комментарии Роман Ранний на форуме

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

InvestingAsHobby, OIBD-ой будут гасить, текущее соотношение 1.4х

Роман Ранний, А в 2022 оно каким будет при росте на 3% в год?

InvestingAsHobby, то есть вы предлагаете на самом дне процентных ставок сокращать долг? а наращивать когда, когда ставки расти начнут?

#AFLT
⚡️ СД АЭРОФЛОТА 20 НОЯБРЯ ВЫБЕРЕТ НОВОГО ГЕНДИРЕКТОРА

💥🇷🇺#UPRO Unipro upgraded to Hold at VTBCap

мошенничество 100%

пишет
t.me/angrybonds/3937

#Дэни
Новости судебные. Сегодня состоялось заседание Прикубанского районного суда г. Краснодара по делу № 2-9695/2020 ~ М-11107/2020 (https://krasnodar-prikubansky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=127594144&case_uid=393b0f50-75c4-470c-b422-d908e23d00b5&delo_id=1540005) в рамках которого бенефициар ПАО «Дэникомо групп» Деминский В.В. обжалует решение Совета директоров компании о выкупе бумаг своего дочернего общества ООО «ДЭНИ КОЛЛ» по 109,1% (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uX2LWr-A2XkqPdcSuF-A3EVQ-B-B), принятое 20 мая 2020 года
В качестве третьих лиц по делу выступают облигационеры, заключившие договор купли-продажи (ДКП). По факту «Дэникомо групп» забрало бумаги у держателей, а денег выплатило далеко не всем. Облигационеры, разумеется, подали в суд, а теперь (вероятно, в качестве контрмеры) бенефициар ПАО пытается через суд принудить инвесторов забрать обратно предъявленные к выкупу облигации и вернуть в ПАО полученные за выкуп деньги или отказаться от прав требований к ПАО. Сегодня рыночная стоимость облигаций «ДЭНИ КОЛЛ» составляет 2-3%, поэтому в случае удовлетворения иска инвесторы понесут значительные убытки
Данное дело, как, впрочем, и всё, что связано с Дэникомом носит очевидный привкус скандальности.
Но это ещё полбеды. В нашем распоряжении появились документальные доказательства того, что «Дэникомо групп» в принципе не планировало выкупать бумаги в полном объеме.
14 мая 2020 года, за неделю до объявления выкупа «Дэникомо групп» заключило договор займа с «ДЭНИ КОЛЛ» на сумму 570 млн. руб. (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x5Cmp44mA0Ci8qQSJvNXeA-B-B) Однако, как следует из разъяснения ЦБ, №28-4-3-ОЭ/19100 от 17.11.2020 (копия прилагается), данное соглашение не было исполнено: деньги не переводились, а 01.07 2020 соглашение вообще было расторгнуто.
Таким образом, выкуп бумаг «Дэникомо групп» было проводить просто не на что. Хотя представители компании 30 июля 2020 года на встрече с инвесторами утверждали, что выкуп приостановлен из-за позиции ЦБ (https://t.me/angrybonds/3520), а чуть ранее — что причиной остановки выкупа стал 115-ФЗ. Однако, ЦБ в ответ на запрос инвестора официально ответил, что никаких препятствий для выкупа по линии 115-ФЗ не существовало (№28-4-3-ОЭ/15318 от 11.09.2020, копия прилагается)

ИТОГО:
перед нами как минимум два подтвержденных эпизода намеренного введения в заблуждение инвесторов в ходе проведения выкупа бумаг. Кроме того, сам по себе сюжет с опротестованием решения совета директоров со стороны акционеров и последующим «разворотом» договоров купли продажи бумаг является достаточно серьезным вызовом для всего рынка. В случае удовлетворения требований бенефициаров «Дэникомо Групп» создается опасный прецедент, потенциально позволяющий разворачивать любые сделки с инвесторами на основании мнимого или реального нарушения внутрикорпоративных юридических процедур (о существовании которых большинство инвесторов могут даже не подозревать). Что, в свою очередь открывает не просто лазейку, а настоящий восьмиполосный автобан для разного рода злоупотреблений и не только в секторе ВДО.

PS: благодарим коллег, предоставивших документы. В сканах все персональные данные удалили, просьба отнестись с пониманием.

