Тимофей,
странные обоснования покупок у лимона на чай :) когда уже известно что по МСФО мало чего светит из-за вычета по разнице амортизации.
А вот по РСБУ 2 копейки дивидендов намечается и я пока к этому склоняюсь.
Так что докупил.
ответы на форуме
Маржинальную часть лонга прикрыл
спекулятивно очень выгдядит феска
Тимофей Мартынов, спекули ушли, щас дальше пилим боковик на копейку выше до весны.
«Онэксим» и «Открытие холдинг» встретились в суде
В Арбитражном суде Москвы прошло предварительное судебное заседание по иску «Онэксима» на 1,4 млрд рублей
www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/23/748732-oneksim-i-otkritie
Тимофей Мартынов, статья интересная, холдинг пушистик, во всем виноват Онексим захотел денег, но накой жуй они брали эти бумаги когда запахло жаренным, может это они так пьесу разыгрывают...?
Malik, да, я удивляюсь зачем компании заключают такие идиотские соглашения с банками
Вон Транснефть хеджанулась со Сбером, потом судиться пришлось
Тимофей Мартынов, вот-вот… а сегодня еще и про продажу от ВТБ какого-то пакета заговорили — здесь ниже есть… этого или нет?, непонятно
Malik, в смысле думаешь что ВТБ может продать акции Русгидро?
Тимофей Мартынов, ну типа, права на этот форвард продать… так наверно?
Dok30 Dokov, это вам книги надо почитать.
smart-lab.ru/books/ocenka-kompaniy-pri-sliyaniyah-i-pogloscheniyah/
smart-lab.ru/books/analiz-cennyh-bumag-gram-dodd/
smart-lab.ru/books/razumniy-investor-graham/
smart-lab.ru/books/kak-ocenit-biznes-po-analogii/
Тимофей Мартынов, Помогите пожалуйста рассчитать Кэшфлоу по газпромнефти по отчету МСФО за 2016год. Непонятно как рассчитывается, по формуле минус капитальные затраты, а в отчете кап.затрат нет, на что смотреть, чтобы формулу привести к расчету. FCFF= Посленалоговая операционная прибыль( NOPAT) НЕПОНЯТНО ОТКУДА ВЗЯЛИ +Амортизация из отчета (129845)- капитальные затраты( в отчете их нет) Как посчитать? +- изменение оборотного капитала ( Как считать). Если можно показать на примере отчета с пометками откуда, что берется? Заранее благодарю за оказанную помощь.
Малышок про ФСК:
ФСК – моя самая нелюбимая история в секторе, даже шортил ее прилично в прошлом году, но тогда шортил на неадекватное оценке и вере людей в нелепое счастье, теперь же такого нет. Все в бумаге хорошо – див поток планируется увеличивать, сектор не сильно регулирован, в отличие от своих дочек, пакет интеррао рано ил поздно придется продать, примерно тогда же как и завершения капексов основных – думаю в течение 2-3 лет, Что делает бумагу все-таки перспективной и интересной. Но отвратительное отношение менеджмента к миноритариям, не просчитываемые списания и манипуляции вокруг дивидендов смущают, да и все их планы, которые годами заниженны и не совпадают с реальностью (смотрите новый от 27 декабря) еще раз говорят, что компании плевать на акционеров, поэтому я наверное постою в стороне. Тем более пока реморы и подобные в оргазмическом припадке ждут 50% дивов и насчитывают 3+ копейки дивов, я скромно жду списаний и див доходность около 8%, что очень неплохо на нашем рынке, но и бумагу сильно не переоценит, как и результаты работы компании. Так что жду около 20-22 копеек бумагу максимум в этом году, если конечно не будет резких неожиданных драйверов типа продажи пакета Итер Рао, и в целом бумагу можно брать, но из-за негативных моментов, о которых я написал бумага не входит в мой портфель и виш лист.
Ну а пока работает так ругаемый многими мой шорт от хаев локальных на вбросе дивполитики в 50%… закроем его скоро и забудем о бумаге опять;
smart-lab.ru/blog/447077.php
Тимофей Мартынов, малышок и алросу по 70 ждет… хотя, где он такие цены возмет при дорогом баксе...?
Malik, да, я удивляюсь зачем компании заключают такие идиотские соглашения с банками
Вон Транснефть хеджанулась со Сбером, потом судиться пришлось
Тимофей Мартынов, вот-вот… а сегодня еще и про продажу от ВТБ какого-то пакета заговорили — здесь ниже есть… этого или нет?, непонятноМалышок про Русгидро:
Русгидро – моя любимая история в секторе, это прям великолепная бумага для долгосрочного инвестора. Также спасибо нашему «вочереднойразвзошедшемунатронвыигравочередныевыборы», который решил, что дальний восток надо развивать и субсидировать, что очень позитивно для русгидро. Наращиваю позу и не жалею, я понимаю, что дивдоходность у бумаги будет в этом году довольно скромная по сравнению с аналогами, но здесь и идея не в этом, хотя справедливости ради и дивы будут неплохие, около 6%. Мы ждем окончания инвестпрограммы и все же чёткого понимания субсидирования дальнего востока, все что пока появлялось в новостях, было позитивно. На новости в начале января нарастил позу, можете поискать в ведомостях про Путина и развитие дальнего востока. А также вспоминаем, что у русгидро есть пакет ИнтерРао, который как уже писал выше, думаю выкупит обратно на себя Райка (как и у ФСК) в течение 2-3 лет. Это тоже скрытый драйвер, о котором все забывают. Пока бумагу держит ожидание небольших дивов, озвученная потенциальная доп эмиссия, и наверное наличие других более интересных с точки зрения избушек идей, куда загоняется народ. Хорошее время, чтобы докупить акций, пока бумага основному количеству инвесторов не интересна, тк переоценка будет скорее всего в следующем году и люди пытаются успеть нажиться в этом году здесь и сейчас, а не подумать на перспективу.
smart-lab.ru/blog/447077.php
Тимофей Мартынов, пусть про форвард с ВТБ расскажет… тема мутная, непонятная. никто толком ничего не озвучиваетВот так сюрприз!
