комментарии Роман Ранний на форуме

ничоси, практически половину гэпа закрыли!

🔥СБЕРБАНК ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ 85% МАРКЕТПЛЕЙСА GOODS.RU — СПАРК

пишет
t.me/investcom0/1705

Fixprice мощно прибавляет по магазинам. В разборе IPO, указывалась ключевая фишка это экспансия в страны СНГ… парни активно это делают. Прирост составил +18% к 1кв 2020.

ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует покупать акции «Газпрома»

пишет
t.me/insider_market/1247

#YNDX #market_inside
ФАС заявила, что возбудила дело против «Яндекса» за невыполнение предупреждения о прекращении предоставления преимущества в поиске собственным сервисам. Если подозрения подтвердятся, регулятор наложит штраф на оборот. «Яндекс» не согласен и говорит, что его поисковая выдача соответствует мировым стандартам.

Но это вы можете прочитать и в обычных СМИ. Мы же берем рисерч и смотрим, что обо всем этом думают в Goldman Sachs.

Пока нет четкой суммы штрафа рано говорить о его влиянии на показатели компании. Кодекс РФ об админнарушениях предусматривает штраф от 1% до 15% от суммы доходов, но не более 2% от консолидированной выручки. А она у «Яндекса» по итогам 2020 года составила 218 млрд рублей, Выручка сегмента Search & Portal — 124 млрд рублей. Отметим, что ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей в 2017 году по антимонопольному делу, касающемуся установки мобильных приложений.

Что было раньше

Летом 2020 года около 20 компаний, предоставляющих интернет-услуги, подали жалобу в ФАС, заявив, что, по их мнению, «Яндекс» злоупотребляет доминирующим положением в поиске. 21 февраля ФАС обязала «Яндекс» повлиять на ситуацию до 1 апреля 2021 года.

Прогноз: на сегодня Goldman Sachs присваивает бумагам YNDX рейтинг «Покупать» с 12-месячной целевой ценой на уровне $87,8.

Риски:

▫️дальнейшее ухудшение макроэкономической среды;
▫️ужесточение конкуренции в ключевых сегментах;
▫️рост расходов на маркетинг;
▫️регулирование Интернета в России.

URL

1 576

вместо EV стоит капа

RomaZJ, ссылка ведёт вот сюда
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/

не понял, где конкретно неправильно стоит EV?

URL

Название: РязЭнСбТикер: RZSBГод: 2020дивиденд, руб: 1,45Цена акции: 15,18Див.дох.: 9,6%купить до: 01.06.2021дата отсечки: 03.06.2021выплата до: 18.06.2021

Размер дивиденда: 1,4517042651https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AlDpn-CoFKky6Yp0r9XgiJw-B-B&q=5Oji6OTl7eQ%3d

Pinkin, спасибо, исправил

URL

Ожидается существенная допэмиссия (до 100 млрд руб) в 2020 году (03.08.2020)

уже прошла

Михаил Titov, спасибо, исправил

URL

Название: ГАЗПРОМ аоТикер: GAZPГод: 2020дивиденд, руб: 12,55Цена акции: 235,99Див.дох.: 5,3%купить до: 03.06.2021дата отсечки: 07.06.2021выплата до: 22.06.2021

отсечка не может быть раньше годового собрания! На интерфаксе: «1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 25 июня 2021 г. в городе Санкт-Петербурге.»Взято: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YNakjii2k0W6RKBnjWlF-Cg-B-B&q=8e7h8ODt6P8%3d

vsv_c, спасибо, исправил

URL

№: 5Название: РусГидроПериод: 2021, годДата Т-2: Дивиденд*: 0,0562 ПДив.доходность*: 6,7% ПВашидивиденды: 8 992ВашаДив.Доходность**: 7,2% П

Прогнозный дивиденд на 2021 год заведен по видимому по ошибке. Его еще рано прогнозировать. Кто-то опечатался.

MaksPo, не рано, уже есть прогноз менеджмента по прибыли

ВЗГЛЯД: BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы цены акций «Детского мира»

Расписки Fix Price выросли на 1,4% после публикации отчета за I кв. при заметном падении индекса МосБиржи

brrrr to the moon 🚀🚀🚀🚀

пишет
t.me/zloyinvestor/962

Газпром увеличил дивиденды, чем ответит Газпром нефть

Вчера правление Газпрома предложило выплатить за 2020г. 12.55р. дивидендов на акцию, что предполагает 50% payout от скорректированной чистой прибыли прошлого года(выше ожиданий).

