комментарии Роман Ранний на форуме

#CNTL #Дивиденды
💰 АКЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019 В РАЗМЕРЕ 11,83 РУБ. НА ПРЕФЫ (40% ДИВДОХОДНОСТИ) И ОБЫЧКУ (39,7% ДИВДОХОДНОСТИ)

Британская BP plc (SPB: BP) оценила убыток до вычета налогов и процентов от участия в «Роснефти» (MOEX: ROSN) в качестве акционера во втором квартале 2020 года в $71 млн по сравнению с ожидавшимся убытком в $218 млн за первый квартал 2020 года и прибылью в $523 млн за аналогичный период годом ранее, следует из отчетности компании.

#POGR
⚡️ PETROPAVLOVSK ВЫПУСТИТ 360 МЛН НОВЫХ АКЦИЙ В РАМКАХ КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ

Роман Ранний,
а по-подробнее, конкретно интересует цена 1 папиры по этой «допке-конвертации».

Петр Варламов, по цене $0,135 за ао

Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций «Ростелекома» (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 100 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 75 рублей до 90 рублей за штуку в преддверии публикации финансовых показателей за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций «Ростелекома» (MOEX: RTKM) с 93,9 рубля до 107,7 рубля за штуку, привилегированных акций компании — с 78,8 рубля до 97,7 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Инвестократ пишет:
Новатэк

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Газ является более экологичным топливом, чем уголь и мазут, по данным большинства аналитических агенств, спрос на природный газ будет расти в перспективе.

Вышел отчет компании за 2 квартал и 1 полугодие:

Объем добычи природного газа почти не изменился и составил 37 579 млн. куб.м.

Объем реализации газа упал на (8,2%) до 37 586 млн. куб.м., 87% из которого пришлось на рынок РФ.

Выручка упала на (27,4%) до 328,5 млрд.руб

EBITDA упала на (26,5%) до 171,9 млрд.руб

Падение выручки и EBITDA связано со снижением цен и объемов реализации нефти и СПГ на международном рынке. Также негативное влияние оказал рост прямых продаж ОАО «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам.

Чистая прибыль без учета курсовых разниц и эффектов от выбытия долей дочерних обществ составила 74,8 млрд. руб, что ниже аналогичного периода прошлого года на (42,5%).

Долговая нагрузка немного выросла, чистый долг с учетом депозитов составил 105,6 млрд. руб.

ND/EBITDA = 0,26, несмотря на падение EBITDA и рост долга в абсолютном выражении, мультипликатор находится в пределах нормы.

P/E = 17,1;

EV/EBITDA = 8,4;

P/B = 2, сейчас Новатэк стоит около 2 своих капиталов и это при том, что рентабельность капитала ROE = 26%.

По мультипликаторам компания торгуется в районе средних своих значений за последние 5 лет. На чистую прибыль оказывают давление курсовые разницы из-за высокой волатильности рубля относительно доллара. С конца 2 квартала наблюдается плавное восстановление деловой активности, а вместе с ним и цен на сырьевые товары, включая нефть. Новатэк, за счет высокой доли реализации газа на внутреннем рынке по фиксированным ценам и долгосрочным контрактам, не сильно зависит от внешних цен на газ, но зависит от цен на нефть. Благодаря самой низкой себестоимости производства СПГ, компании даже выгодны низкие цены на его реализацию, это позволит очистить рынок от конкурентов с высокой себестоимостью.

С 2018 года Новатэк прилично повысил дивиденды, за 2019 год они составили 32,33 рубля или около 3% к текущим ценам. По див. политике, они обещают платить не менее 30% от ЧП по МСФО за вычетом разовых статей, вроде продажи долей в СП, курсовых разниц и пр. Сейчас Новатэк является компанией роста, он активно развивает новые проекты и занимает свое место на рынке. Рост дивидендов это вопрос времени, но даже текущий их размер при ставках около 4% выглядит весьма неплохо. Есть еще наблюдение, что до сих пор Новатэк ежегодно повышал дивиденды с 2006 года, т.е. 14 лет. Если данная тенденция продлится еще 6 лет, то в клубе «дивидендных аристократов» появится новое имя.

Я слежу за акциями данной компании давно. На коррекции в марте удалось набрать часть позиции в районе 830 рублей, второй раз таких цен не дали, к сожалению. Я верю в перспективы бизнеса и планирую продолжить наращивать позицию на коррекциях. Хотелось бы вновь увидеть цены в районе 800 рублей, будем ждать.

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#NVTK

«Газпром нефть» первая из РФ вошла в международный технологический консорциум Open Group

«Газпром нефть» вступила в международный консорциум The Open Group, став первым представителем в нем российского бизнеса, и в рамках индустриального направления Open Subsurface Data Universe (OSDU) объединит усилия с участниками IT-индустрии и сектора «умной» энергетики, в числе которых Amazon, Google, IBM, Microsoft, NVIDIA, ExxonMobil, Chevron, Equinor, BP, Shell и Total, говорится в сообщении компании.

