🔥В чате ГМК Норникеля на смартлабе сразу пошла жара, 600 человек онлайн.

Сама новость: https://smart-lab.ru/blog/news/632054.php

Терминал Tradingview — безусловно, доступный массовый продукт. Но если вы хотите хотя бы подступиться чутка к полянке Bloomberg или Eikon, вам надо начинать делать функционал по бондам. Сегодня я хотел посмотреть доходность 10-летних Treasuries и то не нашел, пришлось смотреть в Рейтерсе. Здесь даже нет слова Облигации


А вот скринер Tradingview. Вот например тут чего не хватает:

Конечно бондового скринера! Я общался на этой неделе с совладельцем Exante Анатолием Князевым, он мне рассказал, что даже они сделали в своем торговом терминале бондовый скринер. Скачал их десктоп терминал чтобы посмотреть. И действительно, круто сделано:

Блин, Tradingview! Серьезным пацанам очень нужны эти данные!

Ура! Не верится, но смартлабу уже 10 лет! Мы живём в эпоху активного технологического дизрапта, поэтому я буду счастлив, даже если просто напишу здесь же ещё через 10 лет, что смартлабу 20 лет.

А теперь традиционно о самых лучших постах прошлой недели!
Топ-тема прошлой недели — срач на тему зарплаты 200 тыс рублей в месяц:) Уже не помню с кого началось, но народ завалил смартлаб постами на эту тему. 
Надеюсь, что вам удобно разделение лучших по темам инвестиции/спекуляции. Если да, то буду и дальше так делать... 

Инвестиции в акции:

⭐️87 Иван Федотов подарил ТОП-контент. Он рассказал Как определить справедливую стоимость акций с помощью Dividend Discount Model
❤️150 Вернувшийся на смартлаб dekab1 разъясняет куда можно вложить свои денежки 
❤️259 Черный Живоглот обнаружил очень большое сходство между сипи 500 современным и графиком Доу Джонс за 1929-1930 годы
⚠️ Тинькофф Инвестиции: Как заработать на скачках валюты? Простое правило ребалансировки

Трейдинг:

⭐️82 Байкал козыряет пиратским контентом. Вообще, пора бы его забанить за такое 😂! Украл и на халяву раздал скачать 2 курса по объемной
торговле 
❤️436 Моё размышление на тему потребления информации. Если ты всё время потребляешь информацию, то голова твоя вообще не работает. Почитай, узнаешь в этом себя.
❤️310 Ещё одно моё небольшое рассуждение: Пришли на биржу за легким баблишком?
⭐️82 Алготема: Как я нейросети в трейдинге применял

Я кстати завёл свой собственный канал, будет времечко, просмотри вдруг будет интересно: https://t.me/martynovtim.
Стабильной позитивной доходности всем!

Я только сейчас новости заметил. Новая карта, которую разыгрывают американские политики перед выборами — Россия — якобы спонсор терроризма и платили талибам в Афганистане за то, чтобы они убивали американских солдат. Данные факты раскопали какие-то журналисты. 
В США вчера состоялся секретный брифинг ЦРУ/минобороны и конгрессменов.
👉Нэнси Пелоси выкатилась сразу после встречи и заявила: «Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это прямо сейчас».

Из новостей я понял, что демократы и республиканцы запросили доказательства, подтверждающие эти обвинения, чтобы жахнуть по РФ снова. Из новостей также следует, что сам Трамп сомневается в подлинности этих сообщений, потому что разведка эти данные не подтверждает.

Таким образом, сейчас новые санкции против РФ зависят от подтверждения или неподтверждения.
CDS на Россию/ОФЗ не прайсят особого риска.
👉Citi: новые санкции могут поднять USDRUB максимум на 10%, доходность ОФЗ +100 б.п.

В принципе, те санкции, которые упоминались, вроде не сильно задевают госдолг или финансовые активы:\

ограничительные меры против российских чиновников, военных и разведчиков, вплоть до президента Владимира Путина, а также блокировку активов близких Кремлю олигархов и дополнительные санкции для компаний с государственным капиталом.

Последний раз делали с единомышленниками штурм в начале марта, с тех пор не встречались из-за карантина. Сегодня после большого перерыва провели смартлаб-мозговой штурм. Это очень круто. Почему?

Потому что со временем работа превращается в шаблонные действия и реагирование на возникающие проблемы. Мозг не думает, не рожает ничего нового. Развитие не происходит. Чтобы было движение, надо формулировать цели, ставить развивающие задачи, обсуждать идеи. Тут возникают новые идеи, очевидными становятся какие-то недостатки. Важное просеивается, отделяется от вторичного. 

1,5 дня я потратил на то, чтобы определиться с планами на полугодие и на месяц вперед, чтобы сформулировать их и обсудить. В одной из бизнес-книг написано, что час планирования экономит 10 часов рабочего времени. Ну вот вчера-сегодня я вроде как сэкономил примерно 120 часов. Но на самом деле я думаю выигрыш в эффективности будет больше, потому что расставлены приоритеты, выявлены скрытые задачи, если бы не планирование, то процесс просто бы развивался по другому пути.

