ответы на форуме
bayad, вот и я про низкую, но не нулевую, вероятность выплаты 50% от ЧП со стороны Башнефти. Выплатят 50% — отлично, будет по 1600 ап — тоже неплохо для покупки, но не на текущих уровнях.
Остап1978, так и в прошлом году не хватало, но платили четверть ЧП. Требования пока — неподтвержденный слух от аккаунта РДВ, ведь в документах по бюджету, которые в том числе публиковались на этом форуме, дивы год к году примерно одинаковы. Даже если такой запрос от властей Башкирии есть, не факт, что в аппаратной борьбе ИИС не возьмёт верх, и что мы не увидим двойной гэп. Покупать уже невыгодно, так как к уровню 1600 прибавлен возможный будущий дивиденд.
popov, из двух слухов («Башнефть должна платить также много как и Татнефть» и «Роснефть купит Татнефть, будет Татнефти платить также мало как и Башнефти») мне второй кажется более вероятным.
bayad, не факт
Выручка 69.2 млрд руб (+26% к 54.8 млрд в 3кв2018)
Себестоимость 25.5 млрд (+27% 20 млрд)
Операционная прибыль 38 млрд (+31% 29 млрд)
Прибыль от переоценки деривативов и валютной переоценки 10.3 млрд (убыток 13.2 млрд в 3кв2018)
Чистая прибыль 18.2 млрд (рост в 2 раза к 9 млрд)
Долг составляет 312 млрд (две трети долга — в долларах, треть в рублях).
Операционный денежный поток 38.9 млрд (28 млрд в 3кв2018) был распределен на
CAPEX и инвестиционную деятельность -14млрд
выплату процентов -5.4 млрд
поступления по свопам +1 млрд
платежи по действиям стабилизаторов выручки -2 млрд
С учетом положительной валютной переоценки +1млрд
денежные средства выросли с 79 до 99 млрд руб.
Скорректированная EBITDA выросла до 45.6 млрд (35 млрд в 3кв2018)
Полюс активно использует сделки по стабилизатору выручки, валютно-процентным и процентным свопам, опционам по конвертируемым
облигациям. Сделки, заключавшиеся после 2014 года, оказались в целом убыточными для компании.
Объем обязательств по производным обязательствам (около 10 млрд руб) значительно снизился после расчетов в 1кв2019 и 2кв2019
и оказывает все меньшее значение на финансовые показатели.
Полюс продолжает улучшать показатели на фоне роста цен и роста физических объемов продаж до 729 тыс унций (699 тыс унций в 3кв2018)
bayad, в чем разница между золотом и алмазами?
если будет рецессия и какие-то проблемы кризисные, то золото вырастет
а алмазы провалятся еще сильнее.
Так что если вы верите что в мире все будет хорошо, лучше конечно покупать Алросу.Выручка выросла до 642 млрд руб (+8% к 595 млрд за 9мес2018)
Операционные расходы 473 млрд (+12% 424 млрд)
Прибыль от выбытия долей (40% Арктик СПГ) 675 млрд
Чистая прибыль 821 млрд (121 млрд за 9мес2018)
Свободный денежный поток 227 млрд (160 млрд за 9мес2018) распределен на
CAPEX -110 млрд (-53 млрд), поступления от выбытия долей 136.5 млрд,
налог на прибыль в связи с убытием долей -64.5 млрд, рост депозитов -84 млрд,
выданные займы -29 млрд, дивиденды -63млрд, курсовые убытки -7млрд
В итоге денежная позиция уменьшилась на 5 млрд руб до 36.5 млрд.
