Tinkoff Investments Strategy Day Presentation – 26 May 2021
acdn.tinkoff.ru/static/documents/a54da9a9-c8b1-4606-9bdc-8b5d03be4888.pdf?_ga=2.67245016.891345247.1622053568-1547179964.1622053568
комментарии nevil на форуме
-
Вот и все. И совсем не страшно. -20% погорячились.
АО «ТАИФ-НК» войдет в состав АО «УК «ТАИФ».
Таким образом, Татнефть не получит в составе НПЗ «ТАИФ-НК»:
- Долг 97 млрд.р. и
- Убыток -25млр.р. (за 2020). и в целом генерящий убытки бизнес,
- Не будет покупать ТАИФ-НК за 130 млрд.руб (оценка),
- и достраивать его передовой комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (VCC), который те не могут запустить уже лет 10. (Глубина переработки нефти ТАИФ-НК в 2020 — 81,5% (средний для РФ — 84,4%, а у ТАНЕКО Татнефти — 98,2%).)
ФАС получила ходатайство о покупке «Сибуром» 100% акций «Таиф».
Компании, не вошедшие в сделку с ПАО «СИБУР Холдинг», продолжат развитие в составе АО «УК «ТАИФ». Дальнейшие деловые отношения между АО «ТАИФ-НК» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» будут строиться на рыночных механизмах ценообразования и заключаемых договорах.
Последняя коррекция по Татнефть преф на 20% (с 580 на 460) была преждевременной.
Ничего не будет
Погорячились
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡️🇷🇺 Оператор обратного выкупа АФК «Система» — АО «Система Финанс» — с 13 по 19 мая 2021 г. #приобрел 1 533 600 обыкновенных акций компании на общую сумму в ₽ 49,5 млн.
Роман Ранний, buyback до 31.12.2021.- АФК «Система» (GDR — глобальные депозитарные расписки)
Цена закрытия на Лондонской фондовой бирже на 24.05.2021 — $8,82
Компания Аналитик TP Потен-л,% Рекомендация
BCS Global Markets Суханова 12,26 39% Покупать
Goldman Sachs Аналит. отд. 13,9 58% Покупать
Sber CIB Хахаева 11,51 30% Покупать
Sova Capital Мустяца 13,6 54% Покупать
ВТБ Капитал Ким 12,2 38% Покупать
Газпромбанк Гончаров 11,5 30% Покупать
Райффайзенбанк Либин 16,4 86% Покупать
РенессансКапитал Венгранович 10,9 24% Покупать
*
Не много компаний похвастаются такими таргетами и апсайтами 
Нефть. Снижение добычи
в апреле и за 4 месяца 2021:
- «Роснефть» -6,6% и -11,2% г/г (61,6 млн т).
- «Лукойл» -10,8%, до 6,1 млн т, и -11,8% г/г, до 24,1 млн т.
- «Сургутнефтегаз» -15,7% г/г, до 4,5 млн т, и -14% г/г, до 17,6 млн т.
- «Газпром нефть» -14,6% г/г, до 4,64 млн т., и -10% г/г, до 18,5 млн т.
- Татнефть +12% г/г, до 2,23 млн тонн, и -6,3% г/г, до 8,7 млн т. (Добыча сверхвязкой нефти в 1 кв 2021 +13,3% г/г, до 1,19 млн т.)
С 01.04.2021- решение о росте добычи ОПЕК+
- на 350 тыс. барр./сутки в мае,
- еще на 350 тыс. барр./сутки в июне и
- на 441 тыс. барр./сутки в июле 2021.
А судя по добыче за 4 месяца,
у Татнефти не все так плохо, как они плачут
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Позитивный взгляд на бумаги банка Санкт-Петербург сохраняется — Атон
Банк Санкт-Петербург представил хорошие результаты за 1КВ21
Чистая прибыль банка за 1К21 выросла на 51.4% г/г до 2.4 млрд руб. против 2.3 млрд руб. по консенсус-прогнозу Интерфакса, рентабельность капитала составила 10.8% против 7.9% в 1К20. Чистый процентный доход (ЧПД) за 1К21 увеличился на 3.7% до 6.5 млрд руб. в результате снижения ЧПМ до 3.9% с 4.1% в 1К20 г. Чистый комиссионный доход вырос на 12.2% до 1.9 млрд руб., доход от торговых операций составил 0.6 млрд руб. Отчисления банка в резервы снизились на 18.8% до 2.1 млрд руб., а стоимость риска составила 1.9%. Операционные расходы достигли 4.2 млрд руб. (+1.8% г/г). Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5.7% г/г до 364 млрд руб., портфель кредитов физическим лицам — на 3.9% г/г до 115 млрд руб. Коэффициент Н1.0 по РСБУ остается на высоком уровне — 13.5%. Банк слегка улучшил прогноз на 2021, ожидая роста кредитного портфеля на 12% или более (против 10% ранее), ROAE на уровне 12%, стоимость риска прогнозируется ниже 2.0% (против 2% ранее).
