комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/sinara_finance/1349

💧Газпром – Еврокомиссия представила план REPowerEU – до 2027 г. необходимо €210 мдрд для отказа от российских ресурсов – три основных элемента: диверсификация, чистая энергия и экономия (сократить потребление газа на 30% к 2030 г.) – как минимум последний пункт представляется слишком смелым, чтобы угрожать экспорту Газпрома – нейтрально

пишет
t.me/xtxixty/1543


✈️ Британия ввела новые санкции против Аэрофлота, замораживающие активы компании. Что это значит?

· Санкции, введённые в феврале, запрещали $AFLT посадку в аэропортах Британии. Теперь запрещены любые операции с активами компании

· Например, новые санкции не позволят $AFLT продать посадочные слоты в крупных британских аэропортах. Их стоимость оценивается в £ 50 млн (4 млрд ₽)

· Посадочный слот – это разрешение, предоставляемое аэропортом, позволяющее его получателю осуществлять посадку и вылет из аэропорта в определенные временные интервалы

· Аэрофлоту принадлежало 35 посадочных слотов в неделю в Хитроу и 7 в Гатвике.

· Из-за санкций эти слоты не использовались. Логично было бы передать их другим авиаперевозчикам

💡Санкции не окажут значимого влияния на $AFLT. Компания вряд ли смогла бы продать слоты из-за репутационных рисков для покупателей

💡Прецедент заморозки посадочных мест $AFLT в «недружественных» странах создан. Ждём новых. Думаем, что решение конкретной страны будет определяться количеством слотов $AFLT и загруженностью аэропортов

#авиа

@xtxixty

пишет
t.me/altorafund/1587

Вчера мною было принято решение о ликвидации позиции в префах Башнефти. Уже сообщал о снижении добычи в апреле на 35 %. Учитывая давление на Роснефть, снижение добычи у Башнефти может усугубиться до -50 % (как в 2020 г.) к уровню 3-4 кварталов 2021 года. Перспективы «рекавери» весьма туманны. Ситуация сильно отличается от 2020 г. 70% высвободившегося из Башнефти кэша разместил в Русснефти. Жду параметры сделки Glencore.

пишет
t.me/SberInvestments/3038

🟢 Результаты МТС за первый квартал — ожидаемо сильные

📈 Выручка МТС в первом квартале 2022 года увеличилась на 8,5% в сравнении с тем же периодом годом ранее и достигла 134,4 млрд ₽, следует из результатов компании по МСФО. Такая динамика обеспечена сегментом услуг связи, выручка которого выросла на 6,7% за счёт повышения тарифов в начале года, а также доходами МТС Банка, увеличившимися на 47,7%.

Абонентская база оператора выросла на 2% (против 2,4% в предыдущем квартале), что аналитики SberCIB Investment Research считают достаточно хорошей динамикой. Продажи мобильных устройств и аксессуаров в России сократились на 10,7% — до 13,8 млрд ₽ — из-за ограниченного предложения смартфонов. При этом количество розничных магазинов уменьшилось на 74 за квартал — до 5 562 магазинов.

📊 EBITDA МТС выросла на 2,0% — до 56,5 млрд ₽ — благодаря ключевому сегменту услуг связи и розничному сегменту, в котором доля высокорентабельной продукции увеличилась. Чистая прибыль сократилась на 76,2% — до 3,9 млрд ₽.

Свободный денежный поток, без учёта МТС Банка и денежных поступлений от продажи украинских активов, оказался отрицательным и составил в отчётном периоде минус 20 млрд ₽ против плюс 11,3 млрд ₽ годом ранее. Это произошло в основном в результате увеличения капитальных затрат на 27,2% — до 37,3 млрд ₽.

⚪️ По мнению аналитиков, результаты оператора совпали с рыночными ожиданиями в части выручки (превышение фактического показателя составило 1,1%) и EBITDA (выше консенсус-прогноза на 1,0%). МТС входит в топ-10 российских акций от аналитиков SberCIB.

#акции $MTSS

пишет
t.me/vtbmyinvestments/4322

#инвестидея

Алроса – лидирующая компания, поставляющая около трети необработанных алмазов в мире

Основные драйверы роста:

🔹 Краткосрочным триггером роста бумаг станет объявление даты проведения совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по итогам 2021 г.

🔹 В среднесрочной перспективе мы продолжаем позитивно смотреть на бизнес Алроса: высокая доля на рынке алмазов позволит найти конечных потребителей ограненных алмазов из России на рынке Азии.

