Тут Владимир блеснул глупостью, написав пост, в котором предложил поделиться своим доходом, для повышения заработной платы обычных рабочих. И рассмотрел прибыль и зарплаты в пятерочке. Его ошибка в том, что для выводов которые он сделал, рассмотреть только пятерочку мало, надо рассматривать не только один бизнес, а всю структуру Российской экономики.
 
  Из нынешней структуры нашей экономики, даже если топ менеджеры станут работать за бесплатно, это кардинально не увеличит доходы рабочих, так как не поменяет структуру нашей экономики.
 Наша структура заточена под рабский и дешевый труд.
 
1) Очень большой процент труда у нас используется на оборонку, которая по своей сути никак не улучшает качество жизни граждан. Та продукция, которая продается на экспорт, это ничтожный процент по сравнению с тратами, которые на это идут.   Слишком большой процент граждан используется в этой сфере, (создание, производство, обслуживание, военная служба) и их труд никак не улучшает качество жизни граждан страны. Для любой страны с населением 140 мил. чел. армия в миллион человек, а так же разработка и создание всей номенклатуры вооружений являются просто разорительными.

( Читать дальше )

Мы наблюдали за прошедшие дни коррекцию, в некоторых акциях она даже превышало в сумме и двадцать процентов. Самое интересное, что такие движения, особенно в самых ликвидных фишках было спровоцировано очень низкими объемами, не превышающими даже в два раза среднедневных. И на таких низких объемах, Газпром падал на 5%. 
 Это свидетельствует лишь об одном, что приток денег закончился и начинается отток. И тот же «кукл» проверяет разные акции на прочность, желание покупать или продавать их другими участниками рынка.
 Есть «золотое» правило рынка, никогда не играй против «печатного станка». Это никогда не шорти, когда денежная эмиссия превышает ключевую ставку. И не покупай,  когда ключевая ставка равна или превышает денежную эмиссию. 
 Сейчас именно то время, когда денежная эмиссия сравнялась с ключевой ставкой. Наступил так называемый баланс, при котором происходит «очистка» экономики, отсутствует положительный приток денежной массы, и эффективные компании будут кушать не эффективные, борясь за пониженный спрос.  Такими методами наш ЦБ борется и корректирует инфляцию, что сначала вызывает рецессию. 

( Читать дальше )

Последнее время на смартлабе участились топики в которых утверждается, что падение нашего рынка неминуемо и должно начаться со дня на день. Лично у меня нет мнения будем мы падать или расти, мне вообще как спекулянту на это плевать, тут вспоминается выражение, на рынке главное денег заработать, а не оказаться правым.
  Просто попробую перечислить факторы, которые влияют на рост, и которые влияют на падение.
  За рост.
1) первый фактор это рост сырьевых товаров (commodity). Если посмотреть графики мировые за 1-2 года, то мы видим там рост. Алюминий, Никель, Азотные удобрения, Газ все обновляет новые максимумы, обвала нет не по одному товару, где -то идет не большая коррекция, которая может легко сменится на дальнейший рост. Россия обновляет исторические максимумы по положительному сальдо торгового баланса. Этот фактор никак не способствует падению, а на оборот сильный драйвер роста.
2) Высокие дивиденды наших компаний, превышающие ставки депозитов. Если вы помните кризис и обвал 2008 года, то тогда Газпром стоил 350 рублей, а платил дивиденды в два рубля при депозитах в 10%. Ситуация аналогичная была и в других акциях. Сейчас же немного иначе.

( Читать дальше )

Сначала о портфеле, последний раз писал 13.05.2021 тут и портфель выглядел вот так.
 
Сейчас выглядит так.
 
67,53 — ОФЗ-26217
 9,58 — Сургутнефтегаз пр.
 2,15 — Норильский никель.
 6,81 — Фосагро.
13,94 — Селигдар.

  С начала года заработано уже 26%, что уже является выполнением годового плана, где минимум на год 25%,  еще 4% я легко сделаю на коротких ОФЗ за оставшиеся пол года, учитывая процентный доход на уже заработанную прибыль. Так что скорее всего и дальше продолжу выходить из акций, в которых доля уже чуть больше 30%. Очень порадовали правильные действия ЦБ с повышением ставки, жалко только, что на 0,5%, оптимальным бы было процента на 2. Единственный верный способ противостоять мировой инфляции, так это увеличить ставку, уменьшить денежную эмиссию и начать укреплять рубль. Что в принципе он и делает и экспортные доходы валюты ему это позволяют. Надо улучшать внутренний спрос и делать товары для людей доступней. А на свободном рынке если ты не можешь поднять зарплаты, и сделать более доступными растущие в долларах товары, тогда только остается укреплять рубль и только так сдерживать мировую инфляцию развитых валют. 

