Denis Stelmak

Читают

User-icon
38

Записи

104
Chart-icon
0
List-icon
оглавление блога
+Подписаться Rss-icon
Search-icon
Calendar-icon

Большой разбор компаний, март 2024

Разбор компании Юнипро, думаю есть апсайд!

Поздравляю всех мужчин с праздником!

Компания на рынке сейчас стоит 130 млрд. рублей. 

Капитал более 150 млрд. Причем 50 млрд лежит в коротких депозитах. 

Если строить модель по P/E и P/S то получается Upside более 30%. 

Ситуация очень похожа на Северсталь, возможна похожая реализация, а именно быстрое ускорение на 30-40%. 

Сургутнефтегаз жду 80 рублей за привилегированную акцию

Лента. Легкие +70%?

Таттелеком - Стабильно дорого...

Понятный, высокомаржинальный бизнес, который достаточно тяжело купить, так как он всегда стоит дорого.

По чем покупать Делимобиль?

Для компании с CAGR(по выручке) в 20% и маржинальностью в 10%. Считаю оптимальными параметрами P/S = 2, P/E = 20.

Перейяд в отчет компании и сделав необходимые вычисления, получаем, что справедливая оценка:
По P/S = 38 000 000 000 рублей.
По P/E = 37 400 000 000 рублей.

И обязательно надо сделать совершенно «тупой» подсчет, перемножив количество машин на среднюю стоимость, при грубой оценке получаем:
25 000 * 2 000 000 = 50 000 000 000 рублей.

В итоге справедливая цена составляет от 38 до 50 млрд рублей.

Если IPO все же случится, тогда акций станет 208 000 000 штук. Нормальная цена: 200 рублей за акцию. 
Но я думаю, что они переоценивают свою компанию и как всегда получится какая-то фигня. 

Автоследование зло?

Снял сейчас видео про автоследование. Получилось прикольно (внизу).

Почему Автоследование это очень стремная тема:
1) Вы можете попасть на недобросовестного управленца, который будет вас фронтранить. 
2) Авторы обгоняют рынок процентов на 5% в год. Не сильно много, что бы увеличивать свои риски. Плюс можно на них не попасть.
3) Конские комисии все еще встречаются. Даже не буду говорить, что раньше 2%\20% считалось нормальной комиссией.







Апсайд есть, но покупать страшно.

Что будет дальше с SFIN? Куда пойдет ЭсЭфАй

NLMK

  • обсудить на форуме:
  • НЛМК

полезные записи за 24 часа

★11 26 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★7 4 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★5 17 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 27 Про заморозку вкладов
★3 9 ВТБ - так чья это будет прибыль?
★3 3 Приток денег в фонды акций на падении 13 ноября (расхождение) Проверяю полезность информации по притоку/оттоку средств в фонды акций
+139 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+105 26 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+95 66 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+92 31 Ал-л-ло, Владимир?
+77 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+65 21 Пенисов не будет!
+61 39 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
21к Пенисов не будет!
8к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
3к Может ли уборщица купить квартиру в России?
1к Пятничный поцелуй
1к ограничения на экспорт обогащенного урана в США
4к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1

теги блога Denis Stelmak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн