комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/onfleek419/4072

[В ответ на ON FLEEK investing — авторский канал об инвестициях]
[ Фотография ]
Неплохой отчет у $VEON, улучшили немного guidance по EBITDA. Где-то рядом разворот по показателям в РФ, к тому же укрепившийся рубль должен помочь в отчете за 4кв., а продажа башен снижению долговой нагрузки.

Top pick среди телекомов.

пишет
t.me/russianmacro/12798

[ Фотография ]
МАГНИТ: ПОКУПКА ДИКСИ СПОСОБСТВОВАЛА ЗАМЕТНОМУ РОСТУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ритейлер закрыл стратегическую сделку по покупке Дикси, которая кардинально изменила позиции компании на рынке. Вкупе с благоприятными условиями, это обусловило рост чистой розничной выручки по итогам 9М2021 (https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/magnit-obyavlyaet-o-ros3te-obshchey-vyruchki-na-27-7-skorrektirovannoy-na-priobretenie-diksi-na-13-0-/)на 14.5% за счёт роста LFL выручки, рост EBITDA составил 15% гг, чистой прибыли – на 37% гг.

Ближайшие перспективы бизнеса ритейлера видятся достаточно благоприятными из-за продолжающегося роста цен на большинство продуктов, правда, при условии отсутствия введения дополнительного ценового регулирования со стороны государства, о чем (пока еще) речь не идет.

Ориентировочно, дивидендные выплаты, исходя из прогноза прибыли и чистого денежного потока, по итогам 2021 года могут составить около 440 руб. на акцию, доходность примерно 6.6%. По итогам 2020 года было выплачено 245 руб за акцию.

Мечел и Распадская, падают вслед за ценами на уголь в Китае


Мечел -6.8% Распадская -4.1% Фьючерс на коксующийся уголь в Китае снижается на 2.6%, в моменте падение доходило до 5.5%. Железная руда падает на  4.6%, в моменте падение доходило до 7.7%. Китай собирается регулировать цену на уголь, государственный орган планирования Китая заявил, что он попросил основные угледобывающие провинции расследовать и пресекать незаконные хранилища угля и принимать меры по накоплению запасов😳

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мечел и Распадская, падают вслед за ценами на уголь в Китае


Мечел -6.8% Распадская -4.1% Фьючерс на коксующийся уголь в Китае снижается на 2.6%, в моменте падение доходило до 5.5%. Железная руда падает на  4.6%, в моменте падение доходило до 7.7%. Китай собирается регулировать цену на уголь, государственный орган планирования Китая заявил, что он попросил основные угледобывающие провинции расследовать и пресекать незаконные хранилища угля и принимать меры по накоплению запасов😳

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/AROMATH/3075

[ Фотография ]
#MGNT Магнит 🧲
Промежуточные результаты 3 квартал 2021.

Покупка Дикси отображается в результатах,
заметно и ожидаемо вырос долг.

Но сейчас лучше быть должным, иметь активы и бОльшую долю рынка.
По крайней мере так считается.

Рентабельность EBITDA и чистой прибыли не упали, это отлично.

пишет
t.me/AROMATH/3070

[ Фотография ]
#MAIL VK COMPANY

Отчёт МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021

Первый отчёт ребрендинговой компании.

Заголовки в СМИ пестрят только о хорошем, везде все в плюс и как выросло.

Забывают почему-то указать про доли в совместных предприятиях, которые приносят колоссальные убытки.
Рынку сейчас дают снова видеть только хорошее,
потому что так надо.

Чувствуете, как изменился
процесс постановки света и декораций в театре❓🎪

Судя по оформлению отчёта (хотя и ранее было нормально) и ребрендингу — менеджмент и/или акционеры озадачились таки капитализацией,
началась активная раскрутка маховика.

Очень скоро все будут вновь любить 😍
бывший MAIL под именем VK COMPANY.

❗️За 3 квартал чистый убыток 1,3 миллиарда на самом деле,
5 миллиардов убытков принесли как раз таки совместные предприятия O2O — DELIVERYCLUB, CITYMOBIL, кухни, UCHI.RU и прочее.
Но об этом сейчас вы не прочитаете нигде 🤡

пишет
t.me/zloyinvestor/1218

Полюс производственный отчет за 3кв — все по плану

▫️производство золота: 770 тыс.унц.(-0.1%)
▫️расчетная выручка: 101 млрд.р.(-7%)
✅производственный план на 2021г. в ~2.7 млн.унций золота подтвержден

💡Отчет полностью соответствует ожиданиям. С учетом ранее озвученных планов по умеренному росту производства золота до 2023г. фактор цены желтого металла будет продолжать оставаться доминирующим. Так, при сохранении котировок золота в ближайшие 2 года на текущем уровне, выручка Полюса останется вблизи текущих значений, а дивидендная доходность акций составит невысокие 3,5-4%.

Главным долгосрочным драйвером для акций Полюса продолжает выступать запуск в 2028-29г. месторождения Сухой Лог(подробней (https://t.me/zloyinvestor/1088)), поэтому до его старта краткосрочно акции будут продолжать выглядеть «дорого», особенно для близоруких инвесторов.

Полюс золото

пишет
t.me/zloyinvestor/1217

Русал производственный отчет за 3кв — в ожидании роста объемов производства

Алюминий в 3кв.:
▫️производство: 943 тыс.т.(0%)
▫️продажи: 915 тыс.т.(-9%)
▫️выручка: 184 млрд.р.(+40%)
💡При весьма посредственных операционных показателях Русал благодаря случившемуся за последний год росту цен на алюминий смог увеличить квартальную выручку на 40%.

💡Благодаря запуску Тайшета Русал планирует увеличить выпуск алюминия в 22г. до 4.3 млн.т., что при текущих ценах на него предполагает около 849 млрд.р. алюминиевой выручки или ~1 трлн.р. по всей номенклатуре товаров.

На мой взгляд, текущие котировки Русала достаточно справедливо отражают стоимость алюминиевого бизнеса(без учета пакета ГМК) и перспективы роста объемов производства. Ближайшим позитивным событием может стать ноябрьское включение акций в индекс MSCI Russia.

Русал

⚠️🇨🇳#металлы #уголь #китай
КИТАЙ — АЛЮМИНИЙ = -4%

КИТАЙ — ЖЕЛРУДА = -5%

КИТАЙ — ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ = -13%

Константин Лебедев, спасибо!

📉Русал обвалился в Гонконге на 16,5%

Русал падает на 4%, в моменте падение доходило до 6.7%😳 

В Гонконге акции обвалились на 16,5%, в моменте котировки опускались до 6,99 гонконгского доллара за бумагу, против 8,37 доллара по итогам закрытия предыдущего дня. Всему виной падение продаж и падение цен на алюминий👻 

Русал в третьем квартале снизил продажи на 11,8% к данным предыдущего периода, до 915 тыс. Падение в основном объясняется увеличением объемов продукции, находящейся в пути к потребителю (она квалифицируется как товарные запасы), что вызвано ограничениями на внутренних транспортных маршрутах, а также в глобальной цепочке поставок😔

Фьючерс на алюминий продолжает корректироваться с октябрьских максимумов, в моменте падение доходило до 19%. Сегодня алюминий падает на 2.9%😳 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️#x5 #россия
Х5 ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ТЫС. МАГАЗИНОВ В 2022Г, ВКЛЮЧАЯ 300 ДИСКАУНТЕРОВ — CEO

Х5 ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВЫРУЧКИ В 2022Г ВЫШЕ 10% — СEO

[Переслано из Сигналы РЦБ]
#SMLT
⚡️ ФАС России одобрила покупку Интеко

Ходатайства о приобретении 100% голосующих акций застройщика в ведомство направили 5 потенциальных покупателей – Самолет Инт 1, Специализированный застройщик Второй, Смайнэкс Управление Активами, Логос и Ариеф.

ФАС России рассмотрела ходатайства и приняла решение об их удовлетворении.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой и нежилой недвижимости г. Москвы.

ИНТЕРФАКС — Аналитики «Финама» подтверждают рекомендацию «держать» для акций «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) с прогнозной ценой на уровне 1858,8 руб., что предполагает потенциал роста 3,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии.
«НОВАТЭК» в среду отчитался по МСФО за третий квартал 2021 года. На наш взгляд, отчётность эмитента выглядит нейтрально. Основные показатели с точностью до 1-1,5% совпали с нашими ожиданиями, в связи с чем мы считаем, что данные результаты уже заложены в оценку акций компании", — отмечает эксперт Сергей Кауфман.

