Размер счета на 31.07.2023 составляет 1 050 780 рублей. С 30.06.2023 счет увеличился с 904 370 на 146 410. 20 июля пополнил счет для окрытия хеджирующего шорта MXI — 9.23 в размере 40% от портфеля акций. Шорт был неуспешно закрыт 31 июля:) С учетом даты внесения денежных средств доходность счета (за вычетом пополнений) составила 10,34%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 10,53%.

За 7 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 48,88%. MCFTRR за это время вырос на 48,57%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (66% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (34% от текущей стоимости портфеля).

( Читать дальше )

Размер счета на 30.04.2023 составляет 826 234 рубля. С 31.03.2023 счет увеличился с 747 394 на 78 840. 11 апреля закинул на счет 54 000 рублей с целью открытия хеджирующий коротких позиций по фьючерсам на индекс мосбиржи и ртс. Доходность без учета пополнения счета (с учетом того, что это пополнение было в середине месяца) составила 3,24%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 7,62%.

За 4 месяца 2023 года доходность (без учета пополнений) составила 28,49%. MCFTRR за это время вырос на 22,73%.

Таблица с доходностью (без учета пополнений) и волатильностью портфеля за весь период инвестирования.

( Читать дальше )

Размер счета на 28.02.2023 составляет 616 876 рублей. С 31.01.2023 счет увеличился с 563 109 рублей на 53 767. В последний торговый день февраля пополнил счет на 30 000. Таким образом, доходность счета за февраль без учета пополнения составила 4,22%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 1,24%.


В апреле 2021 года (первая публикация результатов) на счете было 209 000. Прирост составил 407 876, из них 320 000 (78% прироста) составляют пополнения и 87 876 (22% прироста) — доходы от инвестиций.

Таблица с результатами за каждый месяц


( Читать дальше )

Общий размер счета на 31.01.2023 составляет 563 109 рублей. С 31.12.2022 счет увеличился с 519 179 на 43 930. В последний торговый день января пополнил счет на 30 000. Таким образом, доходность за январь без учета пополнений составила 2,68%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 3,56%.


В апреле 2021 года (первая публикация результатов) на счете было 209 000. Прирост составил 354 109, из них 290 000 (82% прироста) составляют пополнения и 64 109 (18% прироста) — доходы от инвестиций (прирост курсовой стоимости, дивиденды, купоны).

Таблица с результатами за каждый месяц


( Читать дальше )

Общий размер счета на 31.05.2022 составляет 450 т.р., увеличившись с первоначальных в апреле 2021 года 209 т.р. Прирост составил 241 т.р., из них 170 т.р. составляют пополнения и 71 т.р. — доходы от инвестиций.

Пополнений в мае не было.

Скрин финансового результата с личного кабинета

По итогам месяца портфель снизился на 2,93% с максимальной просадкой 3,46%. Индекс МосБиржи (полная доходность минус налог по ставкам для российских организаций) снизился на 3,46% с максимальной просадкой 6,2%.

Таблица с результатами по каждому месяцу.

( Читать дальше )

Общий размер счета на 31.03.2022 составляет 463 т.р., увеличившись с первоначальных в апреле 2021 года 209 т.р. Прирост составил 254 т.р., из них 170 т.р. составляют пополнения и 84 т.р. — доходы от инвестиций.

Пополнений в апреле не было.

Скрин финансового результата с личного кабинета

По итогам месяца портфель вырос на 1,02%, просадка составила 1,43%. Индекс МосБиржи (полная доходность минус налог по ставкам для российских организаций) снизился на 9,56% с просадкой 21,58%.

Таблица с результатами по каждому месяцу.

( Читать дальше )

Общий размер счета на 31.03.2022 составляет 459 т.р., увеличившись с первоначальных в апреле 2021 года 209 т.р. Прирост составил 250 т.р., из них 170 т.р. составляют пополнения и 80 т.р. — доходы от инвестиций. Пополнений в марте и феврале не было.

Скрин финансового результата с личного кабинета

По итогам месяца портфель вырос на 6,07%, просадка составила 2,81%. Индекс МосБиржи (полная доходность минус налог по ставкам для российских организаций) вырос на 9,43% с просадкой 3,04%.

Таблица с результатами по каждому месяцу.

( Читать дальше )

Портфель +0,9%. Индекс МосБиржи полной доходности -30%.

Помогло пережить падение:

1. Наличие шортов по фьючерсу на индекс (выкладывал в посте на смарт-лабе по итогам января; когда целесообразно шортить фьючерс на индекс тоже можно прочесть в моемсмарт-лабовском блоге).

2. Продажа акций в течение всего месяца (о том, когда продаю акции из портфеля на смарт-лаб не постил, но постил в телеге. В ней же, пролистав сообщения за февраль, можете найти сообщения о фактических продаже, которые постил по факту их совершения)

Что осталось в портфеле на текущий момент:

( Читать дальше )

Скрин финансового результата с личного кабинета. Общий размер счета на 31.12.2021 момент составляет 442 т.р., увеличившись с первоначальных в апреле 2021 года 209 т.р. Прирост составил 241 т.р., из них 150 т.р. составляют пополнения и 83 т.р. — доходы от инвестиций. Пополнений в декабре не было.

По итогам месяца портфель снизился на 1,73%. Индекс МосБиржи (полная доходность минус налог по ставкам для российских организаций) снизился на 1,82%.

Таблица с результатами по каждому месяцу.

( Читать дальше )

Приветствую уважаемых смарт-лабовцев!
Портфель на самом хае продолжает не только жить, но даже радовать своим ростом. Пока что, только в относительных величинах :)

28 числа было плановое пополнение в размере 20 000 рублей.

По итогам мая доходность портфеля составила 4,11%. Весьма схоже с тем, что было в апреле (при подсчете доходности портфеля пополнения не учитываются).


( Читать дальше )