Как вы, мои дорогие? Трудновато с утра было включать терминал? Сумели сосредоточиться на делах? Меня, если честно, очень интересует вопрос, кто сегодня вообще торгует?

Да, я понимаю, что ситуация отлична от новогодних праздников, когда заводы стоят, а их акции торгуются… Но все же, для многих трейдеров взять отпуск на майские – это чуть ли не единственная возможность в году отдохнуть спокойною, там, где хочется, и не с такими бешенными накрутками, как на Новый год.

Надеюсь, вы  сегодня у терминала не в попытке отбить убытки, и не потому, что на отпуск не заработали? А, так как вы системный трейдер с четкий алгоритмом?

Если я не угадала, то позвольте дать совет. Используйте время между праздниками, чтобы привести в порядок свой алгоритм совершения сделок.

На мой взгляд, в торговом алгоритме должны быть жестко прописаны:

1.      Торговые инструменты, которые вы используете (акции, облигации, фьючерсы). Это позволит вам не метаться из стороны в сторону в случае неудач.

Ну, что дождались ставочку? Как не было силенок у рынка, так и не появилось. Свою слабость ставками да праздниками прикрывать глупо. Ах да, вы же верите, что рынок силенки для ралли копит. Вам уже аналитики на уши навешали этой лапши про ралли, достойной неопытных продавцов биржевых услуг. Хоть бы один статистику ралли привел, а не заставлял бы вас торговать его мнение. Нормальные пацаны на такую туфту не ведутся.

Ребята, у вас сейчас золотая пора. Если вы запутались в биржевой аналитике –дивидендные ралли всех выведут на чистую воду. Мнение любого аналитика, который манит вас в ралли, не обосновывая его прошлой статистикой, даже если он аргументирует его наступление ожиданиями этого года – зачеркиваем. Он пытается ставить эксперименты с вашими деньгами, причем не ради результата, а ради процесса!

Торговать можно любой сигнал, просто важно знать, как часто он появляется в среднем и какую среднегодовую доходность дает. С первым по дивидендным ралли все понятно. А со вторым?

Не знаю, как вам мои дорогие, а мне с утра клиенты «бриллианты» дарят! Несколько недель мы готовили среднесрочную сделку в «ЛУКОЙЛе». И вот сегодня на подтверждении пробоя нисходящего тренда февраля 2015 года она состоялась.

Параметры сделки: покупка ЛУКОЙЛа на 10% портфеля не дороже 2670. Стоп по всей позиции: цена активации за 2490, цена исполнения «по рынку», защитное время 300 секунд. Цели 3300 и 3950 рублей. У целей традиционно для среднесрока «тейки» не ставлю, просто исходя из первой цели — считаю «стоп-лосс».

После публикации сигнала мои клиенты продолжили работу с графиком «Лукойла», и нашли шикарный «бриллиант». Только их смутил тренд до него. Учитывая наши долгоиграющие планы – в наших глазах он невнятный.

График 1. Дневной срез «ЛУКОЙЛ».



 

Тем не менее, пусть это и не очень четко можно выразить визуально на графике «ЛУКОЙЛа», до «бриллианта» было падение. По практике, после «бриллиантов», срок жизни которых менее 2-3 месяцев, чаще бывают развороты. Много примеров вы найдете на акциях ГМК «Норильский никель». А после больших «бриллиантов» часто начинаются большие затяжные боковики – смотрите дневки и недельки «Сберов», «Роснефти», «Уралкалия». 

Дорогие друзья,  знаю, что многие с 2006 года следят за моими обзорами. Я очень благодарна вам за внимание, доверие, отзывы, помощь и подарки. Очень ценю каждого из вас, независимо от того поклонник ли вы моих биржевых этюдов, или противник.

Но вот только наступает такой момент, когда нужно двигаться дальше…

Интрига! Уже подумали что я ухожу? Да, щаз!

Ребята, просто хотела с вами заново познакомится, и немного рассказать новеньким трейдерам о себе, пока на рынке штиль (во всяком случае по бумагам в моем портфеле). Это позволит в будущем вам более правильно воспринимать мои обзоры по рынку.

Сейчас самое время, спешки нет – ведь виденье рынка было полностью представлено вчера в видеообзорах «Биржевой барометр» и «Пульс рынка». А сегодня рынок не внес в него существенных корректив. Только завтра возможно пойдут сделки.

Итак, я среднесрочный инвeстор на 80% своих средств, торгую с прицелами от нескольких месяцев до года. Если через год бумаги растут  - зачем их продавать? Увы, последние годы таких бумаг мало. Поэтому создается мнение, что я умеренный спекулянт, так как бумаги редко держатся у меня в портфеле более 2-3 месяцев. Не моя вина – смотрите индекс РТС.

В апрельских движениях котировок многие из моих знакомых трейдеров ищут что-то необычное, чуть ли не мистическое. Забыли вы, друзья мои, что такое нормальный рынок. Это последние 5 лет были сложными. А сейчас все просто, ждут люди майских праздников, копят силы под игру на «отсечку». Другое дело, что игры под закрытие реестра без качественного исследования поведения бумаг в этот период —  дело неблагодарное.

Как вы себя чувствуете, торговцы мои дорогие? Мои клиенты сегодня в ажиотаже. И не скажешь, что сегодня конец рабочей недели. Я бы не стала так распаляться, даже если бы спекулировала по пятницам. Надо уже предвкушать наступление выходных, и даже майских праздников, потихоньку расслабляться. Только не переусердствуйте, а то в период такого расслабления я нечаянно почувствовала приближение старости:(((. Ага, и так резко, что захотелось домик у моря.