🔹 В настоящее время поток алмазов из России в Индию временно осложнен из-за проблем с оплатой на фоне санкций. Однако компания активно проводит переговоры с индийскими клиентами, чтобы продолжить поставлять алмазы за рубли или рупии. Сбои в поставках привели к увеличению стоимости алмазов на глобальном рынке – это позволит компании частично компенсировать выпадающие доходы от сокращения объемов продаж.

🔹 Минфин РФ рассчитывает на увеличение доли реализации продукции Алроса на внутреннем рынке за счет либерализации оборота алмазов и бриллиантов.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

🎙 Эта и другие инвестиционные идеи в сегодняшнем выпуске нашего ежедневного аудиоподкаста — ВТБ Мои Инвестиции. Подписывайтесь и слушайте нас на ведущих подкаст-платформах России: Spotify (https://open.spotify.com/show/1Xibkw7CULrslu1Cdpqmcs), Google Podcasts (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjEwMDAwMjE0NjIvc291bmRzLnJzcw), Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B2%D1%82%D0%B1-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/id1573550751), Яндекс.Музыке (https://music.yandex.ru/album/16438166?from=serp), VK (https://vk.com/vtbmyinvest), Soundcloud (https://soundcloud.com/vtbmyinvest), Castbox (https://castbox.fm/channel/id4268344?country=ru).

пишет
t.me/xtxixty/1540


📱 Чем интересен MTS помимо дивидендов?

• Выручка MTS в 1к22 выросла на 8,5% г/г до 134,4 млрд руб. за счет телекома и банковских услуг. При этом чистая прибыль сократилась на 76,2% из-за роста процентных ставок и переоценки финансовых активов.

• Кап. затраты выросли на 27,2% г/г из-за закупки телеком оборудования, обеспечив резервы на 9-12 месяцев.

• $MTS рекомендовал выплатить 33,85 руб. дивидендов на акцию по итогам 2021 (доходность 14%).

• МТС Банк может стать одним из бенефициаров сектора, получив переток клиентов от попавших под санкции банков.

• Кол-во клиентов облачных сервисов $MTS выросло на 20% в 2021 и по данным IDC рынок облаков (https://telesputnik.ru/materials/trends/article/ozhidayte-peremennoy-oblachnosti-trendy-i-perspektivy-rynka-cloud-servisov/) будет расти со среднегодовым темпом 20,4 % до 2025.

• Экосистемные клиенты выросли на 70% г/г, достигнув 11 млн. Возможная сделка с ivi (https://www.kommersant.ru/amp/5356807) (месячная аудитория 60 млн пользователей) может стать дополнительным драйвером развития экосистемы.

💡 $MTS является привлекательным долгосрочным вложением с учетом развития экосистемных сервисов и диджитал продуктов.

@xtxixty

📈НКНХ растёт на 8.7%, участники рынка ждут решения по дивидендам


📈НКНХ +8.7% Сегодня проходит СД на котором рассмотрят дивиденды. Участники рынка воодушевлены крупными выплатами от других компании и покупают в надеже на аналогичную историю в НКНХ. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉TCS падает на 4.5%, пакет в TCS обошёлся в несколько сотен миллионов долларов - Потанин


📉TCS -4.5% ПАКЕТ В TCS ОБОШЕЛСЯ «ИНТЕРРОСУ» В «НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ» — ПОТАНИН

последует продолжение…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/borodainvest/1267

На днях появилась очередная порция устрашающих слухов. Медиа издание Медуза написало, что Яндекс якобы рассматривает возможность продажи подразделений Поиска, Почты и Кинопоиска. А еще ранее появлялись слухи о возможном разделении бизнеса на российскую и международную части. Сама компания, естественно, все отрицает, но мы знаем, что подобные слухи крайне редко появляются в публичном пространстве абсолютно на пустом месте. Какие-то, пока тайные, события точно происходят. Медуза даже называет основных претендентов — Сбербанк и, внезапно, Ростех!!!

