комментарии khornickjaadle на форуме

Газпром — снижение продаж на всех рынках

«Газпром» в I квартале 2019 года столкнулся с падением спроса на всех рынках сбыта компании.

Продажи газа в Европу упали на 13% — из комментариев компании к отчетности по МСФО.

За I квартал на главный экспортный рынок «Газпрома» ушло на 9,1 млрд кубометров меньше газа, чем год назад (62,4 млрд кубов).

Сказалось обвальное сокращение поставок в Турцию. По итогам I квартала турецкие клиенты, включая государственную Botas и частных Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S., снизили закупки российского газа вдвое, до 4,4 млрд кубометров.

Поставив минимальный объем с 2010 года, «Газпром» впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (Enerji Piyasas Duzenleme Kurumu, EPDK), в январе у «Газпрома» было приобретено 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде — 2,34 млрд кубометров. В феврале разрыв сохранился: закупки у «Газпрома» рухнули еще на треть, до 1,214 млрд кубометров. В виде СПГ было приобретено 1,693 млрд кубов.

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, СПГ чисто технически, дороже трубопроводного. Поэтому, куда у ГП проложена труба, там СПГ ему не конкурент.

olmit, Там вроде с ценой на трубопроводный газ Газпрома договориться не могут, вот и начали закупать СПГ турки. Может и политика замешана. Специально покупают СПГ больше, чем трубопроводного газа у Газпрома.

Магнит — начал тестировать доставку товаров в Краснодаре

Магнит запустил проект доставки — это один из проектов компании по расширению портфеля сервисов для покупателей семьи магазинов «Магнит».

В рамках проекта «Магнит» оценит покупательский отклик на услугу и отработает бизнес-процессы для дальнейшего масштабирования сервиса. На данный момент доступно более 10 тыс. наименований (кроме алкогольных и табачных изделий), в том числе готовые блюда. Список продукции будет постоянно расширяться.
Приобрести товары можно через мобильное приложение компании Broniboy. Она возьмет на себя полный цикл работы с клиентом — от приема заказа до его выполнения. Доставка для покупателя будет максимально оперативной.

сообщение


читать дальше на смартлабе

редактор Боб, это начало конца, имхо.

kommunist72, Многие компании начинают доставлять еду, продукты, на дом, Магнит не исключение — конкуренция…

Газпром — снижение продаж на всех рынках

«Газпром» в I квартале 2019 года столкнулся с падением спроса на всех рынках сбыта компании.

Продажи газа в Европу упали на 13% — из комментариев компании к отчетности по МСФО.

За I квартал на главный экспортный рынок «Газпрома» ушло на 9,1 млрд кубометров меньше газа, чем год назад (62,4 млрд кубов).

Сказалось обвальное сокращение поставок в Турцию. По итогам I квартала турецкие клиенты, включая государственную Botas и частных Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S., снизили закупки российского газа вдвое, до 4,4 млрд кубометров.

Поставив минимальный объем с 2010 года, «Газпром» впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (Enerji Piyasas Duzenleme Kurumu, EPDK), в январе у «Газпрома» было приобретено 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде — 2,34 млрд кубометров. В феврале разрыв сохранился: закупки у «Газпрома» рухнули еще на треть, до 1,214 млрд кубометров. В виде СПГ было приобретено 1,693 млрд кубов.

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, СПГ с Катара конкурирует с трубным газом Газпрома и рецессия сказывается.

вот новость плохая!!
«Аэрофлот» открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем plus.rbc.ru/pressrelease/5cefa9b77a8aa91f6452a3c8

www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61346

Тр Влад, Почему плохая? Я не в курсе, а что нет рейсов вообще в Крым Аэрофлота?

khornickjaadle, нет и у Победы тоже нет. А теперь вопрос, когда внесут в санкционный список аэрофлот, за такой рейс!?

Тр Влад, SU 1636 летает с 1 мая 2019 года.

