ответы на форуме

Зашкаливают публикации про «Группу Позитив» (Positive Technologies) на нескольких ресурсах, даже на Смартлабе и у Евгения Когана. Думаю, грамотная таргетированная рекламная компания идет.
Это плюс к котировкам акций, но увы, компания под санкциями США, и этот минус будет смещать движение котировок в спекуляции.
smart-lab.ru/blog/751676.php

Но отдельное уважение за миссию!

jata, здравствуйте! Спасибо, что отметили нашу маркетинговую кампанию, направленную на повышение узнаваемости компании. Что же касается санкций, то под ними находится не вся Группа Позитив, а одна из входящих в нее дочерних компаний, что не оказывает влияния на нашу операционную и коммерческую деятельность.

Зашкаливают публикации про «Группу Позитив» (Positive Technologies) на нескольких ресурсах, даже на Смартлабе и у Евгения Когана. Думаю, грамотная таргетированная рекламная компания идет.
Это плюс к котировкам акций, но увы, компания под санкциями США, и этот минус будет смещать движение котировок в спекуляции.
smart-lab.ru/blog/751676.php

Но отдельное уважение за миссию!

jata, конечно, даже в Инсте есть реклама

РБК МСФО 6мес2021 смотрели когда-то про рынки

Убыток 97 млн руб, а за 6мес2020 была прибыль 327! Откуда он?
Лучшие сегменты по выручке: «Медиа/информация и сервисы» 1,5 млрд руб и «Digital инфраструктура для бизнеса» 1,46 млрд руб.
Выручка +25% до 3,109 млрд руб.

Прибыль от операционной деятельности отлично х69,6 раз до 487 млн руб!
Все испортил отсутствующий результат от реализации инвестиции в ассоциированную компанию, который за 6мес2020 был 1,227 млрд руб.
Убыток на акцию 0,23 руб (а за 6мес2020 была прибыль 1,38)
Но при этом торговая и прочая дебиторская задолженность сильно сократилась с 1,7 до 1,3 млрд руб., а денежные средства и их эквиваленты выросли с 1,5 до 1,9 млрд руб.
Обязательства незначительно подросли, 18,13 млрд руб.
Контролирующим акционером является АО «Сотол проект», конечным бенефициаром — Ольга Викторовна Березкина.

Уже после отчетной даты, в августе Группа приняла план о продаже сегмента «Digital инфраструктура для бизнеса», который включает ООО «РУ-ЦЕНТР ГРУПП» и его дочерние предприятия. Цена продажи находится на стадии согласования и будет определена до 10.09.21 сентября 2021 года. Группа планирует завершить сделку в сентябре 2021 года. А ведь это почти половина выручки!

По отчету видно, не стоит сейчас покупать.

jata, Забрал приз! +750 рублей

Совкомфлот МСФО 6мес2021 торопятся продавать

Странно, но отчет затмевает намерение компании продать 3 танкера класса Aframax, один Suezmax и пансионат «Моряк» в Абрау-Дюрсо. Все так плохо? Ну да, старые суда тихо говорит, но тут же громко, что по рыночной цене, покупатели странные тогда.

Вообщем, попристальнее попробуем отчет посмотреть.
Генеральный директор по сути отговаривает отчет смотреть: «К сожалению, в первом полугодии 2021 года фрахтовые ставки оставались на исторически низких уровнях после рекордных значений 2020 года, что обусловлено влиянием пандемии COVID-19.

Однако участники ОПЕК+ наращивают добычу, возвращение объемов производства и перевозки нефти к нормальным средним значениям положительно скажется на уровне ставок. Мы ожидали, что это произойдет летом, но теперь большинство аналитиков ожидают, что это произойдет в четвертом квартале текущего года».
Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) +3,6% к 1кв2021… и так далее...
Есть попытки представить картину получше, разделяя разные выручки. Но нам то важна целая картина!
Но год к году выручка минус20,1% до 759,8 млн. долл.
Чистая прибыль просто рухнула в 40,4 раза до 5,6 млн. долл.
Операционная прибыль минус 72,5%.
Хорошо, что компания меняется, развивается, и чистый долг минус 15%, и денежные средства и депозиты нарастили.
Дивиденды конечно 50% будут, но еще учтите коррекцию на курсовую разницу.

