комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Промсвязьбанк:
Вес обыкновенных акций "Сбербанка России" стал самым высоким в индексе MCSI Russia. По данным индексного провайдера MSCI, по состоянию на 6 сентября вес акций «Сбербанка» составляет 16,76%. Второй по величине вес в настоящее время имеют акции "Газпрома" — 16,75%, третий — акции "ЛУКОЙЛа" — 13,53%.

«Сбербанк» — одна из самых ликвидных акций на российском фондовом рынке и является вторым после "Роснефти" по размеру капитализации. При этом банк лидирует по free float. Все эти факторы вполне логично определяют самый высокий его вес в индексе MSCI. В целом, можно говорить о том, что у инвесторов, которые формируют свой портфели исходя из этого индекса, самая значительная экспозиция на акции «Сбербанка».

Атон комментирует отчетность ТКС:

В целом, «Тинькофф банк» получил великолепные результаты, намного превысившие ожидания рынка. Похоже, что у банка есть шансы обогнать свой собственный годовой прогноз по чистой прибыли и получить около 9 млрд руб. за 2016П. В этом случае банк торгуется с коэффициентом P/E 2016-17П равным 8,5x/7,0x и P/BV 2016-17П равным 2,8x/2,3x, которые не слишком высоки по сравнению с сильным показателем ROE 30+%. 

Напомним, что банк продолжает выплачивать дивиденды, размер которых мы оцениваем в 50% от чистой прибыли, и по-прежнему предлагает дивидендную доходность 6%. Мы планируем в скором времени пересмотреть нашу целевую цену и рекомендацию, которые уже устарели.

Велес комментирует отчетность Сбера:

В августе "Сбербанк" заработал 47,8 млрд руб чистой прибыли по РСБУ на фоне стабилизации чистой процентной маржи и стоимости риска. Чистая процентная маржа в августе снизилась на 20 бп м./м., на фоне снижения чистого процентного дохода на 3%. Выросший на 13,4% комиссионный доход отчасти компенсировал снижение основной статьи доходов банка. В результате, совокупный доход упал на 7,3%. Стоимость риска значительно сократилась м./м. (на 2 пп) и составила 1,5% в августе (отчасти из-за укрепления национальной валюты). Отчисления в резервы в августе были ниже чем в предыдущем месяце более чем на 58%. Эффективная налоговая ставка вернулась к 27% против 8,3% в июле. Качество активов ухудшилось из-за корпоративного сегмента бизнеса «Сбербанка»: уровень просроченной задолженности вырос на 30 бп, до 3,5%. Мы ожидаем последующего снижения уровня просрочки вследствие того, что «Сбербанк» будет способен эффективно осуществить реструктуризацию корпоративных кредитов и вернуть их из категории просроченных в категорию обслуживаемых в срок. За 8 месяцев 2016 года чистая прибыль «Сбербанка» составила 322,8 млрд руб., обеспечив банку рентабельность собственного капитала на уровне 19,5% (почти в 2,5 раза выше чем годом ранее). Как мы и ожидали, по результатам 8 месяцев чистая процентная маржа стабилизировалась около 5,9%, как и стоимость риска (на уровне 2%). В целом, мы считаем результаты «Сбербанка» за 8 месяцев умеренно позитивными. По нашему мнению, снижение чистой процентной маржи в августе закономерно и было компенсировано снизившимися отчислениями в резервы. Мы видим сохранение потенциала роста в бумагах компании.

solomon54, шортить его надо когда он падает. а не когдарастет

Еще один фшортист: про «коррекции» и с… к

Шортисты не перевелись пока: А почему бы не вшортить?

Чёрный кот, ну аналитики эти похоже все падение проспали))

Компания за 8 месяцев добыла более 41,08 млн тонн нефти, это +0,23% г/г
На месторождениях в Якутии с начала текущего года компания добыла 5 млн 884 тыс. тонн нефти, +5% г/г
Производство газа — 6,416 млрд кубометров против 6,293 млрд кубометров годом ранее.
(Финанз) (Пресс-релиз)

Стихи про шортистов Сбера:Шорт побЬери-3

Генеральный директор компании Маганов сообщил на встрече с журналистами, что

Мы рассчитываем, что в 2025 году доходы компании от нефтепереработки сравняются с доходами от нефтедобычи, которые на сегодня составляют порядка 70%», — сказал Маганов. «Мы намерены удвоить объемы первичной переработки нефти и рассчитываем, что будем перерабатывать больше 14 млн тонн в год

Сейчас доходы от нефтедобычи — это 70% выручки
(Финанз)

 Акции: «Газпром» — Текущая рыночная ситуация

Газпром получил первые разрешение по дип. каналам от властей Турции на проект.
Миллер:

Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для "Газпрома". Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте «Турецкий поток» и свидетельствует о переходе к его практической реализации

(ТАСС)

 Сбербанк. Игра в последнего дурака.

Компания готовит документы для обжалования решения суда по налоговым претензиям за 2011-2012 годы.
Как выяснилось, сегодняшняя выемка документов связана с налоговой проверкой по итогам работы компании за 2011 — 2012 гг. В результате этой проверки налоговая признала неправомерным отнесение на расходы по налогу на прибыль части затрат компании.
Арбитраж Москвы  признал действия компании правильными
Но 15 августа 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции

В настоящее время общество готовит документы для кассационного обжалования и готово к взаимодействию с правоохранительными органами

(Финанз)

 Важно понимать, что когда нерезы приходят на рынок российский, первое что они берут — это Сбер.
Рынок акций России — приток нерезидентов +7,6 млрд руб в июле-августе

СКР проводит обыск в Ленэнерго

Следователи утром в среду пришли в офис ПАО «Ленэнерго» (MOEX: LSNG) с обыском в рамках уголовного дела, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главном следственном управлении СКР по Петербургу. 

«Проводится обыск по одному из уголовных дел», — сказал собеседник агентства, не уточнив другой информации. 

По данным СМИ, обыски связаны с делом, возбужденным по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия) и проводятся в службе безопасности компании.