вот новость плохая!!
«Аэрофлот» открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем plus.rbc.ru/pressrelease/5cefa9b77a8aa91f6452a3c8

www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61346

Тр Влад, Почему плохая? Я не в курсе, а что нет рейсов вообще в Крым Аэрофлота?

Прибыль росла ВТБ падал. Прибыль пошла на спад — ВТБ будет почти? Ну а как иначе никчемышей дурить годами)))

AVK, Ну по РСБУ рост, а по МСФО спад, по первому кварталу судить рано.

Как к стакану мёда добавили кастрюлю дёгтя… Если раньше на горизонте инвестирования 3-5 лет можно было рассчитывать на прибыли от запуска в серию МС-21, то теперь с ГСС, которые несмотря на серийное производство суперджетов, постоянно в убытке, качество бумаг резко снижается, имхо… Деньгами что ли взять…

Пачкуале Пестрини, Тож хотел взять Иркута, но ГСС будет тормозить пока. ГСС в прибыль выйдет, когда будет производить не менее 100 самолётов в год, сейчас в районе 30 выпускают. На 100 самолётов есть заказ Аэрофлота. Долгая песня походу…

ВТБ — инвестиции в Магнит по состоянию на 31 марта составили 79,9 млрд руб

Инвестиции ВТБ в "Магнит" по состоянию на 31 марта составили 79,9 миллиарда рублей.

Из отчетности банка по МСФО:

«Стоимость инвестиций в ПАО „Магнит“ по состоянию на 31 марта 2019 года составила 79,9 миллиарда рублей»

источник
читать дальше на смартлабе

редактор Боб, Это стоимость покупки у С. Галицкого доли. Сейчас, если по рыночной цене оценивать — убыток терпит ВТБ.

НКНХ: форс-мажор как драйвер роста производства.

В январе 2019 года  НКНХ определился со строительством нового завода метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Решение своевременное и верное. Метанол — ценнейшее сырьё для производства каучуков и пластиков. НКНХ потребляет свыше 250 тыс. тонн в год этого сырья, покупая его на стороне, в частности, на " Аммонии" — татарстанском производителе удобрений. Объём покупок с «Аммония» примерно 120-130 тыс. тонн в год. Но у «Аммония» проблемы, завод может сменить собственника  realnoevremya.ru/articles/135753-opredelilsya-krug-realnyh-pretendentov-na-oao-ammoniy, а НКНХ — потерять поставщика метанола. Покупать его можно у других поставщиков, но это сырьё дорожает с каждым годом и существенно. В  прошлом году в интернете я видел цену 20000 руб. за тонну, а вчера вышла новость о том, что «Башнефть-Уфанефтехим» будет пытаться на аукционе купить 20400 тонн метанола за 555,397 млн. руб. с НДС , то есть примерно 28000 руб. за тонну iadevon.ru. При потреблении 500 тыс. тонн метанола «Нижнекамскнефтехимом», у компании резко возрастают риски  форс-мажора в поставках этого сырья. Практически полностью их исключить и поможет новое производство.  Плюсом для НКНХ является то, что из-за низкой закредитованности компания может оперативно изыскать средства на метанольный инвест-проект.
читать дальше на смартлабе

ГП на хаях держится как вкопаный. все будет хорошо. рванет далеко

Костя, ещё бы, вон китайцы заявили что побольше хотят газа, болгары станут строить трубы для турецкого потока.с Данией осталось решить вопрос

Дмитрий C, Там ещё газохимия на подходе, перспективы есть. Жаль уже не взять газ…

Газпром — прибыль, относящейся к акционерам, составила 535 908 млн руб. за 1 кв, +44% г/г

ПАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, подготовленную в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 153 490 млн руб., или на 7%, за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 291 821 млн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом выручки от продажи газа в Европу и другие страны, а также выручки от продажи сырой нефти, газового конденсата и продуктов нефтегазопереработки.
читать дальше на смартлабе

редактор Боб, Прибыль от продаж упала и выросли финансовые доходы значительно, из-за этого хороший финрез.

