Грядущая неделя неделя «Роботов» выходящих на рынок.

На видео о:
✅Рынке в целом
✅SPAC
✅IPO
✅CRYPTO
✅EARNINGS

Видео рекомендую смотреть с скоростью 1.75х 

( Читать дальше )

В видео затрагиваются темы:
Что такое Дельта — хеджирование
Что такое Бета — хеджирование
Применение дельта-бета хеджирования.
Как считать экспозицию для хеджирования портфеля.
Как рассчитать хеджирование для портфеля криптовалют или других активов.
Какие инструменты использовать для хеджирования систематического риска.
Почему VIX не подходит каждому для хеджирования портфеля акций.
Вопрос\ответ

( Читать дальше )

Говорим, на что обратить внимание в экономическом календаре — Заседание ЦБ Австралии, Канады, ЕЦБ и Производственная инфляция в США А также немного о #BTC #IPO #SPAC и отчетности компаний в США.


( Читать дальше )

💹Данные с рынка труда в США

🔔Завтра будут публиковаться данные с рынка труда, по ряду косвенных данных которые публикуются уже как квартал с ухудшениями на рынке труда в США делаю вывод, что данные будут более слабыми чем рыночные ожидания.

✅Взял активные рискованные позиции в опционах на рост ZB — долгосрочных казначейских бумаг.

⚠️Собираю конструкцию из опционов:

тикер:#ZB- декабрь

-текущая цена: 163*11

-экспирация: 3 сентября 2021 (1 дней)

-ROI базового сценария~ 1012% цена выше 164.5

-риск на портфель 1%

✅ Спекулировать можно и с базовым активом

TLT — в покупку

или керри валюта в продажу (gbpjpy,audjpy и т.д.)

( Читать дальше )

Обзор рынка SPAC

✅Сейчас:

Выпущенных SPAC 579

На уровне поиска цели 438

Достигнуты соглашения 141

На уровне новых IPO 304

✅В Августе:

Слияний — 32

✅В Сентябре

Согласованных слияний 17 и ожидаю увеличиться до 23-25 штук.

✅Арбитражная ставка 2.3%

✅Волатильность SPAC достигла исторического минимума 1.1%

✅На сентябрь более 8 компаний в которых буду принимать участие в слияниях.

Друзья открытая инвест-идея по SPAC

Сегодня пройдет голосование по M&A компании Redwire Space. — SPAC - GNPK

✅Компания оценивается в 675 млн. на слиянии.

Моя рыночная оценка компании 1 млрд, что на 40% выше текущей возможности купить.

Рыночная цена «улитки» 10.10-10,5$
первая ожидаемая цель 14.5$ вторая 19$ 🚀
✅Redwire Space — американский производитель аэрокосмической продукции и технологической компании в области космической инфраструктуры со штаб-квартирой в Джексонвилле, Флорида

( Читать дальше )

Говорим, на что обратить внимание в экономическом календаре — PMI Китай, ОПЕК, РЫНОК ТРУДА и NON FARM В США.
А также немного о #BTC #IPO #SPAC и отчетности компаний в США.

( Читать дальше )

Опасения относительно нормативных требований и цен на лекарства в США сбили акции биотехнологических компаний с пьедестала лидеров в период Covid пандемии.

После значительного роста в 2020 году на фоне расцвета вакцины против Covid-19 и достижения пика в начале февраля акции биотехнологических компаний в совокупности снизились на 20+%. Мы решили проанализировать, что говорят и думают по этому поводу инвесторы и аналитики.

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная торговая комиссия (FTC) сформировала рабочую группу для более тщательного изучения слияний фармацевтических компаний. Между тем, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отложило одобрение ряда лекарств, а сенатор Берни Сандерс, штат Вашингтон, ввел радикальное законодательство о ценообразовании на лекарства. Все это происходит на фоне возможного роста процентных ставок.

В совокупности эти проблемы вызвали «идеальный шторм», ударивший по акциям биотехнологических компаний, говорит Брэд Лончар, исполнительный директор Loncar Investments. Обычные инвесторы «попадают в азарт и в хорошие времена», — утверждает он. «Если вы посмотрите на наш сектор в долгосрочной перспективе, то увидите, что это одна из величайших историй роста и создания богатства, но вы должны уметь преодолевать взлеты и падения».

( Читать дальше )

Freedom Holding Corp. — Брокер, известный своим продуктом на рынке постсоветского пространства, и как утверждает сама компания далеко за пределами.


Техническая картинка рисует формацию ГиП — разворотная фигура, а общая конъюнктура рынка говорит о возможном продолжении снижения цены акций до 38-40 где проходит ближайший уровень поддержки. Акции компании хорошо подросли, пора, наверное, и на коррекцию сходить.

Также мы полагаем, что результаты и интерес пользователей основного продукта данной компании интенсивно снижается. А потому, не исключено, что это повлияет на выручку возможно не на ближайшем, но на будущих отчетностях. 



Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#FRHC
-текущая цена: 48.91
-экспирация: 21 мая (30 дней)
-ROI базового сценария~ 11%- цена ниже 50,5$
-ROI позитивного сценария~ 137% — цена ниже 45$ к 40$
-убыток цена выше 55$
-риск на портфель 2%
купил сейчас 🖖

Подробнее обсуждаем в чате нашего канала -https://t.me/smitandco