ответы на форуме

Forbes цитирует нашего Романа Андреева по Магниту

Про уход Галицкого:

Я думаю, что продажа его доли и есть следствие того, что он осознал себя как неэффективного менеджера. Он понял, что не может справиться с конкуренцией, которая в этом сегменте только растет, поэтому рассчитал свои силы и решил выйти в кеш

полагает управляющий активами S R Solutions Роман Андреев.
http://www.forbes.ru/milliardery/357387-uzhasnyy-konec-pochemu-milliarder-galickiy-reshil-ostavit-magnit

Тимофей Мартынов, сразу ярлыки вешать — я худею. Может он как раз таки признал себя эффективным менеджером и поэтому не стал разбрасываться на несколько видов деятельности, выбрав более перспективное направление для себя в его жизни, которое ему лично принесет больше пользы ну и хобби) — втб и футбол что еще нужно человеку для счастья)))

Алроса продала газовые активы
t.me/russianmacro/1121

Сегодня состоялся аукцион по продаже газовых активов АЛРОСЫ. За 30.3 млрд. их приобрёл НОВАТЭК (начальная цена на аукционе составляла 30.0 млрд.). Роснефть, которая ранее выражала недовольство условиями аукциона, а потом решила в торгах не участвовать и отозвала жалобу из ФАС, заявила, что оспаривать итоги аукциона не будет.
История завершена, и для Алросы это безусловно позитивное событие. Рентабельность этих активов ниже, чем основная деятельность Алросы, поэтому их продажа позитивно скажется на марже компании. Но вот спецдивидендов от их продажи (а это могло бы быть более 4 рублей на акцию), акционеры, скорее всего, не получат t.me/russianmacro/908. Учитывая низкий долг Алросы (NetDebt/EBITDA – 0.7 на конец 3-го квартала 2017) и отсутствие масштабных инвестиционных планов, распределение хотя бы части полученных от продажи активов средств в виде спецдивидендов было бы логичным решением.

Тимофей Мартынов, судя по движению цены акции никаких спецдивидендов не будет… На нашем рынке к сожалению правит инсайд, если бы планировались спецдивы уже давно бы шепнули кому надо чтобы закупались…

Олег Каширин, спецдивидендов точно не будет
Кажется Сергей Иванов об этом официально говорил

Тимофей Мартынов, не спешите господа унывать, возможно пауза не случайна, и дивы все же будут. Сейчас закроют сделку, посчитают и выдадут. Кто то уже прикупил, ведь цена то поднялась с начала января на 10 руб.

Алроса продала газовые активы
t.me/russianmacro/1121

Сегодня состоялся аукцион по продаже газовых активов АЛРОСЫ. За 30.3 млрд. их приобрёл НОВАТЭК (начальная цена на аукционе составляла 30.0 млрд.). Роснефть, которая ранее выражала недовольство условиями аукциона, а потом решила в торгах не участвовать и отозвала жалобу из ФАС, заявила, что оспаривать итоги аукциона не будет.
История завершена, и для Алросы это безусловно позитивное событие. Рентабельность этих активов ниже, чем основная деятельность Алросы, поэтому их продажа позитивно скажется на марже компании. Но вот спецдивидендов от их продажи (а это могло бы быть более 4 рублей на акцию), акционеры, скорее всего, не получат t.me/russianmacro/908. Учитывая низкий долг Алросы (NetDebt/EBITDA – 0.7 на конец 3-го квартала 2017) и отсутствие масштабных инвестиционных планов, распределение хотя бы части полученных от продажи активов средств в виде спецдивидендов было бы логичным решением.

Тимофей Мартынов, судя по движению цены акции никаких спецдивидендов не будет… На нашем рынке к сожалению правит инсайд, если бы планировались спецдивы уже давно бы шепнули кому надо чтобы закупались…

Тимофей Мартынов, можно уже поменять информацию на сайте в структуре акционеров Магнита.

Интересно что как назло сегодня X5 растет на 3%:)

Тимофей Мартынов, перекладка)

какую акцию лучше покупать ао или ап?

Айдар 987, ап

Тимофей Мартынов, лучше ао-но только тогда, оринтеровочно пару месяцев когда обычка будет ниже префки.

Черемушкин про Магнит
youtu.be/vAfOja040q8

Тимофей Мартынов, вот умеет тимофей закрасть червоточинку в мозх… спс за видео...

Так, ГЭХ вчера прогнозировал прибыль РСБУ Мосэнерго 2017 на уровне 25,3 млрд руб
Это значит что при коэффициенте выплат 25% будет выплата 6,3 млрд
Дивиденд на акцию составит 16 копеек, а ДД = 6%.
Если коэффициент выплат ВНЕЗАПНО составит 50%, то ДД=12%.
Если ГЭХ объявит о повышении к-та выплат по моське до 50%, акция скакнет на 20-25%.