В итоге отчет может сказать только одно, рано принимать решение, надо ждать хотя бы МСФО 9мес2021.
А аналитикам конечно трудно, им надо разрисовать цель выше 120 руб за акцию…

jata, второй приз твой

Черкизово 6мес МСФО 2021 Не все продается...

Выручка +20,6% до 73,1 млрд руб.
Чистая прибыль +62,3% до 13,4 млрд руб.
Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов +83% до 8,395 млрд руб!
Увы, но чистая переоценка непроданного урожая огромные 2,263 млрд руб
Себестоимость и разные расходы выросли более 10%.
Но можно все простить, прибыль на акцию 327,6 руб (а за6мес2020 была 201,84)! Более четверти уже пойдет на дивиденды — 85,27 руб за 6мес2021.

Инвесторы будут, если снова пойдет поток новостей про неуклонное подорожание продуктов во всем мире.

jata, второй приз твой

Магнит 6мес МСФО 2021 Притягивает инвесторов.

Давненько нет новостей о Винокурове… Может он сейчас читает отчет с карандашом...
Общая выручка +7,7% год к году до 822,2 млрд руб. Маловато конечно, ведь рост торговой площади +6,3%!
Сопоставимые продажи (LFL) +4,7% и средний чек +4,7%. Главное — рост есть.
Количество активных пользователей карт лояльности превысило 50 млн!
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы +17,6%, следующий отчет будет не лучше выходит...
Чистая прибыль красиво +34,6% до 22,9 млрд руб. Но рентабельность чистой прибыли 2,8%.
Соотношение чистый долг/EBITDA = 1,2x. Дивиденды будут хорошими, хоть общий долг +56,9 млрд руб (+27,3%).

Похоже отчет не отвадит инвесторов, но и сильно не притянет. Ждем ходов Марафона!

jata, у марафона интереса увеличивать долю нет. только подушка на просадку

МГТС 6мес МСФО 2021 Смогли ведь!

Чистая прибыль +20,5% до 7,796 млрд. руб.
Выручка стоит на месте.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократили более на 10%!
Инвестиционная недвижимость даже подорожала до 2,162 млрд руб. Оборотные активы почти удвоились!
А активы на продажу набрали уже на 0,87 млрд руб.
Даже финансирование материнских структур не нарастили, а уменьшили почти на 15% до 30,26 млрд руб (займы, покупка акция МТС и МТС банка).

Прибыль на акцию 82 руб (а за мес2020 была 68).

Чего упали то котировки? Все ушли в материнскую компанию на близкие дивиденды?

jata,

Только вот большие, даже огромные сомнения в выплате дивидендов по МГТС АП.

… Увы, но чистая переоценка непроданного урожая огромные 2,263 млрд руб ...

jata, Черкизово выращивает зерновые для собственного потребления, а не для продажи — вертикально интегрированная компания. Урожай хранится на элеваторах и на протяжении года используется для производства комбикормов. Его переоценка — это чисто бумажная прибыль/убыток, вроде переоценки валютных депозитов или долгов. Компания также показывает в отчете скорректированную чистую прибыль, которая не включают в себя переоценку биологических активов. В первом полугодии она увеличилась на 48,1%, до 5,35 млрд рублей.

Юнипро МСФО 1кв2021 С возвращением Березовской

Сразу нас огорошили сообщением, что снижение финансовых показателей связано с замещением высокомаржинальных доходов от договоров о предоставлении мощности (ДПМ) в отношении энергоблоков ПГУ Шатурской и Яйвинской ГРЭС с января 2021 менее маржинальными по электроэнергии.
Но все равно прочтем.
Чистая прибыль минус 15,3% до 4,038 млрд руб.
Выручка +5,3% до 21,5 млрд руб (сегмент Теплоэнергия вырос больше всех, но по деньгам всего 0,7 млрд руб, лидер Электроэнергия и мощность 20,7 млрд руб). Причин много, но как-то невеселых, но честных: высокий уровень платежной дисциплины прежних неплательщиков Северного Кавказа и Тувы, рост энергопотребления в связи с постепенным восстановлением экономики от последствий COVID-19, холодная зима, увеличение экспорта электроэнергии, рост цены на рынке на сутки вперед в I ценовой зоне (европейская часть и Урал).
Прибыль от текущей деятельности тоже снизилась на 15,3%.

