комментарии Элвис cМартлабов на форуме

Доллар по 80, евро по 100? Перспективы российской валюты до конца 2020.

Прошедший сентябрь оказался стрессовым для российской валюты и всего российского бизнеса. Рубль продолжил сдавать позиции и установил новые минимумы в паре с долларом и евро. Такое поведение рубля более чем странное, так как по традиции сентябрь это месяц укрепления российской валюты после лета, когда спросом, зачастую, пользуются евро и доллар.

Давайте разбираться, что случилось с рублем, а после подумаем, что можно с ним делать до конца года. Начнем с того, что упал не только рубль, но и акции, хотя рубль пострадал сильнее. Когда падает и фондовый рынок, и валютный, мы говорим о влиянии внешних факторов, а как вы знаете, рубль – это спекулятивный инструмент, который сильно подвержен воздействию извне.

Нефть и большая политика против рубля

Что во внешнем мире такое произошло, что могло повлиять на рубль? С одной стороны российский рубль достойно показал себя во время и после событий в Белоруссии, а затем военный конфликт в Нагорном Карабахе вновь пошатнул позиции этого актива. Хотя и непонятно его реакция, так как Кремль явно влезать в этот конфликт не собирался.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар по 80, евро по 100? Перспективы российской валюты до конца 2020.

Прошедший сентябрь оказался стрессовым для российской валюты и всего российского бизнеса. Рубль продолжил сдавать позиции и установил новые минимумы в паре с долларом и евро. Такое поведение рубля более чем странное, так как по традиции сентябрь это месяц укрепления российской валюты после лета, когда спросом, зачастую, пользуются евро и доллар.

Давайте разбираться, что случилось с рублем, а после подумаем, что можно с ним делать до конца года. Начнем с того, что упал не только рубль, но и акции, хотя рубль пострадал сильнее. Когда падает и фондовый рынок, и валютный, мы говорим о влиянии внешних факторов, а как вы знаете, рубль – это спекулятивный инструмент, который сильно подвержен воздействию извне.

Нефть и большая политика против рубля

Что во внешнем мире такое произошло, что могло повлиять на рубль? С одной стороны российский рубль достойно показал себя во время и после событий в Белоруссии, а затем военный конфликт в Нагорном Карабахе вновь пошатнул позиции этого актива. Хотя и непонятно его реакция, так как Кремль явно влезать в этот конфликт не собирался.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прививка для S&P500 для роста

Всем известный американский фондовый индекс S&P500, куда входят крупнейшие компании США с наибольшей капитализацией, является барометром американской экономики. Попасть в этот индекс не так уж просто. Кандидаты на вступление отбираются специальным комитетом, который оценивает каждого по ряду критериев. Индекс состоит из компаний, которые представляют все сектора американской экономики, поэтому он отражает ее состояние как лакмусовая бумажка. Минимальная капитализация для вступления в индекс составляет $4 млрд. Конкуренцию технологичному S&P500 составляет промышленный индекс Dow Jones.

Что-то пошло не так

В начале сентября 2020 года американские фондовые индексы продемонстрировали сильнейшие за последние несколько месяцев снижение. Основной удар пришелся по технологическим компаниям, таким как Apple, Google, Amazon, Facebook и Netflix. До этого технологические компании США и индекс S&P500 долгое время оставались лидерами роста на рынке, пользуясь огромной популярностью у инвесторов. Рост этого инструмента начался после мартовского обвала, и продолжался всё лето, даже несмотря на мировой экономический спад.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективы нефти на сентябрь. Готовимся дать отпор продавцам.

Нефтяной рынок говорит сайонара лету, и переходит в межсезонье с завершением летнего сезона автомобильных поездок в США. Новости, что Эр-Рияд снизил цену на нефть, не помогло нефтяному рынку, где всерьез стали опасаться замедления мировой экономики. Похоже, что запал, который возник после того, как мировые экономики вышли с карантина, закончился, и старые страхи дали о себе знать. 

Давайте более детально остановимся на всех аспектах, которые стали причиной снижения цен на нефть на этой неделе.

