Путь Черепах. Куртис Фейс.

Ключи:
•    выполнять простые правила
•    сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении
•    чтобы понять рынок, надо анализировать причины тех или иных событий
•    необходимо понимать причины, почему заключается та или иная сделка
•    если хотите достичь успеха, то надо думать на долгосрочную перспективу и игнорировать результаты отдельных сделок
•    исход отдельной сделки неважен
•    не заигрывайте с ощущением собственной правоты и желанием предсказывать будущее (вот так почему нелегко торговать аналитикам и телеведущим:))
•    торговля с «перевесом» - это то, что отличает профессионалов от любителей.
•    перевесы рождаются в различии восприятия рынка и реальности
•    если вы хотите стать великим трейдером, вы должны победить свое эго и развить в себе покорность.
•    покорность не дает вам принимать близко к сердцу убыточные сделки

4 основных принципа удачной торговли:
•    Торговать с перевесом (полож матожидание)
•    Управлять рисками
•    Последовательность действий
•    Суть метода должна быть проста

Проблемы:
•    склонность избегать расходов, а не получать доходы.
•    склонность рассматривать потерянные деньги как более важные чем те, которые могут быть заработаны в будущем
•    склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери
•    склонность верить в то, что верят другие
•    склонность расценивать недавние данные как более важные, чем полученные ранее
•    склонность делать заключения, основанные на недостаточной информации
•    склонность полагаться на уже известную информацию

18:43. Вчера хотел уже написать сюда, что как долго я держусь без ошибок, как сегодня их тут же насовершал

• Полез в говнорынок. Против системы немного. Сделка была слабая.
• Полез рынок второй раз в сделку с высоким риском ее провала.
• Третий раз я совершил ошибку, что вообще полез в рынок в третий раз. Третьего раза быть недолжно. Если он появляется, значит может появится и четвертый и пятый с какой-нибудь тупой идеей отыгрыша просранного за день бабла.
• Даю себе установку: лезть только в высоковероятные истории, и желательно 1 раз.

dr-mart

Керимов никому уралкалий продать не сможет - не получил он разрешение на эту покупку от Кремля. Косвенное свидетельство - если бы сделка была бы согласована, то он не покупал бы Уралкалий на подставных людей.

Поэтому Уралкалий может быть хуже рынка вскоре.

13:49. С утра в отскоке удалось собрать 1000. Большого отскока не ждали, поэтому играли вбыструю. Пока пила. Вне позиции. В целом, график выглядит очень не по-бычьи. Поводов для большого слива тоже не вижу. Постараюсь себя удержать от совершения сделок. За последнюю недельку удалось запастись жирком, который надо не растерять.

dr-mart

"It was never my thinking that made me money but my sitting tight"

Так написано в книге про Джесси Ливермора. На рынке фьючерсов деньги перетекают из слабых рук в сильные. Основная слабость проигрывающих - это шальные сделки, ограниченный тейк и неограниченный стоп-лось. Сильные руки как раз все делают наоборот. Чтобы быть на сильной стороне, необходимо терпение.

* Терпение в ожидании сигнала к сделке.
* Терпение в ожидании растущей прибыли и достижения цели по прибыли.
* Терпение в ожидании следующего надежного сигнала после убыточной сделки.

Потеря терпения почти всегда оборачивается убытками. Отсюда вопрос: как воспитывать терпение?

В самый худший день, интуитивный трейдер, как правило, теряет больше денег, чем в самый лучший день. То же справедливо и для недельного интервала. Почему? Потому что прибыль создает пресыщение и человек начинает меньше рисковать, более избирательно подходить к выбору сделок. Получил норму доходности и расслабился. Я думаю, что по этой причине справедливо также утверждение о том, что прибыльные сделки порождают новые прибыльные сделки.

Когда человек берет убыток, или когда человек слишком сильно жаждет сделать прибыль, он начинает торговать неистово. Теряет терпение. Опыт подсказывает, что терпение - это ключевой психологический аспект, необходимый для успеха. Убыточная сделка порождает желание быстро отыграться, которое приводит к новой убыточой сделке. Поэтому убыток может порождать новый убыток. Но в отличие от серии прибыльных сделок, убыток не порождает в типичном человеческом мозгу чувства пресыщения или меры. Поэтому человек продолжает торговать до тех пор, пока:
1. не закончится день
2. не маржанется
3. болевой порог не превысит критического значения

Как вовремя остановиться? Для этого надо хорошо знать себя и обладать полным самоконтролем. Правил остановки можно придумать сколько угодно. Проблема в другом - как придерживаться этих правил. Тут все упирается в волю.

Совет №4: если терять, то понемногу. Жесткий контроль за риском.

По сути, это главное правило.
Об этом было написано еще у Элдера - первая книжка по рынку, которую я прочел.
Однако, применить это оказалось гораздо сложнее, чем усвоить и понять.
Думаю, многие знают, что терять надо понемногу, но все равно не могут ничего с собой поделать и продолжают держать позиции, которые приносят убытки.
Лично мне потребовались годы, чтобы перестать наступать на одни и те же грабли.

А что такое жесткий контроль за риском?

Это - знать, сколько денег у тебя будет сегодня вечером на счету даже при самом неблагоприятном сценарии.
Это - точно знать сколько денег ты потеряешь в каждой сделке.
Это - никогда не ставить все на одну сделку.
Это - никогда не позволять рискованным позициям попасть под клиринг или приостановку торгов.