комментарии Алексей на форуме

Сделка поглощения AK Steel завершена 13 марта 2020 года.
Презентация для акционеров на сайте компании здесь:
s1.q4cdn.com/345331386/files/doc_presentations/2019/Cliffs-AK-Steel-Investor-Presentation.pdf

Резюме:

Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE, CLF), которая специализируется на добыче, обогащении и гранулировании железной руды, сообщила о приобретении сталелитейной компании AK Steel Holding Corp (NYSE, AKS) примерно за $1,1 млрд, или $3,36 за акцию. Сообщается, что акционеры AK Steel получат по 0,4 обыкновенной акции Cliffs на каждую имеющуюся у них бумагу AK Steel. После завершения сделки акционерам Cliffs будет принадлежать около 68% акций объединенной компании, а AK Steel — 32%.

Объединенную компанию возглавит Лоренсо Гонсалвеш, нынешний председатель правления и гендиректор Cliffs. Глава AK Steel уйдет в отставку.

Ожидается, что объединение компаний уже в первый год после закрытия сделки сократит затраты на $120 млн. Сделку предполагается завершить в первой половине 2020 года.



Источник: ffin.ru/market/future/84466/#ixzz6L6nzNPb0

Инсайдеры активно покупают акции:

Шкура директоров в игре! Инсайдеры покупали в этом году.

Годовая дивидендная доходность может составить 6,35%.

маловато будет

Шкура директоров (инсайдеров) в игре. Это один из самых покупаемых REIT со стороны инсайдеров:

Инвестиционный траст недвижимости, ведущий деятельность в гостиничном секторе. Портфель Apple Hospitality состоит из 232 отелей с примерно 29 800 номерами, расположенными в 34 штатах США. Гостиницы, которыми управляет REIT, относятся к самым известным франшизам своей отрасли: 106 отелей под маркой Marriott, 124 отеля Hilton, один отель Hyatt и один независимый отель. Данные отели управляются в соответствии с соглашениями, подписанными в индивидуальном порядке с 23 управляющими компаниями брендов, которые не аффилированы с трастом. Исходя из количества отелей и номеров, Apple Hospitality является одним из крупнейших инвестиционных трастов недвижимости в своей сфере в США.

smart-lab.ru/blog/588975.php

Хорошая волатильность. Бумага входит в портфель Баффетта в количестве 20,803,000 акций (3.6% бизнеса)
Бизнес-модель похожа на American Express
Учитывая, что Баффет приобрёл компанию во втором квартале 2017 г и текущие уровни котировок, есть фундаментальный потенциал роста на горизонте следующего экономического цикла.
Купил в свой портфель по 17.
Цель 1: получение диведендов
Цель 2: продать часть по 25-28
Цеиль 3: Продать по 39-40

ВЫКУП с апсайдом! Но дата отсечки прошла вчера, учитывая Т+2.
Абажаю эту акцию

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:
27 апреля 2020 года.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7vIEni8zNEinCOjNeYZ6KQ-B-B

Вопрос №1: Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (регистрационный номер 1-01-50099-А) по требованию акционеров Общества в размере 174,00 (сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек за каждую акцию.
2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ТНС энерго Ярославль» (регистрационный номер 2-01-50099-А) по требованию акционеров Общества в размере 90,50 (девяносто) рублей 50 копеек за каждую акцию.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uRkZLNyNOE6d9UyARgMpVQ-B-B

Инсайдеры сделали покупки в марте:
Dillon Kenneth Senior Vice President 2020-03-26 Buy 10,000 144,480 13.42 134.20 -8.03
KLESSE WILLIAM R Director 2020-03-13 Buy 20,000 149,203 11.81 236.20 +4.49
Brown Oscar K Senior Vice President 2020-03-06 Buy 5,000 151,622 27.44 137.20 -55.01
Walter Elisse B. Director 2020-03-04 Buy 3,758 24,842 33.21 124.80 -62.84

По префам верхняя планка!

Фактически Баффет здорово подцепил OXY сложной сделкой в 2019 году. Можно сказать, что occidental petroleum и Anadarko Petroleum — это его компании. Один выстрел — два попадания!
Вряд ли теперь эту компанию с такой сильной рукой собственника ожидает банкротство.
По крайней мере не в этот нефтяной цикл.
После кризиса вполне возможно, что OXY — будет крупнейший сланцевый производитель США.

Мой трейд:
Купил акции OXY по 13,56 на 1% иностранного портфеля.
Период: 1-10 лет
Цель 1: Получение дивидендов
Цель 2: 28 долларов за акцию.
Цель 3: страйк Баффета = 65 долларов/акцию.

Если котировки пойдут ниже, то посмотрим может куплю ещё на 1% капитала

Баффет получает дивиденды акциями Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Итак, в кризис фонд Баффета начал наращивать доли в бизнесах. Но как он это делает?!
А вот как:

Occidental Petroleum (OXY) расплачивается своими акциями, рухнувшими в цене, вместо наличных денег по ежеквартальной выплате дивидендов в размере 200 миллионов долларов Уоррену Баффету, согласно заявлению в среду.

Как это получилось:

В прошлом году Occidental Petroleum купила Anadarko Petroleum за 38 миллиардов долларов, но нуждалась в помощи Баффета, чтобы победить Chevron (CVX). Компания Баффета Berkshire Hathaway (BRKB) согласилась предоставить $10 млрд в виде долевого финансирования для поддержки заявки Occidental. Эта сделка также сопровождалась соглашением о 8% дивидендной доходности для привилегированных акций Berkshire Hathaway OXY, которая составляет 800 миллионов долларов в год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купил акций Kraft Heinz Company по цене 24-20 (на 5% от портфеля)
Горизонт: 1-5 лет.
Цель № 1: получение дивидендов
Цель № 2: продажа части акций по 30-36 долларов / акцию
Цель № 3: продажа части акций по 45 долларов / акцию
smart-lab.ru/blog/608746.php

Их отчётность РСБУ вообще можно не смотреть. Филькина грамота.

400 баксов когда

Сергей Теряев, после дожчика в четверг

Молодая компания Delta Air Lines (история <13 лет) торгуется на уровнях размещения акций - как в 2007 году.

из википедии про Банкротство компании Delta:

В 2004 году Дельта предприняла попытку избежать банкротства и объявила о реструктуризации компании, включая сокращение рабочих мест и введение около ста новых рейсов из Атланты, в результате чего главный хаб авиакомпании должен был заработать в более ритмичном режиме в течение всего дня.

***

Все попытки Дельты стабилизировать финансовую ситуацию в конечном итоге привели к тому, что 14 сентября 2005 года впервые за всю свою 76-летнюю историю и на основании 11-й Главы Кодекса США о банкротстве авиакомпания объявила себя банкротом. Задолженность компании составила 20,5 млрд долларов США, из них 10 млрд долларов образовались с января 2001 года.

Выход из банкротства

25 апреля 2007 года судом был одобрен план авиакомпании по выходу из банкротства. Несколько позднее Дельта обнародовала свой новый логотип, имевший много общего со старым логотипом 1970-х и 1980-х годов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главный исполнительный директор зашёл в туалет Белого дома, акции выросли ещё на 20%!!!

У Сбербанк брокера очень невнятные отчеты по дивидендов. Деньги приходят на пластиковую карту с отсутствием описания в назначении платежа.