Золото и серебро

Интересный момент для спекуляции наблюдается в котировках золота и серебра.

Коллеги задали вопрос, что можно попробовать зашортить из второго и третьего эшелона.

Честно говоря, я бы не стал этого делать, что собственно и прокомментировал, так как в ситуации, когда нет ясности в движении, лучше держаться в стороне.

Зато, на мой вкус, в более понятных историях стали появляться ситуации, в которых соотношение риск/доходность видится интересным.

Вероятно, при более пристальном внимании и менее строгом соответствии различным системам подсказок (торговым системам), можно найти больше сигналов. Но мне больше понравились в целом 4 бумаги.

Расписки Тинькофф, акции Яндекса, Магнита и НМТП.

Периодически я смотрю на сектор черной металлургии как на косвенный опережающий рыночный индикатор. Смысл в цикличности данного сектора и периодической ребалансировке в фондах таких бумаг.

Сейчас сложилась интересная ситуация в акциях НЛМК, Северсталь, ММК и Мечел.

После выхода из растущего тренда, который длился с начала мая по начало августа, сектор ушел в коррекцию, намекая на ослабление общего движения. Сложилась небольшая дивергенция между индексом Мосбиржи, который ушел на новые максимумы, и котировками данных бумаг, из которых некоторые новых максимумов не показали.

Коррекция заняла около месяца, и в настоящее время произошел прорыв вверх и выход из первого снижающегося тренда. Все это происходит на фоне новых локальных минимумов по индексу МосБиржи.

Наиболее сильно выглядят бумаги НЛМК и Мечел, так как там видны хорошие объемы торгов на росте и сигналы покупки по MACD. Плюс к этому все бумаги кроме ММК закрылись выше своих 50-ти дневных экспоненциальных средних.

Пока бумаги не вышли на новые максимумы, можно осторожно предположить формирование бокового диапазона с границами в виде предыдущих максимумов и нижней точки коррекционного движения. Около границ следует внимательно наблюдать динамику движения, так как от ложных пробоев никто не застрахован.

Текущий тренд пока сохраняется. Думаю, что многие увидели возможную разворотную фигуру «Голова с плечами». При этом была предпринята попытка пробоя вниз уровня «шеи». Попытка оказалась неудачной и мало того, была сформирована «медвежья ловушка» для тех участников, кто хотел взять шорт-позиции раньше времени.

Кроме того, на текущий момент по индикатору относительной силы (RSI) есть дивергенция, если мы принимаем во внимание минимальные значения внутри дня, а не только цены закрытия.

Также можно отметить, что в момент «пролива» на рынке индекс доходил до своей 50-ти дневной экспоненциальной скользящей средней, откуда начался выкуп.

Итого три уровня поддержки пока устояли, что может говорить о повышающейся вероятности продолжения роста. Первым уровнем выступает предыдущий локальный максимум на отметке 3275 пунктов.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Наблюдая за движением бумаг на Московской Бирже, вспомнил про портфели составленные в начале года. Были разные наборы вида «голубые фишки», «дивидендные истории», стандартные «истории роста» и «акции стоимости», даже был портфель под названием «редомициляция». Приводить их состав и радоваться полученной доходности не имеет смысла, так как взглянув на индекс, становиться понятно, что в той или иной степени выросло все.

Сейчас идет рост даже в глубоких эшелонах. Думаю, стоит с акцентировать внимание на том, что делая покупки в таких бумагах, нужно четко соблюдать торговый план, управлять риском и капиталом, то есть быть строго дисциплинированным.

Вероятно, можно будет даже составить некий «Junk Stock» портфель, и попытать счастья в предположении сценария продолжения праздника «своей песочницы» на российском фондовом рынке.

Но сейчас встал вопрос – ок, приходит человек со свежими деньгами, с горизонтом инвестирования от 12 месяцев, и что же ему купить в части портфеля акций? (Если ему не интересно пассивное индексное инвестирование и покупка БПИФов, например).

Три девицы под окном

Чертили поздно вечерком.

Кабы управляла я,

Ушла б в коррекцию всея.

Ведь дивергенцию видать,

Что может индекс опускать.

Еще тут разворотная фигура,

Не унималась женская натура,

Зовется «голова с плечами».

Позвольте, вашими речами

Усладиться бы, но вижу я,

(Встревает средняя сестра)

Что рано индекс хоронить,

Пока тренд с «шеей» не пробить,

Да и до средней тут далёко,

Что пятидесятой, сотой и двухсотой.

Сдается мне – диапазон! -

Горизонтальный будет он.

Пока не выйдем за границы,

Нам не схватить перо жар-птицы.

Вниз-вверх помотыляет всех,

Лишь единиц тут ждет успех!

Тут молвила младшая,

Величественность глашатая, -

«Алмаз»! Я вижу тут «алмаз»!

Окстись, ты Ванга, ведь не раз

В просак с алмазом попадала,

Потом год с лишним пропадала,

Чтобы никто ни в жисть алмаз

Не вспомнил хоть бы один раз!

Бриллиант, нет – лучше диамант!

Тьфу, слово бесовское. Фалиант