Тимофей Мартынов, от текущих уровней стоит в Моську заходить или на 2,6 сходим?

Гляньте вне биржу и биржу тупаны

www.moex.com/ru/issue.aspx?code=TGKD

Опять вы все думаете что когда квадра отдаст долги, вам дадут возможность купить тут на лое. Это ваша ошибка

КВАДРОКОПТЕР, а что там?
На внебирже?

Тимофей Мартынов,
Вчера на 20 мультов втарили. А какой то чудик по 0.009 втарил. Что более 200% выше

КВАДРОКОПТЕР, вчера то есть в субботу?

Тимофей Мартынов, образно. Точнее в пятницу

Гляньте вне биржу и биржу тупаны

www.moex.com/ru/issue.aspx?code=TGKD

Опять вы все думаете что когда квадра отдаст долги, вам дадут возможность купить тут на лое. Это ваша ошибка

КВАДРОКОПТЕР, а что там?
На внебирже?

Тимофей Мартынов,
Вчера на 20 мультов втарили. А какой то чудик по 0.009 втарил. Что более 200% выше

Компания стоит 8,6 млрд. и долг 30,2 млрд
EV=39 млрд
Мощность 2,87 ГВт
Цена/мощность ~ 13,5 тыс руб/кВт. Компания выглядит дорогой, дороже Русгидро и Мосэнерго. Цена/мощность без долга ~ 3 тыс. руб/кВт.

Долг — основа дисконтирования компании.
Платежи по процентам около 2,4 млрд в год + 1,3 млрд капитализированные проценты
Итого около 3,7 млрд в год
Сумма выплат по долгам
Получается, что ставка на долг=12,3% (3,7/30,2)
2 основных кредитора: Газпромбанк и Сбербанк. Ставки от 12% по отчету.

Информация по долгу из отчета за 1 полугодие 2017. С тех пор ставка ЦБ снизилась на 1,5%. Если ставка по кредитам Квадры снизится на 150 бп, то ставка 12,3% станет 10,8%. Годовая выплата процентов при этом снизится с 3,6 млрд руб до 3,26 млрд. руб.

Даже если посчитать что долг Квадры будет рефинансирован на 3,5% ниже, чем прежние ставки, выходит, что средняя ставка должна опустится 9%.
9% от 30 ярдов долга составят 2,7 млрд платежей по процентам.
Экономия 1 млрд рублей в год.

Ну было 2 млрд убытка по 16 году, станет -1 млрд или 0 по итогам 2018.
Прибыли пока не видно сильно.

Тимофей Мартынов,

Квадру продадут за 10 ебида. Стандарт. Ебида находится в стадии роста. Папира считайте уже стоит 0.015 руб. Я всю папиру что смог отжать собрал. Остальные когда будут покупать то будут двигать цену в верх. Это не избежно для них, потому что папиры в рынке не осталось

КВАДРОКОПТЕР, кому ее продадут за 10 ебитда?

Тимофей Мартынов, прохоров сказал будет молчать. А я уж зачем буду говорить вперед батьки

У кого какие прогнозы по чистой прибыли за 2017 год? У меня выше 11.2 млрд не выходит, а это очень печально

Виталий С, а в чем идея Ленту держать?
мне кажется в ритейлерах счас хлеба нет особо

Тимофей Мартынов, идея в том чтобы брать на перспективу и спать спокойно. Доля крупных сетей у нас меньше < чем у буржуев. Значит, нас это ждет. Брем 2-3 ритейлеров по хорошим ценам и идем спать. Рано или поздно потреб. спрос восстановится. Это циклично. Вот только когда это произойдет та же лента переоценится… и брать ее будет стремно… типа, как Магнит за 10 тр

Тимофей Мартынов, Думается, что о акционерах они даже в теории не думали… Есть мнение, что купили менее 30%, что бы не подводить Магнит под санкции, если бы у гос банка, который уже под санкциями оказалось более 30%, то та же участь постигла бы автоматом и Магнит.

кто-то же из стаканов весь магнит на ярды объемов покупает.
тот же ВТБ на помойку прослойку?
так то они 30% перейти должны давным давно и соотв. оферта.
более, чем странно.
в стороне стою.

Антон Ромашов, ну такие как Василий и покупают
Аленка Капитал вроде покупает
Кстати не подскажешь, почему Элвис рекомендовал тарить Магнит?

Тимофей Мартынов, ну не Василий же с Элвисом на 7 ярдов скупили за один день ?
— ждали отскок наверх по темпам роста в % выручки за 1 или 2 квартал 18 ну и действия менеджмента антикризисные типа — все опять побегут покупать магнит.
но тут эль капитано «сбежали» с корабля — форс мажор…

Смотрю тут шортящих Сбер по-прежнему большинство. Не так агрессивно как 30-31 января, но все равно)
Лично я Сбер уже не вижу выше 275

Тимофей Мартынов, почему именно 275?

