Паттерн похож на тест предыдущей консолидации. 
На мой взгляд, можно докупить немного:





( Читать дальше )

Последнее время я оставался «быком» по американским индексам.
Однако, получив подряд несколько стопов от покупок, да еще на фоне таких распродаж, поневоле задумаешься, а не были ли макушкой последние максимумы по S&P500 и Dow.



С одной стороны, на фоне были покупки. Были объемы, увеличение открытого интереса по фьючерсам и т.п.
В то же время, возврат в предыдущую зону консолидации выглядит чрезмерным для того, чтобы быть просто коррекцией.

Согласно, Daily Bulletin CME, последний месяц по фьючерсу на S&P 500 рос открытый интерес. Однако сам фьючерс оставался в районе 2475 пунктов. 
По итогам вчерашнего дня, OI также вырос. Вырос и объем. Однако котировки снизились, причем существенно.

Возможно, июльский подъем котировок был заманухой и бычий рынок всё?

Продолжаем ловить падающие ножи.
Обоснование: восходящий тренд как таковой, останавливающий/поддерживающий объем, положительная динамика открытого интереса по инструменту (можно посмотреть на сайте биржи), снижение, более напоминающее коррекцию (выдавливание), чем нисходящий импульс:






( Читать дальше )

Здорово откатились. Даже можно было в коротком шорте проехаться и пару стопов словить.
Ну, будет, пора поддержать рынок покупками:





( Читать дальше )

Итак, во время вчерашней торговой сессии, фьючерс на индекс S&P 500 наконец-то сдвинулся с места и вырос было более чем на 0,5%.
Однако, за двухнедельный период консолидации, множество рыночных игроков сделали ставку на снижение рынка и открыли короткие позиции. Да еще, похоже, на «плечи», да побольше.
После подъема выше уровня 2480 пунктов образовался шип, свидетельствующий о срабатывании стопов «шортистов».
Отсутствие покупателей на этих уровнях привело к стремительному снижению цены, после чего стало заметна продажа «по рынку».
Вероятно, после срабатывания стопов у незадачливых медведей и фиксации убытка, они могли получить «звоночек» от брокера о необходимости ликвидировать часть позиций.
На графике фьючерса наглядно видна продажа «по рынку» с увеличением объемов. Обычно так случается при маржин-коллах, когда брокер принудительно ликвидирует позиции:




После закрытия регулярной торговой сессии, продажи, вызванные маржин-коллами возобновились в последний час работы инвестиционных банков. После того, как последний клерк ушел домой, снижение котировок фьючерсов остановилось.
Можно ожидать, что в течение ближайших часов котировки фьючерса на индекс S&P 500 восстановятся как минимум до уровня 2475 пунктов, а затем, через некоторое время превысят и локальный максимум в 2488,5 пунктов.

Малое количество произведений могут сравнится с «Добычей». Пожалуй, ценность от прочтения этой книги можно сравнить с курсом повышения квалификации в хорошем университете.
Автор изложил не просто историю нефти, а историю мира с точки зрения нефти. 



«Добыча» — историческое исследование периода в 150 лет, дополненное множеством редких фактов и подробностей ключевых периодов развития нефтяной индустрии.
Читая книгу Ергина как будто бы становишься невольным свидетелем возникновения нефтедобычных промыслов. Вместе с ключевыми фигурами выводишь нефтепродукты на рынок и в конце концов, понимаешь мотивы шаха Саудовской Аравии, наложившего эмбарго на поставку нефти в США.

После прочтения каждой главы (а всего их 38), все более становятся понятными отношения, сложившиеся между странами-экспортерами нефти и государствами-потребителями. Знание истории борьбы за доходы от продажи нефти между производителями нефти и транснациональными компаниями, позволяет заметить десятилетиями повторяющиеся паттерны, которые и сейчас влияют на объемы добычи и цену нефти.

( Читать дальше )

Как евро то хорошо «шандарахнулось». А я все страдаю, чего это еврик растет без меня.
В общем, прикупил немножко. Начнет отрастать, возьму еще.





( Читать дальше )

Опять подешевело. Надо брать:

Похоже, сегодня пойдем на взлет.

Похоже на стандартную коррекцию. Можно докупиться:





( Читать дальше )