Реализация этой — ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ — сделки, станет настоящей катастрофой вообще для всех.
Для экономики она будет означать окончательное огосударствливание любого достаточно крупного и эффективного бизнеса в стране и уничтожение последних точек здорового роста. Лень повторять одни и те же примеры и тезисы, достаточно осмотреться вокруг. Среди крупнейших мировых технологических компаний, которые работают на острие прогресса и буквально создают наше с вами будущее, вы не найдете ни одной государственной. Да, есть те, которые активно пользуются государственной поддержкой, вроде китайских компаний, но примеров значительного успеха полностью государственных технологических компаний я не припомню. Государственный Яндекс — это прежде всего уничтожение потенциала научного прорыва и создания новой добавленной стоимости. В долгосрочном плане это падение эффективности и производительности труда ВСЕЙ экономики страны, дальнейшее увеличение пропасти в технологиях между Россией и развитым миром. Тот, кто не верит в мои мрачные пророчества, может открыть сайт огромной госкорпорации Ростех и попытаться найти хоть одну прорывную технологию, созданную концерном за все время своего существования.

Безусловно, эффект подобной сделки для экономики будет печальным. Но последствия мы ощутим не сразу, так как первое время будет работать инерция накопленных технологий, корпоративной культуры и опыта сотрудников (тех, которые еще не укатили в Израиль). А вот акционеры почувствуют негативный эффект сразу! Ведь Яндекс без Поиска все равно, что спринтер без ног или птица без крыльев. В мире существуют и те и другие, но бегают и летают они не то, что бы очень хорошо. Даже продажа по справедливой стоимости (что маловероятно, учитывая «спецоперационный» дисконт) будет означать разрушение капитализации. Ведь стоимость компании сегодня — это не только оценка денежных потоков, но также значительная премия за высокие темпы роста и перспективы. Нет Поиска, нет темпов роста, нет перспектив. К тому же с очень высокой вероятностью менеджмент ГОЛЛАНДСКОЙ компании Yandex N.V. направит полученные средства на развитие бизнеса в Европе и США, за контур отечественного рынка. Для россиян это означает фактическое отключение от денежных потоков компании на неопределенный срок!!!

Еще раз повторю, что слухи о продаже это пока неподтвержденная информация. Но реализация подобного сценария (Кто еще всего месяц назад мог поверить, что Олег Тиньков продаст свой 35% пакет в компании за жалкие 300 млн долларов?) означает жесточайшее и стремительное падение котировок ниже 1000 рублей. И если вам вновь сложно поверить в подобное развитие событий, то достаточно взглянуть на недавнее падение VK на новостях о переходе компании под контроль Газпромбанка.

Будем надеяться, что слухи останутся только слухами, а Яндекс сохранит статус крупнейшей частной технологической компании страны. В конце-концов это один из немногочисленных реальных примеров для национальной гордости. Всего 2-3 компании в мире сумели выжить и победить в конкурентной борьбе монструозный Google!!!

Данный обзор не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Бородаинвестора не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

#бородаинвестора #Яндекс #акции #инвестиции #дивиденды #биржа #IT #поиск #стартапы #развитие #слухи

пишет
t.me/MarketOverview/8541


📈 Вот даже не знаю радоваться рекордным дивидендам МТС (MTSS) за 2021 год на сумму 66 334 910 976,95 рублей (44,4 рубля/акция (с учетом выплаты за 2 квартал 10,55 рублей/акция)) или расстраиваться, что планам по внедрению 5G осуществиться будет нереально🤔

Мнение:
-АФК Система «собирает» кэш (более 30% МТС принадлежит именно им), что может намекать на грядущие крупные покупки
— МТС поддерживает статус щедрой на дивиденды компании

Summary market
18.05.2022 открытие 217,5 RUB
18.05.2022 мах 282,9 RUB +30,07%
18.05.2022 закрытие 243,0 RUB +11,72%

@MarketOverview

📈Сургутнефтегаз ап растёт на 7.5%, СД рекомендовал 4,73 рублей дивидендов


📈Сургутнефтегаз ап +7.5% Акции открыли торги бурным ростом, в моменте рост был более 20%. Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, говорится в сообщении компании. Совет принял решение установить 20 июля в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Годовое собрание акционеров «Сургутнефтегаза» состоится 30 июня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈ПИК растёт на 4%, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 млн и 15 млн рублей


📈ПИК +4% В ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики Михаил Мишустин напомнил, что в настоящее время действует льготная ипотека для покупки жилья в новостройке, земельного участка или строительства собственного дома в 9% и на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн для остальных регионов. «Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки, соответственно, до 30 и до 15 млн рублей», — продолжил глава правительства Михаил Мишустин.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Ростелеком ап растёт на 6%, менеджмент рекомендует 4,56 рубля дивидендов


