комментарии chastnyjinvestor на форуме

Рынок акций развернулся вниз? Заседание ЦБ по ставке всё ближе!

В начале этой недели рынок акций резко снизился сразу с начала торгов, которые теперь начинаются с 6:50 утра на рынке акций и с 8:50 утра на срочном рынке. Вот где-то с 9:00 в понедельник рынок и поехал вниз непосредственно до завершения торгов в 23:50. В итоге индекс ММВБ упал на 1,92%, а затем во вторник утром продолжил падение до 2867 пунктов. После чего рынок отскочил и снова завис в консолидации до конца недели. Чисто технически у рынка акций появилась возможность снизиться уже значительно сильнее, чем прежде, но борьба покупателей и продавцов в области 2900-3000 пока еще продолжается.

По сути, в этой области индекс торгуется уже две недели, и рынку никак не удается выйти из нее. Но сейчас, как видно из графика, появился шанс начать реализацию той большой коррекции, которую я жду с начала января, а именно в область 2600-2700 пунктов.

В прошлом обзоре обратил внимание на сформировавшийся симметричный треугольник в индексе, из которого цена должна была выйти вниз уже в начале этой недели, поэтому продолжил держать шорт по фьючерсу на индекс от 2976 пунктов, который набрал неделю назад.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций разворачивается вниз? Курс юаня пытается отскочить!

Эта неделя началась со снижения индекса ММВБ, которому удалось сразу пробить линию аптренда, что привело к ускорению падения акций, как я прогнозировал в прошлый раз. Волатильность возросла, и индекс вышел из треугольника вниз, что говорит о большой вероятности развития коррекции. Поэтому с прошлой недели и удерживал шорт по фьючерсу на индекс, который взял от 2976.

Однако зачастую после пробоя треугольника происходит ретест линии аптренда перед продолжением снижения. Но цена ушла сразу быстро вниз ниже 2900 пунктов. Моя же первая цель снижения была 2880-2890 пунктов, как писал в понедельник в чате телеграм-канала. А так как ретеста пробитого аптренда на тот момент не произошло, то вчера решил зафиксировать прибыль по половине шорта по 2886 в расчете на отскок и возврат индекса к линии аптренда, о чем также писал в чате.

Сегодня утром он и произошел. Цена как раз вернулась к границе треугольника и почти достигла 2960. Поэтому снова добавился в шорт по 2956 с коротким стопом над 2960 в расчете на продолжение снижения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разворот рынка акций уже рядом? Всё может решиться в ближайшие дни!

В начале этой недели рынок акций снова продолжил рост, однако затем перешел в консолидацию, в которой и провел всю неделю. Почти каждый день появлялись различные позитивные новости, которые двигали рынок в разные стороны, но никакого конкретного направления движения они не задали. В результате этой консолидации на графике образовался очередной симметричный треугольник, пробой которого и задаст новое направление движения рынка уже в понедельник-вторник.

С того момента, как индекс ММВБ смог пробить вверх границу нисходящего тренда, который сформировался в первые дни января, началась новая волна роста от 2840 к ближе к 3000 пунктам, как я тогда прогнозировал. Поэтому свой шорт по фьючерсу на индекс, который держал ранее с конца декабря, закрыл после закрепления цены выше 2840, на пробое нисходящего тренда, согласно своему плану, который описывал незадолго до этого события.

Закрепление индекса выше 2840 в середине января открыло путь вверх к моей целевой области 2950-3000, в которой снова планировал взять шорт по фьючерсу, что и сделал в начале этой недели по 2976.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций продолжает рост! Большая коррекция уже близко?

После того как рынок акций резко отскочил в прошлую пятницу, он вернулся к линии аптренда, которую ему удалось пробить на прошлой неделе в первый рабочий день и упасть до 2745 пунктов. Но на этой неделе индекс ММВБ смог сразу на открытии рынка в понедельник пробиться снова выше линии аптренда, что технически может привести к продолжению роста акций уже к 2950-3000 пунктам, как я предполагал ранее. Однако отскок перешел в узкий боковик, в котором индекс пробыл почти три дня, после чего все-таки произошел новый резкий взлет. Давайте теперь оценим перспективы рынка акций на ближайшие дни.

Как видно из графика, с конца декабря индекс продолжал рост в рамках локального аптренда, однако уже в начале прошлой недели его удалось пробить вниз, что привело к развитию коррекции, которую мы наблюдали в четверг, в первый рабочий день, когда на рынок вернулись крупные инвесторы и устроили распродажу акций.

