ответы на форуме

Sberbank CIB, как и БКС считает Яндекс одной из топ идей на 2018 год.
Катализатор = увеличение доли поиска на Андройд-устройствах
2 драйвер = презентация стратегии по выделению Яндекс-такси в отдельную компанию
(детали ожидаются в январе)

Тимофей Мартынов, это всё, конечно, хорошо. Только опустился бы он сначала до 1550-1600 руб. — было бы логично. А то неустойчивая какая-то конструкция получается.

Sberbank CIB пишет что Газпромнефть, что это их топ-выбор в нефтесекторе России.
Компания сгенерит $1,5 ярда кэшфлоу в 2018 при нефти $50
Аналитики верят, что по итогам 2018 дивиденд может вырасти в 2 раза до ДД=12%

Тимофей Мартынов, прибыль ожидают 270 — 290ккк, а при их 25% от МСФО это получается 14,23 — 15,29р на акцию. Это в районе 6% ДД. Мне кажется наврятли они увеличат % на дивиденды от МСФО. Но я все равно считаю Газпромнефть самой хорошей идеей в нефтянке на ближайшие годы.

Aleksandr Sadriev, я взял портфели из стратегий указанных компаний на 2018 год

Тимофей Мартынов, с ходу не смог найти у них такого. Подскажите куда копать.

Aleksandr Sadriev, ну в открытом доступе их и нет наверное
Например вот: vk.com/doc620047_456956604

Тимофей Мартынов, т.е. по закрытой подписке? тогда понятно…

Aleksandr Sadriev, я взял портфели из стратегий указанных компаний на 2018 год

Тимофей Мартынов, с ходу не смог найти у них такого. Подскажите куда копать.

Интересно: скажем, если частный инвестор вложил деньги в создание кинофильма, то как это сказывается на кармане обычного гражданина?

Сергей, какая связь между инвестором и гражданином в данном случае?

Тимофей Мартынов,
Прямой связи нет, кроме приобретения и пользования конечным результатом производства, но!
Неужели частные инвестиции никак ни кого не затрагивают?
Вот вопросы иногда в мозге и возникают.

Есть идея продать Мегафон и взять Ростелеком АП под идею дивидендов 2018. Мегафон не оправдал ожиданий, либо терпения не хватает. Технически Ростелеком АП не закрыла дивгеп от июля 2017, плюс поглядываю на неё, складывается такое ощущение, что полтора месяца уже идёт проторговка и набор позиции, и это всё на слабом, но уверенном восходящем тренде от сентября 2017 (я говорю об АП). Думаю, в ближайшее время будет импульс, который закроет дивгэп 59-60 за АП, потом коррекция и потом вверх под идею дивидендов 2018. Вопрос в том, брать сейчас или на коррекции.

Auximen, я взял тело преф. Но не потому что там гэп где-то, а потому что высокая ДД светит

Тимофей Мартынов, а будет ли ростело и дальше платить такие дивы? Я так понимаю, что этот год последний для текущей дивполитики?

Тимофей Мартынов, у меня есть профессиональные фото завода КуАзот.
Я могу сделать, если интересно большой интересный пост про завод.
(наше ООО партнеры КуАзот)

Случайный минус!
Поддерживаю, приятно читать.

Коллеги, спасибо за содержательную беседу по Русагро. Вас интересно почитать!

Тимофей Мартынов,

Ну что? Есть инфа про дальний восток какая-нибудь? Или до 450 будем ползти.

Alex64, а какой инфы вы ждёте?

Тимофей Мартынов, только сворачивания проекта на ДВ. В противном случае, цена акции Русагро стремится к 0.

Alex64, вы имеете ввиду что они откажутся от этого проекта?

Тимофей Мартынов, именно так, ибо он бесперспективен. Не будет нужного спроса на их свинину на ДВ.

Alex64, не думаю что вы правы) Китай существенную долю своего мяса импортирует из Бразилии и Австралии

Тимофей Мартынов, может быть и закупает в Бразилии и Австралии, но не уверен, что свинину. Нашу свинину Китай брать не будет. Есть причины об'ективные и субъективные. Во-первых, если захотят и решат брать, главный вопрос, это вопрос цены. Китайцы возьмут либо даром (по сбестоимости), либо вообще не возьмут. Но это я фантазирую. Не возьмут совсем. Во-вторых, не будет на это политической воли. Это уже вопрос экономической безопасности. Китай очень боится зависеть от кого-либо и прежде всего от России. Не друзья мы и никогда не будем. В-третьих, китайцы оченно боятся АЧС, закупив мясо извне, заразить своих свиней вопрос времени. В-четвертых, в последние годы в Китае наметилась устойчивая тенденция в части сокращения потребления свинины. Пельмени они теперь делают с овощами.

Наконец то забил данные МРСК Урала по РСБУ в нашу табличку
smart-lab.ru/q/MRKU/f/q/RSBU/

Тимофей, привет!
Терзают смутные сомнения по поводу правильности P/E по МСФО. В таблицах он 14,6.
У меня получилось в районе 5 с копейками. Кто-то там видит вообще 3 с небольшим. Посмотри пожалуйста)
Может я неправильно считаю)

я смотрю что других идей в ЛСР кроме выкупа собственных акций пока нет.
Хотя все избы ставят именно ЛСР в число фаворитов в секторе недвиги.

