ответы на форуме

tg @marketdumki
"​​С начала 2021 года индекс российских гособлигаций (ОФЗ) снизился на 10%. Крупнейшим держателем ОФЗ является Сбербанк, у которого на балансе их было на 2.4 трлн руб по состоянию на 1 января 2021 года. Учитывая, что Сбер является основным игроком на этом рынке, то можно предположить, что вложения в ОФЗ еще увеличились с тех пор. Достаточно вспомнить рекордные размещения ОФЗ в конце марта без участия нерезидентов (ранее об этом t.me/MarketDumki/2464). Вряд ли там обошлось без Сбера.

И вот возникает вопрос — как повлияет отрицательная переоценка ОФЗ в портфеле Сбера на его отчетность? По идее, негативно. Хотя я конечно не знаток всех бухгалтерских хитростей. Но я знаю одно, что если вы что-то купили и это упало на 10%, то у вас появляется убыток. Посмотрим, как это будет выглядеть в данном случае. А самое главное, как это повлияет на котировки акций Сбера, учитывая их очень хороший рост за последние несколько месяцев."

koharu, главное, начать с рекламы канала

Отскок 27 числа?
Стала известна точная дата, когда Intel «покончит с лидерством AMD*». Процессоры Alder Lake выйдут на рынок в начале ноября.
Официальные документы Intel подтверждают, что анонс процессоров Alder Lake и чипсета Z690 для соответствующих системных плат состоится 27 октября. Презентация намечена на 19:00 по московскому времени.
Старт продаж, а заодно и снятие запрета на публикацию обзоров, намечены на 4 ноября, на 3:00 по московскому времени.

Также подтвердились и слухи о том, что первоочерёдно нас ждут лишь топовые CPU нового поколения. Правда, раньше не было понятно, анонсируют ли остальные процессоры. Судя по документам, этого не произойдёт, так что и подробностей о них мы не узнаем. То есть 27 октября Intel представит лишь три модели CPU в двух модификациях каждая: Core i9-12900K/KF, Core i7-12700K/KF и Core i5-12600K/KF. Чипсет также анонсируют пока лишь один — Z690. Таким образом, все остальные процессоры, включая мобильные, а также младшие чипсеты мы увидим лишь в начале следующего года.
Именно процессоры Alder Lake, как считает Intel, покончат с лидерством AMD*, которое длилось несколько лет. Но это покажут тесты.

*по мнению автора www.ixbt.com/news/2021/10/18/intel-amd-alder-lake.html

В отчете интел действительно указано 27-28.10 как виртуальная конференция с анонсами по нескольким продуктам и технологиям в рамках стратегии IDM 2.0

koharu, странно, что весь сентябрь-октябрь идут инсайдерские продажи в бумаге 🤔 Лично меня это настораживает, особенно, в канун презентации новой продукции…

За 9 месяцев 21 прибыль на акцию 18,97 рублей, если тут в табличке указано правильно количество акций.

koharu,
Акционерный капитал Компании состоит из 97 585 932 объявленных и выпущенных обыкновенных акций (487 929 660 ГДР) с равными правами голоса.
как считали 18,97?

drumer, за 1 и 2 кв, как и число акций, взял тут в табличке, за 3 кв чп/кол-во акций + 1 квартал + 2 квартал (8,57+2,61+7,79)

koharu, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РЕТЕЙЛЕРА «ЛЕНТА» ЗА ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ ПО МСФО 9,5 МЛРД РУБ / 9 500 000 000/487929660 = 19,47 НА ГДР
мы торгуем ГДР, за год прибыль на акцию может быть в районе 25,9 -27р на ГДР — итого п/е = 227/25,9 = 8,76

drumer, в 1 квартале было другое количество акций, судя по таблице тут, поэтому я и суммировал поквартально.
А причем тут гдр? это то понятно, что 1 акция = 5 гдр

koharu, у нас с вами 227,8 это цена ГДР мы с вами торгуем /владеем гдр и поэтому считаем показатели на ГДР.

