комментарии Роман Ранний на форуме

«Восток Ойл» в отдаленной перспективе создаст риски для выручки Транснефти — Raiffeisenbank

Запуск Кольской ВЭС в 2022 году поможет Энел Россия выплатить дивиденды в 3 млрд рублей — Финам
«Энел Россия» сейчас находится на стадии трансформации, активно делая ставку на ветропарки. В этом году эмитент ввел в эксплуатацию первый объект – Азовскую ВЭС установленной мощностью 90 МВт, в следующем году планирует ввести Кольскую ВЭС (201 МВт) и в 2024 году – Родниковскую ВЭС (71 МВт). Новость об интересе «Энел Россия» к тендерам новых ВИЭ не удивляет, учитывая пайплайн подобных проектов, но участие в отборе будет зависеть от условий проекта – они должны быть коммерчески выгодными.

Подобные объекты строятся на условиях гарантированной окупаемости с перспективой получения платежей за мощность в рамках ДПМ после запуска. На данных ДПМ генерирующие компании в основном и зарабатывают. Таким образом, такие инвестиционные проекты – это точки роста прибыли в будущие годы. Вместе с тем, в условиях ускорения инфляции и заметного роста цен на электроэнергию на оптовом рынке, мы видим риск того, что квоты на новое строительство ВИЭ могут быть сокращены, поскольку надбавки от ДПМ создают ценовое давление на рынке электроэнергии.

Что касается денежного эффекта проектов на прибыль компании, то на введении Азовской ВЭС компания не сможет сильно заработать в этом году, и ожидается снижение прибыли по итогам года из-за окончания «тепловых» ДПМ, но запуск Кольской ВЭС в 2022 году, которая в 2,2х раза мощнее, должен стать одним из ключевых факторов роста прибыли в следующем году и обеспечить выплату дивидендов 3 млрд руб.

Малых Наталия
ФГ «Финам»
           
         

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, вот только сперва с мамочкой расчитается… ой, опять ничего не осталось? ну подождите ещё годик и тогда… ну честно-честно…

Василий В., это точно!

ФАС: ММК не представил данные о ценовой политике компании на рынке горячекатаного плоского проката.

Комиссия ФАС России отложила рассмотрение дела на 28 июля 2021 года.

Также в Комиссию обратилась Ассоциация производителей стеллажей и складского оборудования с ходатайством о привлечении к участию в деле. В связи с тем, что на долю Ассоциации приходится до 95% поставок всего стеллажного оборудования в России и странах СНГ, ФАС приняла решение привлечь ее к участию в деле.

Подробнее 👉🏻 скоро на сайте ФАС.

Константин Лебедев, мда, в чем прикол затягивать всё, тем более за со стороны ммк

Sergei Degtiarev, Затягивание это отлична тактика, вот Северсталь не затягивает дело движется быстрее у них, соответственно глядя на Северсталь можно выстроить систему защиты

Константин Лебедев, они так до 35 могут затянуть)

Татнефть и венгерская MOL построят на ТАНЕКО производство резиномодифицированного битума

#MAGN
⚡️ФАС: ММК не представил данные о ценовой политике компании на рынке горячекатаного плоского проката.
Комиссия ФАС России отложила рассмотрение дела на 28 июля 2021 года.

Полное сообщение ФАС о ситуации с ММК (https://fas.gov.ru/news/31372)

Продукция НЛМК подпала под пересмотр антидемпинговых пошлин Минторга США
Результаты пересмотра будут опубликованы не позднее 31 мая 2022 года.

🇦🇺#уголь #австралия #цены
Цены коксующегося угля из Австралии превысили 195 долл./тонну из-за ограниченных поставок материала на экспортный рынок и роста спроса металлургических комбинатов в АТР -EastRussia

Группа «Аэрофлот» планирует нарастить пассажиропоток в 2021г на 55% г/г — CEO

Роман Ранний, интересно за счёт кого, если «Турция взяла курс на закрытие: с началом прибытия российских туристов в Анталии отмечен стремительный рост заражений, все может закончиться через месяц».