Тимофей Мартынов, «Коммерсант» писал, что «ЛСР» может продать свой домостроительный комбинат. Загрузка мощностей 40-60%. Долг растёт, то есть не всё так хорошо. www.kommersant.ru/doc/3509153 «Долг ЛСР по итогам первого полугодия этого года составил 62,2 млрд руб., более половины его — кредиты Россельхозбанка. Два с половиной года назад долговая нагрузка была более чем в два раза меньше — 25,8 млрд руб.» Россельхозбанк -убыточный банк, который ориентирован на АПК, очень странно, что он кредитует застройщика.

Ну что? Есть инфа про дальний восток какая-нибудь? Или до 450 будем ползти.

Alex64, а какой инфы вы ждёте?

Тимофей Мартынов, только сворачивания проекта на ДВ. В противном случае, цена акции Русагро стремится к 0.

Alex64, вы имеете ввиду что они откажутся от этого проекта?

Тимофей Мартынов, именно так, ибо он бесперспективен. Не будет нужного спроса на их свинину на ДВ.

Лудоманы проснулись, со своим вангованием и указанием куда и как надо пойти графику, освободите меня от этой ахинеии, как подписаться на ветку что бы ванги не беспокоили?

slonofen, а тебя что интересует?

Тимофей Мартынов, ну какой то конкретной константы нету, выборочно марек норм новости кидает, ты по делу тоже постишь, есть еще парочка людей кто технически старается описать ход цены указывая график

Ну что? Есть инфа про дальний восток какая-нибудь? Или до 450 будем ползти.

Alex64, а какой инфы вы ждёте?

Тимофей Мартынов, только сворачивания проекта на ДВ. В противном случае, цена акции Русагро стремится к 0.

БКС считает, что Лента — хорошая ставка на восстановление экономики РФ, т.к. у конторы большая доля продаж в гипермаркетах

Тимофей Мартынов, странно, что БКС так считает. Раньше основной офис у них был в Новосибе и сейчас он там не маленький. И уж оттуда точно видно, что экономика не то, что не восстанавливается, она скорее умирает. Отсюда можно сделать вывод, что говорят они не совсем то, что есть на самом деле, а то что нужно. Следовательно, им мягко говоря не стоит доверять.

БКС считает, что Лента — хорошая ставка на восстановление экономики РФ, т.к. у конторы большая доля продаж в гипермаркетах

Тимофей Мартынов, БКС за последние месяцы дважды выдавали идею лонга Ленты. На следующие же дни цена шла вниз =) И зашортили, и стопы своих же клиентов собрали, красавцы!

Жду закрытия проекта на ДВ и вхожу на всю котлету. 2% от капитала не пожалею.

Alex64, Там цепочка проектов. В этом году завершают основную инвестиционную фазу по свиноводческому комплексу(40 ярдов) и переходят на животноводческий и на молокопереработку, где-то 60-70 ярдов инвестиций. Капекс, конечно, мощный.

khornickjaadle, а когда они планируют полностью этот капекс закруглить?
капекс реально на уровне всей капитализации компании
потянут ли?

Тимофей Мартынов, Ещё подписано было соглашение о намерениях построить свиноводческий комплекс в Тамбовской области в ноябре 2017 года. Проектов много, скорее всего залезут в долги.

Тимофей Мартынов, раз акционеры везде одни и теже люди, считали, что они какую-то игру затеяли против себя в суд подать, очень многие на этом думали заработать, там всяких заводов было очень много и 10 руб была цена смешная для Разгуляя, а БКС в последний день советовал покупать их акции. Жалко, что за такие рекомендации никто не несет ответственности.

Tat123, да, я к сожалению не помню этой истории

Тимофей Мартынов, это было недавно март- апрель 2017 года.

Тимофей Мартынов, раз акционеры везде одни и теже люди, считали, что они какую-то игру затеяли против себя в суд подать, очень многие на этом думали заработать, там всяких заводов было очень много и 10 руб была цена смешная для Разгуляя, а БКС в последний день советовал покупать их акции. Жалко, что за такие рекомендации никто не несет ответственности.

Что делать с ростелекомом?

Праздник жизни опять проходит мимо этих акций. Секту что ли создать, по типу газпромовской. Типа ростело ну хотя бы на 100. :) Кто что думает, когда покупать на всю депошку?

drow, по ростелу обыске нету драйверов

Бумага уступает в привлекательности например МТСу, кроме того есть риск увеличения доли в Теле2 с наращиванием долга

Тимофей Мартынов, Теле2 стал давить конкурентов переводя не используемые минуты в Гиги я бы сам перешел к Теле2 но родственники на МТС, у Теле2 звонки на городские номера всегда будут дешевле чем у конкурентов и интернет тоже дешевле, узкое место это телефон — станция приема, а там оптоволоконный кабель, магистрали то сетевые по всей РФ принадлежат Ростелекому, кстати тарифы то за интернет/телефон МТС поднимает?