За сегодня

Топиков: 434

форум акций: 631

остальные форумы: 399

комментариев: 3722

за месяц

 

Блог компании Mozgovik |Краткое содержание материалов прошлой недели от Mozgovik Research

Доброго дня! По традиции предлагаю вашему вниманию конпспект основных идей нашей аналитики прошлой недели.
Максимально экономит время👍



( Читать дальше )

dr-mart |🔥Открываем рынок на новом максимуме за 1,5 года!

Смартлаб открыл рынок ростом +0.4%
IMOEX all-time hi... максимум с 22 февраля 22 года.
Даешь разгон, ракету, пузырь!
Оптимизм через край!

Все бумаги на моем вочлисте зеленые.
📈НМТП +1,5% 
📈Алроса красава +1,2%
📈📈ТМК раздули с открытия +2,5%

📉KZOS дивгепнулся -8%


PREMIUM |Записная книжка. Оценки рынка США, тенденции в американской экономике

👉Текущая оценка S&P500 = 19 против 16 за последние 25 лет. Мировой P/E=13 (на уровне среднего) 
👉Акции роста переоценены: P/E=27 против средней P/E=21, для value P/E=14,5. Value/growth=0,54 — минимум с 2000 года
👉Рентабельность по чистой прибыли = 11,6%, по историческим меркам почти максимум


( Читать дальше )

dr-mart |Рынок акций США стоит на пороге краха, подобному 1929 или 2000 годам

👉В истории США уже был период в начале 70-х, когда группа избранных акций (Nifty Fifty) торговалась существенно выше рынка (P/E=42 против 19 у рынка в целом).
👉В 1973 все закончилось их падением на 70-90%
👉Человеческая природа не меняется
👉ФРС надула пузырь, ликвидность пошла в Apple, Microsoft, Nvidia. Их капа ($5,5 трлн) почти равна ВВП Франции и Германии.
👉AAP+MSFT = 15% капы S&P500, такого не было с 1980 (IBM + AT&T)
👉На 7 акций приходится 25% рыночной капы SP500
👉NVDA: P/E=206, P/S=42
Рынок акций США стоит на пороге краха, подобному 1929 или 2000 годам
👉К 1929 самый мощный пузырь надулся в акциях RCA (Радиокорпорация Америки), те и то стоили P/S=3,6. Через 45 лет их акции стоили 1/3 от оценки 1929.

( Читать дальше )

dr-mart |Инвестиционные идеи от @mozgovikresearch на конференции смартлаба

Выступление команды @mozgovikresearch на конференции смартлаба

dr-mart |Как эффективно снять эмоциональный перегруз от прибыли на рынке акций?

На этой неделе счет выходил на новые хаи (благодаря удачной затарке Лукойлом/Алросой/Сургутом), но я всё больше недоволен собственным эмоциональным состоянием...

👉Рынок на максимумах
👉Депозит на максимумах (кабинет брокера показывает +140% за последние 12 мес)
👉С одной стороны хочется зафиксировать «несгораемую сумму»
👉С другой я почему-то все больше вовлекаюсь в краткосрочные спекуляции с плечами, сам того не желая

Я уже не покупаю долю в бизнесе, я покупаю график цены, и мне это не нравится, т.к. это противоречит философии инвестирования.
Не могу понять сам себя.
С одной стороны мучает FOMO, полностью в кэше быть не хочется. С другой — рынок на хаях, сотни тысяч физиков в игре, чуть что страшное произойди, все побегут скидывать акции....

Вернемся к основам. 

Напомню, что, скажем, +30% годовых в рублях — это супердоходность даже для российского рынка. Если делать такую доху 10 лет, то это X14
а если такую доху делать 20 лет, то это X200 почти.
Но самые большие чудеса происходят, если делать это 30 лет. X2600

( Читать дальше )

dr-mart |Вяло стартанули на мамбе в пятницу

Утро! Открылись флет минус, первые минуты IMOEX -0,2%
📉ОГК-2 дивгеп -9%
📉Соллерс дивгеп -4%

Среди растущих бумаг все в пределах -0,5%

📈НЕФТЬ 77!!!!🔥🔥🔥🔥

Вчерашний опрос: https://t.me/martynovtim/3207
Вяло стартанули на мамбе в пятницу

Блог компании Mozgovik |Последствия 50% девальвации рубля. Weekly #48. 

Надеюсь, что падение рубля не стало неожиданностью для наших регулярных читателей. Напомню, что уже больше года из раза в раз в своих стратегических заметках я повторял тезис о том, что перманентные факторы скорее всего будут способствовать ослаблению рубля:

  • ситуация с российским бюджетом
  • санкционные ограничения, направленные на сокращение доходов от экспорта 

Последнее большое размышление на тему рубля было опубликовано 25 апреля. Основной вывод был: 

👉валютная диверсификация сбережений вне рублевой зоны разумна.