Долг (практически полностью долларовый) снизился до 160 млрд со 172 млрд
Прибыль на акцию 273 руб (фактически, на 80% обусловлнена продажей долей Арктик СПГ)
bayad, хз вообще откуда ты данные по денежному потоку такие взял, за 9 мес 19 год получается 116,993 млрд руб
Выручка выросла до 642 млрд руб (+8% к 595 млрд за 9мес2018)
Операционные расходы 473 млрд (+12% 424 млрд)
Прибыль от выбытия долей (40% Арктик СПГ) 675 млрд
Чистая прибыль 821 млрд (121 млрд за 9мес2018)
Свободный денежный поток 227 млрд (160 млрд за 9мес2018) распределен на
CAPEX -110 млрд (-53 млрд), поступления от выбытия долей 136.5 млрд,
налог на прибыль в связи с убытием долей -64.5 млрд, рост депозитов -84 млрд,
выданные займы -29 млрд, дивиденды -63млрд, курсовые убытки -7млрд
В итоге денежная позиция уменьшилась на 5 млрд руб до 36.5 млрд.
Долг (практически полностью долларовый) снизился до 160 млрд со 172 млрд
Прибыль на акцию 273 руб (фактически, на 80% обусловлнена продажей долей Арктик СПГ)
bayad, за весь 2018 свободный денежный поток был 122,3 млрдВыручка выросла до 642 млрд руб (+8% к 595 млрд за 9мес2018)
Операционные расходы 473 млрд (+12% 424 млрд)
Прибыль от выбытия долей (40% Арктик СПГ) 675 млрд
Чистая прибыль 821 млрд (121 млрд за 9мес2018)
Свободный денежный поток 227 млрд (160 млрд за 9мес2018) распределен на
CAPEX -110 млрд (-53 млрд), поступления от выбытия долей 136.5 млрд,
налог на прибыль в связи с убытием долей -64.5 млрд, рост депозитов -84 млрд,
выданные займы -29 млрд, дивиденды -63млрд, курсовые убытки -7млрд
В итоге денежная позиция уменьшилась на 5 млрд руб до 36.5 млрд.
Долг (практически полностью долларовый) снизился до 160 млрд со 172 млрд
Прибыль на акцию 273 руб (фактически, на 80% обусловлнена продажей долей Арктик СПГ)
bayad, я пересмотрел все презы Новатэка за 2018 год, свободный денежный поток за 9 мес был 103,8 млрд руб за 9 мес
редактор Боб,
Девиз ВТБ
«Мы умеем выходить без убытка (но это не точно)» )))
Специально посмотрел сколько Гидра в 17-м году стола. Не очень радостная новость для акционеров ВТБ — в 1,5 раза дороже чем сейчас
ZaPutinNet, для ВТБ сделка — фактически, покупка облигации. Как там можно что-то потерять? Риски несет Русгидро. Да и то условные. В каком-то смысле речь идет либо об обратном выкупе акций в немного необычном виде (цена на конец форварда ниже 1 руб), либо о кредите (цена на конец форварда выше 1 руб).
bayad, Согласен, тут скорее нужно говорить о недополученной прибыли, причём большойВыручка 29.8 млрд (32 млрд за 1П2018)
Себестоимость 23 млрд (28.5 млрд)
Финансовые расходы-доходы 2.3 млрд (6.2 млрд)
Чистая прибыль 1.9 млрд (убыток 3 млрд за 1П2018)
EBITDA 7.6 млрд
Запасы выросли на 1.8 млрд руб до 13.6 млрд,
дебиторская задолженность снизилась на 6.2 млрд до 2.2 млрд
Кредиторская задолженность выросла на 1.9 млрд до 6.8 млрд
Оборотный капитал вырос на 1 млрд
Финансовые расходы составили 5.7 млрд (5.4 млрд)
На увеличение собственного парка вагонов направлено 8.3 млрд.
В результате чистый операционный денежный поток составил -8 млрд и распределен
на CAPEX -0.94 млрд (-1.2 млрд за 1П2018),
поступления по займам +5.3 млрд, проценты +0.8 млрд,
В целом денежные средства снизились на 0.6 млрд до 10.2 млрд руб
Структура выручки в основном определяется
продажей вагонов (23.1 млрд за 1П2019) и арендой подвижного состава (3.2 млрд)
Долг по кредитам и займам снизился на 12 млрд до 50 млрд без учета
облигаций на сумму около 30 млрд.