За 9 месяцев 21 прибыль на акцию 18,97 рублей, если тут в табличке указано правильно количество акций.

koharu,
Акционерный капитал Компании состоит из 97 585 932 объявленных и выпущенных обыкновенных акций (487 929 660 ГДР) с равными правами голоса.
как считали 18,97?

drumer, за 1 и 2 кв, как и число акций, взял тут в табличке, за 3 кв чп/кол-во акций + 1 квартал + 2 квартал (8,57+2,61+7,79)

koharu, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РЕТЕЙЛЕРА «ЛЕНТА» ЗА ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ ПО МСФО 9,5 МЛРД РУБ / 9 500 000 000/487929660 = 19,47 НА ГДР
мы торгуем ГДР, за год прибыль на акцию может быть в районе 25,9 -27р на ГДР — итого п/е = 227/25,9 = 8,76

За 9 месяцев 21 прибыль на акцию 18,97 рублей, если тут в табличке указано правильно количество акций.

koharu,
Акционерный капитал Компании состоит из 97 585 932 объявленных и выпущенных обыкновенных акций (487 929 660 ГДР) с равными правами голоса.
как считали 18,97?

drumer, за 1 и 2 кв, как и число акций, взял тут в табличке, за 3 кв чп/кол-во акций + 1 квартал + 2 квартал (8,57+2,61+7,79)

koharu, ЧП ММСФ Чистая прибыль, млрд руб 1.27 + 3.80 =5.07

За 9 месяцев 21 прибыль на акцию 18,97 рублей, если тут в табличке указано правильно количество акций.

koharu,
Акционерный капитал Компании состоит из 97 585 932 объявленных и выпущенных обыкновенных акций (487 929 660 ГДР) с равными правами голоса.
как считали 18,97?

intel докупил




Авто-репост. Читать в блоге >>>

autotrade, 26 числа амд отчитывается, и интел упадет еще раз

koharu, угу ждемс) соблазн тыкнуть буй велик, но думаю еще упадет по традиции…

МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов. www.kommersant.ru/doc/5040947

До чего только не додумаются! лучше бы симки в аренду сдавали.
Вообще МТС кажется самой живой в хозяйственном плане фирмой из 4-х монополистов на рынке ОпСоСов.

ну и где эфир МТС?

Максим, ждем согласования

Тимофей Мартынов, До сих пор не согласовали?
Что-то как-то стремно, там настолько все бюрократизировано, что пока всё руководство не одобрит, интервью не выпустят?

koharu, видимо большая, неповоротливая и неэффективная структура у компании. Надо всю эту шушеру ненужную разгонять, а сэкономленные деньги — на дивы.

Путин поручил рассмотреть вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути — Кремль — ТАСС

koharu, «Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией по атомной энергии „Росатом“ рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути», — говорится в тексте сообщения.

🚢 ДВМП (FESH) — российский аналог Matson
▫️ Капитализация: 84 млрд
▫️ Выручка TTM: 82,4 млрд
▫️ Прибыль TTM: 14,3 млрд
▫️ P/E fwd 2021:2.3
▫️ P/B:5,15

👉 Бизнес компанииза 1П2021 включает:

— Морские перевозки (в основном в контейнеровозах и судах для навалочных грузов) — 85% от выручки

— Услуги порта (погрузка/разгрузка, хранение и т.д.) — 22% от выручки

— Железнодорожные перевозки и вспомогательные услуги формируют незначительную долю выручки

👉 Первые 2 сегмента по итогам 1П2021 сформировали практически всю операционную прибыль.

👉 Компания не платит дивиденды, дивидендная политика у компании, фактически отсутствует, что влияет на оценку компании.

На 30 июня 2021 года большей частью компании владеют 3 физ. лица: Северилов (23,8%), Рабинович (17,4%), Магомедов (32,5%). Андрей

Северилов приобрел долю в компании в начале октября 2020. Он является профессиональным инвестором в промышленные и финансовые активы, акционером КБ «ЛОКО-банк», «Сибирский Титан» и «ТомскАзот».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, Очень поверхностный анализ. Не учтен корпоративный конфликт с магомедовым и развитие СМП. Эти два события при хороших исходах дадут сильную переоценку.

koharu, не вижу смысла его мусолить)). То, что он был я знаю- это еще одна ласточка о том, что компания закрытая и не имеет точного курса. Поэтому она и стоит сколько стоит.

Я с удовольствием почитаю о том, как этот конфликт влияет на оценку компании, если кто-то сможет его учесть в финансовом аспекте.