По итогам 2019г. дивиденды Газпрома на 48% состояли из дивидендов, полученных от Газпромнефти, которая, как известно, на 96% принадлежит Газпрому.

Если предположить, что Газпром продолжит на 48% фондировать свои дивиденды дивидендами Газпром нефти, то по итогам 2020г. последняя должна перечислить Газпрому 148 млрд.р. или 124.5 млрд.р. с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 мес. 2020г.(23.7 млрд.р.)

💡Другими словами, финальный дивиденд к выплате Газпром нефти за 2020г. может составить около 26р. на акцию(дд. 7.3%), что предполагает 126% payout относительно чистой прибыли и свободного денежного потока компании за весь 2020г.

Расчетный размер дивидендных выплат от Газпром нефти сейчас кажется слишком фантастическим, но факт положительного влияния размера дивидендов Газпрома на размер дивидендов Газпром нефти очевиден.

Посмотрим чем ответит Газпром нефть, но вариант кратного роста ее дивидендов по аналогии с Татнефтью вполне уместен и выглядит логичным на фоне потенциального SPO Газпром нефти, которое упирается сейчас только в ценовой фактор.

#gazp

Доллар выше 77 руб. на сообщениях о новых санкциях!

Доллар и евро растут на фоне фоне сообщений западных СМИ о том, что новые санкции США могут коснуться госдолга России, сообщает издание The New York Times.😳

«Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны», — пишет газета, ссылаясь на свои источники.

Она напоминает, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что «это будут не просто санкции», они будут включать «сочетание видимых и невидимых инструментов».

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на «предполагаемые неправомерные действия», включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.
О мерах может быть объявлено уже в четверг, они могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц.
Не исключено, что США объявят о высылке из страны около 10 российских представителей, включая дипломатов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇷🇺#MTSS #buyback
МТС — покупки в рамках buyback

— 239 758 акц

дата — 13 апреля 2021г

пишет
t.me/borodainvest/699

ЛСР отчитался за 2е полугодие и 2020 год по МСФО. Результаты хорошие, но в разгар ипотечного цунами, которое обрушилось на рынок в 2020 году, можно было ждать чего-то еще более выдающегося. По итогу:
— выручка всего +6%;
— EBITDA + 30%, но ниже пиков 2018 и 2019 годов;
— чистая прибыль +55%;
— общий долг вырос на 13 млрд и достиг 103 млрд рублей;
— чистый долг (видимо с учетом экскроу счетов) сократился на 6 млрд до 17 млрд рублей; ( Debt\EBITDA = 0,61)
— компания объявила дивиденды за 2е полугодие в 39 рублей. Теперь не совсем понятно, то ли это возврат к старым фиксированным выплатам (78 рублей), то ли просто небольшой бонус для акционеров за сильные результаты;

Уши высокого спроса на квадратные метры торчат из каждого слайда презентации, из каждой статьи про недвижимость, да и просто из наших с вами ощущений подорожания жизни. Даже удивительно, что столь мощный спрос не привел к аналогичному росту финансовых показателей второго застройщика в стране. Чем бы мог быть вызван подобный диссонанс? Для себя я определил следующие ключевые факты:
— у ЛСР меньшая часть проектов находится в Москве, а основная ориентация на рынки Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Цены в этих городах тоже растут, но все таки слабее чем в столице;
— соотношение цен хорошо видно из бэклога. Строящиеся объекты в МСК это 20% бэклога в квадратных метрах, но при этом целых 44% стоимости!!! Самая большая маржа в строительном секторе сосредоточена в пределах Нерезиновой!
— экскроу счета отъедают значительную часть маржи. Мало того, что строительным компаниям пришлось наращивать оборотный капитал для сохранения объемов, так еще и приходится платить рыночный процент за использование банковского финансирования. Двойной убыток для застройщиков = двойной профит для банков, которые получили кучу халявной ликвидности и крупных надежных заемщиков этой ликвидностью обеспеченных! Я тоже хочу такой бизнес!

Мультипликаторы низкие: EV\EBITDA = 0,73; Debt\EBIDTA = 0,61; P\E = 11;
ДД = 6%.

