Прибыль Мечел 1 п/г МСФО +212% г/г.

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», составила 31,8 млрд рублей, что на 21,6 млрд рублей выше финансового результата за первое полугодие прошлого года (10,2 млрд рублей). Значительное влияние на динамику показателя помимо роста валовой прибыли оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности на 25,3 млрд рублей в связи с тем, что в первом полугодии 2021 года колебания курса рубля по отношению к доллару США и евро были незначительными, в то время как в первом полугодии 2020 произошло его
существенное ослабление.

Получается что за 1 п. 2021 года компания заработала 45.7 руб. дивидендов на АП (22.4% див. дох.)🤑

Распадская сегодня опубликовала хороший отчёт за 1 полугодие и инвесторы ожидают схожих результатов от Мечела. 
Напомню, что устав предписывает Мечелу платить по привилегированным акциям 20% чистой консолидированной прибыли😳
Компания должна опубликовать отчётность 27-го августа.

Надо сказать, что дополнительный интерес подогревается телеграм каналами🤔

Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 12.07.2021 по 16.07.2021

00:31 — Северсталь ММК НЛМК
05:08  — Распадская
05:53 — Мечел
07:15 — Русал
09:05 — Лензолото

Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 17.05.2021 по 22.05.2021

00:09​​ — Мечел
09:14​​ — Газпром
11:29 — Русал, EN+
14:30​​ — ВТБ (дополнение https://www.youtube.com/watch?v=aI9KT...)

Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Прибыль составила 7.9 млрд. руб. против убытка 36.9 млрд. руб. годом ранее, сообщили в компании.
Большая часть прибыли связана с исчезновением убытка по курсовым разницам, операционная прибыль выросла на 5 млрд. руб. 

mechel.ru/press/releases/mechel-reports-the-1q-2021-financial-results/

Сразу к делу:

Закрываем русал по 30 — в портфеле уже есть EN+, пока что этого достаточно.

Закрываем мечел ап по 126 — сейчас можно купить облигации 13-14-16 выпусков с примерно сопоставимой доходностью.

13-14 выпуск интересны тем как определяется по ним ставка. Если ставка вырастет то выплаты по 18-19 купону увеличатся, а если ставка упадёт скажем до 6%, то доходность по облигациям будет 11%, думаю что в этом случае данный выпуск всё равно будет интересен.

16 выпуск имеет постоянную дох 8%, но сейчас продаётся с дисконтом и доходностью примерно 13-14%, что сопоставимо с доходностью мечел ап.

Закрываем вхз по 90,5- они не оправдали наших ожиданий по дивидендам (4,9 руб.)

www.disclosure.ru/issuer/GetNews?id=6006152

Закрываем ВСМПО-Ависма по 17350- риск санкций намного выше потенциальной прибыли. Если вдруг введут ограничения на продажу титана (как ответные меры), то акция будет падать очень долго.

Ленэнерго пр. по 107 — сейчас повсюду огромные риски, а мы уже заработали 23% на дивидендной акции. Доход вполне неплохой, что бы продать.

( Читать дальше )

Выкладываю обзоры по ситуации, в текущем обзоре коротко рассмотрим дивидендные идеи. По дивидендным бумагам описываю только идею.

 

Первая идея Мечел ап

Идея:

Прибыль за 9мес. 11 114 млн., даже если посчитать что за весь год она будет такой же то дивиденд на преф. составит 16 руб. и див. доходность порядка 13.81%! При ставке 8% справедливая цена порядка 200 руб! Плюс P/E в районе 5 по обычке, у префа ещё меньше, однако у мечела очень огромный долг и нет уверенности в том что он его когда либо погасит!

Самый большой риск это отмена дивидендов, но я думаю что по тем же причинам по которым выплатили в прошлом году выплатят и в этом. И банки будут не против так же как и в прошлом. Идея дивидендная поэтому у меня в портфеле на 1,5% и я предлагаю добавить в открытый портфель по текущим 160 акций или не более чем на 1,5%

 

 

Вторую идею можно объединить с идеей из прошлого обзора НЛМК так как риски для них одинаковые, это Северсталь

Идея

Див. дох. От 10%, а возможно и от 11%!, текущая ставка всего лишь 8%, всё просто покупаем и получаем дивиденды.

( Читать дальше )