Доброе утро,
Уважаемые инвесторы!

Некоторое время назад мы публиковали идею на покупку акций Русала. Затем, 24 апреля мы зафиксировали прибыль так как цена резко выросла, хоть и не дошла до наших целевых значений. Так как потенциал роста по бумаге резко сократился, мы предпочли зафиксировать прибыль. Мы стали ожидать более серьезного подтверждения разрешения ситуации вокруг санкций Русала, чтобы зайти вновь, но уже с более высоким потенциалом по бумаге. 
Недавно Коммерсантъ опубликовал новость в которой написано, что Минфин США готов снять санкции с Русала, если Дерипаска сократит свою долю в En+ до уровня ниже 50%. Несколькими днями ранее на сайте En+ была опубликована новость, где указано, что Олег Дерипаска дал свое согласие сократит свою долю до ниже 50%. Ситуация постепенно подходит к своей развязке. (https://www.kommersant.ru/doc/3619015)
Плюс ко всему многие забыли конфликт Потанина и Дерипаски по поводу доли в Норникеле. Продавая долю в En+ Олег Дерипаска уменьшает свою долю в Русале и, значит, в Норникеле. Поэтому ему уже нет смысла беспокоится за то, что Потанин будет владеть чрезмерно большим пакетом и влиять на деятельность Норникеля. Олегу придется пойти на уступки. Вероятно будет новое акционерное соглашение. 
В результате, мы сегодня снова купили акции Русала. Потенциал  роста до 45 рублей. 

Добрый день!

Недавно мы публиковали инвест идею по приобретению акций Русала (инвест идея №4 smart-lab.ru/blog/tradesignals/465834.php). 
Сегодня мы вышли полностью из бумаги по цене 29,5 руб.  
Изначально мы ожидали более медленного роста бумаги с потенциалом до 40 рублей. 
Цена выросла быстро, поэтому потенциал резко сократился.
В результате, мы переложились в акции с большим потенциалом и меньшим риском. 

Будем продолжать следить за тем как будет развиваться ситуация вокруг Русала. Мировая экономика развивается, цены на сырье на хороших уровнях. Поэтому фундаментально перспективы у компании могут улучшиться, если прояснится ситуацию с тем, как будет Русал обходить санкции. В случае, если потенциал роста у бумаги увеличиться, то можем снова ее рассматривать как инвестиционную идею.

РУСАЛ

Русал – это один из крупнейших в мире производителей алюминия. На него приходится около 6% мирового рынка алюминия. Основным акционером является Олег Дерипаска, который владеет наибольшей долей в Русале через свою компанию En+ .  При этом ОНЭКСИМ Михаила Прохорова согласовал продажу своих 6% Sual Partners в конце февраля. В результате, Sual Partners Виктора Вексельберга станут владеть 26,5% компании. 

Мировой спрос на алюминий по итогам 2017 года вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом благодаря экономическому росту в крупнейших регионах мира, включая Китай, Европу и Северную Америку. Ожидается, что с опорой на хороший фундамент 2017 года в 2018 году спрос на алюминий продолжит расти и достигнет 67,3 млн. тонн, увеличившись на 5%.  Дефицит на мировом рынке алюминия составил 1 млн. тонн в 2017 году и, по оценкам, увеличится до 2 млн. тонн в 2018 году. Среднегодовой темп прироста спроса на алюминий вероятно будет оставаться на уровне 4%-5% до 2021 года.

( Читать дальше )