Банк отчитался о хороших квартальных результатах, поддерживающих рост котировок акций. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумагу.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, Ключевая фразаН1.0 по РСБУ остается на высоком уровне — 13.5%
Негатив в акциях Mail.ru отыгран — Фридом Финанс
Торговые идеи. Mail.ru, спек. покупка, цель: 1800 руб.
Полагаем, что негатив в целом отыгран. Фундаментальные факторы не соответствуют падению котировок на 37% за восемь месяцев и на 12% за год. Бумаги снижаются на фоне отрицательной динамики высокотехнологичных компаний в США, но российские ИТ-гиганты никогда не были настолько переоценены к своей прибыли и балансовой стоимости, как их зарубежные аналоги.
Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, Судя по Лондону, он еще процентов 10 вниз легко может сделать.
Походу отскок дохлой кошки сейчас
ВТБ по 4,27коп -9%
Банк «Траст», в рамках его подготовки к продаже, продает 1,18 трлн акций (9,1% уставного капитала) ВТБ.
Исходя из текущей цены, без учета дисконта для SPO, — около 54,6 млрд р.
По цене ниже 4,27 копейки за бумагу рискуют остаться неудовлетворенными.
Это соответствует дисконту в 9% к цене закрытия основных торгов на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) во вторник (4,696 коп.)
Ориентир цены — 4,27коп
Ждем новость про допэмиссию
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Коллеги, поясните, пожалуйста, по поводу принудиловки.
BluR, судя по информационному фону, МТС планомерно занимается поглощением своих дочек. С высокой степенью вероятности аналогичная судьба ждет и МГТС. Если не платить дивиденды, хомяки начнут расходиться. Далее считается средневзвешенная цена бумаги за полгода и по ней предлагается выкуп у миноритариев.
Oleg Nazarenko, Выкуп вряд ли
Просто неликвид будет.
ФАС намеревается привлечь металлургов к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ, которая подразумевает штраф в размере от 1% до 15% выручки, полученной на рынке, на котором имел место монопольный сговор (российский рынок г/к проката). При этом штраф не может превышать 2% от совокупной выручки компании.
www.finam.ru/analysis/marketnews/vliyanie-shtrafov-fas-na-finpokazateli-metallurgov-budet-neznachitelnym-20210429-11500/
2% процента от выручки за 2020 года — это 90 мил дол.
Если брать прогнозную EBITDA за 2-ой квартал в размере 1202 мил дол., то
smart-lab.ru/blog/696825.php
То размер потенциально максимального штрафа не привысит 7,5% от форвардной EBITDA 2-го квартала
Константин Лебедев, Штрафы таже нефть.
Затягивает
МГТС не будет выплачивать дивиденды за 20 г
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:
не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2020 финансового года.
утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 12 251 576 796 руб. за 2020 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб,МГТС не будет выплачивать дивиденды
Ожидаемо.
МТС отжал.
Там ловите
Транснефть — дивидендная ставка на восстановление добычи нефти — Финам
«Транснефть» — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов в России. На данный момент является крупнейшим в мире оператором нефтепроводов.
Мы рекомендуем «Покупать» привилегированные акции «Транснефти» с целевой ценой 175 535 руб. Потенциал в перспективе 12 мес. составляет 18,2%.
Кауфман Сергей
ИГ «Финам»
* ОПЕК+ с мая перейдет к увеличению добычи нефти, а Россия наращивает ее в течение последних месяцев. Это позволит «Транснефти» восстановить свои операционные результаты.
* «Транснефть» — лидер российской транспортировки нефти, занимает на этом рынке около 82%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, С целевой 175 тыр
Потенциал в перспективе 12 мес. составляет 18,2%. Кауфман Сергей ИГ «Финам»
Забавно
Сразу после рекомендации Финам, акции начали валиться со 149 тыр 07.04. к 139 тыр сейчасЗавтра СД, могут дивы обьявит, могут наконец обьявить о спите акций. у компании довольно много тригерров к росту, учитывая также скорое возобновление добычи по ОПЕК. по технике видна консолидация в ценовом диапазоне которая продолжается уже более года, и как известно чем дольше идет набор, тем сильнее будет выход из этой консолидации. так как дивы дают хорошую доходность и будут уже совсем скоро, предполагаю что сейчас хорошая точка для лонга
MrDenis, Сплит? — года 3 назад слышал.
Ссылочку на источник можно?
АФК система усиленно избавляется от МТС или это мне кажется?
Алексей Дегтярев, Количество акций, которые продаст АФК «Система», будет зависеть от количества акций, которые выкупит МТС у третьих лиц, и будет пропорционально эффективной доле АФК «Система» в МТС – 50,02%.
Соответственно, АФК «Система» сможет заработать на обратном выкупе акций МТС до 7,5 млрд руб. При этом АФК «Система» сохранит эффективный контроль над МТС.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