( Читать дальше )

Открыл вечером счет и увидел минус, так еще по этому минусу обогнал индекс MOEX. Почитал ленту, наткнулся на очень смешной топик Александра Здрогова Народный портфель и антинародые результаты. У него там совсем нелепая цитата даже просто абсурдная - Но все эти расчеты делались по портфелям на 31 января каждого года. Частные же инвесторы регулярно бегают из одних акций в другие тем самым еще больше увеличивая проигрыш индексу. Все это не так заметно когда рынок растет. Но когда рынок будет падать мы увидим очередные посты на смартлабе от разочарованных людей.
 
 Вот как можно такую чушь писать, так еще делать это с сильно умным видом, показывая что вокруг все «лохи», а он один «мастер»?! Только «мастер» любит обсуждать чужие портфели, особенно тех, кто заработал очень не мало и критиковать, а про свой молчок, только цитаты Баффета или еще кого нибудь выдающегося. Высказывание известных людей это конечно великолепно, но должна быть своя индивидуальность, а так сплошная нудятина.

( Читать дальше )

  Существуют определенные тенденции и закономерности присущие разным рынкам. У нас это дивидендный период, а сейчас и конец года с массовым пополнением ИИС, плюс годовые премии. Люди работающие в инвестиционных и брокерских компаниях прекрасно знают цикличность прихода и ухода денег на брокерские счета.  К примеру в летний сезон люди чаще снимают деньги, чем кладут из за желания куда нибудь съездить отдохнуть. И исходя из этих тенденций выбираются моменты, когда акции скупаются воротилами биржевого рынка и когда продаются, причем по это дело и подгоняются нужные цены. Только понимание вот этих принципов дает возможность зарабатывать минимум 20% годовых. Даже если вы долгосрочный инвестор, то все равно вам нет  никакого смысла держать средства в акциях в моментах отрицательного потока денег на фондовый рынок.
 Существует много и других факторов в виде нерезидентов и различных паник, их конечно тоже нужно учитывать но наибольший эффект всегда оказывает цикличность и инвестиционная активность населения. И исходя из этого так называемый «кукл» рисует на рынке цены, которые ему позволяют зарабатывать на этой активности.

( Читать дальше )

Портфель.
RUR-14,12%
USD-0%
Облигации
ОФЗ-26214-5,98%
Акции
Телеграф ап.-4,29%
НКНХ ап -12,35%
НЛМК-13,8%
Сургутнефтегаз ап.-33,92%
Новатэк-5,32%
Северсталь-10,22%

 Прибыль сначала года приближается к 10% и практически не изменилось с момента написания Ждем отскок и, зарабатываем!))
0,76% вообще не о чем. Плачевные результаты вызваны  тем, что я его ждал значительно раньше и растратил свои средства преждевременно. И в моменте портфель аж проседал +4% заработка. В итоге хорошо улучшить позиции удалось лишь в двух активах это НКНХап закупиться по 65 и ликвидировать акции купленные за 77 и Новатэк закупиться по 740 и ликвидировать акции купленные 850. Чуть улучшил позицию по НЛМК и Северстали, но на стоимость портфеля изменения средней покупки этих двух акций практически никак не повлияло. Сургут преф. потихоньку опускается, уничтожая всю прибыль, получаемую на откатах в других акциях. Единственно, что дал отскок, так это возможность высвободить без потерь почти 20% денег. Вот так вот!))) Сначала ловим ножи, а потом спасаем капитал!))) Будем продолжать в том же духе, при падении на новое дно, опять вложимся и постараемся заработать на отскоке, тем самым улучшив среднюю покупки своих акций. Новое дно хорошо просматривается только в акциях Новатэка, металлурги стоят как вкопанные на своих уровнях, ну может еще НКНХап, после отсечки!))) По другим акциям индекса вижу потенциал падения очень еще большой, поэтому наверняка обновим еще не раз минимумы по индексу MOEX, хотя ЦБ поддержал как мог наш рынок, оставив ставку на 6%. Я думаю мы зависнем до отсечек по дивидендам на текущих уровнях, за исключением акций по которым не платят дивидендов, а после них полетим искать новое дно. Но все зависит, как будут заливать деньгами этот кризис и от цен на сырье.))) Всем профита!)))