📈Ростелеком ап +6% Менеджмент ПАО «Ростелеком» предлагает выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, направит на это 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил «Интерфаксу» президент компании Михаил Осеевский. «Отказываться (от выплаты дивидендов — ИФ) мы не будем. Мы считаем, что все-таки нужно быть последовательными. Другое дело, что мы все-таки будем исходить из того директивного норматива, который установлен правительством, и выплатим дивиденды в объеме 50% прибыли по МСФО. Менеджмент предложил 4,56 рубля. Дальше совет директоров будет рекомендовать размер собранию акционеров», — сказал Осеевский в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈VK(mail.ru) растёт на 6.6%, «VK Видео» станет отдельным приложением и будет работать по модели YouTube


📈VK(mail.ru) +6.6% VK до конца года планирует запустить свою платформу «VK Видео» в качестве отдельного приложения, сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко в ходе Российского интернет форума (РИФ).  «До конца года планируем запустить платформу «ВК Видео» как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — отметил Кириенко. По его словам, в перспективе VK будет увеличивать разнообразие контента, в том числе планируется партнерство с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в рамках соцсети «ВКонтакте».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Алроса растёт на 4.5% на возможной либерализации режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке


📈Алроса +4.5% Финансовое состояние «АЛРОСА», находящейся под санкциями США, достаточно устойчиво, компания имеет запас прочности для поиска возможностей по реализации своих алмазов, заявил журналистам в Госдуме замглавы Минфина Алексей Моисеев. Он отметил, что попадание «АЛРОСА» в список SDN Минфина США вызвало серьезные проблемы с продажами алмазов.

«Одна из инициатив, которую мы сейчас готовим, — возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, чтобы какую-то часть рынка, по крайней мере в России, для них обеспечить», — сказал  Алексей Моисеев.
Минфин уже направил свои предложения в правительство.
Отвечая на вопрос, связана ли предлагаемая либерализация с налоговыми послаблениями, как в случае с инвестиционным золотом, он сказал: «В том числе».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Газпромнефть растёт на 8%, сегодня заседание СД по дивидендам


📈Газпромнефть +8% 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.05.2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

А откуда бабки если отчёт по РСБУ за 1 квартал убыточный? Что там будет с отчётом МСФО интересно

Олег долгов, нераспределённая прибыль

📈МТС вырос на 20% после рекомендации 33.85 рублей дивидендов


📈МТС +17.7% На старте торгов котировки поднялись более 20%, СД рекомендовал 33,85 руб. дивидендов, отсечка 12 июля 2022г. Вместе с промежуточными дивидендами МТС может выплатить 44.4 рубля на акцию за весь 2021 год. Эта сумма больше чем чистая прибыль за 2021 год и больше дивиденда который компания обещает по див. политике, но менеджмент ранее обещал выплаты более чем 28 рублей на акцию. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, выплата див в долг не есть хорошо.

Ремора, Согласен, но видимо есть причины.

Газпрому например тоже не стоит платить мегадивиденд, но это не значит, что его не будет

Роман Ранний, Газпром, если заплатит, сделает это с прибыли. «воровать надо с прибылей, а не убытков»)

Анатолий Полубояринов, да при чём тут прибыль?
Основной покупатель собирается отказаться от услуг Газпрома, а для нового необходим большой капекс, какие здесь могут быть дивиденды?

Нормальный собственник нечего не заплатить, пока не будет уверен в надёжном будущем своего бизнеса

📈QIWI растёт на 6%, компания утвердила обратный выкуп


📈QIWI +6% Акционеры QIWI одобрили обратный выкуп акций👉Одобрить приобретение Компанией напрямую или через любую из ее дочерних компаний обыкновенных акций Компании, представленных Американскими депозитарными акциями (ADSs), котирующимися на Nasdaq Global Select Market и Московской бирже, у Московской биржи и уполномочить Совет Директоров выкупить обыкновенные акции Компании, представленные ADSs.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈МТС вырос на 20% после рекомендации 33.85 рублей дивидендов


📈МТС +17.7% На старте торгов котировки поднялись более 20%, СД рекомендовал 33,85 руб. дивидендов, отсечка 12 июля 2022г. Вместе с промежуточными дивидендами МТС может выплатить 44.4 рубля на акцию за весь 2021 год. Эта сумма больше чем чистая прибыль за 2021 год и больше дивиденда который компания обещает по див. политике, но менеджмент ранее обещал выплаты более чем 28 рублей на акцию. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, выплата див в долг не есть хорошо.

Ремора, Согласен, но видимо есть причины.

Газпрому например тоже не стоит платить мегадивиденд, но это не значит, что его не будет