Ежемесячно на смартлабе мы собираем индекс доверия потребителей и инвесторов.
Ровно год назад значение суб-индекса доверия к рублю в нашем опросе достигло рекордного уровня = 129,7 пунктов.
 
Графики тут: https://smart-lab.ru/consumer-confidence-russia/dynamics/

Значение 129,7 тем удивительно, что с 2013 года индекс доверия к рублю вообще никогда не поднимался выше отметки 100.
Отметка 100 по нашей методологии означает, что число оптимистов по рублю равно числу пессимистов.

Что привело к такому оптимизму?
рубль укреплялся 7 месяцев, вырос к доллару более чем на 100% с мартовских пиков.


Какие еще интересные тренды можно отметить в настоящий момент?

( Читать дальше )

Еще раз обращаю внимание что в IMOEX очень низкая вола которая сохраняется уже вторую неделю — в принципе признак бычьего рынка.
IMOEX который открылся в плюсах, через 5 минут все-таки пошел в коррекцию -0,25%.

📉Татка отсеклась -3,4% (или -25 рублей), дивиденд был 27,54 руб.
📈Эталон гепнул +5% на представлении операционных результатов за 9 мес
Остальное все ровно.

Бакс 100,57.
Жижа 88,10 (+0,4%)

У Магнита на дочке «Тандер» висел пакет 3,75% акций. 
5 октября вышел набор из трех сущфактов, который показал, что данный пакет испарился (https://smartlab.news/company/MGNT).
Покупатель пакета не называется, сумма отчуждения тоже не называется.

Стоимость такого пакета по рынку составляет 21,16 млрд рублей.

Что бы это значило?

АФК Система опубликовала сущфакт, который гласит, что дочка Системы, ООО «Система Телеком Активы» 26 сентября заключила договор на покупку акций АФК Системы на Московской Бирже. 

По договору, дочка должна выкупить с рынка 229,8 млн акций Системы, что по текущей рыночной цене означает выкуп на сумму 4 млрд рублей.
Выкуп будет осуществляться до 26 октября
 
Акции Системы отреагировали ростом на 2,5% за 20 минут после выхода новости, потом сползли обратно:


Обсудить эту новость можно на форуме акций СистемыПо словам источников, это не байбэк.Возможно перекладывание из кармана в карман.

Итак, какие новости нам принесет очередная биржевая конференция частных инвесторов смартлаба 28 октября?

Наш осведомленный источник сообщает, что:

👉Северсталь раскроет секрет возобновления дивидендных выплат.

👉X5 Retail расскажет о сроках переезда в Российскую юрисдикцию и начале выплат дивидендов.

👉Московская биржа расскажет про выкуп собственных акций у нерезов и про процентные доходы.

👉Группа Астра поведает, когда будет следующий раунд IPO/SPO и будет ли он вообще.

👉Globaltrans ответит на вопрос, будут ли платиться дивиденды из Абу Даби в Россию.

👉Фосагро даст оценку влияния новых экспортных пошлин на свой бизнес и дивиденды.

👉Сегежа даст намёк, когда в бизнесе начнутся кардинальные улучшения.

И всё это 28 октября на конференции инвесторов в Москве и конечно же главным образом в кулуарах конференции.

Места заканчиваются. На конференции уже 1100 человек.
Последние билеты по скидкой, промокод INSIDER (-20%)
Билеты https://conf.smart-lab.ru/

Программа конференции


  

 



( Читать дальше )

Итак, из всех каналов вдруг пошёл шквал информации по Астре. Когда IPO рекламируют брокеры, с ними все понятно, — они получают процент с продаж при размещении. Конфликт интересов заставляет их спамить вас предложениями о покупке акций. Когда об IPO пишут крупные блогеры, я уже тоже не понимаю, пишут ли они что реально думают, или пишут то, за что им заплатили.

Мы всегда в первую очередь думаем — а купили ли бы мы эту акцию в свой портфель?
И исходя только из этих соображений делаем свой анализ и делимся им с вами.
Астра компания интересная, таких интересных компаний давно не выходило на биржу, поэтому хотелось бы поделиться своими соображениями на этот счет.


( Читать дальше )

Окей, аналитики всея Руси, как вы думаете, какую ставку дисконтирования будущих денежных потоков справедливо применять к  Группе Астра?

IMOEX c открытия растет на 1%.
Нефть на фоне войны в Израиле прибавила +$3.
Доллар тоже чуть прибавил, 100,70.

📉БСП прошел дивотсечку, -6%, див был 19 руб, примерно столько и упали.
📈Башнефть движуха продолжается, +3,3%
📈Роснефть догоняет остальную нефтянку, +1,8%
📈Татнефть — новый хай за 3,5 года.

В остальном все ровно.

Сегодня утром наконец-то я доосилил интервью Максима Орловского Василию Олейнику в программе «Деньги не спят».
Вчера смотрел лёжа в кровати, даже уснул под это дело😄.
Еще бы, ведь интервью длится аж 1 час 44 минуты! 



Итак, конспект идей Максима:

Бонды падают не сразу после повышения ставки.
Сейчас покупать облигации опасно, лучше находится в короткой ликвидности.
Убежден, что рубль недооценен, а у правительства есть все рычаги, чтобы остановить падение курса.
Не стоит доверять прогнозу ЦБ, ситуация развивается очень динамично, очень быстро.
Денег будет много на рынке.

7% экспортная пошлина — это забирают тебя от 30 до 50% эффекта девальвации.
Минус в том, что у нас нет точного понимания правил по налогам.

Почему инвестирует в РФ без оглядки на мир и вероятные проблемы (типа мировой рецессии)? Потому что так далеко смотреть не надо. Я смотрю на сейчас, и смотреть вперед буду максимум на месяц. Если ждать обвала нефти все время (например), то лучше вообще ничего не делать.

В кризис всегда есть возможность где поживиться.

Доля кэша у Максима сильно растет в портфеле, т.к. он выходит из долларовых и евровых облигаций.

(?) Вместо 12,5% в фондах ликвидности можешь зарабатывать ближе к 20%.

Санкции против НКЦ — будет бегство из доллара на Мосбирже.

( Читать дальше )