Но довольно быстро эта коррекция перешла в отскок, так как на тот момент технически рынок еще не был готов к большому падению, которое вполне стоит ожидать после столь мощного роста после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции X5 взлетели на 7%, рекордный приток средств в фонды денежного рынка, новые санкции на нефтяной сектор!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Сроки оплаты между РФ и Казахстаном в логистике резко выросли. В ноябре–декабре они стали выше на 24% по сравнению с июлем. В ряде случаев сроки доходят до 2 месяцев. — вот и на курсе рубля это могло отразиться.

— Число работников неформального сектора достигло 15,837 млн человек в 3 квартале 2024 года, — Росстат. Доля таких работников от всех остальных составляла 21,3%. Только в 3 квартале 2016 года показатели были выше — 16,3 млн человек, а доля — 22,3%. С 2021 по 2022 год доля занятых в неформальном секторе снижалась до 12,7 млн человек, но с 2023 года снова растет. — неудивительно, ведь экономический кризис и повышение налогов к этому всегда приводят.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?

Падение акций, которое началось 3 января, на этой неделе резко усилилось 9 января с приходом на рынок крупных инвесторов, вследствие чего заметно возросли объемы торгов, и началась распродажа акций. В результате довольно быстро был пробит сильный уровень сопротивления 2800 пунктов по индексу ММВБ, что и привело к ускорению снижения цен. Однако падение не оказалось длительным. Уже в пятницу рынок резко отскочил снова выше уровня 2800. И в целом, в этом нет ничего удивительного. Давайте посмотрим, какие есть перспективы у акций на ближайшую неделю.

Тот аномальный разгон рынка, который произошел в последние дни декабря (в основном 30 декабря) и был вызван массовым закрытием коротких позиций, должен был неизбежно привести к столь же резкому падению уже в первые дни нового года, что и произошло, в результате чего индекс вернулся в понедельник к пробитому уровню 2800, выше которого ему удалось удержаться.

Таким образом, получилась ситуация, когда сильный уровень 2800 был довольно далеко пробит, но цена не дошла до следующего сильного сопротивления 2950-3000, к которому прийти технически уже было возможно. И при этом был пробит вниз локальный аптренд, что, по сути, говорит о завершении роста и переходе индекса к коррекции. То есть сложилась довольно неоднозначная картина.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций развернулся вниз! Падение начинается?

В понедельник рынок акций вновь открыл торги снижением индекса ММВБ примерно на 1%, после падения рынка на 2% в прошлую пятницу. Индекс остановился возле уровня поддержки 2800, который 30 декабря он лихо пробил и сразу же взлетел вверх почти на 4%, чтобы было довольно странно. Но теперь же мы видим, что индексу удалось пробить локальный восходящий тренд, что увеличивает вероятность начала большой коррекции рынка.

Вообще говоря, большая коррекция рынка акций после такого резкого взлета, конечно, очень просится, и, скорее всего, она и будет, но основной вопрос сейчас в том, где она начнется, поскольку ту волну роста, которая разогналась в последние дни 2024 года, уже 3 января резко развернули вниз, не дав дойти до следующего сильного сопротивления 3000 пунктов после уровня 2800. И учитывая, что индекс пока удержался выше уровня 2800, шанс на продолжение роста пока остается даже после пробоя локального аптренда.

По сути, тот аномальный рост (почти на 4%), который мы видели в последний торговый день прошлого года был вызван массовым шорт-сквизом, судя по характеру формирования того взлета. И это было, пожалуй, уникальный последний торговый день, потому что обычно столь высокая волатильность не наблюдается перед новогодними праздниками. Так что 30 декабря мы получили аномальный рост, которого статистически быть не должно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аномальный взлёт рынка акций продолжается! Первый биржевой обзор в 2025 году!

Мощный рост акций продолжился и в последний торговый день ушедшего года. Причем он не просто продолжился, а, скорее, даже ускорился! В понедельник с утра резко вырос индекс ММВБ аж на 2% буквально за 15 минут, хотя никаких новых позитивных новостей не появилось, как и в предыдущие дни роста. В итоге к концу дня индекс вырос на 3,46%, до 2883 пунктов, а на вечерней сессии продолжил рост фьючерс на индекс еще на 0,44%. Таким образом, можно сказать, что за день рынок вырос аж на4%. И это как-то очень много для последнего торгового дня в году, когда крупные инвесторы уже не торгуют. Даже не помню, когда подобное было ранее. По-моему, такое наблюдается впервые. В общем, давайте посмотрим повнимательнее, что происходит с акциями, а также гособлигациями.