Компания и подконтрольные компании нарушают ковенанты по отдельным кредитам
и вынуждена вести переговоры с крупнейшими кредиторами (Открытие, Газпромбанк).
Кроме того, компания ведет судебные разбирательства
(пока успешные) в связи с требованиями
акционеров по выкупу акций на сумму около 8 млрд руб.
bayad, спасибо! Заработал 500Выручка 125 млрд руб (121.6 млрд 1П2018)
Себестоимость 107 млрд (105.5 млрд)
Коммерческие расходы выросли до 10.9 млрд (9.75 млрд)
Процентные расходы-доходы 0.9 млрд (0.1 млрд)
Чистый убыток от курсовых разниц 0.5 млрд (против прибыли 0.26 млрд)
Чистая прибыль 1.9 млрд (2.7 млрд)
Оборотный капитал вырос на 6.5 млрд, в основном, по следующим статьям:
запасы уменьшились на 5 млрд до 45.4 млрд.
кредиторская задолженность снизилась на 12 млрд до 75 млрд.
Чистый операционный денежный поток стал отрицательным
-0.6 млрд (против положительного 13.3 млрд 1П2018) и распределен
на CAPEX -1 млрд (-1.7 млрд), чистое приобретение инвестиций -0.7 млрд,
полученные проценты +0.5 млрд, возврат займов связанным сторонам +0.9 млрд,
погашение долга -0.8 млрд, погашение обязательств по аренде -1 млрд,
уплаченные проценты -1.4 млрд, выкуп собственных акций -1.2 млрд.
В результате денежные средства снизились на 5.5 млрд до 3.5 млрд
Долг сохранился на уровне 3 млрд руб.
Основной, дистрибуторский, бизнес показал падение выручки -1.5 млрд,
розница показала рост +4.8 млрд, производство — падение -0.4 млрд.
bayad, и тут забрал 500
bayad, самое интересное, что у них в дивполитике ни словом не обмолвились про РСБУ, т.е. это надо догадываться. А у нас на Смартлабе и вовсе написано 100% по МСФО за 2018 год.
Патриция, в дивполитике 50% от прибыли общества. Значит, РСБУ. Хотели бы по МСФО — указали бы. А где на Смартлабе 100% по МСФО?
bayad, здесь: smart-lab.ru/q/TTLK/dividend/, последний график.Выручка 4.7 млрд руб (+5.2% к 4.5 млрд за 6М2019)
Операционная прибыль 0.543 млрд (0.371 млрд)
Чистая прибыль 0.417 млрд (0.193 млрд)
Операционный денежный поток 1.14 млрд распределен на
CAPEX -0.528 млрд, погашение долга -0.150 млрд,
дивиденды -0.395 млрд,
увеличение денежной позиции на 0.138 млрд до 0.471 млрд
Долг 2.8 млрд (3 млрд на начало года), рублевый.
Продолжилось снижение доходов от стационарной связи до 705 млн (780 млн за 6М2019)
выросли доходы по услуге доступа в Интернет: до 1.8 млрд с 1.74 млрд
высокие темпы роста у мобильной дочки по услугам мобильной связи: 525 млн (360 мл, за 6М2019)
Нужно учитывать, что дивиденды выплачиваются исходя из 50% от ЧП по РСБУ. При этом, наиболее
быстрорастущей является услуга по мобильной связи, практически неотраженная в РСБУ
bayad, самое интересное, что у них в дивполитике ни словом не обмолвились про РСБУ, т.е. это надо догадываться. А у нас на Смартлабе и вовсе написано 100% по МСФО за 2018 год.Чистая прибыль выросла в два раза?! Как так получилось?… Расходы по налогу на прибыль меньше предыдущего периода в два раза!
Патриция, налог, конечно, помог. Но есть и рост выручки по доступу в Интернее и рост мобильного сегмента
bayad, да, я это тоже отметила.Выручка за 1П2019 40млрд руб (36.4 млрд за 1П2018).
