В пятницу на мои счета (Т и ВТБ) поступили  дивиденды от Татнефти в размере 3800 руб. Это первые дивиденды, полученные мною в текущем году. 

14.11.2024 по итогам работы за 9 месяцев 2024 года совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 17,39 руб на каждый тип акций (обычка и префы). Доходность на момент объявления — 3%.

Компания традиционно трижды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. 

По итогам работы за 1 полугодие 2024 года Татнефть уже выплатила 38,2 руб на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 9 месяцев прошлого года составил 55,59 руб на акцию (9,6% доходности). 

Итоговые дивиденды должны быть объявлены в апреле, а выплаты традиционно пройдут в июле. 

По прогнозам аналитиков их общая сумма может составить порядка 80-90 руб на акцию. 

За 2023 год суммарно было выплачено 87,88 руб на акцию, а за 2022 год — 67,28 руб. 

Так же стоит учитывать, что Татнефть может быть консервативной с промежуточными дивидендами, а затем выплатить более крупную сумму по итогам года. 

( Читать дальше )

До настоящего времени сохраняется неопределенность с дивидендами Магнита. Напомню, что 29.11.2024 совет директоров компании рекомендовал выплатить 560 руб на акцию. Закрыть реестр предполагалось 9 января.

Однако 26 декабря на внеочередном общем собрании акционеров вопрос по выплате дивидендов был отложен на неопределенный срок, в связи с тем, что не удалось набрать кворум в 50% голосов. 

Прискорбно, так как на мои 16 акций должны были прийти 7800 руб (уже с вычетом НДФЛ). Не сказать, что много, но «курочка по зернышку клюет» и эти дивиденды я как бы уже учитывал в своей будущей доходности. 

И что же теперь? Ждать выплат или компания решила прокатить своих акционеров? 

Данную ситуацию руководство Магнита никак не прокомментировало. Помимо этого отсутствует какая-либо информация о повторном собрании акционеров по данному вопросу. Стоит отметить, что при повторном собрании необходимо будет набрать всего лишь 30% голосов. 

На новостях акции компании упали более чем на 7% и в настоящее время коррекция по ним продолжается. 

( Читать дальше )

По оценкам аналитиков Т-Инвестиции, дивидендная доходность акций в индексе Мосбиржи в текущем году превысит 10%. Более высокую доходность индекс давал лишь в 2022 году.

Аналитики ожидают от российских компаний дивиденды на общую сумму 4,5 трлн руб. Для сравнения, в 2024 году суммарный объем выплат, согласно прогнозу, составит чуть менее 4,4 трлн руб.

Список представлен 47 крупнейшими российскими компаниями (текущая процентная доходность может немного отличатся, так цена акций не стоит на месте):

▪️X5 — 714 руб (доходность — 25,5%).
▪️МТС — 35 руб (21,2%).
▪️Магнит — 865 руб (20,1%).
▪️Сургутнефтегаз (префы) — 11 руб (20%).
▪️Сбербанк — 38 руб (17%).
▪️Транснефть (префы) — 151 руб (16,9%).
▪️Лукойл — 1057 руб (16,8%).
▪️Татнефть — 90 руб (16,6%).
▪️НЛМК — 19,1 руб (16,6%).
▪️Газпром нефть — 84 руб (15,6%).
▪️Совкомфлот — 12,2 руб (15,6%).
▪️Европлан — 79 руб (15,3%).
▪️Башнефть (префы) — 155 руб (15%).
▪️Московская Биржа — 24,5 руб (14,2%).
▪️Ростелеком (префы) — 6,4 руб (13,8%).

( Читать дальше )

Вчера совет директоров Магнита рекомендовал выплатить 560 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 8 января 2025 года. Доходность на момент объявления 12,5%.

На новость акции отреагировали ростом на 7%.

Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год — в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев — фактически, исходя из полугодовых результатов).

31 мая совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб на акцию или 5,8% доходности. 

На новостях акции упали более чем на 8%, так как аналитики ожидали дивиденды в два раза выше, на уровне 900 руб. 

Почему такой размер дивидендов был одобрен тогда, непонятно, но деньги у компании имелись. Похоже что часть из них Магнит направит на выплату именно сейчас.

В настоящее время доля Магнита в моем портфеле составляет 3,6% (72 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 7800 руб (уже с вычетом НДФЛ). 

( Читать дальше )

Финансовые результаты компания за отчетный период выглядят следующим образом:

🔹 выручка выросла на 16,9% (с 438 до 512 млрд рублей) благодаря положительной динамике во всех основных сегментах бизнеса. Значительный вклад внес МТС Банк, продемонстрировав рост выручки на 49%, до 94 млрд.

🔹 чистая прибыль увеличилась на 23,7% (с 38 до 47 млрд рублей). Правда такой рост обусловлен продажей  бизнеса в Армении за 19 млрд. При этом стоит учитывать, что в третьем квартале прибыль составила всего лишь 1 млрд руб (9 мес 2024г. — 9 млрд). Давление на чистую прибыль оказали процентные расходы и переоценка финансовых инструментов. 

🔹 чистый долг в сравнении с итогами 2023 года увеличился на 4,3% (с 441 до 460 млрд). Основное погашение предстоит в текущем квартале  — 113 млрд и в 2025 году — 226 млрд руб. По заявлениям компании уровень долговой нагрузки находится на комфортном уровне и составляет 1,9х.