Денежные средства и их эквиваленты х22,7 до 4,358 млрд руб.
Прибыль на акцию 6 копеек (а за 1кв2020 была 8 копеек).
Нераспределенная прибыль +7,4% до 58,928 млрд руб. Так что за дивиденды (их снижение) можно не бояться в принципе. Собрание акционеров будет 10 июня 2021, сюрпризов не будет.

Отчет не полный, поэтому интересного не прочесть, это настораживает, но ни в какое сравнение с Энел :)! По текущим отчетам других компаний можно сказать — немного положительный. Прогнозы менеджмента осторожные, это даже хорошо.

jata, 2 приз

TCS Group Holding МСФО 1кв21 снова рекорд

Рекорд — чистая прибыль +57% до 14,2 млрд руб, превзошли все прогнозы! Квартал подтвердил годовую цель в 55 млрд.
Совокупный кредитный портфель +14,5% до 431,0 млрд руб и поэтому чистый процентный доход +14% до 29,2 млрд руб.
Стоимость риска удалось сократить почти в 4 раза до 4,5%, хотя может поэтому снизилась доходность по кредитам (не считая низкой ставки).

Огорчило:
— приостановка промежуточных дивидендных выплат до конца 2021, хотя приоритет этих денег на органический рост все-таки радует настоящих инвесторов;
— средств на счетах клиентов всего лишь +0,7% до 631,3 млрд руб;
— активы почти те же, + 1,7% до 873,5 млрд руб.
— увеличилась брокерская задолженность почти в 2 раза до 41 млрд руб (просто эмоционально неприятно, а не абсолютная величина)

Но как приятно читать про прибыль на акцию (уже разводненную) х1,54 70,72 руб (а за 1кв2020 45,83)!
Назло, так сказать, аналитикам инвест-домов, которые пишут уже двузначные минуса для целей по котировкам :)

jata, первый приз твой

Томская распределительная компания МСФО 1кв2021 показали прибыль, но не дивиденды

Выручка минус 1,4% год к году до 2,005 млрд руб, а операционная прибыль +24,4%! Рост прочих доходов и снижение резервов привели к отличному результату: прибыль за квартал +41,4% до 0,205 млрд руб.
Но запасы выросли, а денежные средства и их эквиваленты сократились. В принципе, зато нераспределенная прибыль +16,8% до 1,422 млрд руб.

Прибыль на акцию 0,047 руб (а за 1кв2020 была 0,033). Больше в отчете нет ничего интересного. Учитывая отсутствие дивидендов за 2020 год, прибыль на акцию дает надежду на выплаты за 2021 промежуточными дивидендами, а вот за какие месяцы.- это большой вопрос.

jata, Взял второй приз

Россети МСФО 1кв2021 чуть не запутались в тени масштабных проектов

Выручка массивна, 286 млрд руб, но +9% (худшие сегменты: Россети Северный Кавказ и Янтарьэнерго). И операционная прибыль выросла, +5,8%.
Прибыль за квартал +6,9%. Как бы и неплохо.

Прибыль на акцию ровно 0,13 руб, как и в 1кв20, удивительная стабильность. Зато удивила ростом нераспределенная прибыль, 809,6 млрд руб. И эти люди говорили, что не хотят платить дивиденды? Заплатят дивиденды, но стыдно как-то… хотя котировки адекватные :). Скучный отчет.

jata, забрал 2 приз!

Газпром МСФО 1кв2021 газ прет, и это еще без ESG

Фантастически «прет» Газпрому. Навес санкций побежден затяжным прыжком цен на газ и замерзшей Европой.
Вот скоро разгуляется ESG-движение и еще за следующий квартал удачно отчитается. Азиаты помогли, перекупив СПГ у Европы.
Все это уже привело к фантастически добрым дивидендам (досрочно «50%-ным», всем доля от 297 млрд руб пригодится).