Операционные расходы 28.5 млрд (28.7 млрд)
Резерв под убытки 0.9 млрд (0.2 млрд)
Прочие доходы 0.9 млрд (0.5 млрд)
Сальдо финансовые доходы-расходы -0.9млрд (-1млрд).
Чистая прибыль 8.4 млрд (5.6 млрд)
Кредиты и займы 33.6 млрд (34.5 млрд)
Чистый операционный денежный поток 16 млрд распределен
на CAPEX -7.3 млрд, депозиты -2.8 млрд, погашение долга -3.6 млрд,
увеличение денежных средств на 2.4 млрд до 8.8 млрд руб.
Очень хорошие показатели. Видимо, лучшие среди сетевых компаний. С точки зрения дивидендов более интересны префы, а дивиденды по ним привязаны к прибыли по РСБУ, отчетность по которой вышла ранее. Поэтому не очень понятен рост префа именно на отчете МСФО. Возможно, после преимущественно скромных отчетов по МСФО по другим сетевым компаниям (МРСК ЦП, МРСК Волги, ФСК и др) идет переток денег в ЛенэнергоПреф, как в наиболее перспективный дивтикер этого сектора.
bayad, забрал 500!
спасибо за то, что прокомментировал отчет
Выручка 78.1 млрд (+2% 76.5 млрд в 1П2018)
Себестоимость 68.1 млрд (+1% 67.4 млрд)
Чистая прибыль 5.1 млрд (3 млрд в 1П2018)
Отчет видится умеренно позитивным.
Компании удалось удержать рост издержек в соответствии с ростом выручки.
Компании видимо удалось наладить работу с должниками
(или, по крайней мере, «спрятать» долги-резервы в дебиторскую задолженность):
— прочие доходы-расходы -0.1 млрд (-1.4млрд в 1П2018)
— дебиторская задолженность 12.7 млрд (10.9 млрд в 1П2018)
Долг практически не изменился и остался на довольно высоком уровне 91 млрд, проценты к уплате 2.8 млрд
Акции положительно отреагировали на намерение менеджмента инициировать выплату промежуточных дивидендов
bayad, красава, спасибо за комментарий!
500 руб за него твои!Выручка 47.38 млрд руб (-1% 47.71 за 1П19)
С учетом того, что год назад компания вынужденно выполняла сбытовые функции во Владимире, имеет смысл отдельно следить за основной деятельностью по передаче электроэнергии (ЭЭ).
Выручка от передачи ЭЭ 46.7 млрд (+7% 43.7 млрд )
Себестоимость 39.6 млрд (+3% 38.4 млрд )
Себестоимость от передачи ЭЭ 39млрд (+11% 35млрд)
Чистая прибыль 5млрд (-27% 6.9млрд)
Долг 24 млрд существенно не изменился.
Наряду с падением чистой прибыли настораживают статьи
— прочие доходы/расходы -0.1млрд (+0.8млрд),
— дебиторская задолженность 28.9 млрд (21.9 млрд на начало года),
которые могут означать снижение эффективности работы по взысканию долгов.
Отчетность умеренно негативная.
Издержки растут более высокими темпами, чем выручка.
Потери остаются на уровне примерно 7.7%, пока эффект цифровизации и умных счетчиков малозаметен. Будем ждать эффекта изменения тарифов с 1 июля в отчетности за текущий квартал и отчетность по МСФО.
bayad, твой комментарий берет 500 руб!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Жека Аксельрод, странная таблица «выручка с барами капекса» Капекс нарастающим итогом идет с начала года (например, 1кв19+2кв19 = 405), а выручка поквартально?
bayad, да ничего странного мне так показалось лучше видно нарастающую динамику
Почему решили, что сегодня решение СД? 22-26 июля указано на оф.сайте
Ильдар Арасланов,
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2019 года.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OQWOqR8P6keEe2JecRahDA-B-B
bayad, nlmk.com/ru/ir/financial-calendar/ вот на офиц. сайте-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
