Чтобы не тратить время на обучающую часть, почитайте о корреляции и опережающих активах по вшитым ссылкам.

Сейчас в нефтегазовом секторе отчетливо проявляются две бумаги, которые еще не показали снижение: Лукойл и Сургут АП. Да, собственно, при желании и в других отраслях можно найти примеры. 

Эти бумаги интересны высоким соотношением прибыли к риску в случае начала снижения и реализации схожей с широким рынком амплитуды падения. 

Так в Лукойле у меня стоит с 28 числа лимитка на пробой локального минимума и целью на обновление минимума. 

Как минимум, плюс один подход к поиску сделок на текущем рынке в вашу копилку 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Считаю, что конечная цель нисходящего плана от 20 августа будет все же выполнена. 

➡️ Основной сценарий

Продолжается коррекция от максимума 2024 года, которая должна быть выполнена тройкой. Первая часть, волна 🆎 завершена, наблюдаем формирование 🆎.

Текущее восходящее движение считаю коррекцией, а предел роста вижу максимум до 7723.5. 

⁉️ Причина

В целях ориентируюсь полностью на объемных зонах. Сверху накопление, которое должно выступать пределом для продолжения роста. А снизу сильнейшая зона покупок с 2022 года, там могут быть интересны долгосрочные покупки.

Ближайшие сделки возможны в бумаге при наличии консолидации (отметил на графике) в лонг до указанных целей. Далее полное переключение на поиск продаж до накопления.

Торгуем вместе. Результат за 2024 год +56.65%

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Кратенько скриншотами самое интересное показал на скринах.

Как уже написал вчера, стоит сосредоточиться либо на ожидании коррекции рынка, либо искать остаточные сделки на выполнение заключительного обновления. 

В качестве примера показываю сделку в Лукойле, отложку выставил в сервисе Торгуем вместе. 

Это заключительные варианты лонга, которые дает рынок прежде чем сделает коррекцию к росту последних недель. 

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Волна 🆎 растягивается по всему рынку, возможное место разворота в коррекцию уже прошли. Следующая поддержка в бумаге расположена лишь в диапазоне 5104.5-5518.0.  

Это означает, что шортовые позиции стоит удерживать дальше (до пробоя трендовой), а при их отсутствии пользоваться консолидациями для входа.

 p.s. есть небольшой дивер в текущем движении, но при формировании отскока воспринимать буду как коррекцию.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

В целом именно так и можно описать сейчас рынок: «Ждем тройку, шортим дальше». Лукойл с такой структурой не единственный, а детали рассказывал вчера на разборе.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Продолжаем развитие цены по стрелочкам из прошлого поста.  Развивается волна 🆎🆎 🆎🆎🆎🆎. 

В рамках роста внимательно отнеситесь  к уровню 7126.0 — это первое накопление, канал неопределенности младших вил и граница вил Шифа старших, т.е. большое скопление препятствий на пути. www.tradingview.com/x/F4pEgZDZ/

При закреплении выше 7126.0 можно ориентироваться на 100.0% фибу на уровне 7402.0 и далее главное накопление на 7706.0

p.s. Также обратите внимание, что в период формирования текущей волны 🆎 цена тестировала зону 85.4% — это те самые признаки слабости нефтянки, о которых говорил вчера.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Не буду повторяться, что рост отрасли безопаснее рассматривать лишь в краткосрочной перспективе, сразу перейдем к активам, представляющим интерес для торговли. 

🟠 Башнефть АП пока не завершила свой цикл при формировании волны IV до 1951.0 имеет потенциал обновления максимума к 2405.0 

🟠 Лукойл также можно рассматривать на обновление, но только при условии развития тройки в диапазоне 7202.5-7352.0 

Стоит напомнить, что в нефтяном секторе вне зависимости от текущих котировок сырья образованы неплохие сетапы. Идея в Башнефть АП, Роснефть, Сургут АП, теперь еще и Лукойл. 

Решил сегодня войти в сделку с целями на 7686.5 и 8252.0. 

Сделка обусловлена развитием сетапа в косых вилах на продолжение тренда. Из возможных вариантов реализации роста есть риск усложнения коррекции с развитием еще одного движения коррекции © в область минимума (6381.0) перед ростом, либо формированием диагонали, где текущий роста — волна (1) будущего цикла. 

Несмотря на возможные варианты, целевая область схожа и позволяет работать в лонг без особых опасений. 

В текущем варианте входа я заработаю +2.18% прибыли к депо с риском 1% на сделку, т.е. соотношение прибыль/риск на уровне 2.18.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Напомню, что компании второй категории и формирующие коррекцию / модель WXY могут в первом восходящем движении иметь как тройку, так и пятерку. Взгляните на пример 

И если инвестиционный сценарий учитывает подобные различия в моделях, то локальная спекулятивная сделка может оказаться убыточной. И получается, что нам необходимо иметь инструмент, с помощью которого мы пойдем — держать или нет позицию, а также где именно предел этого удержания. 

Рассмотрим три примера:

— АФК Система