Алекс, возможно это старый прогноз

пишет
t.me/InvestHeroes_LIVE/6180

[ Фотография ]
#SNGSP

Думаю, этот рост открывает возможности для шорта перед дивидендной отсечкой

Чтобы было меньше вопросов с дивидендами, можно исполнить его через фьючерсы на SNGSP

Роман Ранний, рисковые ребята однако

zzznth, они наверное со стопом шортят

Raiffeisenbank снизил рекомендацию для «префов» Транснефти до «держать» в связи с ростом котировок

ВЗГЛЯД: Потенциал роста котировок GDR НОВАТЭКа еще не исчерпан — Альфа-банк

пишет
t.me/insider_market/1418

#на_рынке_говорят #LKOH #TATN
По данным «Ведомостей» правительство рассматривает возможность увеличения налоговых поступлений на 400 млрд рублей в год с 2022 по 2024 годы за счет следующих мер:

▫️повышение налогов на добычу металлов и полезных ископаемых (+100 млрд рублей в год);
▫️корректировка и расширение налога на сверхприбыль на нефть (+90 млрд руб.);
▫️корректировка акцизов (+100 млрд руб. в год);
▫️повышение налогов на имущество физлиц и других налогов (+100 млрд рублей).

Что касается НДПИ, то пока неизвестно, какие изменения рассматривает правительство, и каково будет чистое влияние на нефтянку.

Напомним, что в прошлом году Минфин скорректировал параметры НДПИ типов 1 и 2, что должно было принести 80 млрд рублей. В начале этого года нефтедобывающие компании (в частности, «Татнефть», «Лукойл») вели переговоры с правительством о некотором снижении налогового бремени после прошлогоднего повышения за счет перевода активов с высокой степенью переработки и трудноизвлекаемых активов на режим НДПИ.

Несмотря на то, что планы правительства в отношении налогов в 2022 году еще не определены, последствия для нефтедобывающих компаний тяжело оценить. Но в любом случае, продолжающиеся дискуссии об изменении/корректировке налогового режима в российском нефтяном секторе могут быть негативно восприняты инвесторами.

#LNTA
⚡️ ФАС ОДОБРИЛА СДЕЛКУ ЛЕНТЫ (LNTA (https://putinomics.ru/dashboard/LNTA/MOEX)) ПО ПОКУПКЕ СЕТИ БИЛЛА РОССИЯ

🔥Globaltruck в рамках buyback выкупил еще 25,9 тыс. акций

«Глобалтрак Лоджистик» (100% дочернее общество ГТМ) с 1 по 30 июня 2021 года выкупил 25 960 обыкновенных акций ПАО «ГТМ», что составляет 0,04% уставного капитала Группы.

TCS Group запускает новое направление бизнеса — private banking

пишет
t.me/InvestHeroes_LIVE/6180

[ Фотография ]
#SNGSP

Думаю, этот рост открывает возможности для шорта перед дивидендной отсечкой

Чтобы было меньше вопросов с дивидендами, можно исполнить его через фьючерсы на SNGSP

пишет
t.me/InvestHeroes_LIVE/6180

[ Фотография ]
#SNGSP

Думаю, этот рост открывает возможности для шорта перед дивидендной отсечкой

Чтобы было меньше вопросов с дивидендами, можно исполнить его через фьючерсы на SNGSP

Роман Ранний, Роман, куда-то тебя понесло не в те дебри.

4Give, ага

#VTBR #MAIL
ВТБ (VTBR (https://putinomics.ru/dashboard/VTBR/MOEX)) и Mail.ru Group (MAIL (https://putinomics.ru/dashboard/MAIL/MOEX)) стали стратегическими партнерами: клиенты банка получат доступ к сервису гибкого начисления зарплаты PayDay

Санкции против Михаила Гуцериева не затрагивают «Сафмар финансовые инвестиции» — компания со ссылкой на заключение мировых юрфирм

Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю

Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.

Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)

Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда

Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный

P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р

Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%

P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина

zzznth, с большой долей вероятности дивиденд за 2021 год будет 1365 руб.

занесу этот прогноз в табличку по дивидендам!

Роман Ранний, будем ждать! проблема конечно в том, что почти вся неопределенность (ну процентов на 90) «лежит» именно в 4-м квартале.
Так что по ходу года уточнить прогноз не получится :(

zzznth, ну это надёжный прогноз, не сказочный