комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Пообщались с Рубитехом. Скоро IPO?
Вчера пообщались с Рубитехом.
vkvideo.ru/video-53159866_456239970
Они конечно ничего не говорят про IPO, но судя по всему очень скоро будет.
Контора сестринская к Аренадате. Если повезёт, может тоже выйдут по приличной цене на биржу. DATA в прошлом году дала такой приличный прайс (95), что даже я в ИПО участвовал.
Кстати, у меня вопрос к информированным московским айтишникам:
Кто в курсе что там за история: как все эти компании Аренадата и Рубитех вышли из IBS?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Эфир уже начался! Рубитех на связи! И красотка Елена Романова вместе с нами❤️
https://youtube.com/live/IMdOGPCZsjk
https://vkvideo.ru/video-53159866_456239970
Смотрите и задавайте вопросы в прямом эфире
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Отчет Аренадаты: Стоит столько же, сколько Диасофт, но маржа и темпы роста выше. В чем подвох?Как мы видим, все российские производители софта проиграли рынку с 1 ноября на фоне роста вероятности окончания СВО.
Тем не менее, акции DATA показали самый лучший результат за этот период (+18%), что было связано с 2 факторами:
📈Ожидание высоких темпов роста выручки компании
📈Компания стоила относительно недорого
Как мы видим, аналитическая публика имеет весьма высокие ожидания по темпам роста выручки компании Аренадата:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пропустить рост акций в 3 раза за 3 месяца - было ли ошибкой аналитиков?
Филосовский вопрос:
В конце прошлого года акции СПБ Биржи стоили чуть выше 100 рублей.
К марту они утроились в цене до 330.Как вы думаете, с точки зрения инвестора, пропустить такой рост, было ошибкой?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Есть тут клиенты Аренадаты? Как вообще их продукты?
Есть тут клиенты Аренадаты?
Как вообще продукт?
Нормально работает?
Вдруг кто в курсе, напишите в комментарии👍
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Раньше меня всегда тянуло купить то, что падает на 20% в деньМогу поделиться собственным опытом.
Вчера акции Русагро упали на 20%.
Это психологически тяжело отказаться от такой сделки.
Мозгу всегда кажется, что если что-то упало на 20%, то оно также быстро вернется назад.
Раньше я всегда оказывался в этой ловушке.
Я впрыгивал в такие сделки просто потому что упало.
В принципе потом стало очевидно, что это падение — такое же как и любое другое, просто с бОльшим множителем.
То есть с тем же успехом можно купить любое падение внутри дня, но с плечом.
Самое фатальное — это когда оно продолжает падать, а ты продолжаешь докупать ещё и ещё, докупаешь на плечи...
Потом, когда уже осознаешь, что сделал все неправильно — уже становится поздно.
Сейчас у меня немного другой подход. Прежде чем покупать, я пытаюсь понять, — а что я покупаю?
И сколько оно может стоить?
Ну и конечно работают правила риск-менеджмента: не более 20% на сделку и никаких плечей.
А когда хочешь купить, потому что просто быстро упало — это стремление разбогатеть чуть быстрее.
Стремление ускориться.
Баффетт же всегда говорил: «я один такой богатый, потому что никому не интересно богатеть медленно))»
Авто-репост. Читать в блоге >>>Насколько я понимаю, Мошкович умудрился рейдануть клиента Володина, а это на минутку 3 человек в политической системе РФ.
Lenina Street Bets, это ж давно было, странно что до этого делу не давали хода- По Русагро я лично вижу 2 сценария:
1. Упаковывают Мошковича, его долю как-то изымают и продают правильным людям (Сценарий НМТП/ДВМП) — это хороший сценарий при котором акционеры не страдают.
2. Начинают разворачивать вспять сделки M&A Русагро. Это может сопровождаться креативными исками о возмещении понесенных убытков и тут дыра потерь может быть неконтролируемой.
В любом случае текущий дисконт не оправдывает потенциальный риск и неопределенность. Я бы не спешил и просто наблюдал со стороны.
Моя бы стратегия была следующей:
1. Наблюдать когда цена на акции Русагро достигнет гарантированно интересных значений с учетом потерь
2. Мы с большой долей вероятности понимаем по какому сценарию пойдет урегулирование дела 
Страничка с котировками облигаций сломалась у Вас.