Забегая вперед, отвечу сразу:

👉Я не знаю до каких пор будет падать рубль и никто не знает.

👉Я свои юани продал во вторник

👉В целом, я продолжаю считать, что часть сбережений необходимо держать вне рублевой зоны тем или иным способом, независимо от того, какой курс вы видите на мониторе.

В этой же заметке мы с вами поговорим о влиянии девальвации рубля на различные классы активов.



( Читать дальше )

dr-mart |Открыли рынок ростом на 📈0,6% на фоне ослабления рубля

Смартлаб открывает рынок ростом на 0,6% по IMOEX. Доброе утро!
Вчера поросли еще на вечерке, с утра тоже чуть прибавляем.
📈📈Бакс сорвался с цепи, уже 92,80. Ждём всех уехавших за бугор обратно на Родину!

Из нашей фокус группы однозначно лучше рынка все время Сур-преф, который прет вместе с переоценкой кубышки вверх, +1%.
Лук и Алроса +0,8%, всем экспортерам хорошо от слабого рубля.

Продолжается разгон RENI, +3% новый хай 1,5 года.
📈Сегежа прет 4%, хаи с сентября. Вспомнили вдруг про отставшего экспортера.
📈Мечел 2 дня тоже лучше рынка. +2% с открытия

📉📉Башнефть и ЛСР дивгепнулись по 13%, вот это были дивиденды!
ЛСР то теперь нескоро очухается скорее всего)

Пока экспортеры прут 👉Сбер подмерз слегка. Затуп +0,1%.
Все бабло пошло в экспортеров, ясен день

Всем позитивной переоценки портфеля, дорогие гости смартлаба.

upd.

Больше всего яйки сейчас поджимает тем, кто:

1. в шортах
2. в рублях кэш
3. в рублевых fixed-income и депозитах

Поэтому ждем их денег на рынке акций

Новости рынков |📉Рынок снижается на вечерней сессии на 0,5% - Росэнергоатом предупредил об атаке на ЗАЭС снарядами с ядерными отходами

Фьючерс на индекс IMOEX снижается на вечерней сессии на 0,5% на фоне сообщений о том, что:

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что атака ВСУ по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами может произойти ночью 5 июля.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24»:
5 июля, ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов камикадзе. Ими планируется сброс с воздушного судна боеприпасов, которые снаряжены радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами


📉Рынок снижается на вечерней сессии на 0,5% - Росэнергоатом предупредил об атаке на ЗАЭС снарядами с ядерными отходами


полезные записи за 24 часа

★15 138 Исповедь Алкоголика - Спекулянта
★10 7 Где дивиденды, Алроса? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Алросы
★8 44 Российские Маги рынка: Александр Шадрин - Разумный инвестор
★7 56 Новый f.i.r.e-шик
★6 24 Мой Рюкзак #51: Иррациональный оптимизм перед вступлением Трампа - нужно собрать правильный рюкзак?
★4 135 Ситуация на текущий момент
★4 40 Пенсии не будет
★3 16 ⭐️ВТБ под давлением. Опять😞
★3 0 Почему Совкомбанк оказался под давлением в 2024 году?
★3 13 Система BWS: статистика за 2024 год
+234 135 Ситуация на текущий момент
+233 138 Исповедь Алкоголика - Спекулянта
+153 55 Азия. Понедельник.
+133 24 Изменение рейтинга компании! Итоги личного портфеля за 2024г.! Сделки в 2025 году!
+121 6 Индекс МБ сегодня
+120 24 Мой Рюкзак #51: Иррациональный оптимизм перед вступлением Трампа - нужно собрать правильный рюкзак?
+102 9 Реальный Сектор. Логистическая агония 2024
+102 11 Газпром может сократить штат🔥Акции и инвестиции
+90 33 Взмах крыла
+86 81 Итоги 2024 года или испытание прибылью

самые обсуждаемые сегодня

138к Исповедь Алкоголика - Спекулянта
135к Ситуация на текущий момент
115к В «Газпроме» рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500  человек.
99к Метод Геллы. На разгон. (BRENT)
56к Новый f.i.r.e-шик
55к Азия. Понедельник.
47к Заморозки вкладов НЕ БУ ДЕТ. Твердо и четко
49к По поводу Танкеров.
42к Ликвидной части ФНБ хватит только на 2025
40к Пенсии не будет
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн