В последнее время мои результаты во внутридневном трейдинге начали улучшатся. Статистика сделок все еще неуверенно, но верно идет наверх. Я совершаю прежние ошибки, но уже меньше. Я все еще впадаю в гипнотические состояния, когда цена мне показывает одно — и я ей верно покоряюсь, но все чаще я начал делать как раз наоборот. И это — мое преимущество на рынке. О чем я говорю уже какой пост подряд? Мало кто понимает, как я вижу. Надо больше примеров. Вот один из них. Пятничный брент: 


В зоне 1 я мог делать все, кроме того чтобы шортить. Все дело в том, что в зоне флета, обведенного черным маркером, я то и дело шортил, потому что чувствовал игру. А когда мы пошли наверх, мне пришлось резко пересмотреть свои взгляды. Кто торговал, тот знает, как соблазнительно было залонговать такой рынок, особенно после второго пробития, которое и сделало двойную вершину. Слева графика не видно, но там прям была такая заманчивая цель для тейкпрофита — «уж туда рынок пойдет, всех отстопит, точняк!». А может, зашортить? Нет, слишком просто… В итоге локальный тренд вниз, обведен белым маркером. Весь этот тренд идея о том, что «все-таки вверх» сохранялась. Я прям заболел этой идеей. Каждый рывочек виделся началом разводного движения наверх. Но я тупо шортил. И даже сумел отбить тот минус, который схлопотал на том соблазне залонговать. Подошли к зоне 2. Есть кто торговал это? Кому не виделся тот самый пробой вниз к едренифени? Весь этот тренд пытались лонговать, а оно, сцуко, хочет вниз. Да пробой тут будет — и все! Давай-ка прикинем… Войдем сейчас — и возьмем примерно 1 к 1. Ну, стоп за вон тот шпилечек, где всех развели, когда казалось вверх, а в итоге вниз, ну а тейк куда-нибудь за всем известный лой, да желательно пониже… И тут же начался новый тренд, только в обратную сторону. Я успел залонговать и закрылся с прибылью как раз за тем вот шпилечком, куда раньше бы поставил стоп. 

( Читать дальше )

Сегодня был понятный торговый день. Тем не менее, я умудрился наделать множество ошибок, которые профи советуют избегать. Но я понял очень важные вещи.
Во-первых, точка входа — это реальная вещь. Ее можно найти без особого труда. Все, что надо, это торговать и быть в моменте, видеть борьбу игроков, чувствовать их эмоции через осознание своих. Ощущения — главный ориентир.
Например, сегодня я видел пробой на Si. Я понял, что игра будет строится в пробой наверх. Но знал при этом, что просто так он не дастся, поскольку слишком очевиден был пробой. Все, что очевидно, на рынке имеет свойство пресекаться. Когда есть очевидное, должно появиться место и сомнению. Рынок и впрямь зафлетил. Построил треугольник с «прямой» линией вверху и поджимающимися минимумами с низу. В этом флете я мешкался, входил то туда, то сюда. Хотя знал, что игра ведется в пробой. Цена показала это изначально, но дала повод для сомнения. И под конец, перед тем как начался подъем (хотя я ждал импульс), каждое движение вниз рисовало в голове картину сильного падения. Вверх я уже и не видел, но держал в голове идею о том, что как раз все случится наоборот. Рынок начал подниматься постепенно. Никакого того самого пробоя не чувствовалось, однако затем рынок как бы так незаметно показал, что хочет именно наверх. Я испугался. Подумал, что зря не вошел раньше, перфекционизм сгубил меня и я потерял все то движение, которое хотел взять во флете. Я был в неправильном состоянии. Надо было держать.

( Читать дальше )

Пока выходной решил вместе с вами разобрать один из рыночных сценариев, в котором интрадейщики раз да участвовали. Предположим, у вас нет никакой четкой алгоритмической системы — вы торгуете то, что видите (не знаю, как может быть иначе в условиях хаотичности, ведь любой порядок лишь условность, а вера в условность — иллюзия восприятия). Вот как все начинается: 



Минутная длинная красная свечка вниз слева — это начало торгов. А теперь внимательно посмотрите и представьте, что сейчас от вашего хода зависит, потеряете вы деньги или заработаете: куда пойдет цена за черным квадратом, учитывая и происходившее слева и тайминг?.. 

Снизу — «ложный пробой». До того, как он зацепил ваш стоп, вы пытались лонговать с коротким стопом вон в той проторговочке, видите? Итак, у вас убыток на счету, а снизу тот самый якобы «ложный пробой», а рынок взмывает резко вверх. Какие ваши действия? Лонговать. Шортить нельзя — ты все-таки был прав в самом начале, просто ложным пробоем грозный крупняк вынес тебя на стоп, а сейчас решил без тебя рвануть и выбить якобы другие стопы — вон те вот, находящиеся чуть сверху шпильки. BUY. А стоп куда поставишь? Ну, ясно же за ложный пробой. Через несколько минут:

( Читать дальше )

Мои предыдущие размышления и непрекращающийся процесс торговли приводят меня к полному осознанию избитой истины: самое главное в трейдинге — это правильный настрой. Непонятная доселе фраза стала мне вдруг понятной — я поймал свой «настрой», который стабильно приводит меня к положительным результатам. В этой точке я могу следить за рынком и выжидать свою сделку. Моя сделка — это не та, где пересекутся скользящие средние и, в зависимости от логических факторов, я буду покупать или продавать. Моя сделка — это та, где пересекутся скользящие средние и я просто увижу и почувствую дальнейшее движение, словно я уже это видел, уже такое торговал и это единственный верный вариант. Если я не вижу и не чувствую, то это не моя сделка, а я просто в накале эмоций пытаюсь угадать, что мне делать. Это как раз неправильный настрой. При таком настрое ты думаешь о деньгах, убытках и прибылях, о сигналах, о толпе и маркетмейкере, короче, обо всем, кроме того, чтобы не думать и просто расслабиться, чтобы решение само к тебе пришло. Так оно и бывает, если торгуешь хотя бы более года. И вот вам пример. 

( Читать дальше )

Как и многие из нас, я много прочитал литературы по трейдингу. Я знаком с индикаторами, объемами, кластерами, открытым интересом… Тестировал множество стратегий, вкладывал и терял, слушал Герчика, слушал Мартынова, слушал кого угодно кроме себя. Я искал Грааль. Даже когда я логически понимал, что Грааля нет, я все же его искал. Вы делаете так же, я уверен. Многие из вас ищут торговую систему, которую нужно будет лишь со временем «подкручивать» и «допиливать», а в основе своей — чтоб приносила деньги, будучи с высоким мат ожиданием. В каждой книжке об этом говорится «система, система, система». Стоит написать пост на смартлабе о системной торговле, так он тут же набирает множество лайков. Слушайте, системные трейдеры, как много из вас действительно зарабатывает неплохие деньги на рынке? Торговая система, как ее понимает большинство, это все тот же Грааль, которого нет. А это означает, что рынок невозможно упорядочить и подчинить ни логикой, ни своим, прости господи, «изъеб*стым умом». Риск-менеджмент — без этого никуда. Знание технического анализа — необходимо как понимание того, что видят остальные. А то, что действительно позволяет зарабатывать, кроется в ощущениях. Именно для этого трейдеру необходимо вести дневник. Вы что-то видите, вам что-то кажется — вы заходите в рынок. BUUUUY!!! И теряете. Отлично! Теперь у вас есть опыт ошибки. Все, что вы чувствовали в тот момент перед заходом, все, что вам казалось, — это сигнал на SELL. Узнав это, вы не станете в ту же секунду зарабатывать деньги. Потому что еще многое что надо понять, много дневников исписать. Например, да, вы продали. Ринулась не в вашу сторону. Вы испугались, перезашли снова в покупку. А это и был разводняк. На самом деле, в шорт! А вы уже и стоп грамотный поставили и тейк подобрали. Жалко выходить… И теперь откровение: вы не один такой. Вас много. Это я, вы, ты, Вася, Петя. И все они теперь будут выходить по стопу и толкать цену вниз. Вот и создалось движение, на котором можно было заработать. И да, все это могло произойти на заранее запланированном уровне. Уровни нужны как ориентиры. Не надо думать об уровнях так, словно раз коснулись, то рынок должен либо вверх, либо вниз. Рынок никуда не должен. А вот куда люди направят свои ордера и сдвинут цену — это более реальная картина. 

( Читать дальше )

В предыдущем посте я не особо раскрыл суть прибыльного подхода. А суть в том, чтобы смотреть на все глазами проигрывающего трейдера, каким вы были год, два, три или более. И совершать противоположные сделки. Выставлять противоположные ордера. Вам может кажется, что все это вы уже видели. Вы можете думать, будто вас больше не обманешь. Ваша проблема в том, что вы много думаете. Думайте — и делайте наоборот. Потому что все видят одно и то же. Смотрите туда, куда цена точно пойдет, и ставьте туда стоп-лосс. И самое неприятное в этом: что цена иногда действительно идет  прям как надо — ну, у вас тоже не одни стопы, правда? Например, конец америки — вы устали терять, рынок все падает и падает, у вас ощущение, что вот сейчас-сейчас мы снова упадем, но вы зачем-то покупаете. Вы надеетесь, что все-таки были правы. Рынок начинает мутнеть, тормозить, флетить. С каждым мелким движением вверх появляется надежда, с каждым походиком вниз — мысли вроде «разводят!». И вы правы: разводят… В другую стороную 

( Читать дальше )

1. Когда вы настроились с утра на победу,
2. Когда вы прочертили уровни и продумали возможные сценарии
3. Когда вы сконцентрировались на рынке и начали следить за ценой
4. Когда вы все учли
5. Когда цена показала вам сигнал 
6. Когда пришла пора входить
7. Когда вы вошли

Расслабьтесь! Закройте сделку, пока она не стала очередным убытком. И войдите в противоположном направлении. Новый тейк поставьте туда, где стоял ваш стоп. Стоп-лосс поставьте там, где стоял ваш короткий тейк. И вуаля: ни с того, ни с сего вы вдруг заработали деньги. Повторите так еще и еще — ваша статистика преобразится чудесным образом, а трейдинг покажется такой же интересной и увлекательной игрой, какой и был в начале. 

Спасибо за внимание. Пошел торговать дальше.

В начале года я решил завести свободные средства на брокерский счет и начать торговать на московской бирже. Краткий отчет за месяц: -9%. Я подвел итоги в дневнике, подкорректировал риск и торговый метод, а также проанализировал свой внутренний алгоритм принятия решений. Вот именно о последнем я и хотел бы поговорить в данном посте, а именно – о психоэмоциональном паттерне, который приводил меня к компульсивному поведению. Из статистики своих сделок стало ясно, что если бы не переторговки и преждевременные закрытия, а полноценное высиживание и терпение, то я бы закрыл месяц в приличном плюсе, так как в большинстве случаев выбирал правильные входы, выставлял грамотные стопы и видел реализуемые (правда, долго) цели. Вполне возможно, что кто-то сейчас найдет себя. Если же нет, все равно был рад поделиться своими наблюдениями.  

Психоэмоциональный паттерн поведения, ведущий к потерям в моей торговле:

Состояние без позиции:

Настрой, равновесие, позитив -> Анализ рыночной ситуации -> Наблюдение за рынком -> Технический сигнал -> Вход -> Аргументация, поиск логики, работа с ордерами -> Ожидание 

Позиция в положительной зоне:

Сомнения -> Страх упустить прибыль -> Удовольствие при движении «за» -> Боль при откатах -> Нарастание напряжения, жадность -> Преждевременное закрытие -> Облегчение -> Самобичевание при продолжении движении «за» или восхваление себя за бдительность при движении «против» -> Нарушенное равновесие в состоянии без позиции

Позиция в отрицательной зоне:

Сохранение спокойствия, вера в успех -> Возвращение к логике -> Отрицание понимания реальности -> Надежда -> Стоп -> Боль -> Нетерпение -> Вход … -> Отчаяние

( Читать дальше )