Покупатель доли бизнеса ВТБ африка.

Technotrade, Зря ВТБ из Африки уходит. Там население растёт очень быстро.

ГМК Норникель (GMKN) — аномальное отклонение




Сейчас анализировал Гамак и обнаружил, что дивидендные выплаты превышают размер чистых активов и размер чистой прибыли.
smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/
Ни у какого эмитента такой ситуации больше нет.
Это говорит о том, что у Гамака очень высокая доля долга в активах.
Такую высокую долю долга позволяет поддерживать высокая рентабельность активов.
Но поскольку Гамак — экспортёр, то при укреплении рубля вся эта рентабельность накроется медно-никелевым тазом.
Прибыльность Гамака резко упадёт и вместе с ней — упадёт цена акций.

читать дальше на смартлабе

От Лонга! Я тебя умоляю!, а где вы видите укрепление рубля? Его нет и в ближайшее время не предвидится

Владимир Полинский, возможное укрепление рубля — это фактор риска
я бы гмк покупать не стал по этой причине

От Лонга! Я тебя умоляю!, В шорте застряли?

Константин, я не использую плечи и шорты
гмк у меня нет в портфеле
просто обратил внимание на аномальные показатели, когда выбирал акции с высокой дивдохой для портфеля

От Лонга! Я тебя умоляю!, вы на долг Русала, Мечела или Газпрома посмотрите, вот где пропасть, а у ГМК с долгом всё ок, деньги в обороте должны быть заёмными, если предприятие генерит прибыль существенно выше процентов по заёмным средствам.

Константин,
русал не платит дивы, я такие компании не смотрю
у мечела огромный долг, это всем известно
у газпрома с долгом всё в порядке, чистый долг в 4 раза меньше чистых активов
у гамака чистый долг в 2 раза БОЛЬШЕ чистых активов
=
дык я и пишу, что гамак прибыль генерит, пока рубль дешёвый
если руболь укрепится — то прибыль сильно уменьшится, а долг останется
это фактор риска

От Лонга! Я тебя умоляю!, Надо не на чистые активы смотреть, а на выручку и прибыль, бизнес это не чистые активы, а идея и качество её воплощения.
Позволю себе на пальцах объяснить, зачем заменяют собственные оборотные деньги на заёмные, казалось бы зачем, ведь придётся платить проценты по кредитам.
Итак, допустим мы вложили 2 рубля в бизнес, который нам может принести 50% годовой прибыли, таким образом в конце года имеем 3 рубля и выходим на 50% рентабельности бизнеса (самый основной показатель его эффективности). А не взять ли нам 1 рубль кредита под 10% годовых, смотрите, волшебство, в конце года мы будем иметь на выходе те же 3 рубля в этом бизнесе, возвращаем кредит и проценты по нему 1,10 рубля, остаётся 1,9 рубля, но уже на вложенный 1 рубль собственных средств, и получаем уже 90% рентабельности бизнеса.

Константин, А 1 рубль (из двух, изначально планировавшихся к вложению в бизнес), собственных средств невложенный, с учётом того, что рентабельность есть 90% на 1 руб. вложенный собственных средств, можно вывести на дивы.

Хотя среднесрочная поддержка 88,40.

Фибоначчи не согласен — можем и на 42 сходить. Но я пока жду 76.

ЗЫ Хотя бумага «ручная» и избушки могут не допустить такого «безобразия». Но если по мне, так справедливая цена бумаги д.б. в районе 26.9 руб. (10% доходность при 2.69р дивидентов. Последнее я получил взяв 50% от 5713 млн. руб.прогнозной прибыли и поделив на 1062.8 млн.шт акций в обращении. Бат, хей, кто я такой по сравнению с советом директоров? :-))

3way_banana_split, По 27 рублей взять — это идеально взять, ниже капитала 45 руб. на акцию.