«Участие в консорциуме The Open Group позволит нашим разработчикам использовать лучшие мировые стандарты развития IT-архитектуры. Это упростит интеграцию новых цифровых продуктов компании в единую экосистему, а также ускорит внедрение в наши производственные процессы разработок технологических корпораций и стартапов со всего мира», — приводятся в релизе слова замгендиректора компании по разведке и добыче Вадима Яковлева.

Он также отметил, что это даст «Газпром нефти» возможность влиять на создаваемые международные методики и инструменты управления геолого-промысловыми данными, цифровизацией скважин и бурового оборудования.
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B0EB5E71E-125F-4E04-BD1D-6B20AAFF282E%7D) #SIBN #D

⚠️🛢#ROSN #ОПЕК #нефтянка #россия
«Роснефть» из-за ограничений по сделке ОПЕК+ остановила добычу нефти на проекте «Сахалинморнефтегаз» — компания — ЦДУ ТЭК

❗️#ENRU #суд
Prosperity просит Верховный суд РФ пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отклонили их иск о взыскании около 118 млн евро и более 389 млн руб (в сумме – около 10,7 млрд рублей по текущему курсу) с итальянской энергетической компании Enel — Прайм

Июльский экспорт российской нефти через порты упал относительно июня на 24-46% — ЦДУ ТЭК. мож на этом падает

MrDenis, спасибо. Это может быть.

Satan, сама компания ожидает сокращение доходов от снижения поставок в экспортном направлении

сегодня вся нефтянка падает, я понимаю что секта свидетелей транснефти верит что связи нет , но всё же

#SBER #трейдинг

👉 Одним движением на неликвидном рынке были сняты все возможные стопы (https://t.me/markettwits/90071)

Роман Ранний, Рома не всех… Далеко не всех… У кого стопы не стояли даже моргнуть не успели..

Тира, тут в том и соль что по стопам

Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, ушедшего с поста в мае, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили (https://www.rbc.ru/society/03/08/2020/5f281b059a7947c60a1bd988) РБК в пресс-службе одного из акционеров корпорации, «Ростеха». «Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сообщил представитель госкорпорации.

«Давыдов. Индекс» пишет (https://t.me/DavydovIn/3541), что уголовное дело возбудили по инициативе акционеров, заявивших о хищениях в корпорации. Следователи изучают случаи завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов

#SBER #трейдинг

👉 Одним движением на неликвидном рынке были сняты все возможные стопы (https://t.me/markettwits/90071)

если кто держит ВСМПО напишите под какую идею/ожидания, у меня идей нет(

РДВ пишет:

💼 QIWI ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДИН УДАР ОТ ГОСУДАРСТВА. #политика #QIWI

С сегодняшнего дня, 3 августа, в России будет запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Для пополнения кошелька нужно будет привязать (https://www.rbc.ru/finances/03/08/2020/5f2434599a7947fd59aa1d21) к нему банковский счет, из-за чего может произойти переток клиентов, работающих через электронные кошельки, в банки. Это приведет к потерям финансовых организаций, таких как Qiwi (QIWI (https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex)).

Государство желает получить полный контроль над денежными потоками. Поправки в закон «О национальной платежной системе» соответствуют этой цели. Сейчас исключается анонимность денежных потоков граждан и компаний, благодаря банкам. Ранее с подобной целью получения контроля был рассмотрен и принят закон о букмекерстве (https://www.kommersant.ru/doc/4432836?from=main_10), который может в дальнейшем привести к созданию единого центра платежей на букмекерском рынке.

Нововведения угрожает QIWI, который обеспечивает переводы через электронные кошельки. Одно из конкурентных преимуществ QIWI — меньшая прозрачность — сходит на нет. Это еще один негативный фактор для компании. Изменения также коснутся кошельков Яндекс, которые уже принадлежат Сбербанку и вероятно итак вольются в его экосистему.

Qiwi получает уже третий негативный фактор: закон о букмекерстве (https://t.me/AK47pfl/5242), закон о национальной платежной системе и желание крупных акционеров продать (https://t.me/cbrstocks/8962) свои пакеты в виду отсутствия перспектив у бизнеса QIWI.

@AK47pfl

по мультипликаторам акция дорогая

Роман Ранний, интересно, как получилось сделать такой вывод?

Григорий, на картинке выделил мультипликаторы на которые смотрел. Это данные за 2019 год за 2020 всё будет намного хуже

Роман Ранний, то никакого отношения к оценке компаний не имеет

Григорий, падение выручки, прибыли, не имеет отношения к оценке компании?

⚠️#TRNFP
Рост поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России не компенсирует «Транснефти» сокращение доходов от снижения поставок в экспортном направлении. Компания ожидает дальнейшего сокращения объемов перекачки по своей системе. — Транснефть

❗🇷🇺 ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТОВ РФ В ИЮНЕ ВЫРОС К МАЮ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА — РОСАВИАЦИЯ

«Татнефть» опубликовала операционные результаты за 1 полугодие 2020 года.

🔻 В январе-июле 2020 года снизила добычу нефти на 12,4%, до 15,097 миллиона тонн.

🔻 При этом по группе «Татнефть» добыча нефти за первые семь месяцев составила 15,286 миллиона тонн, снизившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
источник #TATN #D