Пробили 9 рублей. До этого на 9 рублях был продавец, несколько недель не могли пройти этот уровень.
Вчера был рост на повышенных объемах, сегодня за первые 30 минут объемы такие же, как раньше были за день.
Есть инсайд? или спекулянты решили запампить? Все таки не самая ликвидная бумага.
Вчера также сильно росла система, возможно все таки инсайд есть.

koharu, в принципе ожидаемо.
Презентация по сделке: segezha-group.com/upload/iblock/e03/14z16f8d5qbia5alur2rqvtbzizr01wv.pdf

Полазил немного на сайте, нашел интересный раздел — продажа непрофильных активов. Компания продает землю рядом со своими ТЦ.
lenta.com/prodazha-neprofilnykh-aktivov/
По всей России к продаже Лента предлагает 285 тысяч квадратных метров.
Но практически все участки — это голая земля с растениями рядом с гипермаркетами, и это не спальные районы. Кого могут заинтересовать такие участки? Ну заправки можно поставить, может еще что-нибудь такое, но серьезных объектов построить на этих землях не получится. Да еще учитываем, что почти все земли находятся в регионах, а не в крупных городах. Получается 285 т. кв. метров просто висят на балансе у компании, не принося никакой прибыли, но и покупателя найти будет сложно. Для каждого объекта есть план с фото со спутника.

koharu, Продадут землю, по другому бы свои гиперы не построили бы. Покупали участок земли, строили гипер, а теперь провели межевание и выделили ненужные части земли и их продают. Простая оптимизация имущества. Каждый год находится кто то кто покупает эти участки. Тем более, что земля вся куплена 10 и более лет назад, стоимость этих участков выросла. На балансе у Ленты имущества зданий, земли по рыночной стоимости больше, чем капитализация всей компании и это меня радует. В 2020-2021 года в среднем недвижимость выросла на 30-40%, а стоимость акций Ленты не выросла, рано или поздно этот дисбаланс должен быть исправлен.

Пробили 9 рублей. До этого на 9 рублях был продавец, несколько недель не могли пройти этот уровень.
Вчера был рост на повышенных объемах, сегодня за первые 30 минут объемы такие же, как раньше были за день.
Есть инсайд? или спекулянты решили запампить? Все таки не самая ликвидная бумага.
Вчера также сильно росла система, возможно все таки инсайд есть.

koharu, всё просто: в 2021 году обещана выплата дивидендов (видимо, промежуточная), даже намекнули, что сумма может быть выше запланированных 5,5 млрд. рублей из-за хороших финансовых результатов. Чем больше времени проходит, тем ближе объявление дивов — вот народ и подтаривает потихоньку.

Сегодня думал за банк Санкт-Петербург.
В их отчетности есть строка, которая существенно влияет на прибыль: Доходы по цб.
При этом по сути показатель год к году скачет как не в себя.
то + 6 млрд, то минус 0,7
Интересно какой будет доход на таком рынке как сейчас.
Кажется тут можно увидеть +4 за квартал.
В связи с чем интересно: учтено ли это в оценке?

Remenua, мне кажется они все таки не акции покупают, а делают операции с бондами валютой и репо

Тимофей Мартынов, Ответ в чате для инвесторов.
«Добрый день!

Портфель ценных бумаг Банка на 99% состоит из высоконадежных долговых ценных бумаг (облигации, еврооблигации) с рейтингом на уровне или выше рейтинга Банка, входящих в ломбардный список Банка России

Основные доходы от операций с ценными бумагами: переоценка их стоимости, купонные доходы.»

Leeroy_j, а как этот чат для инвесторов найти?

Тимофей Мартынов, www.bspb.ru/news/2021/09/15/
Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом международной премии World Economic Magazine Awards в номинации «Лучший банк в России по связям с инвесторами в 2021 году»
Так, одной из последних новинок стал запуск первого в России Телеграм-канала для розничных инвесторов. t.me/bspb_ir

koharu, лучший банк по связям с инвесторами будет тот, который первый согласится на #smartlabonline.
И как ни странно, ближе всех к этому СБЕРБАНК

При ближайшей балансировке мыло вероятно вылетит из MSCI Russia и на распродаже можем увидеть уровни гораздо ниже. Там можно будет закупаться с прицелом на 2-3 года.

