15:10

• Предстоящая неделя бует самой сильной неделей в году с точки зрения совокупной силы влияния на рынок предстоящий событий.
• Три сильнейших события недели:
  
• Выборы в Конгресс (вторник)
• Заседание ФРС (среда)
• Отчет по рынку труда (пятница)
• Именно по причине выжидания в преддверии этих событий рынок стоял на месте
•  
• Выборы. Сила события (****). По прогнозам республиканцы занимают большинство в палате представителей, а демократы - большинство в сенате. Такой исход воспринимается инвесторами как относительно позитивный для рынка. Событие имеет значение для рынка поскольку от выбора партии будет зависеть бюджетная политика (республиканцы - мягкая, демократы - более жесткая)
• Заседание ФРС. Сила события(*****). Неопределенность выше, выше сила влияния события на рынок и экономику. Консенсус прогноз = $500 млрд на выкуп гособлигаций США. Есть большие шансы, что по факту принятия решения может быть распродажа на рынке акций, поскольку на ожиданиях QE2 рынки растут уже 9 недель подряд. Скорее всего, ФРС постарается выбрать наиболее компромиссное решение между потребностями рынка и экономики. Слишком большая сумма ($1 трлн), может также привести к негативным последствиям (рост инфляции, крах доллара, рост доходностей облигаций).
• Данные по рынку труда nonfarm payrolls. Сила события (***). Скорее всего данный отчет будет иметь меньшее, чем обычно значение для рынков, потому что он будет опубликован после заседания ФРС, и скорее всего, эти цифры уже будут учтены в решении федрезерва. Поэтому от этих цифр можно ожидать только краткосрочной волатильности.
•  
• Ради забавы выкладываю примерный стейтмент ФРС, которого ожидают учстники рынка от ФРС (составлен CNBC):
•  
• To help support the economic recovery in a context of price stability, the Committee decided today to increase the size of the Federal Reserve’s balance sheet further by purchasing up to an additional $50 to 100 billion per month in longer-term Treasury securities for a maximum amount up to $500 billion over the next six months. At that time, the Committee would be prepared to provide additional accommodation if needed to support the economic recovery and to return inflation, over time, to levels consistent with its mandate. In considering possible further actions, the FOMC will take account of incoming information about the economic outlook and financial conditions. The Committee also will maintain its existing policy of reinvesting principal payments from its securities holdings.
•  
• P.S. российский рынок не работает в четверг и пятницу. Разница во времени между Россией и США сократится на 1 час, поэтому все события США будут выходить на 1 час раньше.

dr_mart

14:59. Ну что ждём час "X" 16:30.  Если данные по ВВП окажутся хуже прогноза, ниже 2% (конценсус прогноз 2.2%) на рынках может пойти фиксация, но не сильная. Если мы увидим ВВП  выше 2.2% то на рынке скорее всего увидим краткосрочный задёрг на верх и пойдёт слив. При нейтральных данных от 2% до 2.2% может и порастём. У кого какие мысли?

Dr_Vas-ka

08:18. На сегодня планирую не торговать. Быть может, разве что только закину удочки после 16:30мск. не раньше.

• Свежие прогнозы по ВТБ, Сберу, нефти, S&P500 >>>>>, Оставить свой собственный прогноз можно тут >>>>>
• Новые инвестидеи для долгосрочных инвесторов вы найдете тут: >>>>>
  
• Напоминаю, что если у вас есть интересная информация по рынку, инсайд и проч, присылайте на mart@homoclub.ru
• p.s. В 16:35 на РБК-ТВ будет выступать Михаил Хазин.

dr_mart

Внимание всем! Завтра в 20-10 в программе рынки на РБК-ТВ будет Александр Резвяков!

19:27 Прогнозики:

•    Эбби Джозеф Коэн-2 Goldman Sachs: рынок будет расти до 1275 по сипе
•    Скотт Нэйшнс NationShares: рынок устал от QE. Теперь смотреть на фундамент факторы
•    Рик Бенсионьор-1 Execution Noble: Рынок уже достаточно вырос, покупать сейчас не стоит, колич смягчение уже в ценах
•    Рик Бенсионьор-2 Execution Noble: рынок может откатиться до 1125, а к концу года обратно на 1200 по S&P500
•    Алег Янг Standard Poors: нада смотреть уже не на QE а на продление бушевских налоговых льгот
•   
•    Билл Гросс-1 PIMCO: решение ФРС послужит началом конца бычьего рынка облигаций
•    Билл Гросс-2 PIMCO: не верю что ФРС поможет, но попробовать стоит
•    Эбби Джозеф Коэн-1 Goldman Sachs: мы ожидаем 500 млрд из 1 трлн от ФРС
•   
•    Роберт Кенигсбергер Gramercy: В течение 3-х лет Греция объявит дефолт, так как простой экономией долги не закрыть
•    Билл Гросс-3 PIMCO: ФРС обесценит доллар своим QE
•   
•    Рик Сантелли CNBC: сырье может пойти вниз, если QE будет меньше прогноза
•     
•    Михаил Молодов-1 Максвелл Капитал: не жду сильных движений на этой неделе.
•    Михаил Молодов-3 Максвелл Капитал: после ФРС можем вполне пойти вниз

dr_mart

18:43. Вчера хотел уже написать сюда, что как долго я держусь без ошибок, как сегодня их тут же насовершал