ЛСР недорого стоит, отлично поработал в 2020 году и возможно вернулся к высоким (78 рублей) дивидендным выплатам. Но мы понимаем, что именно дешевеющая ипотека стала ключевым драйвером роста спроса на недвижимость, ведь доходы населения совсем не выросли в 2020 году. (даже снизились) В 2021 году ЦБ уже начал повышать ставки, а значит кредиты вскоре станут менее доступны, плюс у населения может закончится запас наличности, который был потрачен, что бы сохранить капитал. В теории это должно привести к некоторому охлаждению спроса и снижению цен на квадратные метры. К тому же не совсем понятно в какой мере экскроу счета будут ограничивать маржу застройщиков, так как их влияние в структуре выручки все еще продолжает расти. (старые проекты заканчиваются, а новые уже идут только через экскроу) В общем не до конца понимая перспективы отрасли, я предпочитаю держаться от этой истории подальше. По 500 рублей в акциях хотя бы была дивидендная идея, а что есть по 900? Надежда на продолжение ипотечного бума? Тогда уж выгоднее купить недвижимость.

Роман Ранний, посмотрите их портфель проектов особенно ту часть которая касается коттеджной застройки. Не забываем про реновацию ну и ждем когда расскажут про дальнейшую стратегию развития. Перспективы есть, а органический рост бизнеса обеспечен.

Марвин_Инвестор, строители могут попасть под двойной удар, во время повышения ставок

пишет
t.me/borodainvest/699

ЛСР отчитался за 2е полугодие и 2020 год по МСФО. Результаты хорошие, но в разгар ипотечного цунами, которое обрушилось на рынок в 2020 году, можно было ждать чего-то еще более выдающегося. По итогу:
— выручка всего +6%;
— EBITDA + 30%, но ниже пиков 2018 и 2019 годов;
— чистая прибыль +55%;
— общий долг вырос на 13 млрд и достиг 103 млрд рублей;
— чистый долг (видимо с учетом экскроу счетов) сократился на 6 млрд до 17 млрд рублей; ( Debt\EBITDA = 0,61)
— компания объявила дивиденды за 2е полугодие в 39 рублей. Теперь не совсем понятно, то ли это возврат к старым фиксированным выплатам (78 рублей), то ли просто небольшой бонус для акционеров за сильные результаты;

Уши высокого спроса на квадратные метры торчат из каждого слайда презентации, из каждой статьи про недвижимость, да и просто из наших с вами ощущений подорожания жизни. Даже удивительно, что столь мощный спрос не привел к аналогичному росту финансовых показателей второго застройщика в стране. Чем бы мог быть вызван подобный диссонанс? Для себя я определил следующие ключевые факты:
— у ЛСР меньшая часть проектов находится в Москве, а основная ориентация на рынки Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Цены в этих городах тоже растут, но все таки слабее чем в столице;
— соотношение цен хорошо видно из бэклога. Строящиеся объекты в МСК это 20% бэклога в квадратных метрах, но при этом целых 44% стоимости!!! Самая большая маржа в строительном секторе сосредоточена в пределах Нерезиновой!
— экскроу счета отъедают значительную часть маржи. Мало того, что строительным компаниям пришлось наращивать оборотный капитал для сохранения объемов, так еще и приходится платить рыночный процент за использование банковского финансирования. Двойной убыток для застройщиков = двойной профит для банков, которые получили кучу халявной ликвидности и крупных надежных заемщиков этой ликвидностью обеспеченных! Я тоже хочу такой бизнес!

Мультипликаторы низкие: EV\EBITDA = 0,73; Debt\EBIDTA = 0,61; P\E = 11;
ДД = 6%.

ЛСР недорого стоит, отлично поработал в 2020 году и возможно вернулся к высоким (78 рублей) дивидендным выплатам. Но мы понимаем, что именно дешевеющая ипотека стала ключевым драйвером роста спроса на недвижимость, ведь доходы населения совсем не выросли в 2020 году. (даже снизились) В 2021 году ЦБ уже начал повышать ставки, а значит кредиты вскоре станут менее доступны, плюс у населения может закончится запас наличности, который был потрачен, что бы сохранить капитал. В теории это должно привести к некоторому охлаждению спроса и снижению цен на квадратные метры. К тому же не совсем понятно в какой мере экскроу счета будут ограничивать маржу застройщиков, так как их влияние в структуре выручки все еще продолжает расти. (старые проекты заканчиваются, а новые уже идут только через экскроу) В общем не до конца понимая перспективы отрасли, я предпочитаю держаться от этой истории подальше. По 500 рублей в акциях хотя бы была дивидендная идея, а что есть по 900? Надежда на продолжение ипотечного бума? Тогда уж выгоднее купить недвижимость.