V., перед включением в индекс все тоже думали по такой логике: сейчас в индекс включат, и будет ракета, как с яндексом.
Результат видно на графике выше, 30 ноября — максимальный объем — включение в индекс — и вниз.

koharu, тогда разгон начался ещё в Лондоне примерно с 1200 (в пересчёте на рубли) откуда активные фонды тарили и вплоть до выхода на Мосбиржу, чтобы потом вот это слить пассивным фондам
С тех пор мыло упало на 30%+. В случае исключения из индекса, отток может составить недельный оборот, сомневаюсь что это могут выкупить без сильного пролива. Идей на рынке достаточно с более быстрой отдачей

Cелигдар конвертирует 150 млн префов в 150 млн обычки, ссылка ниже у бота

koharu,

Теперь уже официально АО = АП

Возможно выскажу непопулярное мнение, но это SPO больше негативное для компании с таким новым акционером.
Кто такой Максим Воробьев? Брат губернатора МО, сын заместителя председателя совета федерации Воробьева Юрия — ближайшего соратника Шойгу.
Максим Воробьев начал карьеру в «Русское море» вместе с братом, начинал с менеджера, в последствии стал ген. диром. Через несколько месяцев после назначения Шойгу, Русское море заключило контракт на поставку рыбы для армии. В 2011 году в Русское море вложился Тимченко. Сейчас является основным владельцем Русской Аквакультуры.
Инвестировал в девелоперов (СПб Реновация, Самолет ЛО, Самолет двух столиц — на текущий момент все входят в группу Самолет), Банк Санкт-Петербург.
Amereus Group имеет доли во многих технологичных проектах, но нет ничего по профилю Русагро.
3.09.21 Владелец «Русской аквакультуры» Максим Воробьев и его фонд Amereus запустили новый проект-сервис доставки продуктов «Везука» — специализируется на доставке продуктов питания и предметов первой необходимости и на первых порах сервис работает в Московской области.

Итого что имеем: на SPO вошел приближенный к высшим кабинетам красного замка инвестор, в портфеле которого много всего, но никак интегрировать либо проводить какую-либо совместную деятельность невозможно. Часто ли вы заказываете доставку сахара или масла на дом? Свинина (Слово мясника) — еще можно как-то увязать, но кроме неё в заказе будут и другие продукты, т.е. доставлять будут с обычного магазина, где слова мясника может и не быть.
Касательно русской аквакультуры — она тоже тут никаким боком. Будем кормить форель семечкой и сахаром? Или может свиней откармливать красной икрой?
На первый взгляд тесные связи с красным замком кажутся плюсом — можно в интересах компании продвигать какие-то идеи, но есть и обратная сторона — через Воробьева можно контролировать и влиять на компанию изнутри.
А ведь вместо него мог быть профильный стратегический инвестор...
Получается все таки Мошкович решил выйти в кеш, а покупатель нашелся случайно? Или Мошковича заставили провести спо, чтобы поставить своего человека, ведь все мы помним что было весной при введении ограничений на цены продуктов, СМИ высылали Мошковича из страны, в итоге немного поистерили и все как-то само все забылось.
Для компании в плане фундамента перспектив никаких не добавилось.

koharu, а кто это такой — профильный стратегический инвестор? смотрел много америки, там во многих компаниях доли до 10% имеют банки, фонды и они не лезут в дела компаний. у компании есть планы развития, увеличение зембанка. Мошкович имеет очень большую долю, хорошо бы еще ее подсократить, чтобы поменьше на личности переход был, но контроль оставался за ним.

HYG1978, тот, кто сможет что-то привнести в компанию в плане новых идей, направлений, но в рамках выбранного компанией курса. Совместные проекты, интеграции, контракты. Все таки это не просто наращивание доли с рынка, это спо направленное под конкретного инвестора

koharu, есть другие механизмы продажи пакета. При такой продаже легко перехватить пакет или размыть долю, а потом

Возможно выскажу непопулярное мнение, но это SPO больше негативное для компании с таким новым акционером.
Кто такой Максим Воробьев? Брат губернатора МО, сын заместителя председателя совета федерации Воробьева Юрия — ближайшего соратника Шойгу.
Максим Воробьев начал карьеру в «Русское море» вместе с братом, начинал с менеджера, в последствии стал ген. диром. Через несколько месяцев после назначения Шойгу, Русское море заключило контракт на поставку рыбы для армии. В 2011 году в Русское море вложился Тимченко. Сейчас является основным владельцем Русской Аквакультуры.
Инвестировал в девелоперов (СПб Реновация, Самолет ЛО, Самолет двух столиц — на текущий момент все входят в группу Самолет), Банк Санкт-Петербург.
Amereus Group имеет доли во многих технологичных проектах, но нет ничего по профилю Русагро.
3.09.21 Владелец «Русской аквакультуры» Максим Воробьев и его фонд Amereus запустили новый проект-сервис доставки продуктов «Везука» — специализируется на доставке продуктов питания и предметов первой необходимости и на первых порах сервис работает в Московской области.