Мы уже обсуждали на прошлой неделе в предыдущем обзоре странное поведение рынка акций и его упорный быстрый рост после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, и почему такой взлет выглядит ненормальным. Но сейчас посмотрим на рынок акций параллельно с рынком облигаций. Он тоже ведет себя не совсем адекватно, но всё же в разумных пределах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взлёт рынка акций завершается? Будет ли коррекция?

На этой неделе рынок акций продолжил бешеный рост, который начался в пятницу после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%. Суммарно за неделю рост индекса ММВБ составил более 16%! И большая часть этого роста произошла за два дня. Подобные взлеты случаются крайне редко, и в основном они вызваны паническими закрытиями коротких позиций, чем просто покупками акций, что, собственно, и произошло в этот раз. Главный вопрос теперь заключается в том, стоит ли ждать коррекцию или рост рынка уже не остановится?

Сейчас на рынке очень много мнений: кто-то считает, что рынок снова неизбежно упадет и надо все продавать, раз рынок дал такую возможность, кто-то же кричит, что теперь акции будут только расти, ЦБ меняет свою ДКП, скоро будет снижение ставки, и надо покупать всё, пока ещё дешево, а брокеры пересматривают свои прогнозы по бумагам в сторону повышения.

На самом же деле всё это просто эмоции инвесторов, которые не имеют никакого здравого смысла. В некоторых случаях даже собственные фантазии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ключевая ставка 21%, обвал биткоина, цена на какао бьет рекорды, рынок акций США резко упал!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Стоимость фьючерсов на какао на бирже ICE превысила $12,000 за тонну, установив новый рекорд. С начала 2024 года цены выросли втрое из-за опасений сокращения производства в Кот-д’Ивуаре (обеспечивает более 1/3 мирового производства какао). —лучшая инвестиция в 2024 году — в шоколадки!

— За год борщевой набор в РФ подорожал сразу на 20%, до ₽210, сообщила экономист Елена Степанычева. — может, с инфляцией Росстата (9,5%) что-то не так?

—Полная стоимость кредитов (ПСК) в РФ достигла в среднем34,2% у ТОП10 банков по объему портфеля займов физлиц. С повышения ставки в октябре она выросла на 1,4 п.п. — банки готовились к повышению ставки в пятницу, которое не случилось.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ключевая ставка 21%, обвал биткоина, цена на какао бьет рекорды, рынок акций США резко упал!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Стоимость фьючерсов на какао на бирже ICE превысила $12,000 за тонну, установив новый рекорд. С начала 2024 года цены выросли втрое из-за опасений сокращения производства в Кот-д’Ивуаре (обеспечивает более 1/3 мирового производства какао). —лучшая инвестиция в 2024 году — в шоколадки!

— За год борщевой набор в РФ подорожал сразу на 20%, до ₽210, сообщила экономист Елена Степанычева. — может, с инфляцией Росстата (9,5%) что-то не так?

—Полная стоимость кредитов (ПСК) в РФ достигла в среднем34,2% у ТОП10 банков по объему портфеля займов физлиц. С повышения ставки в октябре она выросла на 1,4 п.п. — банки готовились к повышению ставки в пятницу, которое не случилось.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!

В пятницу ЦБ неожиданно удивил весь рынок акций, приняв решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что привело к мощнейшему и резкому росту акций, который в моменте достигал почти 10%! Индекс ММВБ в итоге завершил день подъемом на 9,19%. Столь значительный дневной рост является крайне редким событием и в этот раз был вызван полным несоответствием решения ЦБ с рыночными ожиданиями. Из-за этого акции отреагировали уж чересчур позитивно. Давайте обсудим решение ЦБ и дальнейшие перспективы рынка.

Большинство акций за пятницу выросли весьма значительно и легко пробили сильные уровни сопротивления. Особо отличились акции таких компаний, как МТС (+13,99%), НЛМК (+13,46%), Сбербанк (+12,49%), Северсталь (+11,44%), Магнит (+11,46%), Роснефть (+10,56%), ВТБ (+10,51%), ГМК Норникель (+9,8%) и другие. Рост, на мой взгляд, получился чрезмерный и неадекватный. По сути, он был вызван паническим закрытием коротких позиций (шорт-сквиз), которые были открыты в последние недели в ожидании сильного повышения ставки ЦБ, и столь же паническими покупками.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заседание ЦБ по ставке уже сегодня! Продолжится ли обвал рынка акций?

Уже сегодня состоится долгожданное заседание ЦБ, на котором регулятор, скорее всего, снова повысит ключевую ставку, как, в целом, и ожидает большинство аналитиков, да и сам рынок акций, который с конца прошлой недели упорно падал до вечера среды и смог даже провалиться ниже 2400 пунктов по индексу ММВБ. А значит, само повышение ставки уже заложено в цены акций. Поэтому главный вопрос сейчас заключается в том, насколько сильное повышение ставки уже учтено рынком, и что стоит от него ожидать после решения ЦБ? Давайте разберемся в этом вопросе.

