комментарии Роман Ранний на форуме

Я купил, а ракеты вверх нет. Печаль

Антон, пока заправляют

Мой портфель 15.11.2017

Итак продолжаю формировать открытый портфель, так как пока в моём портфеле всего одна акция необходимо ускорится)

Данный портфель вполне можно назвать портфель отстающих так как ММВБ уже неплохо подрос и выбирать акции приходится из тех которые ещё не выросли.

Хочу также обратит внимание на то что я публикую в каждом обзоре не только сумму на которую у меня куплены эти акции но и долю которая занимает эта акция в моём портфеле, следовательно если вы по моей рекомендации добавляете данную акцию себе в портфель то не превышайте долю в % от своего портфеля..

Предлагаю вашему вниманию ещё одну недооцененную акцию Саратовский НПЗ пр.

Брал Сарат нпз на разных уровнях и в разное время средняя цена 10383 доля в портфеле около 6%

Что мне нравится в Саратовском НПЗ пр.:

Компания стоит в половину балансовой стоимости .

Показатель P/E  при самых скромных оценках за 2017 год не превысит 5.

А теперь самое главное компания платит дивиденды непрерывно с 2006 года(Только вдумайтесь в эту цифру), причём на префы стабильно уходит 10% от прибыли.

Прибыль компании стабильна от квартала к кварталу от года к году, последний раз дивиденд меньше 1000 рублей платили в 2012 году!, попробуем посчитать какая будет доходность если вдруг и в этом заплатят 1000 руб/ 12100 *100 = див.доходность получается 8,26%, это больше безрисковой ставки!

А теперь попробуем спрогнозировать на какую прибыль мы можем рассчитывать, за 9 мес. 2016 года прибыль составила 3787 млн. а дивиденд на преф 1518руб! Но есть один момент, каждые 2 года на заводе в 4кв. проходит плановый ремонт, а в текущем году будет реконструкция, как это отразится на прибыли сказать очень сложно. Если смотреть на прошлые отчёты то в годы ремонта убыток составлял примерно 1 000 млн., предлагаю брать это за основу получается 3787-1000=2787 и див. 1117 а доходность 9,2%!, и это при самой консервативной оценке вполне возможно что будет и выше.

А то что там реконструкция так для нас как для инвесторов это хорошо, так как после её завершения мы увидим ещё больше прибыли и ещё больше дивидендов!)

 

Что мне не нравится в Саратовском НПЗ пр.:

То что это 3 эшелон, хоть она и входит в индекс второго эшелона. На этом пожалуй и всё

 

Идея:

Идея проста покупаем акцию с див дох. Больше безрисковой ставки и с потенциалом удвоения этой див дох. Хочу заметить что Сарат нпз без всякой модернизации в 2015 показывал прибыль в 4324 и дивиденд в 1734руб. и он легко может повторить этот результат, а кто знает на что он будет способен после модернизации.

Так как я брал её ниже то предлагаю купить пока только на 3% от депо или 4 шт по текущим. С возможностью докупить при просадках или когда будет известен результат за год!

 

Основной риск:

Самый главный риск это отмена дивидендов причём он делится на два, первый это сильное уменьшение дивидендов в этом году из-за большего убытка чем прогнозирую, в этом случае не так страшно надо будет просто держать бумагу до следующего года, так как там уже всё будет интересней.

 

И второй риск это полное отмена дивидендов, в этом случае нам должен помочь от серьёзной просадки очень серьёзный фундаментал .

 

Ссылки: портфель на смартлабе

ВТБ пока в рамках техники может и 0,055 показать. Акция неликвидная и непредсказуемые движения это ее конек.

iAlexander, нечего себе неликвид? 9 строчка в индексе!!!

ну что там блин?! НА 4 КОП. ИДЁМ?

Роман Ранний, на 5-5.5 копеек ещё есть шанс развернуться. Может это тот самый «вынос» перед разворотом?

макей, что то он тут слишком часто повторяется этот вынос пред разворотом)))

Роман Ранний, такого падения за один день ещё вроде не было

макей, я так пристально не слежу но можно на графике увидеть что это далеко не первое мощное падение

Мож санация нужна?

Alex64, для акционеров самый лучше вариант обанкротить и раздать весь капитал деньгами)

ну что там блин?! НА 4 КОП. ИДЁМ?

Роман Ранний, на 5-5.5 копеек ещё есть шанс развернуться. Может это тот самый «вынос» перед разворотом?

макей, что то он тут слишком часто повторяется этот вынос пред разворотом)))

уважаемые, Знатоки! Почему так стали падать акции ВТБ? и это… типа… — Доколе?
=)

SergioKapone, а почему стал? вроде он падает с середины 2015 года?

ну что там блин?! НА 4 КОП. ИДЁМ?

Что-то после ада с Алросой и кидком с Газпромом не очень верится в дивидендные истории

Alex, Алроса вроде заплатила как обещала?!

Роман Ранний, я имею в виду снижение стоимости акции — в погоне за дивами иногда упускаешь момент что сам актив может подешеветь, и будет в итоге минус

Alex, вы написали что не верите в див. истории, для газпрома это справедливо был задёрг под дивиденды, для алросы нет так как заплатила она как обещала. поэтому если сбер заплатит как обещал то цена будет в космосе

Очень часто после включения в индекс бумага начинает падать…

Роман Ранний, не чаще, чем растет примерно неделю.

Слава, растёт неделю, а если падает то дольше)

ну, а какая теперь уже разница, главное, что акции еще упадут, а потом уже можно брать на годик

Игорь Егоров, ну как какая! может хоть регулятор краем глаза глянет?

а не кажется ли вам что рынок начал падать не из за плохого отчёта, а из-за того что кто то знал про эту допку???

Роман Ранний, сорри. Почитал внимательно, допка все таки будет. Сначала меня сбил с толку заголовок «структура Галицкого продаст акций на 700 млн» пакет кстати огромный

Тимофей Мартынов, так вот и я про тоже а вдруг кто то знал?!

Вчерась был вброс про очередную возможную допэмиссию в Русгидро. Пока вроде подтверждения официального нет, но после этого полили жестоко, в том числе и расписки Лондонские, а это уже инсайдом попахивает

Malik, откуда инфа?

Очень часто после включения в индекс бумага начинает падать…

а не кажется ли вам что рынок начал падать не из за плохого отчёта, а из-за того что кто то знал про эту допку???

Что-то после ада с Алросой и кидком с Газпромом не очень верится в дивидендные истории

Alex, Алроса вроде заплатила как обещала?!

Когда отчёт по МСФО, кто скажет?

Владимир, последние 2 года публиковали 17-го числа

Зерна собрали рекордный урожай так что еще за 3 месяца подрастёт и я думаю что за 2017 они удвоят показатель 2016 по грузообороту. контейнера так же растут вот этими двумя факторами они и сдержат падение грузооборота и выручки.

Евгений К, очень надеюсь)

«Так, акционерам приготовится к допкам, с дивидендами подождать. »

мимо проходил, это нормальная практика для Россетей

Роман Ранний, это нормальная практика для России и её компаний.
Денег нет, держитесь.

мимо проходил, для России не правильно, а для россетей верно

Этот Аэрофлот дно когда нибудь нащупает?

Новичек, 140?

Роман Ранний, всего лишь год назад цена была 50 руб. Поэтому про дно я бы не торопился с выводами

Eugene, не ну там и прибыль была другая!

Роман Ранний, ну так а в 2017 году какая будет прибыль? Вестимо, не очень хорошая.

Eugene, вроде 25 млрд. прогнозируют

Роман Ранний, в общем, я бы подождал 30 ноября

Eugene, это да!