Интересная тенденция сложилась на рынке — все падения так и стремятся выкупить. Насколько вероятно начало волны 🆎 прямо отсюда не знаю, но покупатели активировались прямо на 50% медиане (обычно первая коррекция начинается с одного из уровней канала неопределенности).
Несмотря на вилы, младшая структура пока не выглядит завершенной с точки зрения волн. И тут опять же, вечерке цена вышла из вил младших.
Продолжает радовать предсказуемость индекса SP500, который (неоднократно отмечал) может стать хорошей заменой, хотя бы временной, для торговли на рынке.
На одной из выделенных зон будет сформирована коррекционная тройка. Ждем, входим на пробой пивота 🆎 и работаем на обновление максимума.
По мне это сейчас гораздо проще, чем тройки на Мосбирже и качели в разные стороны.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
После вчерашнего снижения мы больше не имеем права рассчитывать на коррекцию боковиком, который был одним из вариантов. Теперь только хардкор.
Основные тезисы, на которые буду ориентироваться дальше по рынку:
⏺ Текущее падение = лишь первое снижение в коррекционной тройке. Все только начинается...
⏺ Следующий рубеж для остановки падения находится на 2820.96 по индексу, 278 900 по фьючу. (там 38.2% по фибо + следующее накопление).
⏺ Цель всей коррекции будет находиться в диапазоне 2388.03-2604.49 (если это коррекция, а не путь в бездну).
⏺ Длительность всей коррекции оцениваю до марта 2025 года, минимум. (38.2% от длительности восходящего цикла)
Живой график индекса ММВБ здесь.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Напомню, что мой основной сценарий в парах с российским рублем связан укреплением последнего. А предел текущих восходящих коррекций я оцениваю на накоплениях
— usdrub
— eurrub
Цена достигла границы канала равновесия (ISL62), но не успела опуститься к накоплению.
Локальная картина указывает на тройку, не лонговую структуру. Ожидаю продолжения снижения к ранее отмеченной цели при пробое отметки 54500.
За пределы границы вил цена вниз так и не вышла — либо вилы отработали, либо накопление, либо все вместе.
Так или иначе цена совершает обратный пробой канала неопределенности, что является сигналом в покупки. Закрепление над текущей областью — подтверждение роста с обновлением максимума.
Присмотритесь к целями 650 и выше в этом росте.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Продолжаем работать во всех направлениях, где есть техническая перспектива. Сетап в косых вилах есть на базовом активе, дублируется на фьюче Мосбиржи. Работаем традиционно до 161.8% длины коррекции.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Аналогичная модель представлена и на российском рынке. При формировании тройки также планирую работать на обновление.
Мораль примеров: тех.анализ работает идентично на всех рынках и активах. Ищите подобную модель и повторяйте аналогичные действия.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
А если крипторынок умирает и биток обвалится в разы, как это было не раз? Давайте разбираться.
Помимо самого графика битка мы можем оценить ситуацию на Total — капитализация всех криптовалют. Это показатель количества денег в рынке, а при падении их больше стать не может.
Если в начале недели я отмечал для себя уровни для шортов по Мосбирже, Роснефти, Тинькофф и ВТБ, то к ее завершению сантимент вынуждает не только сменить мнение, но и активно участвовать в покупках.
Так и с ВТБ, который сейчас активно тестирует уровень разворота. Закрепление выше текущей цены приведет к долгожданной смене тренда в бумаге.
Кто считает, что ВТБ имеет потенциал?
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
На этой неделе пробую лолькальные покупки акции с целью на 161.8% от первого импульса.
Пока движемся немного, но стоп строго на 2841.0,
Еще одна лимитка стоит для среднесрочного портфеля на случай пробоя 2996.0. Было бы неплохо завершить почти годовое снижение.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
На самом деле тему Сбера я поднимал в рамках оценки российского рынка 21 июня вот здесь.
Пока я придерживаюсь прежнего плана — нет признаков или подтверждения начала коррекции в бумаге.
Опираясь на график и информацию с него:
0️⃣ Нет дивера, а значит волна 🆎 возможна
0️⃣Три попытки снижения в зону покупателей (306.70-308.66). Все неудачные
0️⃣ Объемы (спрос) в активе не снижаются
Однако, здесь уже присутствует существенная временная разница между волнами 🆎 и 🆎, т.е. возможна текущая консолидация уже является предвестников будущего падения.
Признаться, я брал Сбер в портфель, об этом писал 13 июня. И продолжаю его держать до закрепления ниже 304.49, т.е. локального минимума.
Если вы ищите новые сделки, то в лонг они возможны лишь при формировании локальной тройки у максимума, либо в шорт при пробое 306.02. Сам по себе актив очень интересен именно своей нейтральностью, когда вне зависимости от реализации направления можно торговать.
Популярные каналы хвастаются тем, что весь кэш уже на рынке и вот-вот начнем взлетать. И как было многие годы подряд, придется им говорить «ничего, бумага сильная, обязательно отрастем».
А если серьезно, ситуация на рынке складывается отнють не позитивная. Несмотря на объемы откупа бумаг на минимумах дальнейшей динамики мы не увидели. Часть активов уже практически обновила достигнутый минимум — Нор.Никель, Мосбиржа, Магнит и так далее.
Даже индекс ММВБ не может пройти уровень сопротивления с пятницы. А сможет ли вообще? Пока более вероятен сценарий возврата к 308-309к
А там вилка — смогут покупатели проявить себя, будем расти до 330к, не смогут — обновлять минимум прямо с текущих.
