Неделя началась бурно. Вчера у меня был настоящий «телемарафон», так как было запланировано сразу несколько мероприятий. Я даже не успела сделать все правки в среднесрочном портфеле. Сегодня позвольте поделиться тем, какие позиции и какие «стопы» у меня получились в результате небольшой ревизии этого портфеля.

Прежде чем оставить вас со сводной табличкой моих позиций и стопов наедине – необходимо дать пару пояснений.

1)      В настоящий момент 40% денег размещено в акции, остальное — в четыре ОФЗ. Номера их давать не буду, так как львиная доля их покупалась еще в конце 2014 года. Если вам нужны ОФЗ, то могу подобрать их под вашу стратегию индивидуально в рамках услуги консультационной поддержки.

2)      Для того чтобы мои заявки на покупку исполнились, я выставила в них галочки «использовать кредит». Кредит и инвестиции – несовместимы. Но я этой функцией пользуюсь только для удобства. Вечером в день покупки постараюсь продать лишние ОФЗ, начиная с самых дальних.

Вчера клиентка спросила – дойдет ли одна из намеченных мной бумаг до поддержки? О, это мой любимый вопрос! Ответ, упрощённо звучит так: «Я понятия не имею, да мне и все равно». Поддержка – это уровень, у которого можно заложить приемлемый  риск на доход для покупки. Если мы не можем заложить оптимальное соотношение риска на доход – то сделку делать не нужно.

Вот моя философия!

Я расставляю ловушки у технических уровней и жду. Будет день — будет и пища! Поймается, не одно, так другое.

Вот, например, вчера ближе всего к ловушке подкрались акции «НЛМК», и я представила для читателей своих обзоров их технический расклад.

Вчера вечером и сегодня появился новый претендент на то, чтобы первым попасть в мой среднесрочный портфель – «ММК». Бумаги обогнали «НЛМК» по скорости приближения к знаковой для меня поддержке. Я даже рада. Несмотря на то, что «ММК» ближе к историческим «хаям», чем «НЛМК», да и «фундаментал» у него послабее, с точки зрения техники бумага красивее.

Вчера в обзоре я обозначила список бумаг, которые могут войти в мой среднесрочный портфель. Но так как я давно не делала обзоров рынка, для разгона решила обсудить общую обстановку и описала ситуацию на индексе РТС.

Некоторые бумаги, описанные в обзоре, приближаются к уровню намеченных мной покупок, и хочется избежать недоразумений с моими читателями, чтобы не выглядело так, что в моем портфеле появляются неожиданные сюрпризы.

Тем не менее, описывать все восемь бумаг – три купленные (префы «Сбера» и «Сургута», «Алроса») и пять намеченных  («ММК», «НЛМК», «Газпром», «ИнтерРАО», «РусГидро», ох, а там еще и ОФЗ…).  Я просто не успею. Для этого у меня есть специальная услуга «консультационная поддержка», которой я сейчас уделяю большую часть рабочего времени. Кстати, вступайте в нашу касту, ибо с 1 сентября ожидается повышение стоимости услуги.

Рекламная пауза закончена – к делу!

 Интересно, дорогие спекулянты и инвесторы, вы заметили отсутствие моих обзоров? Ну, хоть сделайте вид, что немного соскучились…

К сожалению, мой рабочий график не позволяет регулярно информировать вас о своих торговых действиях. И, несмотря на то, что заведомо оглашаю «стопы», я конечно переживаю, что не уведомила вас дополнительно после закрытия моей позиции в префах «Сбербанка».

Сейчас в моем среднесрочном портфеле, по-прежнему, львиная доля ОФЗ. Я их уже ненавижу. Но деваться некуда. Пока индекс РТС ниже 1000-1100 пунктов, я, как инвестор, вынуждена выживать. Сделки на средний срок возможны только в отдельных акциях. И то, попробуй, поймай их. А деньги, не размещенные в эти сильные акции, нужно куда-то прятать. ОФЗ — неплохая альтернатива. Естественно, если вы держите руку на пульсе и готовы защищать ОФЗ от роста доллара.

Вы спросите — к чему такая цепочка? Купила бы акций из разных отраслей, и забыла бы про портфель на 3-4 года. Во-первых, из-за того, что в долларовом эквиваленте многие наши акции в крутом пике, я на это не решусь. Во-вторых, покажите мне человека, который через полгода не захочет увидеть какую-то отдачу от портфеля, который он вроде как разместил на 3-4 года. Вероятность увидеть хороший плюс по диверсифицированному, но одномоментно составленному портфелю через три-четыре года весьма велика, но, думаю, вероятность увидеть заметную просадку еще больше.

Прошлая неделя выдалась сложной по расписанию, поэтому не успела информировать вас, дорогие читатели, о ходе дел в моем портфеле. Кроме ОФЗ, в настоящий момент в нем 10% привилегированных бумаг Сбербанка и около 5% «Северстали». 

Выставлены заявки на покупку по 10% портфеля «ГазпромНефти», «ИнтерРао» и привилегированных бумаг «Сургутнефтегаза».

Я так полагаю, о последних вам было бы интереснее всего сегодня услышать?