Аналитики наперебой повышают прогнозы уже за 2021.
Еще бы, почти 9 руб дивидендов за 1кв2021 заработали. Жаль промежуточных не будет, а то бы котировки далеко за 300 руб перевалили бы.
Чистая прибыль 447,263 млрд руб, а в 1кв2020 был убыток 116,249.
Выручка +31% до 2,285 трлн руб, рост во всех сегментах, но газ традиционно — лучший и большой. Надежды на Китай оправдываются.
Скорректированный свободный денежный поток 467,796 млрд руб.

Долговую нагрузку удержит в «чистый долг»/EBITDA от 1х до 2х.
Запомним среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье за квартал 193,9 долларов за тысячу кубометров.

Нераспределенная прибыль и прочие резервы 14,3 трлн руб. Денежные средства и их эквиваленты +64,6% до 1,272 трлн руб.
Прибыль на акцию за квартал 18,83 руб (а за 1кв2020 был убыток 4,92).

Интересно, что долгосрочные финансовые активы включают… нет, не криптовалюту, а акции Новатэка на 453,28 млрд руб.
Про суды и санкции много, начиная с 44 стр отчета.

Хороший отчет, так и тянется рука к «купить».

jata, хороший комментарий к отчету!👍
первый приз твой

Абрау-Дюрсо МСФО2020 Знаковая инвестиция, но отчет скромный

Сколько всего претерпели котировки акций!

Выручка (за вычетом акциза) +6% до 8,72 млрд руб.
Реализовано 41,05 млн бутылок (собственные 39,51 млн бутылок, включая безалкогольные), минус 5%.
Рост премиальных классических игристых вин (коллекция «Империал» +8%, коллекция Victor Dravigny +7%).

Увы чистая прибыль минус 13,4% до 1,1 млрд руб. И еще не этично, но вдвое вырос спрос на детский безалкогольный виноградный напиток Abrau Junior.

Нравится покупка активов хозяйства «Юбилейная» в Краснодарском крае. В связи с принятием закона о виноградарстве и виноделии в РФ компания приняла решение о переходе на производство всех линеек продукции из российского винограда.
В сумме площадь виноградопригодных земель теперь 6,8 тыс. га, из них плодоносящих виноградников — 3,4 тыс. га.

Нравится развитие дистрибуции: + продукция Freixenet — крупнейшего испанского производителя кавы, одного из лидеров в этой категории. Это продолжение стратегического партнерства с концерном Henkell Freixenet, которое началось в 2019 году, когда Торговый дом «Абрау» стал официальным и эксклюзивным дистрибьютором сначала итальянской марки Mionetto Prosecco, а затем брендов игристых вин Henkell (Германия) и Torley (Венгрия). Теперь в торговом портфолио компании, помимо лучших российских, есть и самые известные позиции игристых вин из Испании, Италии, Германии и Венгрии.

Эх… отметить бы дату 2020 года «150 лет со дня основания» котировкой в 150 руб :). Закупился бы акциями на пенсию :). Но похоже ниже 200 руб за акцию уже будет удача, жаль полного текста отчета пока не видно.

jata, Удача на Вашем пороге!!!

Segezha Group МСФО 1кв2021 первый при IPO, зеленые плюсы

Интересно почитать по незнакомой ранее компании. Жаль, что только в доступе краткие цитаты. Что интересного?

Выручка +27,4% до 18,2 млрд руб, чем 1кв20. Но тут оказывается доля валютной выручки 70,8% (в принципе такая же, в 1кв20 была 69,8%).
Использован как главный показатель хитрый OIBDA — операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, +93,5% до 5,0 млрд руб, но мне это как-то не так интересно, не вызывает восторга.

