ответы на форуме

На чем вдруг обрушился Позитив? Чето все техи сегодня прессанули.

Posi больше всех -4,4% и новый лой.
Data тоже -3,5%.
Dias в легком минусе...

Тимофей Мартынов, так и есть многие старое западное ПО даже не удаляли, работали дальше, )

На чем вдруг обрушился Позитив? Чето все техи сегодня прессанули.

Posi больше всех -4,4% и новый лой.
Data тоже -3,5%.
Dias в легком минусе...

Тимофей Мартынов, логика в этом есть

Трамп ралли: надолго ли?

Тимофей Мартынов, к вечеру больше похоже на Трамп-сралли

Конспект стратегии Альфа-Банка по черным металлургам👉используют ставку дисконтирования (WACC) = 25%
👉для получения целевой цены сливают 2,...

Тимофей Мартынов,
Оценка от меня:
Чтобы быть интересной к покупке акция должна дать не менее 17-18% дивов годовых… При условии, что СС сумеет платить по 40 руб в квартал ( в чем сильно сомневаюсь) красная цена бумаге 941 руб…

Какие есть риски инвестиций в Ренессанс Страхование? Что думаете?

Тимофей Мартынов, на недавнем стриме ведущий канала Atlant, отметил, что значительная часть финансовых активов компании размещена в длинные ОФЗ, которые сильно упали в цене и это может привести к снижению годовой прибыли.

Какие есть риски инвестиций в Ренессанс Страхование? Что думаете?

Тимофей Мартынов, на траектории повышения/не снижения КС вроде все хорошо.
Риски — в какой блудняк они могу влезть для сохранения доходности после того как КС начнет снижаться.
Естественно, я за скобками оставляю всякие рыночные риски, характерные для страховой компании в обычные времена, плюс возможные проблемы с перестрахованием из-за отсутствия выхода на глобальный рынок таких услуг

У меня вопрос один: стоит ли переживать за банки, которые держат долги Системы? В целом на данный момент чистый долг корпцентра 440 млрд уже ...

Тимофей Мартынов, при том, что рост по экспоненте продолжится вместе с ужесточением дкп. А прибыль будет снижаться вместе с капитализацией дочек.

У меня вопрос один: стоит ли переживать за банки, которые держат долги Системы? В целом на данный момент чистый долг корпцентра 440 млрд уже ...

Тимофей Мартынов, не надо переживать, комрад, как сказала известная товарка — рынку не помешает очиститься от неэффективного бизнеса

Николай Иванов, Если WB повторит судьбу Юлмарта то надо тарить OZON)

Тимофей Мартынов,
Да Озон, сейчас тоже активно докупаю, тем более цены на 80% упали от пиков.

Озон по моим прикидкам займет 65% долю на рынке онлайн ритейла (размер которого по некоторым прогнозам будет 50 трлн к 2035 году(в сегодняшних ценах))
Но и Яндекс Маркету перепадет в таком случае часть рынка (условно доля вместо 10% вырастет до 15%)

Для меня Озон и Яндекс — это 2 национальных чемпиона к 2035 году. Детально отслеживаю по сегментам их динамику развития и рынки на которых они работают.

Просто больше не вижу крупных компаний в России, которые будут расти в ближайшие 10 лет в среднем на 25%-30%
и тем самым вырастут в 12-20 раз по выручке. примерно до 10 триллионов рублей

Конечно среди мелочевки есть такие компании типа Элемента, Астры, Аренадаты, Позитива и т.д. НО! Они сейчас слишком дороги! Яндекс и Озон сильно дешевле.
И еще Яндекс — сильно диверсифицирован.

Николай Иванов, Если WB повторит судьбу Юлмарта то надо тарить OZON)

Тимофей Мартынов,
Ключевую ставку ЦБ могут поднять до 30%, — экономисты.

Если прогнозы Минэкономразвития о росте инфляции оправдаются, у ЦБ будет больше оснований для повышения ключевой ставки вплоть до 2027 года.

Эксперты предсказывают к концу года рекордный рост вкладов — до 56,3 трлн рублей.

Реальные зарплаты россиян в августе 2024 года увеличились на 7,7% в годовом выражении, при этом к июлю 2024 года рост составил 8,1%, следует из данных Росстата.

Росту способствует общее повышение инфляции и кадровый голод во многих отраслях.






Ритейлеры и общепит начали охоту на подростков — все из-за кадрового голода.