  Вчера на оставшиеся деньги, докупал акции и еще докинул дополнительные 500 тыс. руб до кучи в портфель, поскреб по всем карманным расходам. Честно признаюсь, покупать вчера было очень не комфортно, так как тратились уже почти все оставшиеся деньги. Мотивировало то, что прибыльный трейдинг, очень не комфортный трейдинг с психологической точки зрения. А во вторых вчера опять было сильное движение по нефти вниз, а это очень ликвидный инструмент, и идет череда маржинколов, и акции выбрасываются на рынок за бесценок, и выкупаются маркетмейкерами, а в дальнейшем должен быть отскок, на этом ведь они должны заработать.  Более подробно тут https://smart-lab.ru/blog/601181.php.
 Структура портфеля следующая. 
Денежные средства 
RUR-0,11%
USD-0%
Облигации
ОФЗ-26214-6,09%
Акции
Телеграф ап.-4,25%
НКНХ ап -15,35%
НЛМК-17,19%
Сургутнефтегаз ап.-35,56%
Новатэк-9,69%
Северсталь-11,51%

 Доходность портфеля с начала года так и осталось 9%. Небольшой отскок, докупленных на низах НКНХап, НЛМК, Северсталь, компенсировались коррекцией в Сургутнефтегаз пр. В принципе акции металлургов стоят на рынке достаточно уверенно неделю, и не проваливаются к новым минимумам, даже возможно они нашли свое дно. Новатэк вчера сделал новый минимум, но тут же отскочил. Данные акции активно выкупает Минхельсон, так и сам Новатэк. Возможно, он тоже для себя нашел дно. НКНХап вчера активно попытался закупаться от 74, так не дали, как только пошли покупки от меня, так исчезли большие заявки на продажу и цена полетела вверх. В итоге хотел купить почти на три миллиона, удалось только на 1,2 мил. Как дальше себя будут вести эти акции не знаю, но дивиденды в 9 рублей, это считай цена акция с дисконтом в 65 рублей, плюс сильное ослабление рубля являющееся неплохим драйвером для будущих прибылей.

Дальше собираюсь ждать отскок, на котором планирую избавится от 25-30% акций, чтобы на следующем заливе опять закупиться. Дергатня нас в будущем ждет не слабая. Все акции куплены на собственные средства, пока об использование плеча даже не задумываюсь. Всем профита!!!!))) 

Я подписан на канал в телеграмм MMI (Macro Markets Inside) там ежедневно выходит статистика по коронавирусу. Опубликую два последних скрина.

Это последний скрин, как вы видите в нем отсутствует кроме Китая еще и Южная Корея. Если в Китае уже несколько недель количество выздоровевших превышает количество выявленных заболевших. То в Южной Кореи наметилась это динамика буквально несколько дней назад, и страна исчезла из данных статистики. Совпадение? Не думаю!))) Вот предыдущий скрин.

( Читать дальше )

Вчерашнее падение и меня зацепило активы упали  на 4% и с начало года доход составляет 9%.
Структура портфеля следующая. 
Денежные средства 
RUR-7.03%
USD-2.13%
Облигации
ОФЗ-26214-6,16%
Акции
Телеграф ап.-4,41%
НКНХ ап -10,99%
НЛМК-13,29%
Сургутнефтегаз ап.-37,81%
Новатэк-10,18%
Северсталь-7,99%

 Сургут ап. можно сказать до вчерашнего момента полностью спасал мне счет и даже приносило плюс на глобальном падении. Денег уже осталось меньше 20%. Падение считаю еще не законченным, еще вероятно продолжим сегодня и на старте понедельника, а там может и отскочим. После отскока нас ждет уже затяжное длительное падение, так как последствий кризиса предположить еще никто не может. На отскоке буду уменьшать  доли в акциях, что бы  при очередном заливе улучшить позиции. К примеру купил я два раза Новатэк по 5%, по ценам 910 и 810. При отскоке до 920 продам 5% и буду ждать снижения, что бы купить по 810. При походе к 710 куплю еще 5% и таким образом попытаюсь найти дно!))) В сильное продолжение падения моих акций не верю, так как они являются очень эффективными компаниями по сравнению с мировыми аналогами, а обвал рубля должен еще увеличить их рентабельность, стабильно платят достаточно высокие дивиденды, устав не нарушают, вероятность банкротства минимальная. Как только падение рубля остановится их будут выкупать ибо нынче рубль это туалетная бумага!)))) Пойду пошукаю  по закромам, глядишь и еще найду кое какие деньги, которые можно использовать при падении. Думаю начну скоро присматриваться к длинным облигациям.)))
Всем профита, гребите деньги лопатой, сейчас это рынок позволяет и дает шанс вырваться из грязи в князи!))