пишет
t.me/alenka_capital_comon/268

[ Фотография ]
Продажи De Beers в ходе 9 цикла выросли на 12% г/г, до $450 млн


Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС — Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ноябре реализовала продукцию на общую сумму $450 млн. Это на 12% выше показателя годичной давности и на 4% ниже показателя предыдущего цикла ($467 млн).

«Устойчивый спрос на алмазы De Beers в ходе девятого цикла продаж года сохранялся, отражая стабильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Китае, а также ожидания сохранения спроса в течение праздничного сезона. Однако повторная вспышка COVID-19 в некоторых странах продолжает представлять риски», — заявил процитированный в сообщении глава De Beers Брюс Кливер.


Акции АЛРОСА держим на большинстве стратегий, все по плану

Роман Ранний, а вот кстати интересно, насколько велик потенциал пампа аленковцев? Может ли например текущий рост быть обусловлен их группой или кто-то еще активно входит

zzznth, Там не только Алёнка разгоняла, ВТБ капитал например в деле

Северсталь в 2020г нарастит потребление собственного ЖРС до 90%, сокращает закупки с рынка, в т.ч. у ЕвроХима

пишет
t.me/russianmacro/9210

Акции «Роснефти» на Мосбирже растут более чем на 4% на новостях о сделке с сингапурской Trafigura. Ранее совет директоров компании в ходе заседания одобрил сделку по продаже Trafigura 10-процентной доли уставного капитала «Восток ойл».

Аналитики инвестиционных банков видят большие перспективы проекта «Восток Ойл». В опубликованном ранее отчете Merrill Lynch аналитики одним из ключевых факторов развития «Роснефти» назвали именно реализацию этого проекта. Соглашаются с ними и в KMPG, по оценкам компании, эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года. Goldman Sachs же считает что, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов», что превращает его в настоящий магнит для инвесторов.

«Это уже второе крупное повышение акций за месяц. Всего же со времени публикации отчетности 13 ноября акции взлетели уже на 11%. В середине месяца этому послужили рост EBITDA, хороший свободный денежный поток и сокращение долга, отраженные в отчете нефтяной компании.

InvestingAsHobby, не мучайся, я тебе на русском откопал отчет
moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/

Дмитрий Минайчев, Спасибо. Теперь не понимаю совсем, как они этот долг будут гасить и чем.

InvestingAsHobby, OIBD-ой будут гасить, текущее соотношение 1.4х

🇷🇺#MTSS «МТС Медиа» объявляет о запуске программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство

💥🇷🇺#ETLN #прогноз
Мы не только выполним, но и перевыполним план по нашей стратегии, рассчитанной на 2017-2021 годы. «Мы не только выполним, но перевыполним план, вплотную приблизившись к показателям 2019 года. Это станет отправной точкой к реализации нашей новой стратегии», — президент группы «Эталон» на Дне инвестора

❗️🇷🇺#RUAL #GMKN
«РУСАЛ» договорился со «Сбербанком» о продлении на три года срока погашения кредита на $4,5 млрд, который обеспечен акциями «Норникеля».

Окончательная дата погашения будет продлена на 3 года до 24 декабря 2027 г

🇷🇺#SBER
«Сбер» вместе с правительством Москвы и Московской области создадут совместное предприятие «СберТройка» для развития инфраструктуры приема безналичных платежей в общественном транспорте регионов РФ

пишет
t.me/alenka_capital_comon/268

[ Фотография ]
Продажи De Beers в ходе 9 цикла выросли на 12% г/г, до $450 млн


Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС — Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ноябре реализовала продукцию на общую сумму $450 млн. Это на 12% выше показателя годичной давности и на 4% ниже показателя предыдущего цикла ($467 млн).

«Устойчивый спрос на алмазы De Beers в ходе девятого цикла продаж года сохранялся, отражая стабильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Китае, а также ожидания сохранения спроса в течение праздничного сезона. Однако повторная вспышка COVID-19 в некоторых странах продолжает представлять риски», — заявил процитированный в сообщении глава De Beers Брюс Кливер.


