Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на декабрь, к новогоднему столу. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность у многих не очень, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций. Для гурманов у меня есть несколько интересных вариантов:

• Замещающие облигации, например, Газпром Капитал
• Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система
• Интерлизинг
• Аэрофьюэлз

Дивидендный сезон в разгаре, зимний список ещё пополнится, не пропустите. Ну и, собственно, дивидендный календарь на декабрь:

Ростелеком RTKM+RTKMP

• Купить до: 30 ноября 2023
• Реестр: 1 декабря 2023
• Дивиденд на акцию: 5,44 ₽
• Дивидендная доходность: 6,73% (ао) / 7,16% (ап)

Селигдар SELG

• Купить до: 30 ноября 2023
• Реестр: 3 декабря 2023
• Дивиденд на акцию: 2 ₽
• Дивидендная доходность: 2,84 %

Зачем брать 10, если можно взять 5, но зато лучших. Эксперты из БКС посчитали примерно так, поэтому ушли из офиса пораньше, не пытаясь высосать из пальца ещё пяток дивидендных акций, которые смогут конкурировать с лучшими из лучших. Ну вот, снова богатеть в ближайшие 12 месяцев.

Вообще, БКС далеко не первые. Уже были дивидендные прогнозы от Альфа-Банка тут, от Сбера тут, а от Газпромбанка тут. Отличия есть.

В списке пять акций, которые могут дать от 13% до 18% в ближайшие 12 месяцев. Круто? Конечно, круто. Посмотрим же скорее, что приготовили нам аналитики БКС. К слову, мне их аналитика кажется лучше их коллег по цеху, так что мимо пройти не мог. Хотя есть несколько моментов, о которых у меня есть свои мысли. Кроме мыслей у меня есть телеграм-канал, куда я их выкладываю, welcome.

Сургутнефтегаз (привилегированные акции)

• ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 18,6%.

СНГ — отличная компания, которая держит так называемую валютную кубышку, о которой мечтают все инвесторы. Мечтают, что из неё достанут дивиденды и выплатят, правда только по привилегированным акциям.

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг. Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы.

Кто есть, в том числе из тех, кто не на слуху, а главное — кто как платит дивиденды, ведь долгосрочным (бессрочным) инвесторам это интереснее всего. Смотрим последние 5 лет: с 2019 по 2023 включительно по датам отсечек.

• В прошлый раз я рассматривал все банки РФ, которые есть на бирже, и их дивиденды, читайте.
• А ещё посмотрел, какие компании из топ-10 по капитализации обновили дивидендные рекорды в этом году.
• Ну и новые не пропустите.

Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.

Вот и прошли IPO Южуралзолота и Евротранса. Как говорят в таких случаях — разнонаправленно. АЗС пошла по пути пиджаков, а золотое IPO всё равно не пошло по пути астрономических айтишников. Пора кинуть на них первый взгляд.

Я проводил опрос среди подписчиков своего канала, вышло так, что 74% не участвовали в этих IPO, а Южуралзолото оказалось в 3 раза популярнее Евротранса. 2% поучаствовали сразу в обоих IPO. Оно и понятно, компании неоднозначные. Надежда была на большую переподписку ЮГК, спрос и правда превысил предложение, но не кратно, всего раза в 3. АЗС удовлетворила все желания полностью. 

Привет, котлетеры и туземунщики! Приготовили сани летом, а зимой будете готовить лежаки, на которых будете загорать на пляжах собственных островов? Если ещё нет, то есть повод задуматься и посмотреть, какие компании готовят своих инвесторов к неизбежному богатению.

Выбрал 7 компаний, которые заплатят промежуточные дивиденды с доходностью выше 5%. Одна — внебиржевая, доступная не у всех брокеров, но там доходность выше всего. Остальные доступны даже самым рядовым инвесторам из всех рядовых. Посмотрим, кто уже достал бороду из ваты, подарочный мешок с кэшем и ждёт новогодние стишки.

От меньших — к большим! Но сначала напоминаю про важность подписки на мой телеграм-канал. Всё. Поехали, хо-хо-хо!

Роснефть

Открывает список Сечин a.k.a. борода из ваты с Роснефтью. Компания в этом году бьёт рекорды по дивидендам, а с января будет стараться бить уже новый рекорд. Также следует обратить внимание на инвестиционную программу и развитие бизнеса. Восток-Ойл — это вам не Запад-Газ.

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на второй сезон (2023 год) составлен из очищенного от расписок и некоторых акций IRDIVTR — индекса дивидендных акций РФ, к которому добавлены ещё несколько компаний. Всего 31 компания. Исключил по понятным причинам Сегежу, было ранее 32.

Итак, список такой: Алроса, Башнефть, Газпром, Газпром Нефть, ИнтерРАО, Лукойл, Магнит, ММК, Мосбиржа, МТС, НКНХ, НЛМК, НМТП, Новатэк, Норникель, ОГК-2, Полюс золото, Роснефть, Россети Центр и Приволжье, Ростелеком, РусГидро, Сбербанк, Северсталь, Система, Сургутнефтегаз, Татнефть, Таттелеком, ТМК, Фосагро, ЦМТ, Черкизово, Юнипро.

Правила простые:

Цыгане ждали IPO Мосгорломбарда, но в чат ворвался ЮГК — челябинский золотодобытчик. ЮГК — это звучит модно, стильно, молодёжно, название даже подошло бы какой-нибудь ОПГ, но сорян, его заняла Южуралзолото Группа Компаний.

Предыдущие IPO, про которые я с удовольствием писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson и Евротранс. Мдауш, зачастили под конец года. 21 ноября пройдёт и ЮГК, а 22 ноября будет уже торговаться под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Ну ничего, буду и дальше писать, не пропустите.

Размер IPO составит около 5% от акционерного капитала Компании, это будет допэмиссия, поскольку владелец ЮГК своего не отдаст. А своего у него 99%.

Ценовой диапазон акции на уровне от 0,55 до 0,60 рубля. С учётом допэмиссии это соответствует капитализации 115,5–126 млрд рублей (у Полюса капитализация 1500 мдрд). То есть, из кузова золотовоза на инвесторов вывалится золота примерно на 5,5–6 млрд. И это важный первый момент, который говорит о том, что на всех не хватит.

Завтра будет пост про IPO Южуралзолото, ну а пока что мемасий

Мемасий из моего телеграмия: t.me/igotosochi/1081 

Закончился третий месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Привет, котлетеры и туземунщики. Посмотрим, кто из крупнейших российских компаний с долгой дивидендной историей выплатил или почти выплатил рекордные в своей истории дивиденды.

Посмотрим 10 самых крупных по капитализации компаний на Мосбирже.

Это следующие компании: Сбер, Роснефть, Лукойл, Новатэк, Газпром нефть, Газпром, Норникель, Сургетнефтегаз, Полюс и Татнефть.

Ну а прежде, приглашаю всех в мой канал, где много-много полезного контента про инвестиции. Теперь поехали!

1. Лукойл

У Лукойла в 2023 году рекордные дивиденды — 885 рублей на акцию. Правда доходность не рекордная, ниже, чем в прошлом году. 13,8%

Дивидендный аристократ. Не иначе.