Факторы давления

• Начнем, пожалуй, с техники. Так же, как и взлет американского фондового рынка, ралли нефти от апрельских минимумов до конца лета выглядело слишком хорошим, чтобы быть правдой. Рынок летел впереди себя, рассчитывая на восстанавливающиеся экономику Поднебесной, высокий спрос на бензин в США и, наконец, на сокращение добычи ОПЕК+. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль штормит, но он выдержит

На прошлой неделе курс рубля стал стремительно падать, после того как Ангела Меркель сделала заявление, в котором назвала Алексея Навального жертвой вещества, относящегося к семейству «Новичок». В новостях также появились сигналы о возможности приостановления Германией строительства «Северного потока-2». Стоит ли рублю начать беспокоиться? Могут ли новые санкции повлиять на торги фондового рынка России и движение рубля?

Негативные факторы для рубля

Примером введения санкций из новейшей истории геополитики, который может быть наиболее близким к данной ситуации, это введение ограничений в 2018 году после новостей об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Хотя ситуация и получила широкий резонанс в обществе, Евросоюз решил ввести санкции только персонально против 4 человек, а США против 2 и запретили экспортировать в РФ продукцию, имеющую двойное назначение. Кроме того, ограничения тогда коснулись и других товаров с подобными характеристиками. В прошлом году США решили ввести уже не такие значимые санкции на фоне получения информации о несоблюдение американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль штормит, но он выдержит

На прошлой неделе курс рубля стал стремительно падать, после того как Ангела Меркель сделала заявление, в котором назвала Алексея Навального жертвой вещества, относящегося к семейству «Новичок». В новостях также появились сигналы о возможности приостановления Германией строительства «Северного потока-2». Стоит ли рублю начать беспокоиться? Могут ли новые санкции повлиять на торги фондового рынка России и движение рубля?

Негативные факторы для рубля

Примером введения санкций из новейшей истории геополитики, который может быть наиболее близким к данной ситуации, это введение ограничений в 2018 году после новостей об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Хотя ситуация и получила широкий резонанс в обществе, Евросоюз решил ввести санкции только персонально против 4 человек, а США против 2 и запретили экспортировать в РФ продукцию, имеющую двойное назначение. Кроме того, ограничения тогда коснулись и других товаров с подобными характеристиками. В прошлом году США решили ввести уже не такие значимые санкции на фоне получения информации о несоблюдение американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золотая осень: увидим ли мы 3000$ по золоту?
 

Как поведёт себя золото этой осенью? Увидим ли мы новые ожидаемые максимумы в 2500$ и 3000$? Давайте посмотрим и разберемся, какие причины и факторы могут оказать повышательное давление на золотой актив.

Профитный праздник лета фондовых рынков по статистике превращается в панику в октябре. Это сезонный фактор, когда с начала сентября по конец ноября американский фондовый рынок уходит в «пике», а по-простому фондовые рынки падают. Этот фактор повторяется практически каждый год, переходя из десятилетия в десятилетие. Несмотря на то, что 2020-й год считают во всех отношениях аномальным, мы считаем, что и эта осень не окажется исключением. И уже появился первый росток — легендарный инвестор Уоррен Баффет в лице компании Berkshire Hathaway резко сократил банковскую долю в акциях компаний JPMorgan, Wells Fargo, и при этом продал все бумаги Goldman Sachs. Однако стоит отметить, что параллельно с этим компания Berkshire Hathaway приобрела акции золотодобывающей компании Barrick Gold. Здесь же нужно добавить, что «Индикатор Баффета» — это отношение капитализации рынка акций США к ВВП страны — на 30% превысило предыдущий пик в 200%, достигнутый в марте 2000 года, что делает фондовый рынок США рекордно перекупленным. В случае глобальных распродаж золото вновь вернёт «первое знамя» защитного актива, устремившись к новым максимумам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как торговать Apple и Tesla после дробления акций?

Как многие уже знают, в конце августа компании Тесла и Apple организовали дробление своих акций - сплит. Что же произошло на фондовом рынке после этого знаменательного события?

Сплит — это когда каждая акция делится на два или более частей. Если происходит сплит на 3, то мы получим 3 новых акций с 1 старой. Цена при этом будет в 3 раза ниже, чем у старых акций.

Зачем нужно дробление акций? Дело в том, что за время успешной жизни акции компании достигают таких высот, что покупка их становится невозможной для обычных инвесторов. Это вызывает отток инвестиций, что в свою очередь влияет на общие показатели компании.

Чтобы сделать акции более привлекательными, организуется их дробление. Например, до сплита акция Тесла стоили почти 1500 долларов, что непозволительная роскошь для простого человека.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как торговать Apple и Tesla после дробления акций?