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) повысили прогнозную цену бумаг Fix Price (MOEX: FIXP) до 730 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в комментарии.
«Мы позитивно смотрим на перспективы Fix Price: компания фактически является монополистом рынка жестких дискаунтеров и постоянно наращивает свою долю. За счет специфики бизнес-модели эмитент может снижать воздействие негативных внешних факторов и чувствовать себя более устойчиво в период кризиса, а также это позволяет удерживать рентабельность EBITDA на стабильно высоком уровне. Мы изначально оценивали стоимость компании ниже цены первичного размещения на Мосбирже, и на данный момент бумаги действительно торгуются на 16% ниже цены IPO. Однако последние отчеты позволили оценить, насколько эффективно компания расходует привлеченные в ходе IPO средства и как совершенствует текущую бизнес-модель в условиях повышения конкуренции и низкой платежеспособности. Проанализировав представленные данные, мы подняли целевой уровень до 730 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 19% к текущей цене», — пишет эксперт ПСБ Людмила Теличко.

В ВТБ решили активных писателей на всех торговых форумах разместить по типу Сбера.

Раньше обработкой мозгов друг другу занимались сами спекули.
Теперь обработкой мозгов занялись сами эмитенты

ШоLo, так это уже давно…

📈Яндекс начал расти, после публикации отчётности
 
Яндекс +1.5% Консолидированная выручка «Яндекса» по US GAAP в III квартале 2021 года выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 91,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA снизилась на 62%, до 5,6 млрд рублей из-за роста инвестиций в e-commerce и другие перспективные направления бизнеса. Рентабельность по показателю составила 6,2%. Показатель выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса»💪

Прогнозы: «Яндекс» повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 340-350 млрд рублей,  повысил прогноз по росту выручки направления «Поиск и портал» до 28-29% с 24-26%. Компания ожидает роста GMV «Яндекс.Такси» без учета «Яндекс.Доставки» на уровне 65-70%, ранее компания оценивала рост показателя на уровне 60%. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту GMV направления e-commerce, которое включает «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Лавку», в 3 раза по сравнению с 2020 годом🧐

Выкуп: В рамках текущей программы обратного выкупа акций в третьем квартале 2021 года Яндекс выкупил на открытом рынке 581 164 акции класса А на общую сумму 46 миллионов долларов.  Эти акции будут использоваться компанией для программы поощрения сотрудников🥳

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/zloyinvestor/1216

ВТБ мсфо 3кв — рост прибыли и повышение прогнозов

за 9 мес.:
▫️прибыль: 257.6 млрд.р.(+336%)
▫️расчетный див.(50% payout): 0,0052843р.(дд. 9.5%)
💡Прибыль банка восстановилась до своих здоровых значений, расчетный ltm-размер которой составляет в моменте около 266 млрд.р.

🔥ВТБ повысил прогноз по прибыли на 21г. до не менее 300 млрд.р.
💡Достижение 300 млрд.р. прибыли в 21г. при сохранении текущих котировок до конца года и 50% payout предполагает годовой дивиденд на уровне 0,0063082р.(дд. 11.4%).

Акции банка продолжают сочетать в себе недорогую оценку(P/E21= 4.2) и обладать интересной див.доходнсотью выше 11%, что на фоне прогнозов менеджмента по дальнейшему росту прибыли создает благоприятные условия для продолжения роста котировок. Так, при отсутствии новых шоков полная доходность акций годовом горизонте может составить около 24% г-х.

ЯНДЕКС В III КВАРТАЛЕ ВЫКУПИЛ 581 ТЫС. АКЦИЙ В РАМКАХ BUYBACK НА $45 МЛН — РЕЛИЗ

ИНТЕРФАКС — «Яндекс» (MOEX: YNDX) повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 340-350 млрд рублей, сообщает интернет-компания.
До этого компания ожидала выручку в 2021 году на уровне 330-340 млрд рублей.
Помимо этого, «Яндекс» повысил прогноз по росту выручки направления «Поиск и портал» до 28-29% с 24-26%.
Также компания ожидает роста GMV «Яндекс.Такси» без учета «Яндекс.Доставки» на уровне 65-70%. Ранее компания оценивала рост показателя на уровне 60%.
Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту GMV направления e-commerce, которое включает «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Лавку», в 3 раза по сравнению с 2020 годом.
За 2020 год «Яндекс» получил консолидированную выручку в размере 218,3 млрд рублей — показатель вырос по отношению к 2019 году на 24%.

Сегодня новые хаи никак? Красивое

Тимофей Мартынов, ещё пока нет, но возможно скоро будет…