В июне прошло сразу несколько размещений в сегменте высокодоходных облигаций: дебютный выпуск «Кировского завода» со ставкой ежеквартального купона 10,2%, второй выпуск «ЭнергоТехСервис» с купоном 12% годовых, «Ред Софт» и «Джи-групп» с квартальным купоном 12,5%, дебютный выпуск саратовского «Урожая» и «Электрощит-Стройсистема» с купонным доходом в 13%, наибольшую доходность предложил «ЦГРМ-Генетико» — ежеквартально 14%.

Облигации всех выпусков были добавлены в портфели в соответствии с правилами, напомним:

• мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
• выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
• бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
• облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Основные параметры портфелей: 

• мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
• выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
• бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
• облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Мы знаем, что инвесторы ценят облигационные портфели. А портфели, состоящие преимущественно (или полностью!) из высокодоходных облигаций имеют еще большую ценность. Потому спешим поделиться первым обзором аналитиков Boomin.ru в рамках нашего нового проекта

Аналитики boomin.ru для наглядности смоделировали динамику каждого портфеля начиная с апреля 2018 года, основываясь на следующем подходе: 

• мы участвуем в первичном размещении небольшим объемом и покупаем бумаги по 100% от номинала;
• выход из облигаций осуществляется, если цена превышает 102% от номинала;
• бумага может остаться в портфеле, если есть тенденция к дальнейшему росту, либо может быть продана ниже 102%, если находится в портфеле свыше полугода или если есть веские факты ухудшения финансового состояния компании;
• облигации продаются при снижении цены ниже 90% от номинала.

Портфель «ВДО»

Особенность первого портфеля в том, что он растет только за счет реинвестиций, полученных процентных и купонных доходов. Первоначальные инвестиции в портфель проводились по 250 тыс. рублей в месяц, наполнение портфеля до объема 1 млн рублей заняло четыре месяца. Покупка всех облигаций осуществляется при первичном размещении, заданным условием является выход из бумаги в том случае, если рост цены на облигацию выше 102%. Выбор бумаг происходит автоматически, при наличии свободного капитала и размещающихся выпусков только высокодоходных корпоративных облигаций. Такие параметры в управлении портфелем подойдут для сохранения и увеличения капитала для какой-либо цели, например, совершения крупной покупки.