Доброе утро, друзья!

Экономика России столкнулась с серьёзными вызовами, последствия которых нам ещё предстоит ощутить. По прогнозам аналитиков ВВП в этом году упадёт на 7-8%, в 2023 и 2024 годах останется неизменным.

Инфляция к концу года перевалит за 20%, в 2023 году будет около 10%, а в 2024 рядом с 5%.

Несмотря на сложности с которыми столкнулась экономика сектора нефти и газа, а так же добычи других полезных ископаемых чувствуют себя очень уверенно.

Роснефть, Газпром, Норникель, Русал, Сургутнефтегаз, а также угледобывающие компании чувствуют себя лучше остальных💪

Алюминий с начала года вырос на 20%, уголь на 70%, нефть на 30%, никель на 50%.

Слабый рубль и дорогое сырье компенсируют потенциальное сокращение экспорта российских компаний🔥

В перспективе года акции сырьевых компании вполне могут вырасти на 50% и более, а некоторые ещё и дивиденды заплатят.

По прогнозу аналитиков средний курс рубля на этот год 91 рубль за доллар, в следующем примерно столько же.

Доброе утро, друзья!

Вчера российский рынок показал впечатляющую динамику🔥 ММВБ вырос на 1.7%, чего стоил рост Сбера на 4%😁 Покупатели понемногу возвращаются.

Вчера посмотрел график доходностей по офз по разным срокам погашения и картина мягко говоря мрачная🤔

Следующий год для российской экономики и фондового рынка в т.ч будет не простой. Рост ВВП в 3% вряд-ли будет достигнут, хорошо будет если за год экономика не упадёт.

Текущие доходности сигнализируют, что на коротком промежутке происходит и или произойдёт что-то нехорошее и это затронет фондовый рынок.

В следующем году из-за повышения ставок ЦБ снизится маржинальность бизнеса, снизится прибыль к 2021 году и т.д, поводов для роста бумаг будет меньше. При таком сценарии 2022 год ММВБ закроет с минусом.

Лучше всех себя будут чувствовать ритейлеры, фармацевтика. Экспортёры из-за слабого рубля не должны сильно просесть но из-за ужесточения монетарных мер в мире и замедления роста мировой экономики их продажи думаю упадут.

Доброго дня, друзья!

Сегодня отчиталась Apple и из-за дефицита микросхем выручка оказалась хуже ожеданий🤷‍♂ Я решил разобраться дефицит он действительно есть или это все проделки СМИ😁

В поисках информации я наткунлся на очень интересное интервью председателя самого крумного производителя микросхем в мире. Mark Liu в своём интервью журналу Time развеял миф о проблемах с производством, его компания производит достаточно микросхем для всех компаний.
time.com/6102879/semiconductor-chip-shortage-tsmc/

Если коротко, Mark Liu сказал, что некоторые оптовые покупатели специально не поставляют микросхемы своим заказчикам из-за того, что они их хранят на складе что-то вроде «до лучших времен». Эти оптовые покупатели видимо из Китая, они боятся что технологическая война между Китаем и США может привести к проблемам Китая связанными с покупкой микросхем. В прошлом году США распорядились запретить поставки Huawei🤷‍♂️

Что касается Apple, она являемся самым крупным клиентом TSMC и благодаря ей компания TSMC имеет сотни млрд долл оборота в год и что-то я очень сомневаюсь, что для Apple были какие-то проблемы с микросхемами. Может просто Apple уже не может поддержать тот уровень дохода, который на неё возлагают аналитики🤔

Так что все эти новости о дефиците, проблемах с доставкой и т.д в реальности созданы рукотворно😁

Московская биржа допустила к торгам ADS каршеринговой компании «Делимобиль».

Книга заявок на IPO этой компании покрылась за 1 день, что вселяет надежду на продолжение банкета после самого размещения😁

Делимобиль это компания роста со всеми вытекающими. У неё отсутствует прибыль, долгов около 20 млрд🤷‍♂ Но современный мир таков, что такие показатели никого не пугают, главное, что есть куда расти.

Каршеринг это относительно молодое направление аренды автомобиля и потенциал роста огромный. Выручка Делимобиля за 6 мес этого года увеличилась более чем на 100% почти до 5 млрд руб в сравнении с 2020. Компания присутсвует в 11 городах, в плане освоить чуть более 30.

Проведение IPO для мажоритария понятно, хочется хоть немного заработать, не все-же спонсировать компанию, но это не означает, что компания с оценкой около 70 млрд рублей и прогнозной выручкой за год 10 млрд не будет расти.

Компания размещается в США, денег там море, такая история как Делимобиль однозначно будет популярна какое-то время😁 Я не призываю участвовать в этом IPO, но на мой взгляд из последних размещения российских компаний это самое интересное с точки зрения спекуляций. Я в самом IPO принимать участие не буду, но в момент размещения акций на бирже постараюсь их купить😉

P/s не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Positive Technologies (PT) — российская IT-компания, занимается разработкой программного обеспечения в сфере ИБ и предоставляет услуги с нею связанные.

По данным TADVISER Positive Technologies занимают 7 место на рынке в РФ. Однако, совсем недавно компания отчиталась о росте выручки в 2020 году до 5,6 млрд рублей, с учетом этой информации компания уже может находиться на 5-6 месте.

Коммерсант сегодня пишет, что банки и другие клиенты Group-IB скорее всего откажутся от новых контрактов синими. Эту долю поделят другие компании в т.ч Positive Technologies. 
Скоро должно быть IPO этой компании, Тимофей ранее писал, что в целом эта компания заслуживает внимание. Сейчас появился ещё один повод к ней присмотреться👍