Наконец-то годный контент попёр!
Выступление на тему бондов с конфысмартлаба.
Только что посмотрел. Больше всего впечатлила история от КРЫСа, о том, как он бонды у Макса покупал 30 лет назад😁😁😁
 
Чуть позже зальем в ВК и РУТУБ, подпишись:

https://vk.com/video/@smartlabru

https://rutube.ru/channel/25760253/

Вам слово: кого позвать выступить на конференцию по бондам?
1 марта у нас в Москве будет конфа по бондам совместно с Cbonds.

Каких экспертов вам было бы интересно послушать?

Кстати, наш бондовый канал, не забудьте подписаться: https://t.me/bondsmartlab

Тону вместе с рынком😁 Мониторинг лоёв.
Сегодня обновляем лои, самое время порефлексировать

⚡️📉BELU исторический лой и -8%. Хитрый план Мечетина по увеличению капитализации за счет увеличения уставного капитала походу не сработав.
Говорят, что новые выпущенные акции кому-то уже конвертнули в нормальный ISIN и тот ливанул их на бирже))
📉ТГК-14 лой за 1,5 года. Самый дорогой генератор становится чуть дешевле.
⚡️📉FIXP -4,5% новый рекорд лой после див отсечки
⚡️📉CARM -5% новый рекорд лой
⚡️📉VSEH -4,5% рекорд лой 70 руб, уже почти в 3 раза ниже IPO
📉SVAV -4.2% новый лой 1,5 года
📉LSRG -4,5% но как акции еще не обнулились при дохе бондов под 40% — непонятно
📉RNFT -4,2% вовремя SFIN вышел из акций😁 А так 2-летний лой, 86 руб
⚡️📉MVID -4% рекорд лой. Доха бондов 1Р4 = 70%. Тут SFIN не успел продать пока)
📉OZON -3,8% и годовой лой.
⚡️📉DELI -3% рекорд лой 159
📉GMKN -3,3% цена близка к минимуму за 7 лет
⚡️📉SMLT -3,2% рекорд лой. Бонды Самолета уже 45-55%
📉RUAL -3,3% цена близка к минимуму за 4 года
⚡️📉ПИК — лой 4,5 года, -3% сегодня
📉Эталон -3% годовой лой
📉ЦИАН -3% лой 20 мес, правильно: когда все строители разорятся, кто будет платить ЦИАНу?
📉Распад -2,8% лой 2 года
⚡️📉WUSH исторический лой -3%, 129 руб
⚡️📉МТС 10-летний лой, -3%
📉ТМК -3%, лой 20 мес
📉БСПБ -3% лой 9 мес
⚡️📉ELMT -2,8% разогнался, рекорд лой, -42% от цены IPO
📉DIAS -2,5% около историч минимума
📉VSMO -2,8% лой 4 года
⚡️📉RTKM -2,5% лой 20 лет
📉NMTP -2,4% лой 20 мес, 7,67 руб
⚡️📉Совкомбанк, браво, маэстро, исторический лой! Почти вернулись на цену IPO
⚡️📉Европлан -2,8% исторический лой
⚡️📉Алроса -1,9% = 10 летний лой 45,92
⚡️📉Астра -2,3% рекорд лой, 402 руб, но все еще на 20% выше цены IPO!!!
⚡️📉SOFL -2,4% рекорд лой
⚡️📉ОГК-2 -1,6% лой 8,5 лет
⚡️📉Евротранс -1,6% рекорд лой
📉Транснефть -2% лой 20 мес
⚡️📉Газпром = 111 руб = лой 11 лет, -1,7%
⚡️📉Новатэк = 781 руб = лой 4,5 года, -1,1%
📉IRAO -1,1% лой 20 мес

Какие подлы почти не падают?
Сургут -0,5%, преф +0,1%
Фосагро -0,6%
PLZL 0%
RENI +0.4%
Сегежа 0%
ЮГК +2,5%
OZPH 0%
MDMG -0,5%

Вчера я отсмотрел видос с Дмитрием Александровым (Иволга) с нашей конфы — очень понравилось! Правильный и образовательный контент!!👍👍

Основные тезисы:

✅Дефолтов однозначно будет больше"
✅1/5 эмитентов с рейтингом B или эмитентов без рейтинга уходит в дефолт
✅В сегменте BB % дефолтов уже существенно меньше
✅Мировая стата: 5-6% объема уходит в дефолт
✅Рекавери в Калите составил 2% от номинала облигации
✅Читай федресурс, там может быть раньше инфа о банкротстве
✅Дефолт в момент погашения — подстава подстав (Росгео), уже не продашь
✅Если сестринская компания дефолт — это плохой признак
✅Чем старее выпуск, тем сильнее он расторгован, тем выше цена во время дефолта.
✅Лучше выйти из бонда при первых проблемах
✅чем старее выпуск, тем проще выйти во время дефолта

 

Таймкоды:

В начале 2025 года будем делать бондовую конфу.
Кого позвать выступить обязательно?
Кто главный спец по облигациям?
Кто сделал на бондах хулиарды?

Утро начинаю с мысли о том, какую еще пользу могу вам принести.
Вчера отсмотрел и выложил еще один видос, на сей раз Сергей Караханян из Альфа-Инвестиции.

Самый его интересный тезис:
✅Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования

Что еще интересного?
✅В моей жизни ни разу не было, чтобы потенциальная долгосрочная доходность у облигаций была бы выше чем у акций
✅Российские акции на дне; Исторический P/E сейчас не применим
✅Мягкая посадка мировой экономики не означает обвал цен на нефть
✅Бонды выглядят интереснее, чем акции с учетом всех рисков

Таймкоды:

ЦБ ТЫ ЧТО ТВОРИШЬ ВООБЩЕ?