ответы на форуме

Акции просто с ума сошли!
Как будто вопрос дивидендами — вопрос уже решенный

Тимофей Мартынов, да не акции. А люди

Хотя надо отдать должное, бумага чисто технически неплохо выглядит

Тимофей Мартынов, может вредные инвесторы после стрима покупают?

Олег Кузьмичев, на самом деле техническое движение скорее всего, когда акции выходят на новый максимум за N дней, они часто ускоряются. А сегодня новый максимум с 22 февраля.

Ну и потом, со ставкой 11% дивдоха ИРАО не такая уж и плохая

Тимофей Мартынов, неспециалист в теханале(, но 4 рубля в текущей конфигурации выглядит минимально условно справедливой ценой.

Хотя надо отдать должное, бумага чисто технически неплохо выглядит

Тимофей Мартынов, может вредные инвесторы после стрима покупают?

Не зря мы в Mozgovik Research обращали внимание на эти акции:)
Кто сегодня ракету запустил?
Опять Кречетов со своими левыми слухами?

Тимофей Мартынов, он же на заборе всегда сидит

Об инвестиционной привлекательности акций ОГК-2
Акции ОГК-2 растут 6 недель подряд и привлекли наше внимание еще 2 недели назад, так как с технической точки зрения они встали в разворот. В отличие от большинства других бумаг, в ОГК-2 есть некоторая фундаментальная история, которую мы бы хотели раскрыть для наших премиум-подписчиков.

Акции ОГК-2 растут в преддверии объявления годовых дивидендов. ОГК-2 платит дивиденды раз в год.
В прошлом году компания объявила дивиденды 19 мая, которые составили 0,06 руб на акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, почему прогноз от смарт-лаба по бумаге 0,02?

Какого хрена яйцеголовые выпустили информацию с рекомендацией ближе к полуночи, когда ни один из инвесторов уже не имел возможности принимать решения?
В результате, сегодня с открытия акции достигли планки(20%), потом её сдвинули наверх и кто-то даже успел закупиться по 282р , но к концу дня наверняка уйдём в район старта торгов (239) или чуть ниже.
Сам сижу в МТС ещё с лета 2021 года и готов был удвоить позицию, но яйцеголовые подкинули г*вна на вентилятор.

Зураб Иванович, обычно во всем мире так и делают — решения важные объявляют когда рынок закрыт, чтобы уравнять всех инвесторов в правах

Тимофей Мартынов, когда акция вскоре после старта торгов вырастает или падает на 20% — это очень цивилизованно? Многим такое понравится?
Имхо. Нужно быть начеку и мониторить информацию по интересующим компаниям.

Вот что подсказал Владимир Скляр в моем фейсбуке:

👉в энергетике никто никогда не смотрел на т+3, вспомни историю юнипро с ее запуском березы. А пока — у тебя три года дивов в среднем по 25% в год если будут adjusted net profit использовать. При этом стоит отметить — дивполитику на adj net profit сменила мосэнерго и тгк1, а огк2 почему то нет. В табличке в скобках есть доходность, если будет база номинальной.

👉Сейчас плата по ДПМ у огк2 больше операционной прибыли 😉 там убыток вырисовывается на пару лет, пока проекты ДПМ ПГУ не запустятся в 2027.

Тимофей Мартынов, плата дпм больше оперприбыли… Фейк контора). Но на пару лет сойдёт. Посмотрим как в этом году заплатят.

ОГК-2 график мощности ДМП
45% выручки ОГК-2 — это реализация мощности.
25% мощности продается про ДМП.
Цена мощности ДПМ в 6-8 раз выше, чем цена старой мощности.

Сделал несложное упражнение — построил график выпадения мощности ДПМ.
Сюда же наложил (красные столбики) мощность с «дельтой ДПМ» — надбавкой к ДПМ на 7й год использования.