Роман Ранний,
Странные люди эти аналитики.
Во втором квартале 2020 стройка почти везде стояла. Если посмотреть операционные результаты ЛСР в динамике, видно что это помешало бизнесу в 2020. Но даже в этих условиях ЛСР показал отличные финансовые результаты (для такого года).
Резкое повышение цен на квартиры началось только во второй половине 2020 и совершенно очевидно еще не сказалось в полной мере на прибыли компании.
Если в этом году не будет пандемии (дай Бог всем здоровья), ожидаю от ЛСР улучшение показателей по по ебиде и по рентабельности.
Цены на квартиры продолжают расти и в 2021 во всех крупных городах.
Фобии рынка от отмены льготной ипотеки считаю не обоснованными.
Как бы Царь не хмурил брови, а рост цен на базовые вещи, а это еда и жилье, будет продолжен и в мире и в России.
Это абсолютно объективный процесс.
ЛСР стоит очень не дорого, при этом у компании низкий чистый долг и культура выплаты дивидендов.

Андрей, рост цен на жильё, это очень сложный вопрос. Нельзя точно сказать продолжится он или нет

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции ФСК ЕЭС с целью 0,2420 руб

Роман Ранний, На основании чего?


Если просто перед дивидендами, то .016 прибавит а остальные .016 откуда?

Ожидание быстрого отложенного спроса на технологическое присоединение к сетям?
Пандемия прошла уже? Повсюду открываются много новых заведений и предприятий?

Или может ожидают повышения % выплат от прибыли?
Мечты-мечты — но мб когда — нибудь) А тем времени у компании осталось долгов для уменьшения налогов только на 3 года примерно)

Или ставка ЦБ должна упасть?
Инфляция растет — ставка ЦБ думает подняться на .25 или .50 или на месте остаться. О понижении пока думать не хотят) У компании часть долгов с плавающей ставкой, привязанной к инфляции. Также чем выше ставка, тем менее интересны дивиденды, выплачиваемые на текущую стоимость акции.

Или рост тарифов?
Введение механизма дифференциации тарифов ФСК ЕЭС в правительстве вроде как откладывают. Итак инфляция ускоряется — а это еще больше ее ускорит)

Стоимостный анализ?
В среднем компания стоит как 3 своих прибыли, а сейчас как 4,5

Кто-то посмотрел что акция давно не росла и поэтому вырастет?
Ок, тогда затариваемся на всю котлету)

Максим Соколов, «Финам» открыл торговую идею «покупать акции „ФСК ЕЭС“ (MOEX: FEES) с целью 0,2420 руб. за штуку» с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,2030 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
«Если обратить внимание на всю электроэнергетику, то видно, что многие компании, после снижения в марте, так и не восстановились полностью, — отмечают аналитики инвесткомпании. — Постепенно можно делать ставку на компании, которые финансово устойчивы, обладают потенциалом роста по выручки, имеют низкую долговую нагрузку и на балансе имеют большую долю свободных денежных средств. Среди таких компаний стоит выделить ПАО „ФСК ЕЭС“, которая, помимо потенциала роста, выплачивает высокие дивиденды».
«Бумага торгуется на сильном уровне поддержки, на котором находится около 2 месяцев. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,2420 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,2300 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,82», — указывают эксперты «Финама».

#мясо
Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы

В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и яйца. За последние 60 дней в большинстве регионов эта продукция подорожала более чем на 10%, что дало правительству право на такое решение, сообщили в Минсельхозе. Фиксация розничных цен на масло и сахар не помогла сдержать рост цен в оптовом канале, напоминают птицеводы. Подробнее по ссылке: amp.gs/c6Ph

Роман Ранний, словами Лаврова Д… ы б… ь Д… ы .
автоматом производители поднимут цены для других каналов и повысят цену на полуфабрикаты… сэкономят на качестве
черкизово выиграет от переработки?

drumer, сомневаюсь что от заморозки цен кто-то выиграет