Zoran, на этом скрине нет отчета брокера, с начисленной/списанной вар. маржой. Я фандинг находил в отчете брокера, когда проверял размер зачисленной вар.маржи. Вар.маржа отличалась на величину фандинга. В квике фандинг есть в таблице текущие торги/ставка переноса.
Еще раз, фандинг начисляется/списывается сразу на счет в плюс/минус к вечерней вар.марже.

Фандинг, он сука, как суслик, ты его не видишь, а он есть

Фандинг не меняет эффект.цена.поз

Эффективная цена позиции это цена по которой был расчет П/У в вечерний клиринг. Фандинг прибавляется (в вашем случае) к вар. марже, которая прибавляется (списывается) в вечерний клиринг.

Другими словами. Вар.маржа (в вечерний клиринг) = (эффект.цена поз. (она же Расчетная цена вечернего клиринга) — цена покупки + Фандинг*1000) * кол-во лотов
Эту сумму должен написать брокер в отчете по начисленной/списанной вар.марже по каждому инструменту

ves2010, 
«Сначала они тебя не замечают,
потом смеются над тобой, <-- Вы находитесь здесь
затем борются с тобой.
А потом ты побеждаешь»