Как многие уже знают, в конце августа компании Тесла и Apple организовали дробление своих акций - сплит. Что же произошло на фондовом рынке после этого знаменательного события?

Сплит — это когда каждая акция делится на два или более частей. Если происходит сплит на 3, то мы получим 3 новых акций с 1 старой. Цена при этом будет в 3 раза ниже, чем у старых акций.

Зачем нужно дробление акций? Дело в том, что за время успешной жизни акции компании достигают таких высот, что покупка их становится невозможной для обычных инвесторов. Это вызывает отток инвестиций, что в свою очередь влияет на общие показатели компании.

Чтобы сделать акции более привлекательными, организуется их дробление. Например, до сплита акция Тесла стоили почти 1500 долларов, что непозволительная роскошь для простого человека.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото или доллар, вот в чем вопрос

Эпидемиологическая обстановка в США улучшается, разработка вакцины от COVID-19 идет полным ходом, в то же самое время американский фондовый рынок продолжает устанавливать один рекорд за другим по продолжению роста. На этом фоне все больше инвесторов начинает верить, что нас ждет быстрое и стабильное восстановление мировой экономики. Накануне выступил глава ФРС, который заявил о смене инфляционного курса Центробанка. А что эти все новости и события значат для драгоценного металла и для доллара?

Золото на коне

• Конечно, так много позитива вредит росту золота, который все время считался активом-убежищем. Тем не менее, учитывая непрекращающееся ралли на американском фондовом рынке, золото начали использовать как инструмент хеджирования. Более того, драгоценный металл все чаще используют вместе с акциями, ведь этим активам только на руку мягкая денежно-кредитная политика и низкие процентные ставки.
• Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации и предстоящее восстановление экономики, списывать металл со счетов еще рано, ведь золоту не нужна только пандемия, чтобы оставаться популярным.
• Ультра-мягкая политика ФРС, которая должна поддержать американскую экономику в эти тяжелые времена, подпитывает покупателей. Особенно радует быков по золоту тот факт, что ФРС планирует держать ставки низкими в течение длительного времени.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие планы у серебра в 2020 году?

Одним из самых безопасных способов сохранить свои сбережения является инвестирование в драгоценные металлы. Нестабильность в экономике приводит к обесцениванию денег, поэтому многие предпочитают драгоценные металлы, так как это является постоянным активом. Однако покупать золото не все могут себе позволить. Поэтому в данной статье поговорим о том, насколько выгодно инвестирование в серебро.

Причины роста серебра

Сложно поверить, но котировкам серебра удалось преодолеть отметку в 26 долларов за унцию в начале августа 2020 года. В течение июля котировки этого драгметалла выросли на 38%, чего не наблюдалось с декабря 1979 года. Что же стало причиной этого ралли?

Согласно информации от Bloomberg, на фоне повышающегося спроса на низкорисковые активы, инвесторы начали скупать драгоценные металлы. Поводом для этого послужила пандемия COVID-19, геополитическая напряженность в мире и монетарная политика ФРС США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что ждёт фондовый рынок США осенью?

Настоящее показывает, что рынок акций США оказывает невероятное влияние на доходы американцев и доверие потребителей, поэтому ФРС не должно и не может допустить нового биржевого фиаско. Однако возвращение к нормальной жизни после создания вакцины от Covid-19 несёт в себе понижательные риски.

Первый фактор. Всего лишь за полгода 2020 года произошли и биржевой обвал, и масштабное ралли восстановления, которое возвратило рынок акций к своим рекордным значениям. После нескольких месяцев непрерывного роста индекс S&P 500 в упор подступил к историческим максимумам, однако преодолеть их ему никак не удается. На данный момент на недельном графике формируется классическая техническая фигура «двойная вершина», и крупные игроки начинают увеличивать ставки на падение рынка акций США. Чистая короткая позиция хедж-фондов во фьючерсах на S&P 500 показала почти двухмесячный максимум, что следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами. S&P 500 закрыл ростом шесть из последних семи недель, однако осложнение отношений между Вашингтоном и Пекином, а также возможное сворачивание небывалых стимулирующих мер на фоне появления вакцины(баланс ФРС составляет 7 трлн. долларов) не только не дозволяет рынку акций США достичь новых рекордных цен, но и создает риски как минимум для краткосрочной коррекции и максимум повтор событий 2013 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Исследование: 49% трафика криптобирж приходится всего на три площадки

Лидером оказалась биржа цифровых активов Binance.