Хорошо льют, взял ещё Флота. До поддержки 88 осталось всего ничего.

Два члена правления «Магнита» получили по 0,001617% акций компании
Члены правления «Магнита» Евгений Мельников и Марья Дей получили в распоряжение по 0,001617% акций компании, сообщается в материалах эмитента.
Ранее акциями «Магнита» Мельников и Дей не владели.
www.finam.ru/analysis/newsitem/evgeniiy-melnikov-poluchil-0-001617-akciiy-magnita-20190529-095249/

ОчПассивный инвестор, С байбэка, наверное, начинают получать бумаги.

тошно читать этот бред, какие то хотелки про 100руб и так далее, у компании 17млрд просто лежит на счетах и в кассе, и это при капитализации всего 12млрд! Выручка 70млрд за 2018г удвоилась — ЧП утроилась с 2 до 6 млрд, разумеется ждали дивы при таких показателях — вот и ливанули на новостях, но компания от этого хуже не стала, связана невыплата див конечно со сменой собственников, ну потрясёт немного и вернётся цена на прежние уровни, хотя конечно недооценка тут конкретная, могут и хаи обновить — не знаю вообще чем надо думать что бы продавать сейчас? Сейчас — время покупать!

NEO, Понятно, что дёшево, неясны планы новых собственников касательно КТК.

С трудом верится… Завод аккумуляторов в Новосибирске построен и стоит, Электросамокат Чубайса и электронная книга Чубайса и лампочка Чубайса — кроме демоверсий ничего нет. За всё время сылшал об одном проекте где они вложились в американскую микроэлектронную корпорацию, купили пакет процентов в 20% и он вырос в цене в результате они получили прибыль процентов 8% в долларах...
Какие именно проекты им приносят прибыль?

Максим ТХАБ, У них есть супер-проект Oсsial. Они из всех проектов выходят на ранней стадии почему-то.

Газпром — первые поставки по газопроводу Сила Сибири составят 10 млн куб.м. в сутки

зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов поставках по газопроводу «Сила Сибири» в Китай:

«Там постепенное наращивание будет. Первые (объемы поставок в кубометрах газа — ред.) будут 10 миллионов в сутки, потом постепенное наращивание»

Глава «Газпром экспорта», зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова — выход на плановые объемы поставок газа в Китай по трубопроводу в 38 миллиардов кубометров в год планируется в 2025 году.

источник

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, 10 млн. кубов в сутки — это 3,65 млрд. кубов в год — в первый год поставок будет мизер. Только за 6 лет выйдут на плановые поставки.

Время покупать Русал?

Открывая котировки Русала в день отчета за 1 кв 2019 года, я немного удивился такой бурной реакцией на отчет, который, по предварительным данным, ожидался весьма слабым. Внезапно мультипликаторы компании перевернулись и перестали быть низкими. Русал вдруг стал очень дорогим и инвесторы начали на перегонки продавать свои акции. И вот компания уже стоит значительно дешевле, чем до снятия санкций.

Увидев такую картину, вместо того, чтобы в панике продать данный актив, я решил открыть эксель, понастроить графиков и перечитать презентации компаний.  Собрав немного материала, я решил поделится своими расчетами и заодно поинтересоваться у читателей мнением касательно данной компании.

Для начала я решил сравнить капитализацию компании и то, сколько она стоит годовых прибылей по историческим меркам.

Поскольку данный актив является цикличным, то, когда капитализация компании находится на историческом максимуме – мультипликаторы становятся низкими (см. металлургов сейчас), а когда капитализация на историческом минимуме – мультипликаторы становятся высокими (см. производителей удобрений год назад).

читать дальше на смартлабе

Владислав, Цена на акцию во многом определяется ценой на алюминий. Посмотрел график алюминия, а он подозрительно похож на график нефти. Логично, что если нефть сходит ниже, то и алюминий может припасть и, в свою очередь, Русал.