• Полез в говнорынок. Против системы немного. Сделка была слабая.
• Полез рынок второй раз в сделку с высоким риском ее провала.
• Третий раз я совершил ошибку, что вообще полез в рынок в третий раз. Третьего раза быть недолжно. Если он появляется, значит может появится и четвертый и пятый с какой-нибудь тупой идеей отыгрыша просранного за день бабла.
• Даю себе установку: лезть только в высоковероятные истории, и желательно 1 раз.

dr-mart

11:09.
•    ФРС попросила дилеров на рынке облигаций оценить влияние выкупа казначейских облигаций в течение 6 месяцев на их доходности
•    Таким образом ФРС хочет измерить потенциальное влияние QE2 на экономику.
•    Проблема в том, что если они выкупят слишком много, то доходности облигаций пойдут вверх из-за снижения доверия к UST и увеличения риска инфляции.
•    Deutsche Bank: рынок хочет услышать о выкупе на $1 трлн. Если будет меньше, то инвесторы могут забеспокоится.
•     
•    Goldman Sachs: ФРС начнет QE2 с $500 млрд, а всего выкупит $1 трлн
•    Goldman Sachs: Цель по S&P500 повышена с 1200 до 1275 на конец года.

•    Я пока нейтрально смотрю на рынок. Не думаю, что мы сильно и быстро порастем. Да и поводов для большого снижения пока не вижу.

•    Нам очень не повезло с тем, что 3 вечером будет ФРС, а с 4 по 7 у нас праздники, а значит, мы никак не сможем отыграть решение Федрезерва, у нас будет только 2 часа на фьючерсах в среду.

•    Напоминаю, что вы можете добавлять свои собственные прогнозы в базу!
•    <<<Добавить прогноз>>>

dr-mart

09:15. Всем доброе утро. Вчера мы вновь вернулись в диапазон 157000 - 160000, в котором торчим уже с 06.10.10 и лишь не надолго выходим за его рамки. Шорт, как и говорил раньше, буду рассматривать только при пробое 157000. Сегодня внешний фон немного изменился в лучшую сторону, поэтому есть все шансы снова закрепиться выше отметки в 160000. Из идей на рынке, по прежнему,  банковский сектор.

Dr_Vas-ka

00:05

•    Акции Билл Страцулло Bellcurve Trading: ждем пробития сопротивления и 1370 по S&P500 в первых мес 2011
•    Акции Брайан Келли Kanundrum Rersearch: рынок вырастет на фоне стабилизации рынка жилья.
•    Акции Джозеф Куинлэн US Trust: правило «покупай на слухах, продавай на фактах» не сработает в этот раз. 1250 по сипи на конец года

•    Экономика Дэйв Ровелли Canaccord: ФРС скажет о том, что даст 100 млрд ежемесячно в течение 5 мес
•    Экономика Морис Помери: Политика ФРС помогает создавать рабочие места не в США а в Азии
•    Экономика Дэвид Пирл Epoch Investments Банки не будут кредитовать, они купят облигации на дополнит ликвидность
•    Экономика Мохаммед Эль Эриан-1 PIMCO: Минфин США продал 5-летки с отриц доходностью, это же жесть какая-то!
•   
•    Forex Крис Цверманн Zwermann Financial: EUR/USD голова и плечи с целью 1,3330.
•    Forex Дэвид Латц, Stifel Nicolaus: доллар вырастет до августовских уровней, т.к. ФРС заявит об умеренном смягчении
•    Forex Джереми Стретч CIBC: какое укрепление юаня, когда США и так валят доллар?
•     
•    Сырье Майкл Робертс-1 Platt’s: на рынке нефти равновесие
•    Сырье Майкл Робертс-2 Platt’s: намекает, что за счет спроса роста в Азии нефть будет выше
•    Сырье Мохаммед Эль Эриан-2 PIMCO: инвестиции в золото не интересны из-за высокой цены
•     
•    Елена Кожухова-1 АТОН: слабая динамика рынка продолжится
•    Елена Кожухова-2 АТОН: настрой на рост сохраняется и у нас и в США
•    Елена Кожухова-3 АТОН: по EUR/USD уровни 1,35 и 1,45
•    Сергей Бейден-1 Метрополь: Новость о закрытой допке ОГК-1 скорее негативна
•    Сергей Бейден-2 Метрополь: Интерес к Интеррао сохраняется, пока она берет под крыло активы
•    Сергей Бейден-3 Метрополь: Русгидро отстала от рынка и очень интересна!

dr-mart

17:49.

• Индекс ММВБ - новый минимум за последние 4 дня. Рынок окончательно потерял силу, которую пориобрел на фоне выноса Сбера выше 100, на фоне пробития ММВБ отметки 1500.
• С логический точки зрения коррекция тоже оправданна = весь позитив уже был в ценах, а ФРС может немного разочаровать и подкосить ту идею, на которой рынки растут 9-ю неделю подряд.
• Со своей стороны, я был бы счастлив, если бы рынок показал более менее вменяемую коррецию в район 153000.

dr-mart