В июле 2020 года самой посещаемой торговой площадкой в криптопространстве стала Binance. К такому выводу пришли аналитики The Block.

По данным исследования, на Binance в июле пришлось 22,6% трафика. На втором месте с незначительным отрывом — биржа Coinbase. Ее результат составил 20,3% трафика. На третьем месте расположилась торговая платформа BitMEX. В июле на нее пришлось 6,2% трафика.

Исследователи пришли к выводу, что 49,1% трафика всего рынка цифровых активов распределены по трем торговым платформам. По данным The Block, в июле объем трафика бирж вырос на 12.7%.

Примечательно, что результаты исследования значительно расходятся с показателями торгового объема бирж по скорректированным данным ресурса CoinMarketCap. Например, занявшая четвертое место по уровню трафика платформа OKEx находится на 16 строчке. Замыкающая первую пятерку Indodax расположилась на 36 месте рейтинга CoinMarketCap.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Исследование: 49% трафика криптобирж приходится всего на три площадки

Лидером оказалась биржа цифровых активов Binance.

В июле 2020 года самой посещаемой торговой площадкой в криптопространстве стала Binance. К такому выводу пришли аналитики The Block.

По данным исследования, на Binance в июле пришлось 22,6% трафика. На втором месте с незначительным отрывом — биржа Coinbase. Ее результат составил 20,3% трафика. На третьем месте расположилась торговая платформа BitMEX. В июле на нее пришлось 6,2% трафика.

Исследователи пришли к выводу, что 49,1% трафика всего рынка цифровых активов распределены по трем торговым платформам. По данным The Block, в июле объем трафика бирж вырос на 12.7%.

Примечательно, что результаты исследования значительно расходятся с показателями торгового объема бирж по скорректированным данным ресурса CoinMarketCap. Например, занявшая четвертое место по уровню трафика платформа OKEx находится на 16 строчке. Замыкающая первую пятерку Indodax расположилась на 36 месте рейтинга CoinMarketCap.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупка золота – оправданное решение или не стоит идти на поводу у тренда?

Участники рынка продолжают пристально следить за динамикой рынка драгоценных металлов и, прежде всего, за золотом. Обусловлено это тем, что золото не так давно обновило исторический максимум, преодолев хай 2011 года $1912 за тройскую унцию и, без какой-либо коррекции, взяло психологическую планку $2000. Многие трейдеры полагали, что пройти выше оно не сможет. Похожая ситуация была с биткоином в 2017 году, когда родоначальник всей криптоиндустрии уперся в потолок $20000, после чего курс обвалился. Тем не менее, амбиции покупателей XAU простирались выше $2000 и золото установило новый ценовой рекорд в $2075.

Золото и техническая коррекция

Учитывая, что любой тренд — это борьба покупателей и продавцов, логично было предположить, что однонаправленное развитие тренда невозможно, особенно теми темпами, которые мы наблюдали в динамике пары XAUUSD. На рынке назрела очевидная коррекция, которая и произошла. Золото стало снижаться еще в пятницу на фоне неплохого отчета по состоянию американского рынка труда, поддержавшего доллар. Далее коррекция переросла в настоящий обвал во вторник, когда стоимость золота всего за один день снизилась с $2030 до $1900 и потом до $1862. Общее снижение всего за несколько дней превысило 10%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будет ли рост Apple после сплита?

Котировки акций Apple достигли новых исторических максимумов и теперь компания-производитель iPhone, MacBook и многих других “яблочных” устройств занимает лидирующую строчку в мировом списке компаний с крупнейшей рыночной капитализацией.

 

На данный момент, став самой дорогой публичной компанией в мире, Apple повысила свой показатель рыночной капитализации до $1.786 трлн.

 

Фактором роста акций эмитента стал отчет за II-ой квартал 2020 года.

• Так, объем выручки составил $59.69 млрд, превысив прогноз в $52.25 млрд.
• Показатель прибыли по 1 акции составил $2.58, превысив прогноз в $2.04.