Думали — драйвер, оказалось наоборот
Хотя мне кажется Моисеев правильно все сказал
Какой смысл выплачивать специально?
Будут платить дивиденды когда — тогда и заплатят
Тимофей Мартынов, согласен с вами полностью.
Читаем старую новость-
Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС — «АЛРОСА» (MOEX: ALRS) рассматривает
спецдивиденды от продажи газовых активов, они могут быть выплачены одновременно
с регулярными по итогам 2017 года, сообщил своим клиентам банк UBS по итогам
встречи с представителями алмазодобывающей компании.
Регулярные дивиденды «АЛРОСА» намерена выплатить, как и прежде, из расчета
50% от чистой прибыли по МСФО, уточнил UBS.
По оценке банка, если все средства от продажи газовых активов пойдут на
выплату спецдивидендов, дивидендная доходность акций «АЛРОСА» удвоится,
достигнув 12% и более.
Тогда это был драйвер, а что поменялось? Непонятно…
Ну что, хороним Газпром?
Тимофей Мартынов, Почему?
Все хорошо — вот их сайт reports2.equitystory.com/reports/gazprom/other/2016/if/Russian/0.html
Ну что, хороним Газпром?
Тимофей Мартынов,
Не на148 я уже закупился и вперед 151 для начала)А там видно будет.
Ну что, хороним Газпром?
Тимофей Мартынов, неее давайте как тесто припустим до 142)))
Из-за падения прибыли «Магниту» стало не до развития аптек
Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и «Магнит косметик», ушел из «Магнита». Об этом рассказал его знакомый и подтвердили Гончаров и представитель «Магнита». «Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – пояснил Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры с несколькими компаниями. План не меняется. Со временем аптеки будут интегрированы в «Магнит косметик», говорит финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан. (Ведомости)
Тимофей Мартынов,
Да уш..., в Магните новости одна «позитивнее » другой. Мне вот интересно что Галицкий нерезам пообещал, когда в ноябре продал им такой объём акций? Наверняка есть что-то что мы не знаем, а видим то что дают увидеть.
Видно что на важных уровнях есть хорошие биды и айсберг -заявки, а продажи идут совершено по иному. Надеюсь отчёт внесёт ясность, хоть на время..))
п.с. перелоя жду уже два месяца...))
Сбер КИБ ставит на Интер РАО в секторе энергетики в 2018 году
Сильный баланс с чистой кэш позицией
Сильная генерация денежного потока
Главное что может привести к переоценке — это изменение дивидендной политики
Тимофей Мартынов, главное, что приведет к переоценке — это выкуп и гашение акций.
а Сбер КИБ как обычно инсайдеры, про лукойл они тоже за неделю написали, что будьте готовы на низком старте, кто надо — тот понял.
судя по всему тут такая же ситуация скоро будет, иначе на чем ирао так резко возбудилась то уже третий день как — пролежав год почти в боковике?
пакет покупают у фск и загасят его и инсайдеры уже в теме и там, и там?Sberbank CIB пишет что Газпромнефть, что это их топ-выбор в нефтесекторе России.
Компания сгенерит $1,5 ярда кэшфлоу в 2018 при нефти $50
Аналитики верят, что по итогам 2018 дивиденд может вырасти в 2 раза до ДД=12%
Тимофей Мартынов, прибыль ожидают 270 — 290ккк, а при их 25% от МСФО это получается 14,23 — 15,29р на акцию. Это в районе 6% ДД. Мне кажется наврятли они увеличат % на дивиденды от МСФО. Но я все равно считаю Газпромнефть самой хорошей идеей в нефтянке на ближайшие годы.
Sviataslau Karavatski, дык у них капекс-цикл вроде закончится
почему бы не поднять дивиденды?
почему не ждешь увеличения к-та выплат?
Тимофей Мартынов, капексы вроде пока не снижаются, на 2018 год ожидают так же 385млрд tass.ru/tek/4840361. Плюс, аналитикам ведь надо продать бумагу за 270 рублей, которая была никому не нужна рублей по 160. Так же согласен, что крайне низка вероятность выплаты 50% МСФО. С другой стороны, все мы видим пример Татнефти )
- судя по всему БКС сделало вброс про дивы 3 копейки m.bcs-express.ru/novosti-i-analitika/fsk-ees-ozhidaet-rosta-chistoi-pribyli-na-15-i-vyplatit-50-na-dividendy
не знаю намеренно или по глупости А в чем сыр-бор с ФСК был??
Что-то все воодушевились с ФСК нереально на новости с дивами. Компания хорошая для покупки в долгосрок, но новость не первой свежести (аж от 21 декабря!!), да и что в ней такого необычного
Fisherman, я тоже не увидел ничего нового, на чем реально могло бы так вырасти
Просто народ вдруг вспомнил что есть чудовищно отставшая фска
Тимофей Мартынов, так именно поэтому Ремор и не кидает чепчики в воздух, он не раз уже видел как протончик бесславно падает на голову восторженных соратников.Черемушкин:
ФСК может стать лучшей бумагой по динамике роста среди крупных компаний в этом году, если дивиденды выплатят в соответсвии с див.политикой и не зажмут под благовидным предлгом. Кто-то уже начал набирать.
Тимофей Мартынов, к концу дня +10% будет-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