Больше всего начали ценить юношей 14-18 лет — их хотят нанимать на работу в 3 раза чаще

Количество семей в России, которым хватает средств на удовлетворение всех нужд, достигло исторического максимума. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата. В период с апреля по июнь 2024 года доля составила 4,9 процента, а в первом квартале года показатель равнялся 3,9 процента. Похожих значений не было два последних десятилетия.

Николай Иванов, Если WB повторит судьбу Юлмарта то надо тарить OZON)

Тимофей Мартынов, озон такая же фигня что и вб! Ассортимент падает, а цены растут!

Дюша Метелкин, дай ссылку на профиль — кому не дали?

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/profile/MKrrr/
Третий брат же

Как думаете, почему льют Позитив?

Тимофей Мартынов, влияние вот этого тоже отрицать не можем, негатив как в эхокамере распространяется. и даже хорошего отчета финансового не будет, ведь основная выручка в четвертом квартале, а годовой отчет весной

Как думаете, почему льют Позитив?

Тимофей Мартынов, кажется что инвесторы устали видеть минус на счетах, много кто взял после майского дня инвестора

Ренессанс страхование, ну че тут на форуме ни у кого нет чтоль Ренессанса?

Тимофей Мартынов, держу чутка. Жду переоценки и роста доходности от покупки активов Райфа. Наивный, наверное

Впервые раскрыли по сегментам EBITDA.
Оказалось, что чисто Е-коммерс один сжирает 58 млрд ЕБИТДЫ

Тимофей Мартынов,
Рынок Е-коммерс прогнозируют в районе 50 трлн рублей к 2035 году в ценах 2024 года (100 трлн в ценах 2035)
Яндекс в интервью менеджмента Маркета говорили, о планах занять 10% этого рынка в России.
Так же заявлялись амбиции стать игроком номер 2 после Озона.
Судя по проблемам Вайлдберрис, который вероятно повторяет судьбу Юлмарта — Яндекс решил форсировать Екомерс направление.
При этом не смотря на убытки юнит экономика Екомерс сегмента компании -положительная и растет.
Так же стоит учитывать, что Яндекс не совсем в чистом виде екомерс, это во многом ЭКОСИСТЕМА.
И нужно учитывать межсегментные рассчеты. А они важны!
Например пользователь платит за подписку Яндекс плюс и ездит на ЯндексТакси, Каршеринге или самокате из за того, что покупает на маркете и есть бесплатная доставка курьером. Или Кинопоиск смотрит, афишей, отелями пользуется. Я вот например ЯндексКниги из за этого читаю.
Тут чистоты подсчетов нет ибо 1 сегмент очень сильно влияет на показатели других сегментов и наоборот.

Основной сегмент самый медленный рост с 1 квартала 2022

Тимофей Мартынов, .

Последние несколько месяцев ускорился темп прироста доли Яндекса в поиске на рынке России, а гугл ускорил падение. Примерно с 1% до 3% год к году. Это долгосрочная тенденция. Это не сразу выльется в увеличение выручки, а с определенным лагом.
Сегодня доля яндекса приближается уже к 67% в дневных измерениях в квартальных 66%
Доля яндекса в приложениях для поиска и Яндекс Браузере тоже растет уже почти 37% и здесь тоже Яндекс обогнал ГуглХром и приложения гугла и тенденция тоже долгосрочная.
Оба эти фактора в долгосроке сдемпфируют снижение темпов роста сегмента поиск по выручке.
При этом сам сегмент с начала СВО — показывал аномальные темпы роста.
Рынок поиска достаточно зрелый и 20-25% рост в год это норма. Сейчас идет возврат к норме! Падение до нуля не будет. Был просто импульс, возможно от запрета гугла на рекламу. Этот импульс отработал. И сейчас поиск Яндекса продолжит расти на 20% в год, снижая каждый год динамику на 0,5%-1% Через 10 лет темпы упадут до 12-15%

Основной сегмент самый медленный рост с 1 квартала 2022

Тимофей Мартынов, .

Ктонить понимает почему число акций у Яши выросло?

Тимофей Мартынов, если я не ошибаюсь, вроде летом ещё объявляли о программе мотивации для сотрудников, посредством эмиссии акций.

Ктонить понимает почему число акций у Яши выросло?

Тимофей Мартынов,

Была информация о допке во время редомициляции, это вроде как часть сделки.