Акции АЛРОСА держим на большинстве стратегий, все по плану

ВЗГЛЯД: Главной интригой IPO Ozon становится фактическая цена размещения — BCS Express

пишет
t.me/investmetod/324

Покупаем Совкомфлот (#FLOT)

🎯 Цель: ₽120 (+22%)
🕐 Срок: до 1 года

• Дивиденды. Почти 100% выручки компания получает в долларах. Компания подтвердила, что направит $225 млн долларов на дивиденды, что дает дивидендную доходность 8,9%. Однако, рост курса доллара в конце года может сильно сказаться на итоговых дивидендах. Кроме того, возможно увеличение дивидендов до $260-300 млн под давлением Минфина.

• Восстановление. 76% выручки Совкомфлота приходится на 10 крупнейших клиентов, среди которых есть большие нефтяники — Exxon Mobil, PetroChina, Total и Лукойл. Восстановление экономической активности благодаря вакцинации и рост спроса на нефть косвенно скажется и на росте спроса на услуги Совкомфлота — 45% выручки компания получает от перевозки нефти и нефтепродуктов.

• Стабильность. Средневзвешенный оставшийся срок действия контрактов Совкомфлота — 23 года. Компания имеет $20 млрд законтрактованных доходов — почти 10 годовых выручек. При этом Совкомфлот хочет к 2025 году получать 70% выручки от долгосрочных контрактов (сейчас — чуть более 50%).

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

🇷🇺#MGNT #YNDX
«Магнит» и «Яндекс.Еда» масштабировали географию совместного проекта по экспресс-доставке продуктов и непродовольственных товаров. К сервису подключились пять новых городов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург

❗️🇷🇺#ipo #OZON
КНИГА ЗАЯВОК НА IPO OZON ПОКРЫТА ОБЪЕМОМ РОССИЙСКОГО СПРОСА ЗАЯВОК ПО БАЗОВОМУ РАЗМЕРУ СДЕЛКИ В $825 МЛН- ИСТОЧНИКИ RTRS

НМТП опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2020 года

🔻 Нормализованный грузооборот составил 84,4 млн тонн (-21,3%).

🔻 Перевалка наливных грузов НМТП за период снизилась на 20,6 млн тонн (-23,4%) до 67,5 млн тонн.

🔸 Рост объемов перевалки светлых нефтепродуктов составил 0,3 млн тонн (+1,3%).

🔸 Перевалка сухих грузов составила 16,9 млн тонн (-12,1%, или 2,3 млн тонн), в том числе навалочных грузов перегружено в объеме 5,2 млн тонн (+8,8% или 0,4 млн тонн).
источник #NMTP #D

пишет
t.me/borodainvest/486

Юнипро отчиталась за 3 квартал 2020 года по МСФО. Пожалуй это единственная относительно интересная идея в российской генерации.
По результатам 9 месяцев у компании небольшой спад в показателях:
— выручка упала на 7,5%;
— EBITDA снизилась на 11%;
— чистая прибыль минус 22%;

Результаты прямо скажем так себе, но они логичны. Все таки у нас был финансовый кризис и снижение прибыли мы видим практически по всей энергетической отрасли.

Другое дело, что инвестиционные перспективы сейчас зависят скорее от строительного фронта. Многострадальная Березовская ГРЭС должна была быть запущена еще в начале года, но сроки ввода постоянно переносятся. Если верить презентации, то станция все таки заработает в конце года и таки выйдет на полную мощность в 2021 году. Поскольку ГРЭС строилась по программе ДПМ, она существенно улучшит показатели всей компании.
Опять же в презентации менеджмент уже анонсировал увеличение дивидендов с 2021 года почти на треть и новую дивидендную политику до 2025 года. Такое повышение дает солидную форвардную ДД в 11,5%!!

Мультипликаторы: EV\EBITDA = 6.2; P\E = 10,5; ДД = 11,5%
Компания стоит в среднем дороже сектора, но премия абсолютно оправдана качественным зарубежным менеджментом, отсутствием долга и высокой ДД.

Уже в следующем году Юнипро наконец закончит ремонт Березовской ГРЭС и повысит дивидендные выплаты. Я считаю, что это станет драйвером переоценки и котировки вырастут до 3,5 рублей. С учетом промежуточных выплат получится солидная доходность в 30-40% примерно за год с достаточно низкими рисками. Считаю, что это очень хорошая консервативная инвестиционная идея, которой нужно пользоваться.
Я сам купил акций Юнипро на 10% портфеля, как замену облигациям.