Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам 9 месяцев 2024 года продолжают демонстрировать положительную динамику. Долговая нагрузка компании сохраняет приемлемый уровень.

По итогам 9 месяцев 2024 года рентабельность по EBITDA adj* ООО «Ультра» выросла до 14,1%. Компания стремится к восстановлению показателя до уровня начала 2023 года, то есть, до 18%. Осуществить это возможно за счет продолжающегося роста отгрузок.

* EBITDA adj — скорректированная EBITDA, которая исключает разовые доходы и расходы в составе прочих доходов и расходов.

Выручка по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась на 50,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Причины — рост продаж в штуках и цен на реализуемую продукцию. Валовая прибыль достигла 442,4 млн руб., прибавив 50,4% к АППГ. Показатель EBITDA adj в отчётном периоде зафиксирован на уровне 175,8 млн руб., что превышает результат за 9 месяцев 2023 года на 76,9%.

11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.

Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.

Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.