Многие трейдеры напуганы их стремительным снижением. Дрогнули даже те, кто не имеет этих бумаг, а только планирует их покупку. А что, если вдруг будут пробиты поддержки в результате коррекции после отсечки? Если у вас сквозит такая же мысль – то не позорьтесь и не плюйте больше на могилу Чарльза Доу. Не рисуйте больше тренды и поддержки, вы их не уважаете.

Нельзя смотреть через уровни. Это опасно, это привязывает к монитору, это ломает весь кайф от технического анализа!

Давно не брал я в руки шашки. Уже и не помню с какой информацией по личному среднесрочному портфелю я вас оставила. События развиваются стремительно, и, очевидно, пока индекс РТС пребывает в диапазоне 880-980 пунктов, мои действия будут напоминать больше спекуляции, нежели инвестиции.

                Что для вас мучительнее — сильный рост или падение? Для меня страшнее ожидание в боковом диапазоне. Моя среднесрочная стратегия умеет крепко держаться в такие периоды и не терять деньги, но ожидание тренда мучительно. Ладно бы, оно проходило в бездействии и созерцании. А тут – успевай, поворачивайся! Я не успеваю запоминать лица бумаг, прошедших через мои руки за последние три месяца.

Чувствую себя огромной ржавой баржей, которую решили использовать как гоночный катер. А меня уже давно пора поставить на якорь на канале Амстердама, заселить молодой семейной парой, которая будет выращивать на моих иллюминаторах цветочки. И главным переживанием моей жизни будет не желание прийти к финишу первой, а то, что малыш этой пары снова опасно играет на моем борту легким надувным мячиком.

Сижу, примус починяю. Жду когда пройдут фильтры по бумагам, пробившим сопротивления, и высматриваю акции, которые интересны на покупку от поддержек для среднесрочного портфеля. Завтра уже можно будет расставить ловушки по многим бумагам, и нато, как я буду это делать, вы сможете посмотреть на «Пульсе рынка» в 13.30 по МСК – бесплатно, в рамках разовой подарочной акции.

            А сегодня, позвольте, я вам представлю традиционный обзор второго эшелона. Да, да! Я помню, что мы договаривались, что он будет выходить по пятницам, но эта неделя у меня напряженная, и я не могу гарантировать соблюдение этого обязательства.

Зарекалась читать комменты к обзорам. Вчера залезла, и вот этот меня прямо убил! «Ништяк, похоже Юля со Сбером-ап угадала!». Ага, угадала! Блин, угадала! В этом году 16 лет, как я торгую, и 10  - как пишу публичную аналитику. Вы уж извините, но мой опыт предполагает несколько больше критериев принятия торгового решения, чем игра в угадайку. Я посмотрела технический анализ, плюс воспользовалась подсказкой поведения «Сберов» после отсечки, чтобы рассчитать уровень возможной коррекции. Больше скажу: согласно имеющимся у меня расчетам,  если «Сбер»-преф удержит планку позавчерашнего минимума сегодня и завтра, то к августу бумаги будут стоить 116. В ином случае при пробое восходящего тренда января 2016 года (около 85 рублей), и июльский тренд 2015 года (около 75 рублей) и декабрьский 2014 (около 65 рублей) станут реальностью. Короче, «шортить» можно будет, выставляя эти цели и рисуя от них «стопы».

Или то был стеб в стиле «никогда не угадывала и вот, наконец»!?  

Попрощалась сегодня в среднесрочном портфеле с «Ростелекомом» и «Алросой», встретилась со «Сбером» преф и «Аэрофлотом». Жду встречи с «ИнтерРАО» и «ММК».

Новых заявок пока не хочется, ибо надо разобраться с недавно любимыми бумагами. «Ростелеком» и «Алроса» закрылись по безубытку, но  то, что они оставили портфель, меня все равно тяготит. Зачем искать новые бумаги, если можно поискать уровни перезахода в уже знакомых акциях? С «Ростелекомом» все просто — здесь есть неуверенный, но все же восходящий тренд от августа 2015 года (около 85 рублей). И от этого тренда, если бумаги не нарисуют нисходящий тренд, спускаясь к нему, можно будет их снова схватить. Если акции «Ростелекома» выберут путь наверх, а не вниз, то у них есть сопротивление в районе 100-102 рублей, образованное странной формой бокового диапазона, похожей на «бриллиант». И над этой планкой снова можно вернутся к разговору о покупке.

Несмотря на то, что в моем среднесрочном портфеле из акций пока только бумаги «Ростелекома» и «Алросы», чувствую я себя достаточно комфортно. Так как у меня выставлены еще четыре заявки на покупку – «ММК» от 24.3 рубля, «Сбербанка»-ап от 86 рублей, «Аэрофлота» от 82 рублей и «ИнтерРАО» от 2 рублей по 10% от счета. Очень надеюсь, что в ближайшее время эти бумаги заменят мои позиции в ОФЗ.  Есть интерес к бумагам «Газпрома» и «Северстали», но вход по ним нужно дробить, а значит, привязаться к монитору до набора позиции. К этому пока не готова, подожду хода попроще.

По бумагам, которые имеются в портфеле «стоп-лоссы» подтянуты в «безубыток», так как четверть от желаемой доходности они уже показали. «Безубыток» – это зона вашей покупки+комиссионные вашего брокера. Так что «безубыток» у каждого свой. По бумагам, которые я планирую купить и выставила заявки – стоят «стоп-лоссы».

Да, да! Позиций еще нет, но риски уже ограничены.