Вот только Черное, Балтийское или Красное море меня не устроят. Меня устроит только тот кусочек моря, что воспевали Ренуар и Сезанн. Поэтому улыбаемся и пашем. Без суеты!

Оцените свои среднесрочные портфели. В моем пара акций ГМК «Норильский никель» и «Северсталь», а также ОФЗ. Позы по акциям не полные, поэтому новые бумаги я хочу брать только на чистых ходах – не тратя время на добавление позиций.

Если бы было время на игры в «разбавляшки», я бы уже прикупила на средний срок «Газпром нефть» у восходящего тренда 2013 года – у 141-143 руб. с целью 180 руб., и «Транснефть» у восходящего тренда июля 2014 года – на уровне 118000 рублей, с целью для расчета «стопа» — исторический максимум. Но у меня ГМК и Севка, а еще дивидендные стратегии и замена облигаций в портфеле на носу. Так что подожду, и буду предпринимать шаги, которые не требуют беготни. «Газпром нефть» и «Транснефть» буду смотреть выше нисходящих трендов 2015 года, примерно сейчас эти уровни 153 руб. и 130000 руб. соответственно.

Знаю, знаю, что многих моих читателей гложет мысль: «Как жаль, что в Юлии умер литератор». Не переживайте, есть шанс, что меня унесет в творческую стезю, и я не буду вам надоедать обзорами. Вот сегодня во мне проснулся художник. Мне так нравится единство красного цвета, которое украшает наш рынок, что хочется взять холст и изобразить какое-нибудь зарево.

Поверили? Эх, вы! Как вы могли подумать, что я предам торговлю. Я же биоробот, заточенный под выполнение торгового алгоритма. И все человеческое мне чуждо.

На красном фоне котировок отбираю акции для среднесрочного портфеля. Чтобы упростить дело, сейчас  бы разделила их на несколько типов:

«Дойные коровы»– это акции, над которыми нет нисходящих трендов, а есть, пусть и небольшие, восходящие тренды: «Газпром», «Э.ОН Россия», «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Русал», «Новатэк», «ММК».

«Будущие звезды» – над которыми есть нисходящие тренды 2015 года, но при этом есть весьма долгосрочные восходящие тренды 2002-2014 годов: ГМК «Норильский никель», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», «ВТБ», «Татнефть», «НЛМК», «Транснефть».

Не знаю как вам, друзья, но мне категорически важно видеть открытие торгов. Пусть я уже давным-давно инвестор на 90% средств, и суета биржевых будней для меня только повод для исследований психологии трейдеров – все равно ничего не могу с собой поделать.

Вот сегодня не смогла посмотреть открытие. Сижу, думаю о том, что теперь картинку по некоторым бумагам тяжеловато сложить. Особенно Э.ОН Россия  беспокоит. Еще вчера эти акции стали показывать среднесрочную покупку, когда держались над отметкой 3 рубля. Но пока  определялась с размером позиции, бумаги оказались под поддержкой, а предторговый период вообще был «волшебный». Коль так сложились обстоятельства, пожалуй, подожду для покупки еще пару дней, а то и недельку над уровнем поддержки 3 рубля, и уже после буду рисовать цели в районе исторических максимумов бумаг.

Мои клиенты и читатели разделились сегодня на два лагеря – на тех, кто верит Путину, и тех, кто нет… ОЙ! На тех, кто видит «Северсталь» уже под восходящим трендом июля 2014 года, и тех, кто считает, что этот тренд жив.

Тренд, и правда, сложный. У него есть несколько вариантов отрисовки от 565 до 560 рублей. Дело в том, что в его построение закралась пара сильных движений после 18.40 по МСК во время постродового аукциона. Особой проблемы в этом разночтении не вижу. Позу поменьше, стоп небольшой.  У меня 5% от портфеля и «стопик» за 540.

Все равно выше 600 основную часть позиции логично добирать над нисходящим трендом 2015 года. Нисходящий тренд на «Северстали» — самый чахлый, если сравнивать с раннее мной представленными на ГМК «Норильский никель» и «ЛУКОЙЛе».

Это должно вас взбодрить. Но не застилать глаза. Цели – исторический максимум, 850 и 1100 рублей, откроются только после его пробоя.

График 1. Дневной срез «Северсталь».

Защитное время в «стоп-заявках» — отличная штука. Так что еще «помучаемся» в бумагах ГМК «Норильский никель» и префах «Сургутнефтегаза», и ОФЗ. Мало рассказываю про ОФЗ, тема для меня самой относительно новая. Между тем, так сложилось, что на текущий момент — это львиная доля моего среднесрочного портфеля, почти 60%. Результат – прирост на 8% без учета купонов  за 3 месяца. При этом не было особых просадок, что для меня важнее всего. Спасибо общерыночным знаниям, которые помогли вовремя войти в правильный актив.

В пятницу на клиентском видеосеминаре «Пульс рынка» планирую, кстати, рассказать про то, как часть портфеля по ОФЗ более актуально переложить, а то скоро у многих моих бумаг срок погашения. Надо найти что-нибудь поинтереснее. Естественно из маржинального списка.

А вы как? Путина ждёте? Обсуждаете? Ищите информацию? Вспоминаете, что было на рынке во время его прошлых выступлений?

И эти люди запрещают мне ковыряться в носу…Ой, простите, делать дивидендные исследования. Мол, не нужны они.