Vad, ну я имею ввиду сильно за предыдущий хай не пойдет

Тимофей Мартынов, ну вот откуда такая уверенность? Что об этом говорит?

Vad, уверенности нет, это гипотеза.
есть кое-какие логические соображения
1. Сбербанк уже чутка дороговат даже фундаментально, но это конечно не имеет особого значения
2. Прошлый хай 275 сделали на выносе шортов и маржинколлах
3. Вола сильно возросла. Это признак того, что уровни эти неустойчивы

Тимофей Мартынов, не было еще маржинколов. Как только сделаем, я напишу )

Ильмир Ахметшин, ну прям, не было.
Ты со свечкой стоял?)

Тимофей Мартынов, мы стоны услышим )

И ещё одна горячая новость! Интеррос Потанина сделал предложение по покупке доли Абрамовича в НорНикеле.
В своё время Абрамович пришёл в ГМК в качестве «белого рыцаря», урегулировав своим появлением конфликт Дерипаски и Потанина. По-видимому, конструкция рарзушается. А вместе с ней и надежды на сохраненение в ближайшее время высокого дивидендного потока, которым ГМК последние годы щедро делился с акционерами. Акции ГМК упали с открытия с 11785 до 11451 руб.
РУСАЛ, которому принадлежит 28.3% акций ГМК, пытается через суд заблокировать сделку Потанина и Абрамовича.
Вспомнилось, что выходу Прохорова из ГМК предшествовала куршавельская история...
t.me/russianmacro

Тимофей Мартынов, Тимофей, а почему Русал падает на этой новости? Его же длоя в Норникеле не меняется?

Смотрю тут шортящих Сбер по-прежнему большинство. Не так агрессивно как 30-31 января, но все равно)
Лично я Сбер уже не вижу выше 275

Тимофей Мартынов, почему именно 275?

Vad, ну я имею ввиду сильно за предыдущий хай не пойдет

Тимофей Мартынов, ну вот откуда такая уверенность? Что об этом говорит?

Vad, уверенности нет, это гипотеза.
есть кое-какие логические соображения
1. Сбербанк уже чутка дороговат даже фундаментально, но это конечно не имеет особого значения
2. Прошлый хай 275 сделали на выносе шортов и маржинколлах
3. Вола сильно возросла. Это признак того, что уровни эти неустойчивы

Тимофей Мартынов, Сколько должен по твоему стоить справедливо сбер с учетом текущих планов роста прибыли на 2-3 года? И желанием делиться этой прибылью?

Vad, Сбер оценен справедливо. Другое дело, что планы по росту прибыли могут оказаться слишком оптимистичными)

Тимофей Мартынов, а предпосылки есть к этому «может»?) пока все рассуждения из серии «сбер должен упасть, потому что долго растет»…

Китайские аграрии хотят создавать супер-фермы для удовлетворения потребностей мирового рынка свинины. По меньшей мере восемь компаний планируют ежегодно выпускать около 17 миллионов свиней в малонаселенном регионе северо-восточного Китая.
aggeek.net/ru/efficiency/id/kitaj-obustraivaet-ogromnye-svinofermy-665/

Тимофей Мартынов, негативчик однако

компания русская, только торговаться начала сначала в лондоне получается

Геннадий Парфенов, нет
Компания именно зарегистрирована в uk

Тимофей Мартынов, 1997-2003 Приобретение активов: На этом этапе Компания прикладывает усилия к расширению своего присутствия на сахарном рынке России и запускает свой первый розничный бренд («Русский сахар) в 2003 году.

3 февраля 2003 года создается ООО „Группа Компаний “Русагро», которая на сегодняшний день владеет всеми активами Группы. Операционная деятельность осуществляется дочерними компаниями.
2011-2013 Выход на международный рынок акций
2011 – важнейшее событие года – выход на международные рынки капитала. Первоначальное публичное предложение акций состоялось на лондонской фондовой бирже
Контакты
Ros Agro PLC
8 Mykinon Street, 1065, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 224 608 90
Я думаю что компания начала развиваться в россии и она российская, потом привлекла средства через биржу в лондоне. А где она зарегистрирована не нашел, только телефон кипра) Для меня важно кто рулит компание, русские или англосаксонцы.

Реальная причина которая внудила Галицкого продать свой пакет ВТБ

 

Просто он читает смартлаб и последние две недели плохо спал (это видно по видео конференции), когда увидел что стоит в одну сторону с Васей:) Не выдержал и фиксанулся.

Тимофей Мартынов, ахаха ха ха вот кто обвалил магнит