В конце прошлой недели индексу ММВБ удалось снова пробиться ниже уровня 2500 пунктов. В предыдущие два пробоя этого рубежа цена надолго не задержалась ниже него, но в этот раз индексу удалось упасть уже значительно ниже и даже сразу пробить линию аптренда, и этот как раз то, чего опасался и о чем я предупреждал на прошлой неделе — о начале новой большой волны обвала рынка акций, которая может начаться после закрепления под ключевым уровнем 2500. И, видимо, это погружение произошло как раз на ожиданиях сильного повышения ставки ЦБ в пятницу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок на грани нового обвала? Акции снова распродают!

В последние дни в преддверии важных событий следующей недели рынок акций застыл в боковике и пытается определиться с дальнейшим направлением. И пока у него это явно не получается. По сути,индекс ММВБ торгуется в боковике под уровнем 2557, за который продолжается борьба в последние недели. Напоминаю, что положение индекса относительно этого уровня сейчас и определяет возможное направление рынка акций. Давайте посмотрим, что можно ожидать от него в ближайшую неделю.

Борьба за уровень 2557 началась еще ближе к концу ноября и продолжается до сих пор. Примечательно здесь то, что возле этого уровня проходит и линия глобального аптренда, что еще важнее самого уровня, ведь ее пробой вниз открывает возможность для начала новой большой волны падения.

Однако помимо этого чуть ниже располагается еще один важный глобальный уровень 2500, обязательный возврат индекса к которому я прогнозировал еще с прошлой осени от 3300 пунктов. Он также является сильной поддержкой, которая тоже сдерживает развитие новой большой волны падения. И тут важно заметить, что даже несмотря на то, что уровень уже два раза глубоко пробивался, закрепиться под ним индексу не удавалось, ведь довольно быстро рынок снова взлетал выше него и возвращался к пробитой поддержке возле 2557 для ее ретеста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Сбербанка резко отскочили! Продолжится ли рост?

В начале недели акциям Сбербанка удалось неплохо отскочить после сильного и упорного обвала с середины ноября. Всего за пару недель акции банка упали аж на 16%! Но самое главное в этом падении то, что был пробит ключевой уровень поддержки ₽240, который почти всю осень сдерживал снижение цены. Теперь же акции удалось опуститься заметно ниже этого важного уровня, что открывает не самые лучшие перспективы для ее держателей. Особенно, если цена точно закрепится ниже уровня ₽240, к которому акция практически вернулась на этой неделе.

Надо заметить, что последние полгода акции Сбербанка двигаются довольно четко в соответствии с методами технического анализа, благодаря которым я смог успешно спрогнозировать почти все основные волны движений акции, начиная с падения от ₽310-320 к ₽270 с весны. А за уровнем₽270 следовал еще более сильный уровень ₽240, падение к которому прогнозировал с августа после пробоя поддержки ₽270.

В коридоре ₽240-270 акции в итоге и двигались последние месяцы до середины ноября, когда произошел пробой уровня ₽240.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Сбербанка резко отскочили! Продолжится ли рост?

В начале недели акциям Сбербанка удалось неплохо отскочить после сильного и упорного обвала с середины ноября. Всего за пару недель акции банка упали аж на 16%! Но самое главное в этом падении то, что был пробит ключевой уровень поддержки ₽240, который почти всю осень сдерживал снижение цены. Теперь же акции удалось опуститься заметно ниже этого важного уровня, что открывает не самые лучшие перспективы для ее держателей. Особенно, если цена точно закрепится ниже уровня ₽240, к которому акция практически вернулась на этой неделе.

Надо заметить, что последние полгода акции Сбербанка двигаются довольно четко в соответствии с методами технического анализа, благодаря которым я смог успешно спрогнозировать почти все основные волны движений акции, начиная с падения от ₽310-320 к ₽270 с весны. А за уровнем₽270 следовал еще более сильный уровень ₽240, падение к которому прогнозировал с августа после пробоя поддержки ₽270.

В коридоре ₽240-270 акции в итоге и двигались последние месяцы до середины ноября, когда произошел пробой уровня ₽240.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций снова обвалился и тут же отскочил. Мощное укрепление рубля!

