А не готовится ли выход наверх по юань-рубль, дорогие гости казино?:)
 

Что думаете?

Итак, 21 ноября я провел опрос на смартлабе и в телеграм канале с просьбой рассказать, как обстоят дела в вашем бизнесе.

Подытожим: чувствуется падение платежного спроса и молодежного спроса. Бизнесы, заточенные на хипстеров ощущают большую просадку (здравствуй Woosh). В октябре спад практически повсеместный, многие надеются на восстановление к концу года.
В то же время есть и сектора и бизнесы, где существенный подъем — в основном все то, что связано с параллельным импортом и импортозамещением, а также в целом неплохо себя чувствуют отечественные производственники и ремонт.

Конкретные кейсы:

📉В целом стрит-ритейл ощущает падение спроса
📉СПБ, Лизинг: рынок в стагнации, клиенты осторожничают
📉Недвижка: после мобилизации рынок недвижки замер, через месяц начал оживать
📉Частное строительство отмечается спад и застой в нескольких регионах
📉Рестораны: есть просадка по посетителям молодого возраста после мобилизации
📉Рост стоимости расходников
📉Рынок банкротств растет, в том числе граждан
📉СПб, Продажа напольных покрытий: падение спроса
📉Мини-отели СПб: взлет в этом году, обвал в октябре-ноябре хуже прошлого года
📉Коворкинг СПб: падение спроса, т.к. хипстеры свалили в Казахстан
📉Коммерческая недвига: мало новых показов
📉Производство мебели — падение спроса с конца лета

( Читать дальше )

Рынок скучный, его участники развлекаются тем, что запускают ту или иную ракету в 3-эшелоне.
Так, сегодня проснулись акции Русолово, которые выросли на 30% на обороте 266 млн рублей (6-е место на Мосбирже сегодня после Газпрома и Лукойла).


Вчера вечером вышла отчетность Русолово по РСБУ, которая показала рост убытка по итогам 9 мес с 232 до 401 млн рублей.
В предыдущие 2 дня участники рынка разогнали акции OR group, которые за 2 дня взлетели почти на 100%.

таблица котировок: https://smart-lab.ru/q/shares/

Обсудить акции можно на форуме акций Русолово: https://smart-lab.ru/forum/ROLO

Помните я на прошлой неделе задавался вопросом — как устроено хранение акций Яндекса?
Никто нигде не смог мне ответить. Сегодня ответ на этот вопрос немного прояснился в беседе с X5.

Судя по всему, в реестре акционеров Яндекса всего 1 номинальный держатель — это тот самый Computershare Trust Company в США.
А от него уже идут ветки к остальным депозитарным банкам и тп. Я правда не на 100% уверен, ибо документальных подтверждений этому не видел, да и странно было бы, если бы акции класса A и класса B одинаково шли через этот депозитарий.

У X5 точно также все акции идут через депозитарный банк BNY Mellon, который уже потом выпустил расписки на 100% уставного капитала.

Сегодня акции Яши отпрыгнули на 3,5%.
Думаю дальнейшая их судьба будет очень сильно зависеть от схемы раздела.
Когда озвучат схему — неизвестно.

Всем привет! Только что закончили общение с IR X5 Retail Group. Какой основной вывод я для себя сделал?


( Читать дальше )

Коль пошли прогнозы на 2023, решил вспомнить, какими были прогнозы на уходящий 2022 год.

👎Чего греха таить: в начале года я был оптимистичен по российским акциям как никогда (пруф)
👎Goldman Sachs как всегда обосрались, прогнозируя на конец года S&P500 на уровне 5000 пунктов.
👎Рэй Далио в начале года рекомендовал сократить долю наличных из-за высокой инфляции.
👎Все инвестбанки прогнозировали цену акций Сбера от 330 руб до 470 руб
👎Прогноз по акциям Газпрома составлял от 400 до 470 руб
👎Всемирный Банк прогнозировал что ВВП России вырастет в 2022 году на 2,3%

Кто еще напомнит, какие были прогнозы на этот год, которые совершенно не сбылись?:)

👉Мультипликаторы компаний на 50-80% дешевле средних значений за 5 лет
👉Геополитические факторы продолжает определять движение рынка
👉Лучшие акции: Лукойл, Новатэк, Русал, Сбер, Мосбиржа, Магнит, X5, Яндекс, ВК, Globaltrans, QIWI, Юнипро
👉ВВП РФ 2023 будет -1%
👉Нефть будет стоить $95 за баррель Brent, Urals дисконт составит $20
👉Незаблокированный free-float российского рынка составляет = $50 млрд (3 трлн руб)
👉Справедливая ставка дисконтирования РФР сейчас составляет 18-22%

📈SBER P/E(23) = 3,4 Дивдох (12М) = 0%
📈LKOH P/E(23) = 2,8 Дивдох (12М) = 27%
📈MOEX P/E(23) = 5,8 Дивдох (12М) = 13%
📈Globaltrans P/E(23) = 2,6 Дивдох (12М) = 30%
📈Юнипро P/E(23) = 2,9 Дивдох (12М) = 23%
📈QIWI P/E(23) = 1,7 Дивдох (12М) = 30%

Ну и наиболее интересный график: оценка российского рынка в «точках перегиба»
 
p.s. Что у меня совпадает с Атоном? 
В моем портфеле есть Новатэк, Сбер, QIWI (взял и его на прошлой неделе).

 
Полное выступление доступно по ссылке: https://play.boomstream.com/ibUvphoQ
Выступление Виктора Тарасова, профессионального трейдера, на 31-й конференции Смартлаба.

Все видео конференции тут: https://confa.smart-lab.ru/

Стартуем в 19:30!
 
Годовой Tradingview со скидкой 40-60% bit.ly/3TPD7y5
Наша аналитика: t.me/mozgovikresearch
Мой канал: t.me/martynovtim
Донатнуть: www.donationalerts.com/r/timmartynov
Все видео с конференции: confa.smart-lab.ru

Продолжаем выкладывать выступления спикеров с нашей конференции:



Полное выступление доступно по ссылке: play.boomstream.com/kbsEcFhe

Ирина Ахмадуллина. К.Э.Н., Ведущая шоу «Деньги не спят» на 31-й конференции Смартлаба.

Презентации спикеров тут: t.me/smartlabnews/8657
Все видео конференции тут: confa.smart-lab.ru/