 

Также были опубликованы данные по выручке в регионах за III-й финансовый квартал:

 

• Китай, включительно Гонконг и Тайвань – $9,329 млрд (+1.9%);
• Северная и Южная Америка – $27.018 млрд (+7.8%);
• Европейский Союз – $17.173 млрд (+44%);
• Япония – $4.966 млрд (+21.7%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сможет ли Tesla Model Y помочь Маску в продажах?
На мировом автомобильном рынке компания Tesla занимает меньше 1%, при этом капитализация этого эмитента выше капитализации всех американских производителей автомобилей в три раза.

Только представьте, с 18 марта рост капитализации Tesla составил 330%, а с июня 2019 года этот показатель вырос на 730%. Ранее стало известно, что Тесла смогла обойти по стоимости компанию Toyota. Теперь производитель электрокаров по праву считается самым крупным автопроизводителем в мире по стоимости.

Спад экономики и пандемия Covid-19 не смогли помешать компании зафиксировать прибыль четвертый квартал подряд. Скептики раздавлены: Тесла получила прибыль в

$104 млн. Практически сразу на постмаркете в США акции компании поднялись более чем на 5%.

Что способствует взрывному росту акций Tesla?

• В первую очередь харизма Илона Маска. Его комментарии, твитты, поведение – все это влияет на курс акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облачные мечты компании IBM

IBM – акции этой американской компании торгуются на фондовом рынке США, сектор высоких технологий.

Компания относится к ведущим эмитентам и занимается выпуском серверов, рабочих станций, микропроцессоров, суперкомпьютеров, систем хранения баз данных и других видов высокотехнологичного оборудования. Среди прочего, отделы разработок и маркетинга корпорации занимаются продвижением операционных систем, пакетов программ для решений офисной работы, систем по управлению базами данных. Также IBM предлагает облачные услуги и с недавних пор компания стала лидером в этой сфере.

 

Рост ценных бумаг IBM не пострадал от снижения доходов компании, несмотря на резкое ухудшение состояния мировой экономики в связи с пандемией короновируса. Второй квартал завершился для International Business Machines сокращением чистой прибыли до $1.36 миллиарда (в расчетах на 1 акцию это составило $1.52), тогда как в прошлом году за тот же период эти показатели вышли на $2.5 миллиарда и $2.81 на 1 акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Amazon - от книжного магазина до компании стоимостью в триллион
Amazon – это самая крупная торговая площадка в секторе e-commerce. В этом онлайн магазине можно найти гаджеты, одежду, бытовую химию и всё, на что хватает фантазии. Каждый день компания осуществляет доставку по миллионов адресов.

Основатель этой корпорации – Джефф Безос, предприниматель из США. Он открыл компанию в 1994 г. и назвал ее в честь знаменитой реки, а в 1995 г. запустил сайт amazon.com.

Безос решил начать с запуска книжного интернет магазина, и вскоре стал быстро развивать этот бизнес, расширив ассортимент товаров. Прошло 3 года с момента запуска, и на сайте начались онлайн продажи музыкальных дисков, а затем и видеоматериалов. Расширение линейки товаров Amazon захватило и другие сферы: MP3 записи, электроника, видеоигры, ПО, одежда, детские игры и игрушки, предметы мебели, одежда. Дошло даже до продуктов питания. Начав с малых продаж, коммерческий гигант сейчас занимается и облачным сервисом, а также стриминговым телевидением. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Честный обзор Binance

Binance – это биржа, ранее базировавшая Гонконге, являющаяся одним из абсолютных гигантов в отрасли. Запущена она была в июле 2017 года, а затем через некоторое время она превратилась в настоящего лидера рынка бирж криптовалют. Стоит заметить, что коммерческий отдел Binance попросил нас указать, что компания базируется на Мальте, а не в Гонконге. Мальта вместе с Эстонией и Гибралтаром является одной из немногих стран Европы, которая разработала четкие лицензионные требования для бирж криптовалют.

Binance регулярно помещает себя на первое место или, по крайней мере, в тройку бирж с наибольшим объемом торговли за 24 часа, что значит, что эта биржа самая (или, как минимум, одна из самых) надежных бирж в мире. На дату последнего обновления этого обзора (14 апреля 2020 года, в самый разгар кризиса с COVID-19) зарегистрированный объем торгов Binance за 24 часа составил 4 млрд долл. США (самый высокий в мире), а объем торгов за 30 дней – 139,7 млрд долларов (также самый высокий в мире). Binance – это лучшая из лучших бирж криптовалют.

Авто-репост. Читать в блоге >>>