Много хороших слов.
Неожиданно неприятно, что чистый долг +17,2% до 56,7 млрд руб, причем «преимущественно связано с переоценкой валютной составляющей долга по причине ослабления рубля, а также инвестиционной деятельностью»!
Чистая прибыль +7,7% до 2,4 млрд рублей. А еще порадовала в табличке операционная прибыль х3,1 до 3,4 млрд руб.
Настораживает CAPEX, который х2,73 до 7,1 млрд руб.

Новая стратегия и политика в области устойчивого развития до 2025 года должна привести в бурный восторг фанатов ESG тренда. В фокусе 4 ключевых направления: инновационный лесной бизнес, комфортная жизнь в лесных регионах России, климат-ориентированное лесоуправление и производство, а также ответственная цепочка поставок в лесной отрасли.

Ну где же полный отчет? Заняты IPO видимо. И чего такой ажиотаж на IPO… Оценки похоже будут часто меняться.

jata, окей, тут первый приз твой! +750

Лидер снижения. Сегодня стало известно, что дата проведения заседания совета директоров: 17 мая 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение крупной сделки между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие» (Дополнительное соглашение к Договору залога движимого имущества № 388-19/З2 от 18.06.2020), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
2. О благотворительном бюджете ПАО «Квадра» на 2021 г.
3. Об утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Квадра» об обеспечении страховой защиты Общества за 2020 год.

И раньше то причин не было явных роста, а тут еще повестка дня намекает на проблемы с долгами!

jata, чем же она намекает? Квадра давно сотрудничает с Открытием, ну меняются там залоги, ну и что?

Лидер снижения. Дивидендный гэп + невыносимые исторические хаи

jata, дай бог каждому инвестору увидеть по своим бумагам эти невыносимые исторические хаи

Лидер роста. Телеграмщики не агитировали, утром хорошо кто-то закупился. Перспективная конечно новость, что ТМК пригласила всех к сотрудничеству по развитию водородных технологий в РФ на Национальном нефтегазовом форуме… ESG-тренд, но все-таки это не причина роста. Наиболее вероятно премиум-подписки выдали рекомендации, завтра ждем вброса про выкуп акций с премией…

jata, версия, что просто бумага недооцененная вами не рассматривается?

Лидер снижения из-за дивгэпа.
Отсечка 29 апреля, последний день для покупки был вчера. Падение сегодня даже больше, чем размер дивиденда

Segezha Group МСФО 1кв2021 первый при IPO, зеленые плюсы

Интересно почитать по незнакомой ранее компании. Жаль, что только в доступе краткие цитаты. Что интересного?

Выручка +27,4% до 18,2 млрд руб, чем 1кв20. Но тут оказывается доля валютной выручки 70,8% (в принципе такая же, в 1кв20 была 69,8%).
Использован как главный показатель хитрый OIBDA — операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, +93,5% до 5,0 млрд руб, но мне это как-то не так интересно, не вызывает восторга.

Много хороших слов.
Неожиданно неприятно, что чистый долг +17,2% до 56,7 млрд руб, причем «преимущественно связано с переоценкой валютной составляющей долга по причине ослабления рубля, а также инвестиционной деятельностью»!
Чистая прибыль +7,7% до 2,4 млрд рублей. А еще порадовала в табличке операционная прибыль х3,1 до 3,4 млрд руб.
Настораживает CAPEX, который х2,73 до 7,1 млрд руб.

Новая стратегия и политика в области устойчивого развития до 2025 года должна привести в бурный восторг фанатов ESG тренда. В фокусе 4 ключевых направления: инновационный лесной бизнес, комфортная жизнь в лесных регионах России, климат-ориентированное лесоуправление и производство, а также ответственная цепочка поставок в лесной отрасли.

Ну где же полный отчет? Заняты IPO видимо. И чего такой ажиотаж на IPO… Оценки похоже будут часто меняться.

jata, А Сегежа чтоле уже за 1 квартал отчиталась?

Тимофей Мартынов, segezha-group.com/press-center/news/segezha-group-obyavlyaet-rezultaty-za-1-kvartal-2021-goda-v-sootvetstvii-s-msfo/
но полный найти не удалось

jata, да видимо полный еще и не опубликовали
решили перед IPO похвастаться хорошими результатами поскорее
спасибо что прокомментировал!