Итого что имеем: на SPO вошел приближенный к высшим кабинетам красного замка инвестор, в портфеле которого много всего, но никак интегрировать либо проводить какую-либо совместную деятельность невозможно. Часто ли вы заказываете доставку сахара или масла на дом? Свинина (Слово мясника) — еще можно как-то увязать, но кроме неё в заказе будут и другие продукты, т.е. доставлять будут с обычного магазина, где слова мясника может и не быть.
Касательно русской аквакультуры — она тоже тут никаким боком. Будем кормить форель семечкой и сахаром? Или может свиней откармливать красной икрой?
На первый взгляд тесные связи с красным замком кажутся плюсом — можно в интересах компании продвигать какие-то идеи, но есть и обратная сторона — через Воробьева можно контролировать и влиять на компанию изнутри.
А ведь вместо него мог быть профильный стратегический инвестор...
Получается все таки Мошкович решил выйти в кеш, а покупатель нашелся случайно? Или Мошковича заставили провести спо, чтобы поставить своего человека, ведь все мы помним что было весной при введении ограничений на цены продуктов, СМИ высылали Мошковича из страны, в итоге немного поистерили и все как-то само все забылось.
Для компании в плане фундамента перспектив никаких не добавилось.

koharu, если посмотреть с другой точки зрения, кто такой гн.Воробьев? Опытный инвестор, явно не глупый человек, раз управляет такой значительной суммой денег. Если такие люди покупают большие объемы бумаги, значит они уверены что смогут на них заработать. Продать такой пакет незаметно не получится, они должны это понимать, и прибыль в 10-15% вряд-ли им интересна, так как при продаже пакета много потеряют. Из этого следует что рост будет, и не маленький. Сроки только не известны.

Возможно выскажу непопулярное мнение, но это SPO больше негативное для компании с таким новым акционером.
Кто такой Максим Воробьев? Брат губернатора МО, сын заместителя председателя совета федерации Воробьева Юрия — ближайшего соратника Шойгу.
Максим Воробьев начал карьеру в «Русское море» вместе с братом, начинал с менеджера, в последствии стал ген. диром. Через несколько месяцев после назначения Шойгу, Русское море заключило контракт на поставку рыбы для армии. В 2011 году в Русское море вложился Тимченко. Сейчас является основным владельцем Русской Аквакультуры.
Инвестировал в девелоперов (СПб Реновация, Самолет ЛО, Самолет двух столиц — на текущий момент все входят в группу Самолет), Банк Санкт-Петербург.
Amereus Group имеет доли во многих технологичных проектах, но нет ничего по профилю Русагро.
3.09.21 Владелец «Русской аквакультуры» Максим Воробьев и его фонд Amereus запустили новый проект-сервис доставки продуктов «Везука» — специализируется на доставке продуктов питания и предметов первой необходимости и на первых порах сервис работает в Московской области.

Итого что имеем: на SPO вошел приближенный к высшим кабинетам красного замка инвестор, в портфеле которого много всего, но никак интегрировать либо проводить какую-либо совместную деятельность невозможно. Часто ли вы заказываете доставку сахара или масла на дом? Свинина (Слово мясника) — еще можно как-то увязать, но кроме неё в заказе будут и другие продукты, т.е. доставлять будут с обычного магазина, где слова мясника может и не быть.
Касательно русской аквакультуры — она тоже тут никаким боком. Будем кормить форель семечкой и сахаром? Или может свиней откармливать красной икрой?
На первый взгляд тесные связи с красным замком кажутся плюсом — можно в интересах компании продвигать какие-то идеи, но есть и обратная сторона — через Воробьева можно контролировать и влиять на компанию изнутри.
А ведь вместо него мог быть профильный стратегический инвестор...
Получается все таки Мошкович решил выйти в кеш, а покупатель нашелся случайно? Или Мошковича заставили провести спо, чтобы поставить своего человека, ведь все мы помним что было весной при введении ограничений на цены продуктов, СМИ высылали Мошковича из страны, в итоге немного поистерили и все как-то само все забылось.
Для компании в плане фундамента перспектив никаких не добавилось.

koharu, а кто это такой — профильный стратегический инвестор? смотрел много америки, там во многих компаниях доли до 10% имеют банки, фонды и они не лезут в дела компаний. у компании есть планы развития, увеличение зембанка. Мошкович имеет очень большую долю, хорошо бы еще ее подсократить, чтобы поменьше на личности переход был, но контроль оставался за ним.