Сегодня пришло письмо, что БКС будет подавать заявку на разблокирование активов в депозитариях Euroclear и Clearstream.
Дело хорошее, но смущает последний абзац письма:

Обращаем внимание, что в случае удовлетворения поданных БКС заявок, с вас могут быть удержаны необходимые расходы (в частности, но не ограничиваясь, на перевод документов, предоставляемых в отношении ваших активов) в порядке, предусмотренном  разделом 31  к Регламенту.

Я понимаю, что документы надо будет перевести и заверить, но поправочка «не ограничиваясь» создает некоторую неопределенность.
Как бы не получилось что после разблокировки я еще и должен окажусь своему брокеру…

Сегодня утром, без объявления войны, биржа СПБ вероломно запустила торги.
Самое веселое было с бумагами META, котировки опускались до $70 в стакане, сделки проходили по $82. Сейчас торги остановлены.




Пульсята пишут что это сама биржа шалит.



( Читать дальше )

После закрытия ИИС обнаружил, что налогов насчитали вдвое больше ожидаемого. Пообщался с брокерами и выяснил что ВТБ начислил налог на все купоны, полученные за 3 года. При этом в 2019 и 2020 купоны по ОФЗ налогом не облагались.

ВТБ утверждает, что расчет налога производится при закрытии счета и поэтому поправки к НК действуют не с 2021 года, а на весь срок действия счета.
Т.е. закон имеет обратную силу и меняет правила игры. Вот такие вот инвестиции...

Свалил из Альфы с валютными активами, часть ушла в Финам.
Сегодня начал изучать итоги первого месяца и офигел.

За май баланс счета в рублях практически не изменился.
По дням никаких изменений, но сумма выше реальной процентов на 20.

Еще раз повторю — все активы в долларах, падал и курс и цена бумаг.
Колебания курса с 71 на 1 мая, до 57 на 25 мая, а потом снова рост до 67 на рублевый график никак не влияли.

Полез в отчет и снова офигел — балансовая цена у некоторых бумаг намного выше, чем цена из истории операций.
Никакая валютная переоценка такой разницы не даст.

Постучался в поддержку — говорят что все правильно.

У всех так?

С самого начала вся эта история с заморозкой американских акций в Евроклир дурно пахла. Сейчас ложь стала очевидной.
Три месяца СПБ биржа и брокеры утверждали что акции беженцев с ВТБ и Открытия заморожены в НРД и находятся в неторговом разделе. Продавать их никто не позволял. Сейчас ЦБ утверждает что эти бумаги никак не маркированы на бирже и все это время торговались без ограничений.

Если у клиентов бумаги были заморжены, то как они попали в торговую систему? Или это какие-то другие бумаги?

Единственное логичное объяснение — бумаги беженцев после переездов попали в общий котел и заморозку поделят на всех владельцев бумаг. Т.е пострадают клиенты, которые торговали через несанкционных брокеров, а беженцы вернут часть активов.

Альфа смогла выполнить обещание и выкатила возможность перевода ИИС в личном кабинете. Новый брокер прислал номер генерального соглашения и счета депо. Осталось уточнить мелкие нюансы, но до техподдержки не достучаться.

Обычно в поручениях на перевод указывается номер соглашения и дата, Альфа просит только номер.

Счет для зачисления денежных средств у нового брокера общий, а номер соглашения указывается в назначении платежа.
Судя по всему номер требуется только для трех брокеров, которые указаны под эти полем ввода.

Сегодня пришла СМС что бумаги перевели и можно открывать счет у нового брокера.
Снова обещают все сделать красиво:

Если вы переводите ИИС, откройте ИИС у нового брокера. Простой и удобный способ перевести российские ценные бумаги и рубли с одного ИИС на другой появится после 16 мая. Когда процесс будет настроен, мы расскажем, как это сделать. Комиссии за эту операцию не будет.

Остается открытым вопрос с центами на ИИС, сегодня последний день на продажу валюты и она не позволит перенести счет.
Техподдержку закидываю вопросами ежедневно — обещали решить вопрос:

Пока вы можете продать всю валюту, за исключением центов или евроцентов. К примеру, если у вас 10,5 долларов, то продать можете 10 долларов. 0,5 доллара останутся у вас на счёте. Мы работаем над тем, чтобы появилась возможность продать всю сумму целиком. Как только она появится, обязательно расскажем.

p.s. Алексей подсказал, что в ФАКе обновилась информация — центы Альфа продаст сама.

p.s. открытие счетов у нового брокера тормозит, пароль не пришел. Зато поступил звонок от представителя и он пояснил что все автоматизировано, надо просто ждать. Обещают что по ИИС проблем не будет.

Инструкция здесь alfabank.ru/lp/AI_FAQ_transfer/
Не совсем понятен момент — по закону новый ИИС у другого брокера надо открывать заранее, а Альфа рекомендует делать наоборот
Второй момент — иностранные бумаги у нового брокера попадут на обычный счет и их нелзя будет перевети на ИИС

Вижу что большинство бумаг уже перенесли, причем перенос выглядел забавно — появлялось сразу две встречных позиции на балансе, грубо 100 акций AT&T и вторая позиция на -100 акций. Сегодня отрицательные балансы пропали, не доехала только одна иностранная бумага (хотя в отчетах она есть, а не доехала другая).

В первые дни балансовая стомость вообще не отображалась, сейчас балансовая стоимость у всех бумаг выставлена по текущим ценам(на день перевода), будут ли ее корректировать автоматически или самому поддержку дергать и пересылать отчеты из ВТБ пока не ясно. Брокерский отчет пока не совпадает с данными в терминале, но дает понять причину блокировки иностранных бумаг — перевод сделан через НРД.

Проблему решили, хоть и с костылями, но можно установить приложение.
Попробовал — все работает.
Инструкция на их сайте www.vtb.ru/product/otvety/vazhnoe