Или в виде таблицы:

Пока не смог найти цифры:
👉 доля выручки за мощность, приходящаяся на объекты ДПМ
=> пока не могу понять, как точно оценить падение выручки за мощность с 2025 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, Не столь драмматично выпадает прибыль, ну во всяком случае как все паникуют про это. Мосэнерго пик в 2017 году

На «Роснефть» и ее дочерние компании приходится около двух третей от общего сокращения нефтедобычи в России с начала спецоперации в Украине. Суточная добыча российской нефти на середину мая упала на 830 тысяч баррелей по сравнению с февралем, в том числе добыча на проектах «Роснефти» снизилась на 560 тысяч баррелей,- Bloomberg.

Олег Кузьмичев, ну вот, видишь, а ты думал что Роснефть самая привлекательная из всех😁

Непонятно почему именно Роснефть то больше всех под сокращением

Тимофей Мартынов, в статье написано стала лидером падения в апреле и лидером восстановления в мае, приложены графики из которых видно, что добыча у rosn отскочила вверх, а у сургута неуклонно снижается, лучше всех дела у газпромнефти.

Вопросы по компании ОГК-2
Сегодня, глядя на то, как растут акции ОГК-2, решил проанализировать акции компании. В процессе анализа у меня возникли следующие вопросы:

👉Почему цена реализации новой мощности так резко подскочила в 2021 году с 847,140 руб до 1,156,031 руб МВт/мес в 2022 году?
👉Компания построила по ДПМ 4400 МВт новой мощности. Можно как-то понять, какая доля этой мощности оплачивается по тарифу? 

👉Почему компания держит на балансе так мало кэша, а все свободные средства одалживает материнской структуре (ГЭХу)?
👉В отчетности не нашёл ставку по которой ОГК-2 выдает займы ГЭХу. Финансовые доходы ОГК-2 не совпадают с рыночной ставкой
👉Займы ГЭХу вернутся когда-нибудь обратно?

p.s. Походу главная причина роста в том, что в приложении Тинькофф Инвестиции по ОГК-2 поставили запись в разделе Дивиденды: «24 июня 2022 г. 0,097 р. доход 20,79%». Народ не понимает, что это прогноз и тарит)) Об этом кстати написал человек на нашем форуме акций ОГК-2

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, да вроде давно есть информация.
ГЭХ строит завод, чтобы не у немцев ГТ покупать, а свои производить и сначала себя обеспечить, а потом сделать под заказ для Т-Плюс и ЭН-Плюс. Ну и про дивиденды ходят слухи внутри компании. Нынче большую тринадцатую выплатили в энергокомпаниях.
А вот пассивность цены акций ТГК-1 выглядит странно.

Вопросы по компании ОГК-2
Сегодня, глядя на то, как растут акции ОГК-2, решил проанализировать акции компании. В процессе анализа у меня возникли следующие вопросы:

👉Почему цена реализации новой мощности так резко подскочила в 2021 году с 847,140 руб до 1,156,031 руб МВт/мес в 2022 году?
👉Компания построила по ДПМ 4400 МВт новой мощности. Можно как-то понять, какая доля этой мощности оплачивается по тарифу? 

👉Почему компания держит на балансе так мало кэша, а все свободные средства одалживает материнской структуре (ГЭХу)?
👉В отчетности не нашёл ставку по которой ОГК-2 выдает займы ГЭХу. Финансовые доходы ОГК-2 не совпадают с рыночной ставкой
👉Займы ГЭХу вернутся когда-нибудь обратно?

p.s. Походу главная причина роста в том, что в приложении Тинькофф Инвестиции по ОГК-2 поставили запись в разделе Дивиденды: «24 июня 2022 г. 0,097 р. доход 20,79%». Народ не понимает, что это прогноз и тарит)) Об этом кстати написал человек на нашем форуме акций ОГК-2

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимофей Мартынов, www.gazprom.ru/press/news/reports/2011/kruglov-cash-pooling/
Давно газпром расписал как он работает с деньгами дочек внучек. cash pooling — это система, которая дает возможность головной организации оперативно распоряжаться средствами на счетах компаний, входящих в группу. То есть cash pooling— это централизованное управление денежными потоками внутри группы.