Отсюда, бумаг с потенциалом, даже призрачным типа Сбера — совсем немного, точнее единицы. Остальные формируют поджатия к минимумам, что есть сигналы в шорт. Именно на таких шортах я и планирую сосредоточиться на этой неделе.
0️⃣ Мосбиржа. Бумага, которая еще не падала, хотя и завершила свой восходящий цикл. Здесь я уже взял шорт, но планирую добавиться в случае локального роста. Работать буду в районе 200.0
За последнюю неделю биток снизился более чем на 4 000 пунктов. Данное снижение уже нельзя рассматривать в рамках прежней разметки.
В этом посте хочу показать последовательность мыслей и действий, чтобы учесть произошедшие изменения.
0️⃣ При завершении волны 🆎 мы строим трендовую 🆎-🆎, которая может пробиваться только в случае формирования диагонали.
Диагонали у нас нет, а значит причина пробоя трендовой — незавершенная коррекция. То есть волна 🆎 не завершена.
0️⃣При формировании импульса не должно быть пробоя трендовой через точку 🆎, исключение при удлинении волны 🆎, которого также не было.
Очень интересная ситуация произошла на прошедшей неделе. Укрепление нашего деревянного позволило по профиту закрыть сделку в юане, но евро до цели не дотянуло. Последующий возврат вверх оказался достаточно серьезным и я решил подстраховаться, выйти из сделки.
Именно в текущем моменте все аналитики разделились: кто-то уже хвастается как набрал валюту, а другие уверены в дальнейшем снижении.
Пока я на стороне вторых: возврат произошел лишь к каналу неопределенности, а по вилам текущее движение не закончилось.
В итоге при формировании тройки решил вернуться в сделку, а цели снижения могут оказаться еще порядка 15% ниже, чем сейчас.
На графике показал в качестве примера USDRUB, но ситуация идентична для всей троицы.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Ряд комментариев под постами, а также и некоторые каналы / аналитики уверенно заявляют о завершении коррекции и начале следующего цикла роста рынка.
Дам свое мнение, оно не позитивное.
Слева на графике представлен индекс ММВБ. Тот самый, который со вчера пока завис в накоплении 314750-320750. Если мы не пройдем его в течение пятницы-понедельника, рынок рухнет сразу дальше.
Но предположим, что индекс смог выйти вверх. На чем? 14.06% индекса составляет Сбер, 15.18% — Лукойл, 6.03% — Татнефть.
Справа вы можете видеть Сбер, в котором, максимум, я вижу потенциал одного обновления максимума (причем таких потенциалов, как в Сбере по пальцам пересчитать). Отмена, кстати, в Сбере также недалеко.
Лукойл же не имеет сейчас такого потенциала роста. Вероятность локального отката на 7.5% (те самые 5-10% потенциала из вчерашнего поста) — пока единственное, на что я ориентируюсь.
Татнефть также претендует на локальную восходящую коррекцию. О завершении волны 4️⃣ речи пока не идет.
Продолжу логичную мысль сегодняшнего обзора рынка. Сколько продлится коррекция или разворот уже произошел?
Начнем с того, что компания обладает потенциалом дальнейшего роста, но через коррекцию в волне 🆎.
0️⃣ Коррекция волны 🆎 составила 186 дней против текущих 25 дней. Несопоставимые движения по времени не могут расцениваться как волны идентичного порядка.
0️⃣ Минимум по времени для волн идентичного порядка составляет 38.2%, норма 100.0%. Значит диапазон для волны 🆎 составляет от 29 июля до 15 ноября.
0️⃣ Отсюда текущее снижение является лишь первой частью коррекции, волной 🆎или🆎.
0️⃣ Сейчас должна развиваться волна 🆎или🆎 с целью в районе 95.42-97.76
0️⃣ Повторное снижение допустимо в рамках волны 🆎или 🆎 с тестированием достигнутого минимума на уровне 83.55.
Есть ли смысл в такой ситуации покупать бумагу — эту или иную другую, имеющую потенциал?
Возможно, если волна 🆎или🆎 будет глубокой восходящей коррекцией и нет, если волна 🆎или🆎будет боковиком. Но точно известно, что покупка актива сейчас в большинстве случаев приведет к резервированию денег под сделку на период до полугода без особых движений.
На спотовых котировках индекс обновил минимум, на фьючах — нет.
Воспринимаю сегодняшний рост как начало волны С, что является лишь продолжением весьма слабой восходящей коррекции.
По мере завершения восходящей коррекции (315-321к) падение возобновится.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
🔥 Закрыл сделку по юаню. Ищу повторный вход.
Пока все откупают бумаги и обещают своим подписчикам будущий рост, я продолжаю консервативно подходить к рынку:
1️⃣ Да, отскок был, но без коррекционной тройки в подтверждение «грошь ему цена». Часть активов уже без формирования тройки пошла дальше вниз.
2️⃣ До тройки открыл пару сделок в среднесрок в попытке «угадать дно», понимая рискованность этих операций. О них кстати, писал здесь.
3️⃣Пока рынок снижается, отрабатывают сделки по валюте и формируют прибыль этого месяца.
Вот здесь (10 июня), буквально за пару дней до санкций, указал цели по валютам.
0️⃣ Сделку в юане на фьюче CRU4 уже закрыл с результатом +2.07% к депозиту.
0️⃣Сделка в евро на фьюче EUU4 закроется в скором времени с результатом +3.69%
Текущая формация перерастает в конечную диагональ. При этом снижение не завершено, возможно снижение до 63395 в конечном итоге.
Напоминаю, что график BTC, а следовательно и ситуацию на рынке вы можете отслеживать на бесплатном живом графике ru.tradingview.com/chart/5fUxTMxQ/