В начале этой недели индекс ММВБ продолжил рост и превысил уровень 2557 пунктов, выше которого необходимо было закрепиться, чтобы рынок снова мог вернуться к росту, как я писал ранее. Цена дошла до уровня 2600 и вернулась к уровню 2557, на котором, как и планировал, снова взял длинную позицию по фьючерсу на индекс. Однако закрепиться над этим уровнем и отскочить все же не получилось, индекс снова его пробил и продолжил снижение, что в общем-то редкое явление с точки зрения технического анализа.

Получается, что пробой уровня 2557 вверх оказался ложным. На снижении я усреднил лонг по фьючерсу на индекс и зафиксировал его на ретесте уровня 2557, который ожидал в среду утром. Там же снова взял шорт по фьючерсу от 2551, как писал в чате телеграм-канала, уже с целью 2490-2500 пунктов. Успешный ретест пробитого уровня, судя по всему, показывает истинность пробоя большого аптренда ранее и увеличение вероятности развития новой большой волны падения рынка в случае, если индекс закрепится ниже 2500.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок акций снова обвалился и тут же отскочил. Мощное укрепление рубля!

В начале этой недели индекс ММВБ продолжил рост и превысил уровень 2557 пунктов, выше которого необходимо было закрепиться, чтобы рынок снова мог вернуться к росту, как я писал ранее. Цена дошла до уровня 2600 и вернулась к уровню 2557, на котором, как и планировал, снова взял длинную позицию по фьючерсу на индекс. Однако закрепиться над этим уровнем и отскочить все же не получилось, индекс снова его пробил и продолжил снижение, что в общем-то редкое явление с точки зрения технического анализа.

Получается, что пробой уровня 2557 вверх оказался ложным. На снижении я усреднил лонг по фьючерсу на индекс и зафиксировал его на ретесте уровня 2557, который ожидал в среду утром. Там же снова взял шорт по фьючерсу от 2551, как писал в чате телеграм-канала, уже с целью 2490-2500 пунктов. Успешный ретест пробитого уровня, судя по всему, показывает истинность пробоя большого аптренда ранее и увеличение вероятности развития новой большой волны падения рынка в случае, если индекс закрепится ниже 2500.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок установил новое дно! Смогут ли акции продолжить рост?

В начале этой недели обвал рынка акций резко усилился, и индекс смог пробить даже важнейший уровень 2500 пунктов, который является основным уровнем поддержки, и от которого в конце лета рынок смог прилично отскочить. Но теперь этот рубеж удалось преодолеть, что теоретически открывает путь уже к куда более низким целям. К концу же недели акциям удалось отскочить, но как далеко может продлиться этот отскок?

Если еще неделю назад рынок акций падал по вполне понятным причинам, согласно моему плану, то на этой неделе он смог преодолеть все адекватные пределы падения и рухнуть намного ниже них, а точнее, ниже уровня 2557 и линии глобального аптренда, которые были ключевыми поддержками для индекса ММВБ.

А это значит, что в этом случае открылся путь, как минимум, к области 2450-2500 пунктов, как предупреждал в прошлом обзоре. В эту область во вторник индекс и упал. Честно говоря, не рассчитывал, что индекс сможет прийти к этой цели сразу, без отскока к 2660-2670, который планировал увидеть после достижения уровня 2557. Однако рынок предпочел пробить все поддержки и свалиться сразу под уровень 2500.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Резкий отскок рынка акций. Мощный обвал рубля завершился?

В начале этой недели индекс ММВБ ускорил падение и пробил уровень 2557, на продолжение отскока от которого я рассчитывал ранее. Вместе с этим уровнем была пробита и линия глобального аптренда, выше которой рынку стоило оставаться для продолжения отскока и бокового движения в диапазоне 2557-2700, которое мы, по сути, наблюдали с начала осени.

Преодоление же сильной поддержки привело к ускорению спада и пробою главного уровня 2500, чего, честно говоря, пока хотелось бы избежать. Однако не столь опасен пробой этого уровня, сколько закрепление цены ниже него. Индекс в итоге упал до 2426, после чего произошел резкий выкуп и взлет цены обратно к уровню 2500, а затем и к уровню 2557, от которого индекс в среду утром снова вернулся к 2500. Свой лонг по фьючерсу на индекс от 2575, который брал на прошлой неделе, я закрыл по стопу на пробое 2557, а затем при приближении к 2500 снова его набрал, так как рассчитывал увидеть ложный пробой уровня.

Но, увы, рынок продавили и ниже 2500, так что пришлось пересидеть большую просадку и еще усреднить позицию по 2433, так как в тот момент увидел признаки возможного сильного выкупа провала и отскока обратно к 2500, как писал об этом тогда в чате моего телеграм-канала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>