По сравнению с докризисным 2021 годом, за ближайшие 3 года ОГК2 нарастит прибыль на 90%, Мосэнерго — на 45%, Юнипро — на 38%, Энел – на 16%. ИнтерРАО, РусГидро и ТГК1 свои показатели снизят за трехлетку.
t.me/xtxixty/1567

Кто-нить понимает на чем прибыль ОГК2 вырастет на 90%?

Тимофей Мартынов, эти ребята считают юнипро перепроданной. Уже одно это ставит под сомнение весь их прогноз

Доктор Силберман, а ты думаешь Юнипро отстой?
типа плохо кончит?
купит ее Сечин и больше ничего не будет платить?

Тимофей Мартынов, юнипро по набору и расположению станций — норм. А весь отстой связан со следующим:
1. Сильно завышенная и раздутая цена
2. Иностранный мажоритарий.
Первое приходит в норму. И если второе отвалит — будет огонь.
Какие ещё есть плюсы? Финское лобби помогло притянуть много дпм2. Это хорошо. Если огк2 заберёт себе эти станции, которые по дпм2, то это поддержит показатели самой огк при окончании дпм.
Если купит кто-то ещё- тут появятся вопросы. Кто знает что там на уме у них будет. Гэх, хотя бы понятен.

Ну, т.е. я не считаю юнипро перепроданной по текущей цене. Скорее наоборот.

По сравнению с докризисным 2021 годом, за ближайшие 3 года ОГК2 нарастит прибыль на 90%, Мосэнерго — на 45%, Юнипро — на 38%, Энел – на 16%. ИнтерРАО, РусГидро и ТГК1 свои показатели снизят за трехлетку.
t.me/xtxixty/1567

Кто-нить понимает на чем прибыль ОГК2 вырастет на 90%?

Тимофей Мартынов, эти ребята считают юнипро перепроданной. Уже одно это ставит под сомнение весь их прогноз

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, у ТГК-1 цена на новую мощность например всего +0,5% по итогам 2021 года

Тимофей Мартынов, может ещё от региона зависит, они же там грозненскую станцию построили. Премия за Чечню 😁

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, нет под рукой графика ДПМ по энергоблокам ОГК-2?

То что ДПМ эффект оно понятно.
Непонятно почему цена на новую мощность так выросла.

Тимофей Мартынов, так оно от офз зависит вроде, в 20 была тухлая доходность. Графика нет, по памяти там с 24 года все плохо будет, а с 22 врлде уже некоторые станции заканчивают платежи

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

На «Роснефть» и ее дочерние компании приходится около двух третей от общего сокращения нефтедобычи в России с начала спецоперации в Украине. Суточная добыча российской нефти на середину мая упала на 830 тысяч баррелей по сравнению с февралем, в том числе добыча на проектах «Роснефти» снизилась на 560 тысяч баррелей,- Bloomberg.

Олег Кузьмичев, ну вот, видишь, а ты думал что Роснефть самая привлекательная из всех😁

Непонятно почему именно Роснефть то больше всех под сокращением

Тимофей Мартынов, Не понятно откуда у блумберга такая инфа, вроде компания не публиковала еще производственные результаты за первый квартал. А уже за апрель/май тем более…

Походу инсайдеры тарят, видимо ОГК2 выплатит всетаки по див политике с доходностью 19%

Тимофей Мартынов, Вот, что за рынок у нас? Вечно акционеры как гадалки. Запатит, не заплатит, кинет не кинет… Как-же это болото утомляет.

· В мае впервые за 2 года ставки снизились: по полувагонам на 2% м/м до 1 593 ₽/день, по цистернам — на 1% до 1 262 ₽/день

Процесс пошел, только пока падение мелочное

Тимофей Мартынов, это тогда что?

Олег Кузьмичев, не знаю, такое ощущение, что судя по разнице в цене у тебя ставки на целые вагоны
а там ставки на полувагоны
😁😁😁

Тимофей Мартынов, очень странно… причем говорят что снизились на 2% м\м, так это копейки в общем-то.

· В мае впервые за 2 года ставки снизились: по полувагонам на 2% м/м до 1 593 ₽/день, по цистернам — на 1% до 1 262 ₽/день

Процесс пошел, только пока падение мелочное

Тимофей Мартынов, это тогда что?