🔹чистые процентные расходы составляют около 80% операционной прибыли. 

​​Со слов президента и председателя правления МТС Вячеслава Николаева следует, что ужесточение регуляторной и денежно-кредитной политике диктует необходимость коррекции стратегии и работы компании, которую представят в ближайшие месяцы. 

( Читать дальше )

Вчера совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 17,39 руб на каждый тип акций (обычка и префы). Последний день для покупки под дивиденды — 6 января. Доходность к текущей цене составляет 3%.

Компания традиционно трижды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. 

На новость акции отреагировали снижением на 3%, так как рынок ожидал более высоких дивидендов (прогноз ~24 руб). 

По итогам работы за 1 полугодие 2024 года Татнефть уже выплатила 38,2 руб на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 9 месяцев этого года составит 55,59 руб на акцию (9,6% доходности). 

За 2023 год суммарно было выплачено 87,88 руб на акцию, а за 2022 год — 67,28 руб. 

В настоящее время доля Татнефти в моем портфеле составляет 6,3% (136 тыс руб). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 3500 руб (уже с вычетом НДФЛ).

По прогнозам аналитиков общая сумма дивидендных выплат за 2024 год может составить порядка 80-90 руб на акцию. 

( Читать дальше )

07.11.2024 совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить 249 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 19 декабря 2024 года. Доходность на момент объявления составила 4,8%.

Дивидендная политика предполагает ежеквартальные выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли с учетом имеющейся долговой нагрузки. 

По итогам 1 квартала текущего года дивидендами выплачено 15 руб на акцию (0,3% доходности), а по результатам полугодия их размер составил 117 руб (2,3% доходности). 

07.11.2024 компания опубликовала операционные результаты и промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года:

🔹производство агрохимической продукции выросло на 2,4% (до 8,8 млн тонн). Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 4,0% (до 6,7 млн тонн). 

🔹общие продажи агрохимической продукции выросли на 4,1% (до 9 млн тонн). 

🔹выручка увеличилась на 12,8% (с 328 до 371 млрд руб), в связи с ростом объемов производства и реализации товарной продукции, на фоне восстановления средних цен на глобальном рынке. 

( Читать дальше )

В пятницу совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить 36,47 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 9 января 2025 года. Доходность к текущей цене составляет 7,5%.

Роснефть традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

С учетом уже выплаченных в текущем году дивидендов в размере 29,01 руб и рекомендованных сейчас, общая их сумма за 2024 год составит 65,48 руб (13,5% доходности к текущей цене).

За 2023 год суммарно было выплачено 59,78 руб на акцию (10% доходности).

В рамках ежемесячных покупок я продолжаю периодически покупать Роснефть, доля которой в моем портфеле сейчас составляет 4,8% (102 тыс рублей). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 6700 руб (уже с вычетом НДФЛ).

С полугодовым отчетом Роснефти можете ознакомиться в моем телеграм канале, там же публикую все свои сделки: t.me/+AHHgbVxGD0AxZGQy

В пятницу совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить 514 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 16 декабря. Доходность к текущей цене составляет 7,6%.

Лукойл выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них 100% от скорректированного свободного денежного потока. При этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.

В середине декабря традиционно выплачиваются промежуточные дивиденды, а весной — дивиденды за истекший календарный год, которые, по мнению экспертов, могут быть в диапазоне 360–650 руб на акцию. 

В мая текущего года были выплачены итоговые дивиденды за 2023 год в сумме 498 руб на акцию. При этом их совокупный размер за прошлый год составил 945 руб (практически 13% доходности).

В рамках ежемесячных покупок я регулярно добираю в свой портфель акции Лукойла, доля которых сейчас в нем составляет 10,4% (256 тыс рублей). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 17000 руб (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )

21 октября компания Северсталь раскрыла операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2024 года:

🔹выплавка чугуна снизилась на 14% (до 7,2 млн тонн), производство стали сократилось на 8% (до 7,7 млн тонн). 

🔹выручка выросла на 18% (с 532 млрд до 628 млрд руб), в связи с ростом средних цен реализации продукции. 

🔹чистая прибыль снизилась на 31% (с 170 до 118 млрд руб), в основном за счет курсовых разниц. При этом если их не учитывать, то чистая прибыль выросла на 3,3%.

🔹чистый долг отрицательный, на балансе компании находится 170 млрд денежных средств (373 млрд руб на 31.12.23,  снижение из-за выплаты дивидендов в размере 204 млрд руб). 

🔹свободный денежный поток сократился на 6% (с 105 до 98 млрд руб). 

🔹капитальные затраты увеличились на 83%, до 71 млрд руб. Важнейшим событием отчетного периода стало окончание ремонта доменной печи «Северянка».

На ближайшие пять лет компания предусмотрела масштабную инвестиционную программу. В текущем году сумма капитальных затрат составит около 119 млрд руб. По предварительной оценке, пик инвестиций придется на 2025 год, затраты в котором составят порядка 170 млрд руб. В последующие годы ожидается снижение капитальных затрат, в результате чего инвестпрограмма может снизиться к уровням среднего показателя 2022–2023 годов.

( Читать дальше )