысл на каждый шорох кричать, что «это развод»?
Банда Анонимов, будем ждать. Приду сюда посмотрю, где будем 3го числа :)
Marina Bystrova, вы точно аналитик? :)
Это не важно, важно, сколько процентов реально соберет Altus 18го.
Если 20-25% соберет (думаю соберет) то значит можно считать 160 справедливой оценкой на будущее. Ну а дальше уже смотреть, что они будут на СД делать.
Главное, чтобы опять не для Роснефти покупали :)
Банда Анонимов, я обычный спекулянт :) дай бог, чтобы сегодня завтра удержались на текущих и не ушли вниз. Рассуждаю исключительно оценивая график, без новостного фона.
Marina Bystrova, график без новостного фона это глупость и профанация.
Покажите график, который «без новостного фона» предсказал сегодняшний подъем?
Банда Анонимов, я уже месяц как говорила о росте ДМ. Так было по графику. И вчера говорила в обзоре про рост, но не ожидала такого, конечно.
Сейчас по графику на недельках — поход вниз, вопрос только на сколько вниз — на 98 или на 40.
Marina Bystrova, на каком фундаментале он должен уйти на 98 и тем более на 40 рублей?
По такой цене покупать — или развод, или крупный забугорный инвестор нарисовался.
khornickjaadle, очевидно же, что развод.
Marina Bystrova, уже очевидно, что вряд ли это развод.
Банда Анонимов, поэтому за час на 5р упали, да?))
Marina Bystrova, за предыдущие 2 часа они выросли на 18%. И что?
Всегда такая реакция. Выкуп еще даже не начался (прием заявок с 3го).
Какой смысл на каждый шорох кричать, что «это развод»?
Банда Анонимов, будем ждать. Приду сюда посмотрю, где будем 3го числа :)
Marina Bystrova, вы точно аналитик? :)
Это не важно, важно, сколько процентов реально соберет Altus 18го.
Если 20-25% соберет (думаю соберет) то значит можно считать 160 справедливой оценкой на будущее. Ну а дальше уже смотреть, что они будут на СД делать.
Главное, чтобы опять не для Роснефти покупали :)
Банда Анонимов, я обычный спекулянт :) дай бог, чтобы сегодня завтра удержались на текущих и не ушли вниз. Рассуждаю исключительно оценивая график, без новостного фона.
Marina Bystrova, график без новостного фона это глупость и профанация.
Покажите график, который «без новостного фона» предсказал сегодняшний подъем?
Банда Анонимов, я уже месяц как говорила о росте ДМ. Так было по графику. И вчера говорила в обзоре про рост, но не ожидала такого, конечно.
Сейчас по графику на недельках — поход вниз, вопрос только на сколько вниз — на 98 или на 40.
Marina Bystrova, на каком фундаментале он должен уйти на 98 и тем более на 40 рублей? Даже РДВ топило за 70 рублей как справедливую цену, но у этих хотя бы DCF модель была, на которую они эти 70 рублей натянули.
Mail.ru включили в состав индекса MSCI Russia, а ММК исключили
Акции Mail.ru будут включены в состав индекса MSCI Russia. Бумаги Магнитогорского металлургического комбината будут исключены из индекса.Все изменения вступят в силу на закрытие торгов 1 декабря.
сообщение
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, я вот только не пойму фразу про 1 декабря. Это та дата, к которой от акции должны избавиться все фонды?
Kraken, Не все, а только индексные фонды, в основе которых бенчмарк — MSCI RUSSIA INDEX. Все остальные фонды уже к концу сентября повыходили из бумаги.