Как я торгую: сидел в шорте S&P500 7 дней и закрыл в ноль.

Открыл шорт 23 июня по 3131.50
Сегодня шорт закрыт в ноль. 
Прибыль упущена 150 пунктов на контракт.
Не парюсь ваще.

Кстати почему-то всегда так:
Когда держишь, возвращается вышибает.
Фиксанешь — обвал века.

Я повторяю это прежде всего для самого себя. Все начинается с вопросов: чего я хочу? где я хочу оказаться через 10-20 лет?
Конечно, перед этим не лишне вспомнить про ценности, то есть что для вас важно. И так, я прихожу примерно к следующим «хотелкам»

👉быть совершенно здоровым и прекрасно себя чувствовать
👉я хочу жить в комфорте и безопасности
👉обладать достаточным свободным временем, чтобы развиваться в том направлении, которое мне интересно
👉поэтому мне нужен дом в удобном месте с точки зрения инфраструктуры
👉«подушка безопасности» и денежные потоки адекватные текущим нуждам
👉капитализация смартлаба выросла > в 3 раза в реальных ценах

Что касается инвестиций, то тут также крайне важно понимать свои долгосрочные цели. Построим банальную табличку сложного процента для следующих условий: 
📌у вас 1 млн рублей
📌вы сберегаете 0,3 млн руб в год
📌1 табличка: вы делаете 10% в год
📌2 табличка: вы делаете 20% в год

Каждый адекватный человек, у которого не играет в жопе фантазия молниеносного исполнения детских амбиций о полцарства и майбахах S-класса, согласится, что 10-летний результат из 1 млн в 7 млн выглядит очень отличным (см. табличку📈), особенно если сравнить с ипотечниками:)

( Читать дальше )

✅Общие итоги:
👉Совершенно чудесно провел время, сидя на карантине дома с семьей
👉Читал так много, как никогда, 24 книги. Обычно столько за год читаю
👉Смартлаб показал новые рекорды посещаемости, 2млн уникальных в марте
👉Смартлаб-телеграм вырос с 10 тыс. до 34 тыс. читателей.
👉Возродил антикризис, число подписчиков моего ютуб канала выросло с 17 тыс до 29 тыс. Чем хорош антикризис, — тем, что помогает структурировать информацию в голове, а также дает стимул к саморазвитию.
👉Забросил мозговик
👉Дочку пристроил в школу

📈Инвестиции и трейдинг
Я уже писал, что подводить итоги каждого месяца в моем случае слишком спекулятивно. А вот полгода, уже норм срок!
В целом скажу, что эти полгода на рынке были лучшими в моей инвесторской-трейдерской карьере. 

Причины позитивной динамики:
👉пара правильных гипотез в рамках мозговика, которые сработали. (То есть моя работа в рамках мозговика оказалась небесполезной)
👉четкий риск-менеджмент в десятках неудачных гипотез😂
👉наличие опыта работы на волатильном рынке

Как можно было улучшить результат? 
👉меньше думать, больше следовать за рынком😂
👉больше думать, а не слепо опираться на прошлый опыт😂😂

У Анатолия я последний раз брал интервью 6 лет назад на нашей конференции. Запись есть на ютубе. К 30 годам он с партнерами умудрился создать глобального брокера с офисами по всему миру. Сегодня я снова побеседовал с ним, и хочу буквально пару идей процитировать...
Само интервью появится на ютуб канале Exante.

Итак, тезисы сегодняшнего интервью.

👉алготрейдеры long volatility, но short volatility(volatility).
👉прикол рынка последних месяцев был в том, что вола резко менялась, поэтому алгосы не смогли быстро перестроиться, маркет-нейтральных вообще поначалу порвало
👉доля HFT в обороте брокера большая, а вот в капитале — низкая, так как им не нужен большой капитал, чтобы делать оборот
👉хедж-фонды приходят, но динамика существенно ниже, чем раньше
👉среди клиентов активных трейдеров 25%
👉клиентские остатки прям очень хорошо коррелируют с S&P500

👉!!! EXANTE принудительно закрывает все позиции клиентов по фьючерсам WTI за 48 часов до экспирации, потому что за годы работы накопился опыт и было понимание, что там могут быть неприятные риски. Поэтому среди клиентов EXANTE по контракту CL вообще никто не попал.
👉ШОК: Европейские клиенты пошли валом к Exante, чтобы купить упавшие американские акции!
👉IPO дают клиентам, но направление не развивают, так как там далеко не всё прозрачно.
👉Сделали у себя в терминале Bond Screener, чтобы клиенты не мучились без терминала Bloomberg

👉Биток составляет >30% личного портфеля. Свято верит, что long term он будет только расти
👉На падении покупал акции ZOOM, AMZN, VIRT, FLOW, YNDX, TCSG, SBER. Часть позиций уже закрыл.
👉В облигации инвестирует через специализированные фонды.

Exante в рейтинге брокеров на смартлабе: smart-lab.ru/brokers-rating/Exante

Статистика за июнь

Скриншот из журнала сделок смартлаба. Пока его не показываю, так как пока сам только пользуюсь.

UPD. Сорри, еще одну сделку, закрыл, статистика поменялась