Волков, чиним- Обвал в Русагро. Телеги пишут что Мошкович арестован. Как думаете, за что?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - А подскажите мне друзья, в чем связь между Аренадатой и Рубитехом?
А подскажите мне друзья, в чем связь между Аренадатой и Рубитехом?
Сидят в одном офисе, отчитываются в один день, аудитор один и тот же, даже отчеты похожи по структуре немного))
(скрин из отчета Аренадаты)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - А подскажите мне друзья, в чем связь между Аренадатой и Рубитехом?
А подскажите мне друзья, в чем связь между Аренадатой и Рубитехом?
Сидят в одном офисе, отчитываются в один день, аудитор один и тот же, даже отчеты похожи по структуре немного))
(скрин из отчета Аренадаты)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Аренадата отчет 2024 МСФО записная книжка
+52% темп рост выручки — самый высокий на российском рынке акций среди тех компаний, отчеты которых я прочитал на данный момент
NIC Margin = 37% vs 25% у Диасофт
Операционная прибыль всего +15%, если вкл программу долгосрочной мотивации (258М) в опер расходы = 1,83Чистая прибыль +34% = 1,95
Чистая больше, т.к. еще отрицательный налог естьВАЖНО: рост дебиторки с 0,86 до 2,47 при выручке 6 ярдов
То есть выручку признали, но денег не получили
В отчете о ДДС увеличение дебиторки 0,86 млрд📈OCF = 1,69 +52%
CAPEX почти отсутствует 66 млн руб
FCF = 1,6 млрдРасходы на персонал: +59% до 3,06 млрд
Внутри группы:
📉Тера Интегро — выручка упала
📉Ридус Дата — выручка упала
📉КЛИН ДЕЙТА — выручка упала в 3 раза
📈Дата каталог — выручка выросла в 3 раза
📉Аренадата Софтвер выручка выросла +81%Вопросы:
❓Почему дебиторка в балансе +1,6, а в ДДСе +0,86
❓сроки оплаты дебиторки?
❓откуда акции берутся для исполнения опц программы? Вероятный ответ: 32,6 млн акций одобрено к выпуску (допка)
❓Где можно посмотреть структуру акционеров и какой free float сейчас?
❓Когда планируется ли SPO?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Купил валютные облигации на размещении и удивился: вот что произошло
На прошлой неделе тарил валютные бонды.
Заодно принял участие в размещении Черкизово в юанях.
Простите за безграмотность, но в бондах я — полный профан, ибо почти никогда их не покупал до этого.
И тем более никогда не участвовал в размещениях.Что я понял?
👉Между сбором заявок и реальным размещением проходит несколько дней (сбор был кажись 18-го, а облигаций налили аж 24-го.
👉Все это время можно не резервировать бабки, а держать их у брокера в LQDT
👉Размещение валютных бондов — ваще лотерея, так как между сбором заявок и размещением большой интервал и валютный курс может так сильно изменится, что тебе ваще невыгодно будет участиеЧего я не понял:
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10B4V0/
👉А не понял почему на первых же торгах цена стала 102,45%, причем в первые минуты торгов вообще цена была 103-104% от номинала
А вот некоторые грамотные комментарии из моей телеги: https://t.me/martynovtim/6454
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ох уж это спекулятивное дурачье)
Ох уж это спекулятивное дурачье)
не люблю их, потому что нажимают кнопки, голову не включая, из-за этого нормальные акции по нормальным ценам не купить)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Черных и 400🍋Меня тут уважаемые люди спрашивают: как это Евгений успел столько денег заработать?
Я кстати сам вроде помню у него там когда последний раз я смотрел было чето 130 🍋 чтоле или около того, а уже 400.
Кто в курсе, как это так?
Я боюсь если Евгений не перестанет быть с нами таким честным и откровенным, то скоро у него вообще триллион будет, а у нас от зависти челюсть упадёт...
В общем жду ваших мнений👇
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Эталон отчет 2024, записная книжкаУ строителей все не как у людей:
Чем быстрее растет твоя выручка, тем больше твой отрицательный денежный поток😂
Из 131 млрд выручки 71 млрд без денег. То есть денег всего на 61 млрд получено.Выручка +40 (+48% до 131)
Себестоимость +30
Opex+2 до 15
EBITDA +10 = 28
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Адвокат, предъявить всегда есть что, раз вы настаиваете
Auximen, за такое конечно надо забанить его
и на подольше
